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上海巴士实业(集团)股份有限公司


上海巴士实业(集团)股份有限公司
Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd.

2003 年半年度报告

中国?上海 二○○三年八月二十八日

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

一、重要提示及目录

重要提示: 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王力群董事和杨国平董事因公务未能出席董事会,分别委托金晓林董事和王国军董 事代为行使表决权。 公司负责人董事长洪任初先生、主管会计工作负责人总经理王力群先生、总会计师 张建安先生及会计机构负责人计财部经理李菊梅女士声明:保证半年度报告中财务报告 的真实、完整。 公司半年度财务会计报告未经审计。





一、重要提示及目录…………………………………………………………………………… 1 二、公司基本情况……………………………………………………………………………… 2 三、股本变动和主要股东持股情况…………………………………………………………… 3 四、董事、监事、高级管理人员情况………………………………………………………… 4 五、管理层讨论与分析………………………………………………………………………… 5 六、重要事项…………………………………………………………………………………… 7 七、财务报告…………………………………………………………………………………… 9 八、备查文件目录………………………………………………………………………………42

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二、公司基本情况
㈠、公司基本情况 1、公司法定中文名称:上海巴士实业(集团)股份有限公司 中文缩写:巴士股份 公司法定英文名称:Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. 英文缩写:Bashi Group 2、公司股票上市证券交易所:上海证券交易所 股票简称:巴士股份 股票代码:600741 3、公司注册地址:上海市浦东南路 500 号 邮政编码:200120 公司办公地址:上海市淮海中路 398 号世纪巴士大厦 邮政编码:200020 公司国际互联网网址:http://www.84000.com.cn 电子信箱:office@84000.com.cn 4、公司法定代表人:洪任初 5、公司董事会秘书:王国军 公司董事会证券事务代表:周沧桑 联系地址:上海市淮海中路 398 号世纪巴士大厦 26 楼 电话:021-63848484 传真:021-63863118 电子信箱:dm@84000.com.cn 6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司证券部 7、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2003 年 7 月 3 日 公司变更注册登记地点:上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3100001001268 税务登记号码:31004713221035X 公司聘请的会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:上海市威海路 755 号 20 楼

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㈡、主要财务数据和指标
项 流动资产(元) 流动负债(元) 总资产(元) 股东权益(不包含少数股东权益) (元) 每股净资产(元/股) 调整后的每股净资产(元/股) 项 净利润(元) 扣除非经常性损益后的净利润 (元) 每股收益(元/股) 净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 目 目 2003 年 6 月 30 日 672,713,709.54 2,271,169,691.98 4,696,550,982.36 1,539,819,113.89 2.12 1.96 2003 年 1-6 月 5,684,202.12 9,142,438.27 0.008 0.37 317,583,572.53 2002 年 12 月 31 日 606,504,714.23 2,049,120,775.59 4,484,785,724.96 1,533,952,030.52 2.11 1.96 2002 年 1-6 月 88,900,544.78 93,402,778.04 0.122 5.86 276,682,840.14 增减比例(%) 10.92 10.84 4.72 0.38 0.47 0 增减比例(%) -93.61 -90.21 -93.44 -93.69 14.78 单位:人民币元 金 额 5,086,615.21 -9,155,128.33 610,276.97 -3,458,236.15

*注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 项 目 补贴收入 营业外收支净额 所得税影响数 合 计

三、股本变动和主要股东持股情况
㈠、报告期内公司股份总数和结构没有发生变化。 ㈡、报告期末股东总数:135,573 户。 ㈢、公司前十名股东的持股情况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 股东名称 上海交通投资(集团)有限公司 上海市原水股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司 上海强生集团有限公司 上海市政资产经营发展有限公司 上海市上投房地产有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海公路房地产联合开发经营公司 华夏成长证券投资基金 联通国脉通信股份有限公司 持股数(股) 持股比例(%) 224,812,000 33,264,000 31,248,000 30,240,000 20,832,000 13,888,000 9,240,000 6,720,000 6,150,000 5,390,000 30.96 4.58 4.30 4.16 2.87 1.91 1.27 0.93 0.85 0.74 股份性质 非流通国有法人股 非流通社会法人股 非流通社会法人股 非流通国有法人股 非流通国有法人股 非流通国有法人股 非流通社会法人股 非流通国有法人股 流通社会公众股 非流通社会法人股

*注:⑴本公司前十名股东中上海交通投资(集团)有限公司和上海强生集团有限公
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司存在关联关系。2003 年 3 月 26 日,上海交通投资(集团)有限公司受让了上海强生 集团有限公司 25%的股权,成为其第二大股东。同时,上海交通投资(集团)有限公司 总经理洪任初出任上海强生集团有限公司董事; ⑵本公司前十名股东中上海强生集团有限公司和上海交大南洋股份有限公司存在一 致行动人关系。2003 年 4 月 28 日,上海交大南洋股份有限公司协议将其持有的本公司 法人股 924 万股转让给上海强生集团有限公司,并同意在办理股权过户手续期间将上述 股份质押给强生集团。 ㈣、公司控股股东情况 报告期末持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东为上海交通投资(集团)有限公司, 为公司控股股东。本报告期其所持股份比例无增减变动,也未有质押或冻结的情况。 2001 年,根据上海市人民政府办公厅沪府办(2000)54 号文《关于同意撤销上海公 交控股有限公司和上海交通投资公司组建上海交通投资 (集团)有限公司的通知》及上 海市国资委沪国资委授(2001 )第 2 号文《上海市国有资产授权经营书》的要求,原上 海公交控股有限公司持有的本公司国有股 16,058 万股(占本公司总股本的 30.96%)改由 上海交通投资(集团)有限公司持有,截止本报告披露之日,本次变更尚未得到政府有 关部门的批复;待政府有关部门的批复下达后公司将及时公告。

四、董事、监事、高级管理人员情况
㈠、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
单位:股 职务 董事长 副董事长 董事兼总经理 董事、副总经理兼董事会秘书 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 姓名 洪任初 金晓林 王力群 王国军 沈建民 陆 旭 吴守培 张同恩 杨国平 夏家隆 陈 宪 陈湛匀 吴家平 钱志昂 黄国荣 期初持股数量 0 99,817 125,521 29,673 0 11,200 0 6,719 6,719 0 0 0 0 0 0
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增减变动数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期末持股数量 0 99,817 125,521 29,673 0 11,200 0 6,719 6,719 0 0 0 0 0 0

变动原因

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监事长 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 总会计师 总经济师

金盛利 李鸣英 林 徐 放 聆 徐明德 钱大椿 鲁国钧 瞿德华 由克豹 徐家强 杨 宏 邵慧明 张建安 何敬忠

0 0 0 0 0 0 0 9,405 4,031 6,719 7,000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 9,405 4,031 6,719 7,000 0 0 0

㈡、报告期内公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况 公司于 2003 年 6 月 12 日召开的 2002 年度股东大会选举产生了第四届董事会成员 (15 人) :洪任初、金晓林、王力群、王国军、沈建民、陆旭、吴守培、张同恩、杨国平、夏 家隆、陈宪(独立董事) 、陈湛匀(独立董事) 、吴家平(独立董事) 、钱志昂(独立董事) 、 黄国荣(独立董事) ;同时选举产生了第四届监事会成员(9 人) :金盛利、李鸣英(女) 、 林放、徐明德、徐聆、钱大椿、鲁国钧、瞿德华、由克豹; 公司于 2003 年 6 月 12 日召开的四届一次董事会选举洪任初为董事长、金晓林为副 董事长,聘任王力群为总经理、聘任王国军为董事会秘书,聘任王国军、徐家强、邵慧 明、杨宏为副总经理,聘任张建安为总会计师,聘任何敬忠为总经济师。 公司于 2003 年 6 月 12 日召开的四届一次监事会选举金盛利为监事长。

五、管理层讨论与分析
㈠、报告期内经营情况 1、主营业务的范围及经营状况,分行业的主营业务情况 ⑴公司的经营范围:市区、郊县公共交通客运,出租汽车客运,省际班车、省际包 车、省际旅游、省际出租、省际高速客运,汽车租赁,汽车配件销售,车辆维修,驾驶 业务培训,国内贸易,资产经营,教育产业,体育产业。 ⑵报告期经营状况 作为上海城市交通的重要骨干企业,2003 年公司根据股东大会、董事会制定的战略 部署,积极开展各项工作,一季度各方面业务均开局良好。尽管受伊拉克战事影响,油
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价飙升,但首季仍实现主营业务收入 79,923.59 万元,主营业务利润 18,947.27 万元,净 利润 3,679.30 万元。然而,第二季度突如其来的“非典”疫情对公司的经营业务造成了 巨大的冲击,其中尤以公交客运、旅游客运、埠际高速客运、旅游业务和出租车客运等 较为明显。据统计:仅 5 月 1 日至 15 日,公司所属客运企业营业收入较 3 月份同期减少 4,647.78 万元,日均减少 309.85 万元,下降 32.67%。即便是在以往营运旺季的“五一” 黄金周期间,公司的各项业务仍持续大幅下滑。 “非典”疫情对公司造成的影响不仅仅是 客流量急剧减少致使主营业务收入锐减,另一方面油价居高不下,以及为了防范疫情投 入的人力和物力,均增加了公司的成本支出。 公司在承担社会责任、为政府排忧解难的同时,全体员工同舟共济,采取了一系列 积极措施来应对“非典”带来的不利影响,以努力把“非典”给公司带来的损失降低到 最小。非典期间,公司共减少客运收入 10,697 万元(加上旅游及其他产业收入,合计减 少收入近 2 亿元) ,增加成本支出 648 万元,目前已落实各类补贴仅 1,871 万元,减少利 润 9,474 万元。 ⑶主营业务分行业情况 分行业 公交客运业务 出租车业务 长途客运业务 房屋销售业务 其他业务 主营业务收入(元) 1,134,943,714.59 244,862,810.76 26,939,999.07 3,261,620.00 45,850,948.68 主营业务成本(元) 933,925,021.94 132,999,368.83 21,085,937.27 722,435.00 43,922,615.91 毛利率(%) 17.71 45.68 21.73 77.85 4.21

⑷主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海地区 1,332,076,617.83 1.08 江苏地区 53,595,085.65 -4.30 湖南地区 70,187,389.62 -1.16 注:主营业务收入比上年增加系本报告期合并报表单位增加所致。 2、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构较上一报告期没有发生较大变化。但 主营业务盈利能力(毛利率)因为受上半年“非典”疫情的影响,导致主营业务收入锐 减,主营业务成本激增而出现较大程度的下降。此外,报告期内公司提供的服务也没有 发生变化。 3、公司无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上 (含 10%) 的情况。
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5、经营中的问题与困难 上半年,公司主营业务受到“非典”疫情的影响较大,一方面客流的急剧减少致使 主营业务收入锐减,另一方面防范疫情的投入加大导致主营业务成本大幅增加。面对“非 典”给业务经营带来的困难,公司一方面要继续严格落实抗“非典”相关措施,同时更 要抓住有利时机针对客流回升恢复生产,合理有序地配置运能,进一步提高劳动生产率, 确保年度经营目标的完成。 ㈡、报告期投资情况 1、报告期内公司未募集资金,也无以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。 2、报告期内无重大非募集资金投资项目。 ㈢、对下一报告期经营情况的预测 由于上半年度公司经营业务受 “非典”疫情影响较大,致使中期未能完成原定的半 年度经营目标。虽然目前 “非典”疫情已得到有效控制,公司的客运业务也有明显地回 升,但总体情况尚未完全恢复至疫情发生前的正常水平,预计经过一段时间的恢复期, 公司经营情况应能进一步好转,但公司仍预计本年 1-9 月的净利润可能与上年同期相比 下降超过 50%。

