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创业商业计划书模板 (Version13)0907(修改)_图文

创业/商业计划书

公司名称:? 所属院校:?

天津帝宝五星大酒店模拟公司? ? 天津电子信息职业技术学院?

?

指导老师:???天津师资班团队?
【主联系人】王勇军 【职 务】学生 【电话号码】13512091095 【传真号码】 【电子邮件】602755143@qq.com 【地 址】天津海河教育园区雅深路 4 号 【邮政编码】300350

日?

?

期?

全球模拟公司联合体中国中心

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资料 只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后,在 7 个工作日内 予以回复,确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》,即为承诺同意遵守以下 条款: 1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽快将本

《创业/商业计划书》完整退回; 2. 未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露

给他人; 3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

? 【其他事项说明】? 本《创业?商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。? 本《创业?商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的? 经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。? ????? ???完成本《创业?商业计划书》后请提交给实训老师?

???电子版本获取方式:登陆?????????????????点击进入运营系统 ?用户名注册?首页下载? ?

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1.0 执行摘要 .............................................................................................................................................................. 4 1.1 公司概况 .......................................................................................................................................................... 4 1.2 注册资金 .......................................................................................................................................................... 4 1.3 商业模式 .......................................................................................................................................................... 4 1.4 投资收益评价 ................................................................................................................................................ 5 2.0 市场分析 .............................................................................................................................................................. 6 2.1 市场定位与目标客户 .................................................................................................................................. 6 2.2 市场预测(市场占有率)......................................................................................................................... 6 2.3 竞争分析 ......................................................................................................................................................... 6 2.4 项目 SWOT 分析 .......................................................................................................................................... 7 3.0 营销策略 ............................................................................................................................................................. 7 3.1 产品特征 .......................................................................................................................................................... 7 3.2 产品定价 .......................................................................................................................................................... 8 3.3 销售渠道 .......................................................................................................................................................... 8 3.4 宣传推广 .......................................................................................................................................................... 8 4.0 人员与组织结构 ................................................................................................................................................ 8 4.1 组织结构 .......................................................................................................................................................... 9 4.2 团队成员 .......................................................................................................................................................... 9 4.3 部门/岗位职责 ........................................................................................................................................... 10 5.0 财务分析报告.................................................................................................................................................. 10 5.1 固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具 ..................................................................... 10 5.2 原材料/商品采购成本 ............................................................................................................................. 10 5.3 销售与管理费用预测 ............................................................................................................................... 11 5.4 启动资金需求.............................................................................................................................................. 12 5.5 启动资金来源 ............................................................................................................................................. 12 6.0 利润预测 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。 7.0 风险分析与对策....................................................................................................... 错误!未定义书签。 8.0 企业的愿景 ...................................................................................................................................................... 13 9.0 附录 ..................................................................................................................................................................... 13 9.1 附表1:经营第一年利润表 .......................................................................... 错误!未定义书签。 9.2 附表 2:第一年度的现金流量表 ................................................................ 错误!未定义书签。 9.3 《创业/商业计划书》评估表 ................................................................................................................. 0

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1.0 执行摘要
1.1 公司概况
公司名称? 天津帝宝五星大酒店模拟公司? □  有限责任公司????个体工商户????个人独资企业???合伙企业??? □ 其他????????(打 选择)? 注册地址? 天津市津南区?

公司类型?

旅游服务,餐饮娱乐,酒店开发等!? 主要经营范围? ?

一、旅游服务?
产品?服务概 况?

二、餐饮娱乐? 三、休闲解闷?

类似公司很多?但是在创新和服务方面有所差别。发展前景会很不错。?

市场机会?

1.2 注册资金 人民币伍佰万元(¥5,000,000.00)? 1.3 商业模式(赢利模式)

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1、为都市白领提供种植服务。 2、为旅游人士提供休闲娱乐场所。 3、休闲度假,享受城市风光、享受生活,相应的休闲度假服务收费、住宿、餐饮等收入。 4、通过娱乐场所,住宿,餐饮等赚到一定利润。

1.4 投资收益评价
总投资额 (元)? 预期净利润 (税后利润)? 5,000,000.00 第一年? 1,000,000.00 投资收益率(第一年)? 第二年? 年增长率? 20% 年增长率 1,200,000.00
?

