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金蝶EAS操作手册-期末结账V1.0


金蝶 EAS 操作手册-期末结账

金蝶EAS操作手册
--期末结账

威华 EAS 项目组

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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

目录
1 总账模块 ........................................................................................................................................................... 5 1.1 期末调汇 ........................................................................................................................................... 5 1.1.1 名词解释 ................................................................................................................................... 5 1.1.2 业务描述 ................................................................................................................................... 5 1.1.3 操作说明 ................................................................................................................................... 5 1.1.4 注意事项 ................................................................................................................................... 6 1.2 结转损益 ........................................................................................................................................... 7 1.2.1 名词解释 ................................................................................................................................... 7 1.2.2 业务描述 ................................................................................................................................... 7 1.2.3 操作说明 ................................................................................................................................... 7 1.2.4 注意事项 ................................................................................................................................... 9 1.3 期末结账 ........................................................................................................................................... 9 1.3.1 名词解释 ................................................................................................................................... 9 1.3.2 业务描述 ................................................................................................................................... 9 1.3.3 操作说明 ................................................................................................................................... 9 1.3.4 注意事项 ................................................................................................................................. 19 报表模块 ......................................................................................................................................................... 20 2.1 报表生成 ......................................................................................................................................... 20 2.1.1 名词解释 ................................................................................................................................. 20 2.1.2 业务描述 ................................................................................................................................. 20 2.1.3 操作说明 ................................................................................................................................. 20 2.1.4 注意事项 ................................................................................................................................. 22 2.2 报表审批 ......................................................................................................................................... 22 2.2.1 名词解释 ................................................................................................................................. 22 2.2.2 业务描述 ................................................................................................................................. 23 2.2.3 操作说明 ................................................................................................................................. 23 2.2.4 注意事项 ................................................................................................................................. 24 2.3 报表上报 ......................................................................................................................................... 24 2.3.1 名词解释 ................................................................................................................................. 24 2.3.2 业务描述 ................................................................................................................................. 25 2.3.3 操作说明 ................................................................................................................................. 25 2.3.4 注意事项 ................................................................................................................................. 25 2.4 报表接收 ......................................................................................................................................... 25 2.4.1 名词解释 ................................................................................................................................. 25 2.4.2 业务描述 ................................................................................................................................. 25 2.4.3 操作说明 ................................................................................................................................. 26 2.4.4 注意事项 ................................................................................................................................. 29 出纳模块 ......................................................................................................................................................... 30 3.1 期末对账 ......................................................................................................................................... 30 3.1.1 名词解释 ................................................................................................................................. 30 3.1.2 业务描述 ................................................................................................................................. 30 3.1.3 操作说明 ................................................................................................................................. 30 3.1.4 注意事项 ................................................................................................................................. 32
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期末结账 ......................................................................................................................................... 32 3.2.1 名词解释 ................................................................................................................................. 32 3.2.2 业务描述 ................................................................................................................................. 32 3.2.3 操作说明 ................................................................................................................................. 32 3.2.4 注意事项 ................................................................................................................................. 33 资产模块 ......................................................................................................................................................... 34 4.1 折旧处理 ......................................................................................................................................... 34 4.1.1 名词解释 ................................................................................................................................. 34 4.1.2 业务描述 ................................................................................................................................. 34 4.1.3 操作说明 ................................................................................................................................. 34 4.1.4 注意事项 ................................................................................................................................. 37 4.2 固定资产对账 ................................................................................................................................. 38 4.2.1 名词解释 ................................................................................................................................. 38 4.2.2 业务描述 ................................................................................................................................. 38 4.2.3 操作说明 ................................................................................................................................. 38 4.2.4 注意事项 ................................................................................................................................. 40 4.3 期末结账 ......................................................................................................................................... 40 4.3.1 名词解释 ................................................................................................................................. 40 4.3.2 业务描述 ................................................................................................................................. 40 4.3.3 操作说明 ................................................................................................................................. 40 4.3.4 注意事项 ................................................................................................................................. 47 存货核算 ......................................................................................................................................................... 48 5.1 期末关账 ......................................................................................................................................... 48 5.1.1 名词解释 ................................................................................................................................. 48 5.1.2 业务描述 ................................................................................................................................. 48 5.1.3 操作说明 ................................................................................................................................. 48 5.1.4 注意事项 ................................................................................................................................. 49 5.2 采购入库核算(本期到票) ......................................................................................................... 50 5.2.1 名词解释 ................................................................................................................................. 50 5.2.2 业务描述 ................................................................................................................................. 50 5.2.3 操作说明 ................................................................................................................................. 50 5.2.4 注意事项 ................................................................................................................................. 58 5.3 采购暂估核算(本期未到票) ..................................................................................................... 59 5.3.1 名词解释 ................................................................................................................................. 59 5.3.2 业务描述 ................................................................................................................................. 59 5.3.3 操作说明 ................................................................................................................................. 59 5.3.4 注意事项 ................................................................................................................................. 64 5.4 领料出库核算 ................................................................................................................................. 65 5.4.1 名词解释 ................................................................................................................................. 65 5.4.2 业务描述 ................................................................................................................................. 65 5.4.3 操作说明 ................................................................................................................................. 65 5.4.4 注意事项 ................................................................................................................................. 72 5.5 生产入库核算(含自制半成品) ................................................................................................. 72 5.5.1 名词解释 ................................................................................................................................. 72 5.5.2 业务描述 ................................................................................................................................. 72 5.5.3 操作说明 ................................................................................................................................. 72 3.2
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5.5.4 注意事项 ................................................................................................................................. 78 销售出库核算 ................................................................................................................................. 78 5.6.1 名词解释 ................................................................................................................................. 78 5.6.2 业务描述 ................................................................................................................................. 78 5.6.3 操作说明 ................................................................................................................................. 78 5.6.4 注意事项 ................................................................................................................................. 84 5.7 期末对账 ......................................................................................................................................... 84 5.7.1 名词解释 ................................................................................................................................. 84 5.7.2 业务描述 ................................................................................................................................. 85 5.7.3 操作说明 ................................................................................................................................. 85 5.7.4 注意事项 ................................................................................................................................. 86 5.8 期末结账 ......................................................................................................................................... 86 5.8.1 名词解释 ................................................................................................................................. 86 5.8.2 业务描述 ................................................................................................................................. 86 5.8.3 操作说明 ................................................................................................................................. 86 5.8.4 注意事项 ................................................................................................................................. 87 5.6