六、重要事项
㈠、公司治理情况: 公司一贯严格按照中国证监会有关规范文件的要求,积极完善公司治理结构。报告 期内公司根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,修 改了《公司章程》 ,调整了董事会和监事会的组成,使人员结构更趋合理;选聘了 5 位符 合任职资格的独立董事,达到了董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的要求, 并有会计专业人士一名,公司还制定了《独立董事工作制度》 ,公司治理水平进一步提高。 ㈡、报告期内执行以前年度利润分配、公积金转增股本方案的情况以及中期利润分 配、公积金转增股本预案 公司于 2003 年 6 月 12 日召开的 2002 年度股东大会审议通过了公司 2002 年度利润 分配方案:以现有总股本 72,611.56 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,2002 年度不以资本公积金转增股本。公司于 2003 年 7 月 8 日分别在《中国 证券报》 (11 版)和《上海证券报》 (10 版)上刊登了此次分红派息的实施公告,股权登
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记日为 2003 年 7 月 11 日,除息日为 2003 年 7 月 14 日,现金红利发放日为 2003 年 7 月 18 日。本次利润分配方案已按期实施完毕。 公司 2003 年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 ㈢、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ㈣、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 ㈤、报告期内公司无重大关联交易事项。 ㈥、重大合同及其履行情况 ⑴报告期内公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁 其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项; ⑵ 报 告 期 内 公 司 为 关 联 企 业 提 供 贷 款 担 保 累 计 95,208.48 万 元 , 期 末 余 额 合 计 77,393.92 万元,其中 69,159.92 万元在公司合并报表中长短期借款中列示,其余 8,200 万 元系为上海空港巴士有限公司贷款担保,34 万元系为上海巴士汽车贸易有限公司贷款担 保。 上海交通投资(集团)有限公司为本公司贷款提供担保 10,000 万元,上海强生控股 股份有限公司为本公司贷款提供担保余额 2,200 万元,合并报表子公司为母公司贷款提 供担保 4,000 万元。 报告期末尚未履行完毕的重大担保合同情况如下:
担保对象名称 上海巴士出租汽车有限公司 上海巴士出租汽车有限公司 上海巴士出租汽车有限公司 上海巴士出租汽车有限公司 上海巴士市南出租汽车有限公司 上海巴士市西出租汽车服务有限公司 上海巴士联谊旅游客运有限公司 上海巴士投资管理发展有限公司 上海巴士投资管理发展有限公司 上海空港巴士有限公司 上海空港巴士有限公司 发生日期 (协议签署日 ) 2002 年 3 月 5 日 2002 年 3 月 7 日 2003 年 1 月 3 日 2003 年 3 月 14 日 2003 年 4 月 18 日 2003 年 4 月 10 日 2001 年 8 月 15 日 2002 年 11 月 20 日 2003 年 2 月 13 日 2003 年 4 月 30 日 2003 年 5 月 26 日 40,000,000 元 50,000,000 元 50,000,000 元 40,000,000 元 30,000,000 元 30,000,000 元 35,750,000 元 30,000,000 元 40,000,000 元 40,000,000 元 30,000,000 元 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 至 2003 年 10 月 24 日 至 2003 年 10 月 15 日 1年 3年 1年 1年 4.5 年 1年 1年 1年 1年 担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是否为关 联方担保 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

⑶报告期内公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产 管理的事项。 ㈦、报告期内公司或持股 5%以上股东未有也无以前期间发生但延续到报告期的对
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公司经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项。 ㈧、除上述之外,公司没有在报告期内发生的且未曾在临时报告中披露过的其他重 要事项信息。 ㈨、其他重要事项信息索引 1、2003 年 3 月 10 日,公司三届十一次董事会审议通过关于调整部分营运车辆折旧 年限的议案和关于收回对上海申花股份有限公司投资款 5,000 万元的议案。相关公告(临 2003-001)刊登于 2003 年 3 月 11 日的《中国证券报》 (19 版)《上海证券报》 、 、上海证 券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.84000.com.cn上; 2、2003 年 4 月 28 日,上海交大南洋股份有限公司与上海强生集团有限公司签署协 议,将其持有的 924 万股本公司法人股(占总股本的 1.27%) ,以每股 2.11 元的价格协 议转让给强生集团。相关公告(临 2003-005)刊登于 2003 年 5 月 15 日的《中国证券报》 (19 版) 《上海证券报》 、 (19 版) 、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站 www.84000.com.cn上; 3、2003 年 6 月 2 日起,公司搬迁至上海市淮海中路 398 号世纪巴士大厦办公。相 关公告(临 2003-006)刊登于 2003 年 5 月 30 日的《中国证券报》 版)《上海证券报》 (3 、 (23 版) 、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.84000.com.cn上; 4、2003 年 7 月 2 日,公司发布风险提示公告,由于受到传染性非典型肺炎的冲击, 公司及下属企业的业务受到了不同程度的影响,预计半年度盈利水平较去年同期下降超 过 50%。相关公告(临 2003-010)刊登于《中国证券报》 (18 版)《上海证券报》 、 (19 版) 、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.84000.com.cn上。

七、财务报告(未经审计)
㈠、会计报表 ⑴资产负债表(附后) ⑵利润及利润分配表(附后) ⑶现金流量表(附后) ㈡、财务报表附注

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上海巴士实业(集团)股份有限公司 财务报表附注
一、公司简介 本公司系于 1992 年 9 月经上海市建委沪建经(92)第 1011 号文和中国人民银行上 海市分行金管处沪人金股定字 (92)第 5 号文批准,由原上海市公交总公司等十四家单 位联合发起设立的股份有限公司。公司股票于 1996 年 8 月 14 日在上海证券交易所上市 交易。公司属交通运输行业,经营范围:市区、郊县公共交通客运,出租汽车客运,省 际班车、省际包车、省际旅游、省际出租、省际高速客运,汽车租赁,汽车配件销售, 车辆维修,驾驶业务培训,国内贸易,资产经营,教育产业,体育产业。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度: 本公司及其子公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会 计制度》及其相关补充规定。 2、会计年度: 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币: 人民币。 4、记账原则和计价基础: 以权责发生制为记账原则,按历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法: 对涉及外币的经济业务采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记账,期 末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产 价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑 差额列作财务费用。 6、现金等价物的确定标准: 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。

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7、短期投资核算方法: 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年 )的投资 ,包括股 票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值。处置短期投资时, 将短期投资账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益。 短期投资跌价准备计提方法:期末按成本与市价孰低法计价,按单项投资计提短期 投资跌价准备,并计入当期损益。

8、坏账核算方法: (1)坏账损失确认标准: ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。 ②因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回,且具有明显特征表明不 能收回的应收款项。 坏账根据本公司的管理权限,经董事会批准作为坏账。 (2)坏账核算方法:坏账核算采用备抵法。 (3)坏账准备确认标准:根据年末应收款项余额计提。 (4)坏账准备计提方法:按年末应收款项 (包括应收账款与其他应收款)剔除不计提 部分后的余额的 5%计提坏账准备。 注:不计提坏账准备的应收款项系应收上海市内公共交通客运预售票,龙卡、交通 卡收入,该款项于隔月即可收回。 9、存货核算方法: 存货包括库存材料、库存燃料、商品房(含开发成本及开发产品) 、库存物资和低值 易耗品等。 (1)商品房按房地产开发业务会计处理规定核算。 (2)除商品房以外的存货按实际成本计价。存货发出计价:母公司和部分子公司采用 先进先出法核算;另有少量子公司按计划价格核算,期末将计划成本调整为实际成本。 低值易耗品采用一次摊销法核算。 (3)存货跌价准备确认标准:期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,应提取存货跌价准备;公司拥有的商 品房和备用的库存燃料和汽配件不计提存货跌价准备。 存货跌价准备计提方法:期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准 备,可变现净值是指公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本销售所必须
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的估计费用后的价值,存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。 10、长期投资核算方法: 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 (1)长期债权投资按票面价值与票面利率按期确认利息收入。 (2)长期股权投资 ①股票投资按成本法核算。 ②其他股权投资:投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算,即公司在取得长期股权投资后,当 被投资单位宣告分派利润或现金股利时,公司作为当期投资收益入账;投资额占被投资 企业有表决权资本总额 20%或 20%以上,或投资不足 20%,但有重大影响的,采用权益 法核算,即公司在取得长期股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净 利润或发生的净亏损的份额,调整投资账面价值,并作为当期投资收益。 ③股权投资差额:上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额,作为 股权投资差额,分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权 益份额的差额,借记“长期股权投资-××单位(股权投资差额) ”科目,贷记“长期股 权投资-××单位(投资成本) ”科目,并按规定期限摊销计入当期损益;初始投资成本 小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,借记“长期股权投资-××单位(股权投 资差额) ”科目,贷记“资本公积-股权投资准备”科目。股权投资差额的摊销期限,合 同规定了投资期限的,按投资期限;没有规定投资期限的平均按 10 年摊销。 ④长期投资减值准备确认标准:由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能 恢复,预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备计提方法:期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于 投资账面价值的差额分别提取,计入当期损益。 11、固定资产及折旧: (1)单位价值在 2,000 元以上,使用年限在一年以上实物资产及不属于生产、经营主 要设备的物品,单位价值在 2,000 元以上,使用年限超过二年的资产作为固定资产, 按 实际成本计价。 (2)折旧方法:固定资产折旧采用年限平均法,并按固定资产的原价、预计使用年限 和估计残值(原价的 4%)确定其折旧率。 (3)固定资产分类及使用年限。

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类别 房屋建筑物 运输设备* 其他设备

使用年限 20~45 年 6~12 年 5~18 年

折旧率 2.1~4.8% 8~16% 5.3~19.2%

*运输设备中中型客车的使用年限经上海市财政局第四分局 (93)沪财直四业发 69 号文批准加速至 5 年折旧。2002 年购入申沃高级空调客车,按 12 年折旧。 固定资产减值准备计提方法:期末时按照单项固定资产账面价值与可收回金额孰低 计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法: 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,在建工程达到预计可使用状态前发生 的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在 建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程减值准备计提方法:在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可 收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。 13、借款费用: 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状 态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本,在所购建固定资产达到预定可使用状 态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接 计入当期财务费用。 14、无形资产计价和摊销方法: 无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的, 没有实物形态的非货币性长期资产,购入时按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊 销。 类别 ATP 上海网球公开赛举办权 出租车特种经营权 长途客运经营权 公交客运经营权 回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法:
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摊销年限 50 年 50 年 40 年 20~40 年

无形资产减值准备计提方法:期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收

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按实际成本计价,在规定期限内平均摊销,其中开办费先在长期待摊费用中归集, 待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益。 类别 装修费用 广告制作成本 场地使用费 收购线路补偿费 部转入当期损益。 16、收入确认原则: 销售商品的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的 主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与 成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关 的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入 按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按有关合同或协议规定 的收费时间和方法计算确定收入。 提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如 果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下( 即 劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成 程度能可靠地确定时),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易 的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量: (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入, 并按相同金额结转成本; (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本 金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用; (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为 当期费用,不确认收入。 营运收入中普通客车以当天收入车票款作为业务收入;特约车以提供服务,相关的 收入已经收到或取得了收款的证据确认业务收入实现;出租车以相关的收入已经收到或 按驾驶员承包协议确认业务收入实现;其他收入按有关制度规定确认收入。
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摊销年限 5年 8年 按协议规定年限 预计受益年限

