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加强资金管理 提高企业经济效益


加强资金管理提高企业经济效益 [提要] 良好的资金管理是企业健康运行的必备条件, 应在资金计划管理、 预算管理等方面提 高企业资金利用效率,并注重金融政策和金融工具的合理利用,创新金融产品,以提高企业 经济效益。 关键词:资金管理;途径;对策 资金管理是对企业的资金流、资金结算、资金调度和资金运作等进行的系统化管理,是企业 从筹集资金到产品销售、现金回流全过程的组织、控制、协调的全过程,同时也是筹集企业 运营资金,降低财务成本,节约费用支出,提高经济效益的重要手段,是企业财务管理的核 心内容。 一、加强资金管理的重大意义 1、加强资金管理是规范企业经济行为,促进其健康发展的需要。目前,一些企业经济效益低 下,很多是由于财务管理,特别是资金管理的不规范而导致的。因此,加强企业资金管理, 满足企业资金需求,保证资金安全,降低资金成本和资金运作风险,提高资金整体运用的效 率和效益,全面提升企业财务管理水平,对于规范企业经济行为,提高企业整体管理水平起 着至关重要的作用。 2、加强资金管理是缓解企业资金不足的重要手段,是扩大企业资金规模的有效途径。当前, 部分企业一方面感到资金紧张;另一方面大量企业资产尚未得到利用,特别是存量资金方面 的作用尚未充分发挥,资产闲置浪费,重复分散,形不成规模效益。如果这些闲置的资产通 过流动资产形成重组,盘活不动资产,或通过股份聚集起来得到利用,这本身就等于增加了 资金投入,也缓解了资金紧张的矛盾。只有加强资金管理,才能加快资产积聚,扩大生产规 模。 3、加强资金管理是改善企业资金环境,提高经济效益的有力推手。手中无钱,再好的业务也 只能成为空谈。抓好资金管理一方面可以改善企业资金状况,满足资金需求,保证生产经营 持续、健康发展;另一方面加强资金流转环节的管理,能够加速企业资金周转,降低财务成 本,直接增加利润。 二、目前企业资金管理中存在的问题 1、企业资金监管机制不健全。企业盲目采购使存货中的商品储备额大幅增长,形成大量的沉 淀资金;另外,产品赊销又形成大量的应收账款,增大了呆坏账的风险,使企业资金积压与 资金不足并存,致使流动资金严重不足。 2、内部管理不完善,资金管理松弛。一些企业在生产经营活动中不注重管理,致使生产消耗 过高,造成资金的浪费。在资金的使用上缺乏科学的预测和决策,没有一套科学而完善的制 度和措施,凭经验、凭感觉来进行管理和决策,致使资金使用中大量出现高投入、低产出、 规模效益差等现象,造成资金的无效使用和大量浪费。加之从资金的投入到资金的收回,缺 乏有效的协调机制,造成各环节各自为政,相互衔接差。 3、缺乏对货币资金进行制度化管理。不能合理调度企业货币资金,对货币资金缺乏效益性管 理。许多企业为结算等原因设有多个银行账户,每个账户上都有一些资金,这样造成了资金 的沉淀,使部分资金得不到充分利用。另外,缺乏对货币资金收支活动的有效规划和货币资 金的最佳持有量的控制,货币资金的持有量受货币日常收支活动任意支配。当基本的货币需 要量得到满足后,多余的部分货币资金往往闲置起来,而没有参与到资金的周转过程中去实 现增值,造成了资金浪费。


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