20% 第三年? 40 % 1,680,000.00

投资收益率=净利润?总投资额????%?

备注?
?

预期净利润-第一年:见经营第一年利润表;

此表中?总投资额?项的金额等于资金需求合计?

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2.0 市场分析
2.1 市场定位与目标客户
市场定位?

竞争定位:所有星级酒店? 消费者定位:都市白领

目标客户?

都市白领、旅游爱好者、休闲度假等人群。?

2.2 市场预测(市场占有率)
都市白领约 200 万人,旅游娱乐 100 万人(创业初期以这两类人群为主) 白领餐饮服务年人均消费 1200 元,旅游年人均消费 100 元。 预期 20%和 10%的旅游者能够成为实际客户,市场容量 1200 元/人×200 万×20%+100 元/人×100 万× 10%=5800 万。考虑到现有采摘、观光度假等对人员的分流,能满足 40%的需求,最终市场占有量为 5800 万×40%=2320 万?

2.3 竞争分析
1、旅游方面:优势:本地旅游点甚多 缺点:气候适应性差,影响一定收入。 2、餐饮服务方面:优势:人口密度大,人均消费水平高! 缺点:暂不存在。

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2.4 项目 SWOT 分析
优??势? (?????????)? 劣??势? (??????????)? 1、政府政策支持力度比较大; 机??遇? 2、融资渠道畅通; 3、土地资源丰富(农民以闲置土地入股,政府提供两年费用减免); ???????????????? 4、潜在市场竞争压力小。? 1、初始资金需求量较大 2、经营项目较多,管理压力比较大? 1、团队素质高,工作能力强; 2、项目可操作性强?

威??胁? (???????)?

1、为保障基本农田,政府政策可能出现变动; 2、市场需求引导出来后,由于门槛较低,可能出现大量跟随者,会增 加市场竞争的程度。??

3.0

营销策略
功能
为客户提供高端服务

3.1 产品特征
产品或服务种类 餐饮类? 旅游类? 娱乐健身类? ? ? 特色
各种么为特产,美食,快餐等

为旅客提供住宿,休闲 服务(图书类) 为顾客提供服务

有各种旅游景点的详细介绍和各地旅游特色景 点 各种健身题材。

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3.2 产品定价
产品或服务 产品一? 产品二? 产品三? 产品四? 单位 500-3000 100 300-2000 100-500 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价?

注 1:产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价计算;

3.3 销售渠道
??经营地址? ? ??销售渠道? 选择该销售方式 的原因? 与主要批发?零 售商合作方式? 面积? ? 费用或成本(元? 月)? ?

单位:元?

选择该地址的主要原因? ?

? 面向最终消费者???通过零售商???通过批发商??(打 选择)? ? ? ? ?

3.4 宣传推广
推广方式 广告媒体? 会展推广? 公关活动? 网络推广? 促销活动? 数据库营销? 共??计? 主要内容
通过电视,报纸等做宣传 定期展开座谈会和宣传会及论坛 通过媒体来宣传我公司服务理念,举办白领体验活动 通过公司网站推广,让顾客第一时间了解我公司推出 产品的信息 对于购买公司产品的客户,根据购买的产品来给予礼 品的赠送 对客户进行归类,针对不同资产的客户进行不同方式 的营销宣传

推广费用? 8000 费用由企业赞助 10000 2000 50000 10000

80000

4.0 人员与组织结构
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4.1 组织结构
人员与组织架构图?

总经理

总经理助理

人力资源部

财务部

采购部

公关部

项目部

销售部

? ?

4.2 团队成员
姓名? 年龄? 职务? 最高学历及 专业? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主要工作经历? 优势专长?

请说明与经营项目相关的经验与 专长?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

王永军? 叶然? 曹囡? 孔祥晶? 王海旺? 刘继东? 张浩?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

姓名?
王永军? 叶然? 曹囡?
?

总经理? 总经理 市场部 助理? 财务部 经理? 财务部? 经理? 行政部 采购部 经理? 经理 ? 职务? 总经理? 总经理 市场部 助理? ? 经理?

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4.3 部门/岗位职责
部门?岗位? 负责人? 薛维忠? 职责?? 负责公司战略定位,制定公司总体目标、发展方向,听取各部门工 作汇报,并进行决策和工作部署? 协助总经理开展各项工作,并负责整体销售工作?