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全

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17、所得税的会计处理方法: 采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法: 按照《合并会计报表暂行规定》 ,在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半 数以上权益性资本,并能有效地对其实施控制,或者母公司虽未通过直接和间接方式拥 有被投资企业半数以上权益性资本情况下,但母公司通过其他有效方法对被投资企业的 经营活动能够实施有效控制时,应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时,以 合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依 据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售 收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 19、主要会计政策、会计估计和合并会计报表范围变更: (1)主要会计政策变更: 公司本期无重大会计政策变更。 (2)会计估计变更: 公司本期无重大会计估计变更。 (3)合并会计报表范围变更: 合并会计报表单位减少: 下属公司因投资股权变动本期减少合并报表单位:上海青浦巴士出租汽车有限公司、 上海松江巴士汽车服务有限公司、上海巴士汽车维修配套中心有限公司。 三、主要税项 1、流转税:对营运收入计征 3%营业税,对借款利息收入计征 6%的营业税,对其他 收入计征 5%营业税;对销售商品计征增值税,小规模纳税企业征收率为 4%,一般纳税 企业销项税率为 17%。 2、所得税: (1)母公司税率 33%,本公司注册于浦东新区,实际执行税率 15%。 (2)合并报表子公司所得税税率如下:

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公司名称 上海巴士出租汽车有限公司 上海巴士投资管理发展有限公司 上海巴士电车有限公司

当年税负 33% 33% 技术改造国产设 备投资抵免税

批准机关 上海市财政局第四分局 上海市税务局黄浦分局 上海市地方税务局所得税一处

文号 沪财四发(2000)第 21 号 黄税征 2 字(98)第 798 号 所一国抵(200 1)第 107 号

上海巴士联谊旅游客运有限公司

技术改造国产设 备投资抵免税 技术改造国产设 备投资抵免税 15% 技术改造国产设 备投资抵免税

上海浦东新区税务局 上海市浦东新区财政局 上海市浦东新区税务局 上海市财政局第四分局 上海市地方税务局第六分局 上海市地方税务局第六分局 上海市地方税务局第六分局 上海市税务局黄浦分局 上海市财政局第四分局 上海市财政局第四分局

所一国抵(2002)第 48 号

上海浦东巴士交通股份有限公司 上海巴士新新汽车服务有限公司 上海巴士一汽公共交通有限公司 上海巴士四汽公共交通有限公司 上海宝山巴士公共交通有限公司 上海巴士文化体育投资有限公司 上海巴士高速客运有限公司 上海巴士房地产开发经营有限公司

沪税浦三企(97)第 578 号 沪财四发(93) 第 476 号 沪地税六财(2002)第 86 号 沪税六办 (2001)第 67 号 沪地税六财(2002)第 93 号 黄税八字(2000)第 727 号 所一国抵(2003)第 20 号 沪财四发(94) 第 282 号

15% 技术改造国产设 备投资抵免税 16.5% 技术改造国产设 备投资抵免税 15%

四、控股子公司及合营企业情况 (一)合并报表的子公司及合营公司
公司全称 上海巴士出租汽车有限公司*2 上海巴士投资管理发展有限公司*2 上海巴士电车有限公司*1 上海巴士联谊旅游客运有限公司*2 上海浦东巴士交通股份有限公司*2 注册资本 350,000,000.00 250,000,000.00 220,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 股份公司投资额 350,000,000.00 255,523,823.85 110,843,411.01 200,451,656.19 104,280,000.00 经营范围 出租汽车,市内公交,跨省市客运,特 约包车,汽车租赁 实业投资,企业策划,管理等 市内公交,出租汽车,跨省市客运,特 约包车,汽车修理,配件供应等 跨省市客运,汽车配件,五金交电等 市内,郊县及埠际公交,货运和出租汽 车,交通建设项目代理开发,商贸业务 市内公交专线和旅游专线,特约包车, 140,000,000.00 125,692,579.16 汽车配件等 市内公交,出租汽车,跨省市客运,特 120,000,000.00 108,000,000.00 约包车,汽车修理,配件供应等 市内公交,出租汽车,特约包车,配件 100,000,000.00 51,000,000.00 供应,跨省市客运等 市内客运,道路旅客运输(跨省市) , 80,000,000.00 50,000,000.00 37,500,000.00 56,267,964.00 客车出租 文化,体育,教育产业投资,实业投资

上海巴士新新汽车服务有限公司*2

上海巴士一汽公共交通有限公司

上海巴士四汽公共交通有限公司

上海宝山巴士公共交通有限公司*1 上海巴士文化体育投资有限公司

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市内公交,出租汽车,跨省市客运,汽 上海巴士高速客运有限公司*2 车修理,配件供应,收费停车场,普通 41,000,000.00 32,763,422.00 货物运输,省际道路旅客运输,省际道 路客运代办服务 上海巴士房地产开发经营有限公司 *2 房地产经营,物业管理,室内装潢,房 30,000,000.00 30,206,086.64 地产信息咨询等

*1 公司持有上海宝山巴士公共交通有限公司 46.875%股权,持有上海巴士电车有限 公司 47.727%股权,但实际已取得控制权,因此纳入合并报表范围。 *2 上海巴士联谊旅游客运有限公司、上海巴士新新汽车服务有限公司、上海巴士房 地产开发经营有限公司、上海浦东巴士交通股份有限公司、上海巴士高速客运有限公司、 上海巴士出租汽车有限公司和上海巴士投资管理发展有限公司分别拥有合并报表子公 司:上海巴士旅游客运有限公司、上海巴士汽车租赁有限公司、上海公交申安汽车服务 公司、上海巴士置业有限公司、上海浦东巴士机场汽车服务有限公司、上海浦东巴士上 南客运有限公司、上海浦东巴士芦潮港客运有限公司、上海浦东巴士客运有限公司、上 海公交奋进汽车服务公司、上海巴士市东出租汽车有限公司、上海巴士市南出租汽车有 限公司、上海巴士市西出租汽车服务有限公司、上海巴士市北出租汽车有限公司、上海 南汇巴士汽车服务有限公司、上海巴士出租汽车驾驶员培训有限公司、上海广益出租汽 车有限公司、上海巴士中兴出租汽车有限公司、上海舒乐巴士汽车股份有限公司、上海 巴士物资实业有限公司、巴士股份株洲公交有限责任公司、长沙巴士股份有限公司、常 州巴士公共交通有限公司和苏州巴士公共交通有限公司。 (二)不合并报表的子公司
公司名称 上海大学巴士汽车学院*3 上海巴士集团旅行社有限公司 *1 上海行星体育发展有限公司*2 上海富安保险代理有限公司*1 注册资本 6,000 万元 1,000 万元 500 万元 500 万元 股份公司投资成本 4,800 万元 1,000 万元 500 万元 335 万元 经营范围 基础、专业教育与科研,技术培训,岗位 培训,专业技术等级认证等 国内旅行社业务,会务服务,摄影等 举办体育竞技 ,开发、销售体育用品等 代理销售保险产品 ,代理收取保险费及相关 业务的损失勘察和理赔等

*1、未纳入合并报表范围的原因:根据财政部财会字(1996)第 2 号文《关于合并会计 报表合并范围请示的复函》 ,上述公司由于资产总额、销售收入和当期净利润三项指标合 计数均未超过规定的比例,未纳入合并报表范围之内。 *2、年内公司尚未实质性经营,故本年未列入合并报表范围。 *3、上海大学巴士汽车学院因事业单位核算办法,未纳入合并报表范围之内。

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五、会计报表项目附注 (单位:除特别注明外,均为人民币元) 1、货币资金 (1)账面价值
项目 现金 小计 银行存款(人民币) 银行存款(美元) 小计 其他货币资金 小计 合计 期末数 外币金额 汇率 人民币金额 1,016,030.77 1,016,030.77 287,629,243.10 287,629,243.10 868,280.25 868,280.25 289,513,554.12 外币金额 USD16,458.47 USD16,458.47 期初数 汇率 8.2773 人民币金额 1,012,247.17 1,012,247.17 228,553,903.01 136,231.69 228,690,134.70 920,834.98 920,834.98 230,623,216.85

(2)无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、短期投资 (1)期末数为零。 (2)期初数为零。

3、应收票据 种类 商业承兑汇票 合计 无质押的商业承兑汇票。

期末数 23,858,010.55 23,858,010.55

期初数 23,858,010.55 23,858,010.55

应收票据全部为上海巴士物资实业有限公司应收上海巴士汽车贸易有限公司。

4、应收股利
被投资单位 上海盈睿投资管理公司 上海空港巴士有限公司 上海巴士悦信物流发展有限公司 浦公物业公司 上海新源变频电器有限公司 厦门新舒友股份有限公司 其他 合计 期末数 1,000,000.00 357,000.00 980,000.00 70,770.21 1,470,799.95 3,878,570.16 期初数 980,000.00 1,528,781.00 187,500.00 22,699.95 2,718,980.95 性质及内容 2002 年度利润分配 2002 年度利润分配 2002 年度利润分配 2003 年度利润分配 2002 年度利润分配 2002 年度利润分配 2001-2002 年度利润分配

5、应收账款
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(1)账面价值
账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期末数 金额 60,908,682.28 2,269,987.99 2,772,338.20 365,971.94 66,316,980.41 占总金额的比例 91.85% 3.42% 4.18% 0.55% 100.00% 坏账准备金 2,087,110.27 113,499.40 138,616.91 18,298.60 2,357,525.18 账面价值 58,821,572.01 2,156,488.59 2,633,721.29 347,673.34 63,959,455.23 坏账准备计提比例 5% 5% 5% 5%

账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

期初数 金额 74,466,937.38 4,567,799.72 724,571.59 371,971.94 80,131,280.63 占总金额的比例 92.93% 5.70% 0.90% 0.47% 100.00% 坏账准备金 3,130,412.04 228,389.99 36,228.58 18,598.60 3,413,629.21 账面价值 71,336,525.34 4,339,409.73 688,343.01 353,373.34 76,717,651.42 坏账准备计提比例 5% 5% 5% 5%

(2)本年度无全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收账款。 (3)账面价值不计提坏账准备的应收账款系应收上海市内公共交通客运预售票、龙卡、 交通卡收入,该款项于隔月即可收回。期末预售票、龙卡、交通卡应收账款共计 19,166,476.88 元,期初预售票、龙卡、交通卡应收账款 11,858,696.43 元。 (4)应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (5)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下:
期末数 金额 应收账款前五名合计 28,767,830.68 比例(%) 43.38% 金额 22,221,794.03 期初数 比例(%) 27.73%

6、其他应收款 (1)账面价值
账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期末数 金额 198,511,429.21 32,415,853.93 1,278,080.82 1,298,654.82 233,504,018.78 占总金额的比例 85.01% 13.88% 0.55% 0.56% 100.00% 坏账准备金 9,925,571.47 1,620,792.70 63,904.04 64,932.74 11,675,200.95 19 账面价值 188,585,857.74 30,795,061.23 1,214,176.78 1,233,722.08 221,828,817.83 坏账准备计提比例 5% 5% 5% 5% 5%

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账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

期初数 金额 184,602,978.15 9,456,606.40 6,248,329.40 1,180,889.31 201,488,803.26 占总金额的比例 91.62% 4.69% 3.10% 0.59% 100.00% 坏账准备金 9,230,148.91 472,830.32 312,416.47 59,044.46 10,074,440.16 账面价值 175,372,829.24 8,983,776.08 5,935,912.93 1,121,844.85 191,414,363.10 坏账准备计提比例 5% 5% 5% 5% 5%

(2)金额较大的其他应收款
性质及内容 预付虹口足球场使用费 事故借款 应收小康出租资产款 黄浦舒友餐饮有限公司 银捷实业公司 合计 期末金额 47,261,868.31 42,606,881.16 17,641,320.00 6,839,300.00 5,152,000.00 119,501,369.47

(3)本年度无全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款。 (4)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例:
期末数 金额 其他应收款前五名合计 119,501,369.47 比例(%) 51.18% 金额 106,469,511.72 期初数 比例(%) 52.84%

(5)其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 7、预付账款 (1)账面价值
期末数 余额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 5,036,253.98 1,565,114.72 6,601,368.70 比例 76.29% 23.71% 100.00% 余额 28,002,543.79 1,500,000.00 29,502,543.79 期初数 比例 94.92% 5.08% 100.00%

(2)大额预付账款主要为: 上海巴士联谊旅游客运有限公司预付上海建成设备租赁有限公司营运车辆款
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3,198,931.89 元。 上海巴士物资有限公司预付上海巴士弘盛公司购材料款 1,500,000.00 元。 (3)预付账款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 8、应收补贴款 项目 财政补贴款 合计 9、存货 (1)账面价值
项目 在途物资 库存材料 库存燃料 低值易耗品 库存商品 房地产项目 -开发成本 -开发产品 其他 合计 1,479,727.45 2,567,600.00 543,259.97 35,519,146.80 1,479,727.45 2,567,600.00 543,259.97 35,519,146.80 1,479,727.45 5,310,035.00 39,878,087.94 1,479,727.45 5,310,035.00 39,878,087.94 期末数 金额 517,154.18 23,051,861.39 2,570,289.06 82,356.30 4,706,898.45 跌价准备 账面价值 517,154.18 23,051,861.39 2,570,289.06 82,356.30 4,706,898.45 金额 701,887.89 27,630,330.70 4,275,938.46 198,546.69 281,621.75 期初数 跌价准备 账面价值 701,887.89 27,630,330.70 4,275,938.46 198,546.69 281,621.75

期末数 -

期初数 -

性质或内容

(2)上海巴士房地产开发经营公司 ①开发成本
项目名称 祁连新村(二 期) 其他 合计 开工时间 2001.12 预计竣工时间 预计总投资 30,000,000.00 30,000,000.00 期末数 1,257,753.45 221,974.00 1,479,727.45 期初数 1,257,753.45 221,974.00 1,479,727.45

②开发产品
项目名称 其他 合计 竣工时间 期初数 5,310,035.00 5,310,035.00 本期增加 本期减少 2,742,435.00 2,742,435.00 期末数 2,567,600.00 2,567,600.00

③本公司无停工及烂尾工程。
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2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

10、待摊费用
类别 车辆保险费 报刊费 场地使用费 养路费 库存车票 减负支出 其他 合计 期末数 18,601,561.97 660,618.27 1,464,943.94 210,021.51 376,126.64 4,334,987.64 1,906,526.18 27,554,786.15 期初数 6,989,484.75 1,370,965.04 1,070,473.15 734,019. 00 480,994.78 1,145,922.91 11,791,859.63

11、长期股权投资 (1)账面价值
期末数 项目 期末余额 股票 其他股权投资 --权益法 --成本法 合计 388,670,400.10 201,873,352.05 667,051,809.19 46,150,199.19 76,508,057.04 股权投资差额 准备 减值 账面价值 期初余额 76,508,057.04 股权投资差额 准备 76,508,057.04 期初数 减值 账面价值

-

-

-

76,508,057.04

-

434,820,599.29 201,873,352.05 713,202,008.38

306,133,704.27 244,785,147.33 627,426,908.64

48,022,516.29

-

354,156,220.56 244,785,147.33 675,449,424.93

46,150,199.19

48,022,516.29

(2)股票投资
被投资公司名称 上海交运股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 上海市第一百货股份有限公司 上海新黄浦置业股份有限公司 合计 股份类别 法人股 法人股 法人股 法人股 股票数量 9,750,000 69,966,000 115,315 38,610 占被投资公司注 册资本的比例 8.195% 2.08% <1% <1% 11,049,250.00 64,800,000.00 591,883.04 66,924.00 76,508,057.04 11,049,250.00 64,800,000.00 591,883.04 66,924.00 76,508,057.04 初始投资额 期末余额

(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
母子公司权益法 被投资单位名称 上海大学巴士汽车学院 上海现代轨道交通股份有限公司 上海福地大酒店 上海空港巴士有限公司 上海巴士永达汽车销售有限公司 上海巴士悦信物流发展有限公司 投资期限 1999.122000.041998.11-2010.10 1996.12-2020.12 2002.03-2012.02 1989.12-2009.12 22 占被投资单位 注册资本比例 80.00% 40.00% 100.00% 48.00% 50.00% 41.66% 投资金额 60,000,000.00 40,200,000.00 20,000,000.00 12,600,000.00 10,000,000.00 12,500,000.00 期末余额 54,020,507.11 40,200,000.00 20,157,385.31 12,980,111.80 16,040,545.31 13,282,689.45

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司 上海新源变频电器有限公司 上海宝康公交股份有限公司 上海巴士集团旅行社有限公司 上海黄浦舒友海鲜餐饮有限公司 上海浦巴长途客运有限公司 上海巴士四汽松江公共交通有限公司 上海巴士经济信息咨询有限公司 上海巴士财务管理有限公司 上海交通供电建设发展有限公司 武夷山市公交巴士旅游有限公司 上海行星体育发展有限公司 上海九环天然气发展有限公司 上海职工国际旅行社 上海浦交广告公司 上海富安保险代理有限公司 上海一汽九环液化气加气有限公司 上海公共交通物业公司 上海巴士汽车贸易有限公司 上海商报文化发展有限公司 上海巴士电车经济发展有限公司 上海巴士中信汽车销售有限公司 上海锦山汽车客运有限公司 上海好生活温泉娱乐有限公司 上海快杰经贸有限公司 上海浦公物业管理有限公司 上海银捷实业有限公司 苏州城市交通一卡通有限公司 上海一汽公共交通广告有限公司 浙江巴士汽车租赁有限公司 上海新新体育发展有限公司 上海巴士公交建筑设计院 上海巴士高速宝山客运有限公司 上海交大网球俱乐部有限公司 上海巴士新联谊旅游客运有限公司 上海舒乐货运出租汽车有限公司 上海巴士宏通投资发展有限公司 上海舒乐汽车修理有限公司 小计 其他 合计 1998.07-2008.07 1997.122001.08-2016.08 1999.01-2019.01 2000.11-2020.10 2000.01-2009.07 1997.06-2017.06 2001.01-2021.01 2000.08-2018.08 2000.09-2020.09 2001.08-2021.08 2002.04-1993.09-2000.02 1998.05-2002.011998.101997.051993.06-2018.12 2001.01-2021.01 1999.09-2002.09 2001.06-2021.06 2000.07-2005.07 2000.10-2020.10 2001.11-2010.10 1998.05-1994.07-2047.07 2002.12-2022.12 1999.022000.08-2015.07 1998.04-2018.05 2001.112002.012003.01-2023.01 2003.01-2022.11 2003.01-2015.06 2003.012001.08-2011.07 22.573% 32.98% 100.00% 48.00% 50.00% 90.00% 90.00% 20.00% 28.24% 45.00% 100.00% 22.50% 66.67% 100.00% 64.60% 79.00% 100.00% 43.20% 50.00% 49.00% 40.00% 31.00% 38.00% 90.00% 100.00% 40.00% 30.00% 65.00% 43.00% 50.00% 100.00% 100.00% 40.00% 100.00% 65.00% 40.00% 20.00% 12,230,248.00 8,410,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 3,714,647.74 3,660,318.45 5,324,769.30 4,900,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 400,000.00 3,350,000.00 3,634,371.13 2,700,000.00 2,160,000.00 5,000,000.00 2,484,657.21 2,000,000.00 2,165,000.00 1,900,000.00 1,350,000.00 668,131.81 1,200,000.00 1,200,000.00 963,815.85 1,012,307.42 500,000.00 500,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 50,000,000.00 5,460,000.00 20,000,000.00 1,013,165.09 355,201,432.00 14,239,733.40 11,842,217.86 9,926,562.10 6,450,000.00 4,654,543.03 5,891,542.27 5,728,677.67 4,660,427.47 5,324,769.30 4,746,822.39 5,000,000.00 4,487,557.52 3,945,410.55 3,327,488.48 3,359,312.97 3,305,875.59 2,856,196.29 2,805,450.18 2,651,750.03 2,484,657.21 2,147,118.05 2,165,000.00 1,902,513.25 1,335,439.60 2,063,922.54 1,200,000.00 1,200,000.00 1,164,333.17 1,095,688.90 746,347.47 691,214.30 10,000,000.00 4,000,000.00 50,000,000.00 5,460,000.00 21,232,068.23 1,005,934.17 371,779,812.97 16,890,587.13 388,670,400.10

23

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

母子公司成本法 被投资单位名称 兴业证券股份有限公司 上海建富投资有限公司 大鹏证券有限责任公司 福建兴业银行 上海公共交通卡股份有限公司 上海盈睿投资管理有限公司 上海南站长途客运有限公司 大鹏控股有限责任公司 上海九环汽车液化气发展公司 联通实华移动定位网络有限公司 上海良标智能终端股份有限公司 武夷山樟树园经济发展有限公司 上海新世纪运输有限公司 上海长城汽车服务公司 上海华虹计通智能卡系统有限公司 上海公共交通广告公司 株洲市公交房地产公司 上海祥生保险代理有限公司 上海石油集团和新路加油站 上海浦江之星联合调度服务有限公司 上海虹桥客运汽车有限公司 舒乐票务有限公司 合计 投资期限 2000.05-2050.05 2000.09-2020.09 1999.11-2045.12 1997.121999.052000.12-2020.01 2003.052001.08-2051.08 1997.09-2027.09 2000.03-2020.03 1999.032002.08-2022.08 2001.10-2021.10 正逐渐收回 1997.04-2013.11 1993.102000.05-2010.05 2001.071996.031999.01-2018.12 2000.08-2008.04 1999.06-2014.05 占被投资单位 注册资本比例 6.608% 20.00% 1.33% 5.00% 10.60% 10.00% 15.00% 0.91% 10.41% 15.00% 4.00% 16.67% 7.20% 7.69% 19.27% 6.25% 10.00% 14.00% 12.93% 9.09% 8.30% 89,837,806.59 30,000,000.00 21,856,533.00 11,000,000.00 10,600,000.00 10,000,000.00 7,500,000.00 5,743,467.00 2,500,000.00 2,024,778.86 2,000,000.00 2,000,000.00 1,440,000.00 1,283,650.00 1,132,398.00 1,043,437.34 500,000.00 500,000.00 372,788.84 288,492.42 200,000.00 50,000.00 201,873,352.05 89,837,806.59 30,000,000.00 21,856,533.00 11,000,000.00 10,600,000.00 10,000,000.00 7,500,000.00 5,743,467.00 2,500,000.00 2,024,778.86 2,000,000.00 2,000,000.00 1,440,000.00 1,283,650.00 1,132,398.00 1,043,437.34 500,000.00 500,000.00 372,788.84 288,492.42 200,000.00 50,000.00 201,873,352.05 投资金额 期末余额