总经理? 总经理助理 兼销售经理? 财务经理? 人力资源经理? 项目经理? 公关经理?

孔繁瑞?

负责企业全面财务工作? 钱京京? 负责企业全面人力资源工作? 史建军? 负责项目开发、推广等工作? 尹莹? 负责企业全面工作工作? 刘萍?

5.0 财务分析报告
5.1 固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具
项?目?
生产工具和设备? ? 办公家具? 电子设备? 交通工具? 合?计? 备注? ? ? 20000 80000 / 350000 ? 单位:元

原值?

月折旧率 (%)? 0.5%? 0.2%? 0.4%? %?
? ?

月折旧金额?
? 40? 320

备??注?
?年折旧? ?年折旧?
电脑、打印机、复印机、传 真机、电话机等? ?

1360

?

折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的《企业所得税法实施条例》; 月折旧率=1/折旧年数/12?

项?目?

原值?

月折旧率 (%)

月折旧金额

备??注

5.2 原材料/商品采购成本 (开张前)
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单位:元

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名称? 办公用品? 电子设备?

数量? 1 套? 10 套? 合计?

单价? 20000? 8000?

金额? 20000? 80000? 100000?

5.3 费用预测与保本点计算
类别? 销售费用? 管理费用? ? ? ? ? 财务费用? ? ? ? ? ? 科目? 宣传推广费用?? 场地租金? 员工薪酬? 办公用品及耗材? 水、电、交通差旅费? 其他? 利息? 合计? 边际贡献率(毛利率)? 每月保本点? 边际贡献率(毛利率)? 每月保本点? 金额(月)? 20000? 48000? 68000? 4000? 30000? 5000? 10000? 186360? ? ? ? ?

说明: 边际贡献率=(收入-变动成本-税金-提成)/收入

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5.4 启动资金需求

类别/项目 一、固定资产购置合计
工商注册、税务登记费 市场调查费、差旅费、咨 询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用 其他费用 合计 原材料/商品采购 场地租金

金额(元)

备注(对主要费用及其他重 要事项说明)

二、 开 办 费

例如:培训费、资料费、买无形资 产费用

开张前的基本库存额 一次性支付额 筹备期间的工资

三、 流 动 资 金

员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 劳保用品 其他费用 周转准备金 合计

筹备期间的开支 开工生产之前购置

开张后现金短缺时的准备

启动资金总计

与下面来源数据相同

5.5 启动资金来源
????????????????????????????????????????????? ???单位:万元? 筹资渠道? 自有资金? 私人拆借? 银行贷款? 政府小额贷款? 总计? 资金提供方? 股东? 亲属、朋友? ????????银行? 政府相关部门? ??? 金额? 占投资总额比例? ??? ??? ??? ??? ???

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8.0 企业的愿景
做最好的服务,最新意的管理方式,最豪华的酒店!?

9.0 附录

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9.1 附表1:经营第一年利润表

产品一?

单 位??元?
2 月? 3 月? 4 月? 5 月? 6 月? 7 月? 8 月? 9 月? 10 月? 11 月? 12 月? 合计?


平均售价? 销售数量 月销售额

1 月?

1000? 200 200000 100? 500?

1000? 200?

1000? 300?

1000? 300?

1000? 300?

1000? 300?

1000? 300?

1000? 300?

1000? 300?

1000? 300?

1000? 300?

1000? 200?

/? 3300? 3300000? /? 6000? 600000? /? 2400? 1200000? /? 60000? 120000?
5700000 600000 1380000

200000? 300000? 300000? 300000? 300000? 300000? 300000? 300000? 300000? 300000? 200000? 100? 500? 100? 500? 100? 500? 100? 500? 100? 500? 100? 500? 100? 500? 100? 500? 100? 500? 100? 500? 100? 500?

产品二?

平均售价? 销售数量 月销售额

50000? 50000? 50000? 50000? 50000? 50000? 50000? 50000? 50000? 50000? 50000? 50000? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200?

产品三?

平均售价? 销售数量 月销售额

100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500? 200? 500?

产品四?