(4)股权投资差额
被投资单位公司名称 上海浦东巴士客运合作公司 上海大学巴士汽车学院 初始金额 32,070,856.44 12,000,000.00 形成原因 以 64,756,000 购买浦巴客运 100% 股权 以 45,000,000 购买上大巴士汽车学院 55%的股权 (净值 33,000,000) 上海浦东巴士芦潮港客运有限公司 6,174,332.84 以 6,580,140.00 购买芦潮港 80%的股权 (净值 405,807.16) 上海巴士文化体育投资有限公司 5,786,355.40 以 14,767,964 购买巴士文化体育 50% 股权 (净值 8,981,608.60) 上海商报文化发展有限公司 2,500,000.00 以 5,000,000.00 购买商报公司 50%的股权 (净值 2,500,000.00) 上海空港巴士有限公司 2,220,850.00 以 10,420,850 购买空港巴士 41%的股权 (净值 8,200,000) 24 20 年 20 年 18 年 89 月 摊销 期限 184 月 20 年

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司 上海巴士电车有限公司 1,538,434.68 以 110,843,411.01 购买巴士电车公司 47.727%的股 权(净值 109,304,976.33) 以 8,548,370.13 购买巴士新新公司 100%产权 (净值为 8,855,790.97) 上海一汽九环液化气加气有限公司 -398,487.32 以 3,072,681.13 购买一汽九环 79%的股权 (净值 3,471,168.45) 上海舒乐巴士出租汽车股份有限公司 上海浦东巴士交通股份有限公司 合计 -746,690.58 -3,881,360.83 56,956,869.79 以 36,901,864.86 购买舒乐巴士 40.48%的股权 (净值 37,648,555.44) 以 44,220,000.00 购买浦东巴士 33%的股权 10 年 10 年 10 年 10 年

上海巴士新新汽车服务有限公司

-307,420.84

10 年

被投资单位公司名称 上海浦东巴士客运合作公司 上海大学巴士汽车学院 上海巴士文化体育投资有限公司 上海浦东巴士芦潮港客运有限公司 上海商报文化发展有限公司 上海空港巴士有限公司 上海巴士电车有限公司 上海巴士新新汽车服务有限公司 上海一汽九环液化气加气有限公司 上海舒乐巴士出租汽车股份有限公司 上海浦东巴士交通股份有限公司 合计

期初金额 27,094,360.84 10,200,000.00 4,500,498.66 5,341,838.52 2,375,000.00 1,776,680.00 1,461,512.95 -153,710.44 -358,638.59 -721,800.90 -3,493,224.75 48,022,516.29

本期增加 0.00

本期摊销 1,016,038.54 300,000.00 160,732.09 411,932.72 62,500.00 55,521.26 76,921.74 -15,371.04 -19924.38 -37,334.53 -194,068.04 1,816,948.36

本期减少 55,368.74 55,368.74

摊余金额 26,078,322.30 9,900,000.00 4,339,766.57 4,874,537.06 2,312,500.00 1,721,158.74 1,384,591.21 -138,339.40 -338,714.21 -684, 466.37 -3,299,156.71 46,150,199.19

12、固定资产、累计折旧 (1)账面价值
项目 原值 房屋及建筑物 营运设备 其他设备 合计 累计折旧 房屋及建筑物 营运设备 其它设备 合计 净值 10,420,973.21 1,300,263,317.95 87,843,776.55 1,398,528,067.71 2,423,066,652.14 1,828,850.41 270,695,429.64 15,421,615.11 287,945,895.16 127,899.76 204,306,636.10 8,424,927.48 212,859,463.34 12,121,923.86 1,366,652,111.49 94,840,464.18 1,473,614,499.53 2,629,049,851.09 76,502,954.84 3,569,023,895.65 176,067,869.36 3,821,594,719.85 95,799,882.48 643,245,887.20 21,411,451.02 760,457,220.70 4,641,300.75 453,179,465.43 21,566,823.75 479,387,589.93 167,661,536.57 3,759,090,317.42 175,912,496.63 4,102,664,350.62 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

25

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

(2)期末抵押、担保的固定资产情形如下:
被抵押/担保的固定资产项目 被抵押/担保固定资产期末净值 房屋及建筑物 营运设备 合计 91,191,132.62 18,761,135.10 109,952,267.72 被抵押/担保固定资产期初净值 38,799,012.25 38,799,012.25 抵押/担保目的 长期借款 长期借款

13、固定资产减值准备
期初数 房屋及建筑物 营运设备 其他设备 合计 70,544.18 9,711,646.00 1,787,189.47 11,569,379.65 本期计提数 本期减少数 982,900.00 114,966.04 1,097,866.04 期末数 70,544.18 8,728,746.00 1,672,223.43 10,471,513.61

14、在建工程 (1)账面价值
类别 原值 减值准备 账面价值 期末数 10,982,924.91 10,982,924.91 期初数 113,528,850.68 113,528,850.68

(2)增减变动
工程名称 购置车辆 厂房改建 其他 合计 期初数 14,584,353.91 96,737,056.98 2,207,439.79 113,528,850.68 本期增加 251,064,929.45 3,505,022.70 3,760,590.21 258,330,542.36 本期转入固定资产数 262,744,568.95 95,146,648.18 2,535,018.21 360,426,235.34 其他减少数 200,000.00 250,232.79 450,232.79 期末数 2,904,714.41 4,895,431.50 3,182,779.00 10,982,924.91 资金来源 自筹 自筹 自筹

15、无形资产 (1)账面价值
期末数 账面净值 减值准备 账面价值 588,273,042.46 588,273,042.46 期初数 581,805, 251.40 581,805, 251.40

(2)增减变动
项目 出租车特种经营权 线路经营权 ATP 上海公开赛举办权 期初数 538,532,005.98 29,235,856.60 8,399,783.23 本期增加 4,600,000.00 3,340,000.00 26 本期转出 4,766,105.78 本期摊销 5,822,589.31 645,867.25 93,330.92 期末数 532,543,310.89 31,929,989.35 8,306,452.31

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司 房屋使用权等 电脑路单系统 土地使用权 租赁车牌照 合计 1,935,341.69 247,333.31 523,263.96 2,931,666.63 581,805,251.40 10,139,600.00 18,079,600.00 4,766,105.78 52,598.04 28,000.00 40,776.00 162,541.64 6,845,703.16 1,882,743.65 219,333.31 482,487.96 12,908,724.99 588,273,042.46

(3)其他资料
项目 出租车特种经营权 线路经营权等 ATP 上海公开赛举办权 房屋使用权等 电脑路单系统 土地使用权 租赁车牌照 合计 原始金额 740,347,141.24 36,441,209.29 9,333,092.50 2,043,403.73 280,000.00 604,812.00 13,139,600.00 802,189,258.76 累计摊销数 207,803,830.35 4,511,219.94 1,026,640.19 160,660.08 60,666.69 122,324.04 230,875.01 213,916,216.30 期末数 532,543,310.89 31,929,989.35 8,306,452.31 1,882,743.65 219,333.31 482,487.96 12,908,724.99 588,273,042.46 剩余摊销年限 30-50 年 5-40 年 45 年 10 年 5年 7年 20 年

16、长期待摊费用
项目 装修费 场地使用费 广告制作成本 线路补偿费 识别服 车辆大修理费 租赁费 保险费 支付职工补偿金 其他 合计 期初数 19,445,583.75 4,003,367.50 336,813.11 24,330,452.03 6,025,909.99 13,102,571.80 900,718.91 5,029,541.92 15,569,355.39 7,255,896.83 96,000,211.23 本期增加 1,256,812.99 503,742.94 6,646,133.33 2,216,679.67 444,677.00 137,366.69 11,205,412.62 本期减少 1,654,110.37 246,103.94 939,850.70 716,830.00 457,233.01 4,014,128.02 本期摊销 2,071,139.64 368,978.72 67,362.72 1,562,917.63 2,321,849.13 2,504,601.12 6,666.66 779,600.94 3,508,162.00 1,001,755.75 14,193,034.31 期末数 16,977,146.73 3,892,027.78 269,450.39 29,413,667.73 4,980,889.83 11,042,647.68 177,222.25 4,249,940.98 12,061,193.39 5,934,274.76 88,998,461.52 剩余摊销年限 3-5 年 5-9 年 3-4 年 10-40 年 2-3 年 3-10 年 3-15 年 3-4 年 3-5 年 5-10 年

17、短期借款
期末数 信用借款 抵押借款 保证借款 质押借款 合计 393,500,000.00 482,400,000.00 875,900,000.00 期初数 312,700,000.00 552,730,000.00 865,430,000.00

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18、应付票据
种类 商业承兑汇票* 合计 期末数 74,993,200.00 74,993,200.00 期初数 -

*购置营运车辆分期付款。 19、应付账款 (1)账面价值
期末数 余额 其中:账龄超过 3 年的余额 255,399,893.38 18,689,960.35 期初数 141,254,244.06 13,864,303.32

(2)金额较大的应付账款
性质及内容 应付上海巴士永达汽车销售有限公司购车款 上海建成设备租赁有限公司 上海巴士电车经济发展有限公司资产款 在途材料暂估款 应付上海开利运输冷气设备有限公司设备款 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司 期末数 124,205,351.28 15,000,000.10 10,000,000.00 7,854,722.87 7,805,400.00 7,262,520.55 账龄 1 年以内 1 年以内 3 年以上 1 年以内 1 年以内 1 年以内 欠款原因 分期支付 分期支付 暂收款 跨月结算 分期结算 跨月结算

(3)账龄超过 3 年的大额应付款主要为上海巴士出租汽车有限公司应付上海巴士电车 经济发展有限公司资金款 10,000,000.00 元。 (4)应付账款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (5)期末应付帐款金额较期初有较大增加主要系购车分期付款。 20、预收账款 (1)账面价值
期末数 余额 其中:账龄超过 1 年的余额 51,973,375.01 28,976,533.01 期初数 59,821,181.01 37,515,667.13

(2)账龄超过 1 年的大额预收账款主要为上海巴士电车有限公司预收广告公司车身广 告经营和发布的独家使用费,在受益期内摊入收入。

(3)上海巴士房地产开发经营公司预收账款
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项目名称 二手房 客户房款 合计

期初余额 1,338,131.22 1,338,131.22

期末余额 1,338,131.22 430,000.00 1,768,131.22

预计竣工时间

预售比例

(4)预付账款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 21、应付工资
期末数 余额 23,049,262.10 期初数 34,398,998.82

22、应付股利
投资人 法人股股东 社会公众股股东 其他 合计 期末数 39,011,560.00 33,600,000.00 13,035,861.85 85,647,421.85 期初数 39,011,560.00 33,600,000.00 5,301,956.91 77,913,516.91 欠付原因 02 年股利 03 年支付 02 年股利 03 年支付 以前年度未付股利

23、应交税金
税种 增值税 营业税 城建税 所得税 其他 合计 期末数 -51,135.74 7,740,657.60 466,905.22 4,333,899.81 -156,015.03 12,334,311.86 期初数 668,095.02 9,183,930.26 621,905.88 12,334,682.66 1,673,536.72 24,482,150.54

24、其他应交款
项目 教育费附加 河道管理费 其他 合计 期末余额 246,676.82 80,673.72 1,798,633.94* 2,125,984.48 期初余额 305,744.99 88,598.63 20,571.93 414,915.55 计缴标准 营业税的 3% 营业税的 1%

*主要系外省市客运企业客票附加费。 25、其他应付款 (1)账面价值
期末数 余额 其中:账龄超过 3 年的余额 514,842,055.87 34,343,349.96
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期初数 472,838,840.41 47,504,714.86

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(2)账龄超过 3 年的大额其他应付款主要为: ① 上 海 巴 士 房 地 产 开 发 经 营 有 限 公 司 向 上 海 交 通 投 资( 集 团 ) 有 限 公 司 借 款 16,846,837.09 元。 ②车辆牌照费 1,200,000.00 元。 (3)其他应付款中应付母公司上海交通投资 (集团)有限公司往来款共计 90,079,188.65 元。

(4)金额较大的其他应付款:
性质及内容 与上海交通投资(集团)有限公司往来款* 上海社会保险基金结算中心、公积金中心* 广告媒体款 承包经营押金 车辆保险费 期末数 90,079,188.65 54,384,202.10 39,317,723.98 36,386,014.94 12,294,081.31 账龄 1 年以内 1 年以内 1-2 年 1 年以内 1 年以内 欠款原因 分期支付 跨月结算 分期结算 收取押金 分期结算

*主要系“非典”政府扶持政策中养老保险等社会保障金缓交及延缓支付上海交通投 资(集团)有限公司资产款。 26、一年内到期的长期负债
借款条件 信用借款 抵押借款 保证借款 合计 期末数 30,000,000.00 6,437,683.89 302,225,537.00 338,663,220.89 期初数 30,000,000.00 18,961,462.34 297,972,327.00 346,933,789.34

27、长期借款
借款条件 信用借款 抵押借款 保证借款 质押借款 合计 期末数 4,000,000.00 59,139,958.98 192,193,440.00 255,333,398.98 期初数 62,446,625.68 161,974,640.00 224,421,265.68

期末抵押借款为: (1) 巴 士 投 资 管 理 公 司 购 买 办 公 用 房 抵 押 借 款 , 被 抵 押 资 产 期 末 账 面 原 值 为 92,112,255.18 元, 期末账面净值为 91,191,132.63 元,借款总金额 93,000,000 元,其中一 年内到期长期借款金额 38,750,000 元,一年以上长期借款 54,250,000 元。
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(2)巴士出租购买营运车辆抵押借款,被抵押资产为营运车辆 226 辆,期末账面净值 18,761,135.10 元。 借款总金额 7,452,642.87 元, 其中一年内到期长期借款金额 2,562,683.89 元,一年以上长期借款 4,889,958.98 元。 28、长期应付款
种类 车身广告款 出租车驾驶员押金 驾驶员承包车押金等 牌照款 富余人员安置费 资产置换费 其他 合计 期末金额 15,101,605.95 62,572,300.88 29,666,980.08 4,842,536.53 35,010,000.00 13,351,439.65 4,501,739.57 165,046,602.66 期初金额 16,457,605.95 65,449,980.49 25,220,942.56 4,842,536.53 35,010,000.00 14,307,522.65 4,501,739.57 165,790,327.75

29、股本
期初 一、尚未流通股份 发起人股份 境内法人持有股份 二、已流通股份 境内上市的人民币普 三、股份总数 336,000,000.00 726,115,600.00 336,000,000.00 726,115,600.00 390,115,600.00 390,115,600.00 本期增加数 期末

30、资本公积 (1)本期变动及说明:
项目 股本溢价 股权投资准备 资产评估增值准备 合计 期初数 418,547,524.74 3,669,309.26 2,561,929.46 424,778,763.46 本期增加数 182,881.25 182,881.25 本期减少数 期末数 418,547,524.74 3,852,190.51 2,561,929.46 424,961,644.71

(2)本期增加原因系被投资单位资本公积增加。 31、盈余公积 本期变动及说明:
项目 法定盈余公积 任意盈余公积 期初数 207,134,424.26 2,677,554.78 本期增加数 31

本期减少数 -

期末数 207,134,424.26 2,677,554.78

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公益金 合计

151,203,604.47 361,015,583.51

-

-

151,203,604.47 361,015,583.51

32、未分配利润
(1)项目 2002 年年报披露年末未分配利润 调整项目: ①调整合并范围影响年初未分配利润 ②会计政策变更追溯调整影响年初未分配利润 调整后期初未分配利润 加:本年净利润 减:母公司提取盈余公积 减:子公司提取盈余公积 减:转作股本的普通股股利 减:应付普通股股利 2003 年 6 月 30 日未分配利润 金额 22,042,083.55 22,042,083.55 5,684,202.12 27,726,285.67

33、主营业务收入及主营业务成本 (1)按主营业务种类列示:
项目 公交客运业务 出租车业务 房屋销售业务 长途客运业务 其他业务 合计 本期 主营业务收入 1,134,943,714.59 244,862,810.76 3,261,620.00 26,939,999.07 45,850,948.68 1,455,859,093.10 主营业务成本 933,925,021.94 132,999, 368.83 722,435.00 21,085,937.27 43,922,615.91 1,132,655,378.95 上年同期 主营业务收入 982,354,771.00 243,055,395.17 119,702,091.20 33,700,312.35 66,068,470.74 1,444,881,040.46 主营业务成本 690,873,532.50 133,436,322.22 90,603,265.03 22,784,781.18 57,655,452.40 995,353,353.33

(2)经营业务涉及不同行业和不同地区的情况: 地区分部报表
项目 ①主营业务收入: 上海地区 江苏地区 湖南地区 小 合 计 计 公司内各业务分部相互抵销 1,455,859,093.10 1,037,368,093.73
32

2003 年 1-6 月 1,332,076,617.83 53,595,085.65 70,187,389.62 1,455,859,093.10

2002 年 1-6 月 1,317,865,709.39 56,001,410.17 71,013,920.90 1,444,881,040.46 1,444,881,040.46 915,960,389.96

②主营业务成本: 上海地区

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江苏地区 湖南地区 小 合 计 计 公司内各业务分部间相互抵销

43,122,635.87 52,164,649.35 1,132,655,378.95 1,132,655,378.95

33,173,423.22 46,219,540.15 995,353,353.33 995,353,353.33 2002 年 1-6 月 982,354,771.00 243,055,395.17 119,702,091.20 33,700,312.35 66,068,470.74 1,444,881,040.46 1,444,881,040.46 690,873,532.50 133,436,322.22 90,603,265.03 22,784,781.18 57,655,452.40 995,353,353.33 995,353,353.33

业务分部报表
项目 ①主营业务收入: 公交客运业务 出租车业务 房屋销售业务 长途客运业务 其他业务 小 合 计 计 公司内各业务分部间相互抵销 1,455,859,093.10 933,925,021.94 132,999, 368.83 722,435.00 21,085,937.27 43,922,615.91 1,132,655,378.95 1,132,655,378.95 ②主营业务成本: 公交客运业务 出租车业务 房屋销售业务 长途客运业务 其他业务 小 合 计 计 公司内各业务分部间相互抵销 1,134,943,714.59 244,862,810.76 3,261,620.00 26,939,999.07 45,850,948.68 1,455,859,093.10 2003 年 1-6 月

34、主营业务税金及附加
税种 营业税 城建税 教育费附加 其他 合计 本期 40,041,295.21 2,585,982.18 1,246,119.65 131,862.04 44,005,259.08 上年同期 43,085,945.37 2,947,269.40 1,505,554.93 47,538,769.70

35、其他业务利润
类别 咨询收入 广告收入 材料销售收入等 劳服安置收入 收入金额 本期 1,213,275.11 28,183,675.02 8,366,924.18 155,538.78 上年同期 9,340,519.93 2,036,780.47 269,533.56 33 本期 252,921.02 1,537,534.78 8,318,401.60 8,632.40 成本金额 上年同期 628,175.20 2,107,172.82 15,033.24 其他业务利润 本期 960,354.09 26,646,140.24 48,522.58 146,906.38 上年同期 8,712,344.73 -70,392.35 254,500.32

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司 修理及服务费等收入 线路补贴收入 租赁收入 其他 合计 8,498,852.66 19,000.00 7,550,891.81 3,493,057.15 57,481,214.71 10,167,472.69 30,000.00 4,544,312.65 4,112,603.40 30,501,222.70 1,820,444.72 45,499.57 2,454,189.22 463,118.02 14,900,741.33 3,082,466.94 1,665.00 2,381,527.46 1,056,986.75 9,273,027.41 6,678,407.94 -26,499.57 5,096,702.59 3,029,939.13 42,580,473.38 7,085,005.75 28,335.00 2,162,785.19 3,055,616.65 21,228,195.29

36、财务费用
类别 利息支出 减:利息收入 汇兑损失 减:汇兑收益 其他 合计 本期 34,971,320.38 1,472,124.28 204.16 79,331.88 33,578,732.14 上年同期 47,026,939.47 5,941,205.43 3,013.17 58,357.63 41,147,104.84

37、投资收益
项目 股票投资收益 按成本法核算的股权投资收益 年末调整的被投资单位所有者权益净增减额 股权投资差额摊销 处置股权损益 合计 本期 4,691,700.00 3,335,194.89 7,925,200.72 -1,816,948.35 60,000.00 14,195,147.26 上年同期 3,276,000.00 1,556,390.37 7,236,500.64 -1,338,229.35 10,730,661.66

38、补贴收入
类别 退税收入 黄浦区扶持资金 合计 本期 4,044,215.21 1,042,400.00 5,086,615.21 上年同期 11,844,722.88 11,844,722.88 批准文件 市政府防治“非典”12 条支持政策 黄浦区招商服务中心对企业扶持政策通知 NO:A1--49

39、营业外收入
内容 罚款收入 处置固定资产收益 其他 合计 本期 200,268.30 2,845,934.75 2,099.97 3,048,303.02 上年同期 63,162.00 2,259,162.71 634,319.83 2,956,644.54

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2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

40、营业外支出
内容 处置固定资产损失 捐赠 罚款支出 固定资产减值准备 其他 合计 本期 11,843,637.96 220,000.00 78,008.05 61,785.34 12,203,431.35 上年同期 8,040,276.82 213,112.73 8,253,389.55

41、支付的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下:
项目 暂付往来款 管理费 事故费 营运车辆保险费 养路费 其他运输支出 本期 101,404, 671.20 54,606,780.88 29,019,944.69 20,489,090.68 13,573,612.27 8,603,366.64

六、母公司会计报表主要项目注释 1、其他应收款 (1)账面价值
账龄 1 年以内 2-3 年 合计 期末数 金额(原发生数) 218,705,016.47 29,447,288.08 248,152,304.55 占总金额的比例(%) 88.13% 11.87% 100.00% 坏账准备金 1,079,671.40 5,000.00 1,084,671.40 账面价值 21,7625,345.07 29,442,288.08 247,067,633.15 坏账准备计提比例 5% 5%

账龄 1 年以内 1-2 年 合计

期初数 金额(原发生数) 151,341,027.77 23,447,288.08 174,788,315.85 占总金额的比例(%) 86.59% 13.41% 100.00% 坏账准备金 619,463.95 255,000.00 874,463.95 账面价值 150,721,563.82 23,192,288.08 173,913,851.90 坏账准备计提比例 5% 5%

(2)金额较大的其他应收款
性质及内容 合并报表子公司内部往来 网球赛事借款 合计 期末金额 226,458,876.50 3,500,000.00 229,958,876.50

(3)母公司与合并报表子公司内部往来 226,458,876.50 元,不提坏账准备。
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(4)其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (5)其他应收款项目合并报表外前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例
期末数 金额 其他应收款前五名合计 20,578,553.50 比例(%) 8.29%