平均售价? 销售数量 月销售额

100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000? 100000?
400000 50000 100000 400000 50000 100000 500000 50000 120000 500000 50000 120000 500000 50000 120000 500000 50000 120000 500000 50000 120000 500000 50000 120000 500000 50000 120000 500000 50000 120000 500000 50000 100000 400000 50000 100000

一、主营业务收入 加:其他收入 减:主营 销售收入所对应的 业务成本 生产/采购成本 营业税金及附加(按 5.5%计 算)

19250

19250

23650

23650

23650

23650

23650

23650

23650

23650

23650

19250

270600

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项 目
固定 销售费用 管理费用

1月

2月
20000

3月
20000

4月
20000

5月
20000

6月
20000

7月
20000

8月
20000

9月
20000

10 月
20000

11 月
20000

12 月
20000

合计
20000





宣传推广费

240000

48000

48000

48000

48000

48000

48000

48000

48000

48000

48000

48000

48000

576000

场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他费用 财务费 用 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 68000 4000 30000 1360 30000 10000 816000 48000 360000 16320 360000 120000 1788780 447132 1341648

利息支出

二、利润总额 减:所得税费用(按 25%计算) 三、净利润

102790
25678 77112

102790
25678 77112

164490
41122 123368

164490
41122 123368

164490
41122 123368

164490
41122 123368

164490
41122 123368

164490
41122 123368

164490
41122 123368

164490
41122 123368

164490
41122 123368

102790
25678 77112

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9.2

附表 2:第一年度的现金流量表
?
月初现金? 股东投入现金?

1 月?
500000? 670000? ? ?

2 月?
/? /? ? ?

3 月?
/? /? ? ?

4 月?
467922? /? /? 550000? ? ? 550000?
120000? 20400?

5 月?
674400? /? /? 550000? ? ? 550000?
120000? 20400?

6 月?
/? /? 550000? ? ? 550000? 120000?
20400?

7 月?
/? /? 550000? ? ? 550000?
120000? 20400?

8 月?
/? /? ? ?

9 月?
/? /? ? ?

10 月?
/? /? ? ?

11 月?
/? /? ? ?

12 月?
/? /? ? ?

总计?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???

100000? 115722? 261444?

880878? 1087356? 1293834? 1500312? 1706790? 1913268? 2119746?

现 金 流 入?

借贷收入? 现金销售收入? 应收款回收? 其它现金收入? 现金流入小计? 现金采购? 销售提成? 销售推广? 缴纳税金?

450000? 450000? 550000?

550000? 550000? 550000? 550000? 450000?

1170000? 450000? 550000? 100000? 100000? 120000? 16600? 20000? 25678? 500000? 68000? 4000? 30000? 350000? 10000? 30000? 15722? 16600? 20000? 25678? /? 68000? 4000? 30000? /? 10000? 30000?
20400?

550000? 550000? 550000? 550000? 450000? 120000? 120000? 120000? 120000? 100000?
20400? 20400? 20400? 20400? 16600?

20000? 41122? /? 68000? 4000? 30000? /? 10000? 30000?

20000? 41122? /? 68000? 4000? 30000? /? 10000? 30000? 343522? 206478?

20000? 41122? /? 68000? 4000? 30000? /? 10000? 30000? 343522? 206478?

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20000? 41122? /? 68000? 4000? 30000? /? 10000? 30000?

20000? 25678? /? 68000? 4000? 30000? /? 10000? 30000?

现 金 流 出?

场地租金? 员工薪酬? 办公用品及耗材? 水、电、交通差旅费? 固定资产购置? 借贷还款及利息支出? 其它支出? 现金流出小计? 净现金流量? 月底现金余额? 备注?

1154278? 304278? 343522? 145722? 206478?

343522? 343522? 343522? 343522? 304278? 206478? 206478? 206478? 206478? 145722?

??? 115722? 261444? 467922? 674400? 880878? 1087356? 1293834? 1500312? 1706790? 1913268? 2119746? 2265468? 净现金流量是指一定时期内,现金及现金等价物的流入(收入)减去流出(支出)的余额(净收入或净支出),反映了企业本期内净增加或净减少的 现金。?

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全球模拟公司联合体中国中心

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9.3 《创业/商业计划书》评估表
模拟公司名称

初评成绩:□5 评估意见:

□4

□3

□2

□1

实训讲师 评估

实训讲师签字 日期__________ ?


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