2、长期股权投资 (1)账面价值
期末数 项目 期末余额 股票 其他股权投资 --权益法并表 --权益法不并表 成本法 合计 1,692,939,116.92 55,255,460.86 99,264,893.93 1,923,308,721.71 -2,052,904.90 1,721,158.74 -331,746.16 1,690,886,212.02 56,976,619.60 99,264,893.93 1,922,976,975.55 1,822,261,395.91 57,448,890.55 149,264,893.93 2,104,824,430.39 -2,185,422.24 1,776,680.00 -408,742.24 1,820,075,973.67 59,225,570.55 149,264,893.93 2,104,415,688.15 股权投资差额 准备 75,849,250.00 75,849,250.00 75,849,250.00 减值 账面价值 期初余额 股权投资差额 准备 75,849,250.00 期初数 减值 账面价值

-

(2)股票投资
被投资公司名称 中国民生银行股份有限公司 上海交运股份有限公司 合计 股份类别 法人股 法人股 股票数量 69,966,000 9,750,000 占被投资公 司 注册资本的比例 2.08% 8.195% 初始投资额 64,800,000.00 11,049,250.00 75,849,250.00 期末余额 64,800,000.00 11,049,250.00 75,849,250.00

(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
权益法并表 被投资单位名称 上海巴士出租汽车有限公司 上海巴士投资管理发展有限公司 上海巴士联谊旅游客运有限公司 上海巴士新新汽车服务有限公司 上海巴士一汽公共交通有限公司 上海巴士电车有限公司 上海浦东巴士交通股份有限公司 上海巴士市东出租汽车有限公司 上海巴士四汽公共交通有限公司 上海巴士市西出租汽车有限公司 上海巴士市南出租汽车有限公司 上海巴士文化体育投资有限公司 投资期限 1998.09-2018.09 1998.09-2018.09 1993.07-2022.07 1993.03-2013.03 1998.081999.071997.121992.12-2018.08 1997.05-2017.05 1996.11-2006.04 1993.10-2016.05 2001.01-2021.01 占被投资单位注 册资本比例 90.00% 89.40% 90.00% 90.00% 90.00% 47.727% 40.00% 49.00% 51.00% 49.00% 49.00% 83.00% 315,000,000.00 224,849,123.82 179,112,004.04 125,692,579.16 108,000,000.00 110,843,411.01 65,617,200.00 44,725,781.63 51,000,000.00 38,973,209.30 39,451,941.20 41,500,000.00 315,000,000.00 224,849,123.82 179,112,004.04 126,000,000.00 108,000,000.00 109,304,976.33 69,498,560.83 44,725,781.63 51,000,000.00 38,973,209.30 39,451,941.20 41,500,000.00 372,328,185.14 241,504,019.36 178,623,546.05 174,879,535.20 101,832,205.23 107,936,473.53 94,699,242.90 56,556,034.66 56,094,121.41 52,133,185.31 41,465,326.79 43,658,948.99 投资金额 投资成本 期末余额

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2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司
上海巴士高速客运有限公司 上海巴士房地产开发经营有限公司 上海宝山巴士公交交通有限公司 上海爱使汽车服务有限公司 上海巴士中兴出租汽车有限公司 上海巴士广益出租汽车有限公司 上海巴士旅游客运有限公司 合计 1993.08-2017.04 2001.09-2004.07 2000.04-2030.04 1992.09-2020.04 2001.12-2021.12 1994.05-2019.05 2001.07-2021.07 70.00% 90.00% 46.875% 49.00% 38.45% 49.00% 30.00% 32,763,422.00 26,460,051.54 37,500,000.00 15,495,661.76 11,535,000.00 14,996,196.71 3,000,000.00 1,486,515,582.17 32,763,422.00 26,460,051.54 37,500,000.00 15,495,661.76 11,535,000.00 14,996,196.71 3,000,000.00 1,489,165,929.16 39,329,922.84 39,113,453.93 36,596,544.10 18,978,431.18 13,992,211.51 15,495,661.76 7,722,067.03 1,692,939,116.92

权益法不并表 被投资单位名称 上海现代轨道交通股份有限公司 上海空港巴士有限公司 上海巴士悦信物流发展有限公司 上海巴士财务管理有限公司 上海职工国际旅行社 合计 投资期限 2000.041996.12-2020.12 2001.12-2009.12 2001.01-2021.01 1993.09-2000.02 占被投资单位注 册资本比例 30.00% 41.00% 18.33% 20.00% 66.67% 投资金额 30,000,000.00 10,420,850.00 5,500,000.00 3,660,318.45 4,000,000.00 53,581,168.45 投资成本 30,000,000.00 8,200,000.00 5,500,000.00 3,660,318.45 4,000,000.00 51,360,318.45 期末余额 30,000,000.00 10,800,961.80 5,848,661.04 4,660,427.47 3,945,410.55 55,255,460.86

成本法 被投资单位名称 兴业证券股份有限公司 上海建富投资有限公司 福建兴业银行 上海公共交通卡股份有限公司 上海长城汽车服务公司 上海公共交通广告公司 上海祥生保险代理有限公司 合计 投资期限 2000.05-2050.05 2000.09-2020.09 1997.121999.05正逐渐收回 1993.102001.0719.27% 10.00% 占被投资单位注 册资本比例 0.2333% 20.00% 5.00% 10.60% 投资金额 44,837,806.59 30,000,000.00 11,000,000.00 10,600,000.00 1,283,650.00 1,043,437.34 500,000.00 99,264,893.93 投资成本 44,837,806.59 30,000,000.00 11,000,000.00 10,600,000.00 1,283,650.00 1,043,437.34 500,000.00 99,264,893.93 期末余额 44,837,806.59 30,000,000.00 11,000,000.00 10,600,000.00 1,283,650.00 1,043,437.34 500,000.00 99,264,893.93

(4)股权投资差额 ①形成原因
被投资单位公司名称 上海空港巴士有限公司 初始金额 2,220,850.00 形成原因 以 10,420,850 购买空港巴士 41%的股权 (净值 8,200,000) 上海巴士电车有限公司 1,538,434.68 以 110,843,411.01 购买巴士电车公司 47.727%的股 权(净值 109,304,976.33) 以 8,548,370.13 购买巴士新新公司 100%产权 (净值为 8,855,790.97) 上海浦东巴士交通股份有限公司 合计 -3,881,360.83 -429,496.99 以 44,220,000.00 购买浦东巴士 33%的股权 10 年 10 年 摊销期限 20 年

上海巴士新新汽车服务有限公司

-307,420.84

10 年

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2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

②本期变动
被投资单位公司名称 上海空港巴士有限公司 上海巴士电车有限公司 上海巴士新新汽车服务有限公司 上海浦东巴士交通股份有限公司 合计 期初金额 1,776,680.00 1,461,512.95 -153,710.44 -3,493,224.75 -408,742.24 本期增加 本期摊销 55,521.26 76,921.74 -15,371.04 -194,068.04 -76,996.08 本期减少 摊余金额 1,721,158.74 1,384,591.21 -138,339.40 -3,299,156.71 -331,746.16

3、投资收益
项目 股票投资收益 按成本法核算的股权投资收益 期末调整被投资公司所有者权益净增减额 --未并表公司股权投资收益 --并表公司股权投资收益 股权投资差额摊销 处置长期投资的收益 合计 本期 4,691,700.00 600,000.00 20,187,986.57 -807,745.92 20,995,732.49 76,996.08 25,556,682.65 上年同期 3,276,000.00 45,600.00 120,516,538.47 153,917.83 123,992,056.30

七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方
企业名称 上海交通投资 (集团)有 限公司 上海巴士出租汽车有限公司 上海巴士投资管理发展有限公司 上海巴士电车有限公司 上海巴士联谊旅游客运有限公司 上海浦东巴士交通股份有限公司 上海巴士新新汽车服务有限公司 上海巴士一汽公共交通有限公司 上海巴士四汽公共交通有限公司 注册地址 上海东塘路 35 号 上海浦建路 871 号 上海永寿路 50 号 上海浦东新区杨高南 路 378 号 上海杨高路 1100 号 上海浦建路 36 号 上海浦东南路 500 号 上海四平路 1230 号 上海中山西路 1011 号 主营业务 授权范围内资产经 营 出租汽车、市内公 交、特约包车等 实业投资、企业策 划管理 市内公交,出租车 等 汽车客运、汽车配 件、五金交电等 市内公交、出租汽 车等 汽车客运、出租汽 车等 市内公交、出租汽 车、配件供应等 市内公交、出租汽 车及汽车维修等 市内客运、道路旅 上海宝山巴士公共交通有限公司 上海宝杨路 2000 号 客运输、客车出租 等 38 子公司 有限责任 王力群 与本企 业关系 母公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 经济性质 或 类 型 国有 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 股份制 有限责任 有限责任 有限责任 法定代 表人 桑万发 王国军 王国军 任重 霍虎洪 王国军 徐家强 金晓林 杨正平

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

上海巴士文化体育投资有限公司 上海巴士高速客运有限公司 上海巴士房地产开发经营有限公司

上海永寿路 50 号 上海中山北路 1015 号 上海杨高南路 378 号

文化、体育、教育 产业投资等 汽车客运及维修等 房地产经营、物业 管理、商品房中介 等

子公司 子公司 子公司

有限责任 有限责任 有限责任

王力群 徐家强 王华泳

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 上海交通投资 (集团)有限公司 上海巴士出租汽车有限公司 上海巴士投资管理发展有限公司 上海巴士电车有限公司 上海巴士联谊旅游客运有限公司 上海浦东巴士交通股份有限公司 上海巴士新新汽车服务有限公司 上海巴士一汽公共交通有限公司 上海巴士四汽公共交通有限公司 上海宝山巴士公共交通有限公司 上海巴士文化体育投资有限公司 上海巴士高速客运有限公司 上海巴士房地产开发经营有限公司 年初数 2,500,000,000.00 350,000,000.00 250,000,000.00 220,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 41,000,000.00 30,000,000.00 本期增加数 期末数 2,500,000,000.00 350,000,000.00 250,000,000.00 220,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 41,000,000.00 30,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份
企业名称 上海交通投资 (集团)有限公司 上海巴士出租汽车有限公司 上海巴士投资管理发展有限公司 上海巴士电车有限公司 上海巴士联谊旅游客运有限公司 上海浦东巴士交通股份有限公司 上海巴士新新汽车服务有限公司 上海巴士一汽公共交通有限公司 上海巴士四汽公共交通有限公司 上海宝山巴士公共交通有限公司 上海巴士文化体育投资有限公司 上海巴士高速客运有限公司 上海巴士房地产开发经营有限公司 年初数 金额 224,812,000,00 350,000,000.00 255,523,823.85 109,304,976.33 200,451,656.19 108,161,360.83 126,000,000.00 108,000,000.00 51,000,000.00 37,500,000.00 50,000,000.00 32,763,422.00 30,206,086.64 % 30.96 100 100 47.727 100 64.24 90 90 51 46.875 100 70 100 本期增加数 金额 金额 224,812,000,00 350,000,000.00 255,523,823.85 109,304,976.33 200,451,656.19 108,161,360.83 126,000,000.00 108,000,000.00 51,000,000.00 37,500,000.00 50,000,000.00 32,763,422.00 30,206,086.64 期末数 % 30.96 100 100 47.727 100 64.24 90 90 51 46.875 100 70 100

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2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

4、不存在控制关系的关联方及性质
企业名称 上海巴士汽车贸易有限公司 上海空港巴士有限公司 上海巴士永达汽车销售有限公司 与本企业关系 合营企业 合营企业 合营企业

5、关联方交易 本期公司向上海巴士永达汽车销售有限公司购置营运车辆 927 辆,金额 40,718.98 万 元。

6、关联方往来款项余额:(单位:人民币元) (1)应收票据
公司名称 上海巴士汽车贸易有限公司 金额 本期末 23,858,010.55 上期末 23,858,010.55 占全部款项余额比例(%) 本期末 100 上期末 100

(2)预付账款
公司名称 上海巴士永达汽车销售有限公司 金额 本期末 上期末 9,559,705.00 占全部款项余额比例(%) 本期末 上期末 32.40

(3)应收账款
公司名称 上海巴士汽车贸易有限公司 金额 本期末 上期末 2,312,774.10 占全部款项余额比例(%) 本期末 上期末 2.89

(4)应付账款
公司名称 上海巴士永达汽车销售有限公司 金额 本期末 124,205,351.28 上期末 30,189,764.00 占全部款项余额比例(%) 本期末 48.63 上期末 21.37

(5)其他应付款
公司名称 上海交通投资(集团)有限公司 上海巴士汽车贸易有限公司 金额 本期末 90,097,188.65 1,152,360.00 上期末 88,216,801.38 占全部款项余额比例(%) 本期末 17.50 0.22 上期末 18.66 -

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2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

八、关联方担保事项 (1)公司为关联企业提供贷款担保 77,393.92 万元,其中 69,159.92 万元在公司合并报 表中长短期借款中列示,其余 8,200 万元系为上海空港巴士有限公司贷款担保,34 万元 系为上海巴士汽车贸易有限公司公司贷款担保。 (2)上海交通投资(集团)有限公司为本公司贷款提供担保 10,000 万元,上海强生控股 股份有限公司为本公司贷款提供担保余额 2,200 万元,合并报表子公司为母公司贷款提 供担保 4,000 万元。 九、或有事项 公司无需说明的重大或有事项。 十、重大承诺事项 公司无需说明的重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 截至 2003 年 3 月 10 日,预计公司投资经营的上海现代轨道交通股份有限公司将在 2003 年内试运营。 十二、其他重要事项 1、2003 年 3 月 3 日收回原投资上海申花股份有限公司的投资款 5,000 万元。 2、由于“SARS ”和上半年燃料价格提升,净利润比去年同期下降 93.61%。

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2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告正本; 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 正本; 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本; 4、公司章程正本。

董事长:洪任初

上海巴士实业(集团)股份有限公司 二○○三年八月二十八日

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2003 年半年度会计报表 资产负债表
编制单位 :上海巴士实业( 集团)股份有限公司 资产 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中:合并价差 其中:股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 本期数 母公司 19,106,275.01 合并报表 289,513,554.12 23,858,010.55 3,878,570.16 63,959,455.23 221,828,817.83 6,601,368.70 35,519,146.80 27,554,786.15 母公司 2003 年 6 月 30 日 单位:人民币元 年初数 合并报表 230,623,216.85 23,858,010.55 2,718,980.95 76,717,651.42 191,414,363.10 29,502,543.79 39,878,087.94 11,791,859.63

9,141,304.88

3,736,676.08

8,299.95

247,067,633.15

173,913,851.90

58,789.56

269,910,584.24

672,713,709.54

183,122,246.29

606,504,714.23

1,922,976,975.55 1,922,976,975.55

713,202,008.38 713,202,008.38 32,555,254.66 13,594,944.53 4,102,664,350.62 1,473,614,499.53 2,629,049,851.09 10,471,513.61 2,618,578,337.48 10,982,924.91 3,802,498.07 2,633,363,760.46

2,104,415,688.15 2,104,415,688.15

675,449,424.93 675,449,424.93 34,029,474.88 13,993,041.41 3,821,594,719.85 1,398,528,067.71 2,423,066,652.14 11,569,379.65 2,411,497,272.49 113,528,850.68 2,525,026,123.17

30,801,876.53 6,047,716.31 24,754,160.22 112,705.17 24,641,455.05 612,325.00 25,253,780.05

30,703,024.33 5,663,676.17 25,039,348.16 115,565.17 24,923,782.99 612,325.00 25,536,107.99

8,804,540.82

588,273,042.46 88,998,461.52 677,271,503.98

8,903,345.24

581,805,251.40 96,000,211.23 677,805,462.63

8,804,540.82

8,903,345.24

2,226,945,880.66

4,696,550,982.36
43

2,321,977,387.67

4,484,785,724.96

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

(续上表) 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益: 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 减:未确认投资损失 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益总计 企业负责人:洪任初 本期数 母公司 283,000,000.00 合并报表 875,900,000.00 74,993,200.00 255,399,893.38 51,973,375.01 23,049,262.10 25,659,579.20 85,647,421.85 12,334,311.86 2,125,984.48 514,842,055.87 10,581,387.34 338,663,220.89 2,271,169,691.98 母公司 312,700,000.00 年初数 合并报表 865,430,000.00 141,254,244.06 59,821,181.01 34,398,998.82 25,633,138.95 77,913,516.91 24,482,150.54 414,915.55 472,838,840.41

552,934.82 73,665,185.00 288,564.53 109.03 126,573,658.31

1,564,794.99 73,675,685.38 488,369.86 1,429.99 150,206,761.85

142,000,000.00 626,080,451.69

188,250,000.00 726,887,042.07

346,933,789.34 2,049,120,775.59

50,000,000.00

255,333,398.98 165,046,602.66

50,000,000.00

224,421,265.68 165,790,327.75

50,000,000.00

420,380,001.64

50,000,000.00

390,211,593.43

676,080,451.69

2,691,549,693.62 465,182,174.85

776,887,042.07

2,439,332,369.02 511,501,325.42

726,115,600.00 424,961,644.71 170,079,766.93 83,555,955.95 229,708,417.33 1,550,865,428.97 2,226,945,880.66

726,115,600.00 424,961,644.71 361,015,583.51 151,203,604.47 27,726,285.67 1,539,819,113.89 4,696,550,982.36

726,115,600.00 424,778,763.46 170,079,766.93 83,555,955.95 224,116,215.21 1,545,090,345.60 2,321,977,387.67

726,115,600.00 424,778,763.46 361,015,583.51 151,203,604.47 22,042,083.55 1,533,952,030.52 4,484,785,724.96 制表人:由克豹

财务负责人:张建安

会计主管:李菊梅

44

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

资产减值准备明细表(母公司)
编制单位:上海巴士实业(集团)股份有限公司 项目 年初余额 一、坏账准备合计 874,463.95 其中:应收账款 其他应收款 874,463.95 二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中:库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 115,565.17 其中:房屋、建筑物 机器设备 115,565.17 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人:洪任初 会股地年 01 表附表 1 2003 年 1-6 月 单位:人民币元 本期增加数 本期转回(减少)数 期末余额 210,207.45 1,084,671.40 210,207.45 1,084,671.40

2,860.00 2,860.00

112,705.17 112,705.17

财务负责人:张建安

会计主管:李菊梅

制表人:由克豹

45

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

利润及利润分配表
编制单位:上海巴士实业(集团)股份有限公司 2003 年 1-6 月 单位:人民币元 2003 年 1-6 月 2002 年 1-6 月 项目 母公司 合并报表 母公司 合并报表 一、主营业务收入 1,455,859,093.10 1,444,881,040.46 减:主营业务成本 1,132,655,378.95 995,353,353.33 44,005,259.08 47,538,769.70 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 279,198,455.07 401,988,917.43 加:其他业务利润 3,281,923.95 42,580,473.38 1,364,630.54 21,228,195.29 减:营业费用 125,324.49 7,759,004.39 管理费用 14,216,539.24 264,667,738.48 21,360,587.93 263,177,587.75 财务费用 8,867,510.93 33,578,732.14 15,111,685.13 41,147,104.84 三、营业利润 (19,802,126.22) 23,407,133.34 (35,107,642.52) 111,133,415.74 加:投资收益 25,556,682.65 14,195,147.26 123,992,056.30 10,730,661.66 补贴收入 5,086,615.21 11,844,722.88 营业外收入 8,725.69 3,048,303.02 19,131.00 2,956,644.54 减:营业外支出 171,080.00 12,203,431.35 3,000.00 8,253,389.55 四、利润总额 5,592,202.12 33,533,767.48 88,900,544.78 128,412,055.27 减:所得税 16,322,629.04 20,910,952.51 少数股东损益 11,526,936.32 18,600,557.98 五、净利润 5,592,202.12 5,684,202.12 88,900,544.78 88,900,544.78 加:年初未分配利润 224,116,215.21 22,042,083.55 177,301,619.00 38,295,725.94 其他转入 229,708,417.33 27,726,285.67 266,202,163.78 127,196,270.72 六、可供分配的利润 减:提取法定公积金 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 229,708,417.33 27,726,285.67 266,202,163.78 127,196,270.72 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 25,932,700.00 25,932,700.00 八、未分配利润 229,708,417.33 27,726,285.67 240,269,463.78 101,263,570.72 企业负责人:洪任初 财务负责人:张建安 会计主管:李菊梅 制表人:由克豹

利润表附表
报告期利润 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 18.13% 18.17% 1.52% 1.52% 0.37% 0.37% 0.59% 0.59%
46

每股收益 全面摊薄 加权平均 0.38 0.38 0.03 0.03 0.008 0.008 0.013 0.013

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

现金流量表
编制单位:上海巴士实业 (集团)股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加:少数股东损益 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备
47

2003 年 1-6 月 母公司

单位:人 民 币 元 金额 合并报表 1,529,348,182.81 19,483,047.31 269,748,729.78 1,818,579,959.90 522,259,062.84 610,200,543.46 99,487,209.60 269,049,571.47 1,500,996,387.37 317,583,572.53 82,787,707.84 16,887,045.78 23,197,173.72 122,871,927.34 301,564,845.20 49,397,000.00 350,961,845.20 -228,089,917.86

61,263.65 32,575,264.78 32,636,528.43 112,329.30 10,654,798.90 2,220,398.34 70,616,398.33 83,603,924.87 -50,967,396.44 50,000,000.00 100,462,656.17 16,000.00 150,478,656.17 313,210.00

313,210.00 150,165,446.17

269,000,000.00 269,000,000.00 344,950,000.00 13,283,079.60 10,500.38

885,326,000.00 885,326,000.00 852,214,435.15 63,714,882.25 24,743,328.15

358,233,079.60 -89,233,079.60 9,964,970.13

915,929,317.40 -30,603,317.40 58,890,337.27

5,592,202.12

5,684,202.12 11,526,936.32 1,315,023.05

210,207.45

2003 年半年度报告 上海巴士实业(集团)股份有限公司

(续上表) 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 企业负责人:洪任初 财务负责人:张建安

587,183.63 98,804.42 58,789.56 -16,000.00 8,354.31 12,462,373.09 -25,556,682.65

234,667,581.68 6,845,703.16 14,193,034.31 -15,762,926.52 10,581,387.34 2,413,946.92 6,583,756.29 34,971,320.38 -14,195,147.26 4,358,941.14 -18,613,094.00 33,012,907.60 317,583,572.53

-64,906,248.33 20,493,619.96 -50,967,396.44

19,106,275.01 9,141,304.88

289,513,554.12 230,623,216.85

9,964,970.13

58,890,337.27 制表人:由克豹

会计主管:李菊梅

48


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