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1 总账模块
1.1 1.1.1 期末调汇 名词解释

期末调汇:调整由于外币核算的原因,在会计期末按期末汇率调整外币折合本国货币与日常业务逐笔 折合本国货币时产生的差异。

1.1.2

业务描述

本功能主要是在期末对进行外币业务核算的期末调汇属性的科目, 在汇率变动时, 自动计算汇兑损益、 生成汇兑损益转账凭证及更新调汇历史信息表。

1.1.3

操作说明

在金蝶 EAS 主控界面,选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖期末处理〗?〖期末调汇〗 ,进入“期末调汇” 向 导界面:

T1.1.1

T1.1.1-1: 单击【

】 ,进入第 2 步操作,如图:
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T1.1.2 T1.1.2-1:选择对应的汇兑损益科目; T1.1.2-2:选择凭证日期,默认为当期会计期间最后一天; T1.1.2-3:选择凭证类型; T1.1.2-4:填写凭证摘要,默认为结转汇兑损益;

T1.1.2-5:填写完成后,单击【

】 ,生成期末调汇凭证。

1.1.4
? ? ?

注意事项
只有在“会计科目”中设定为“期末调汇”的科目才会进行期末调汇处理。 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账,才能进行“期末调汇” 。 发生的汇兑差异转入的损益科目应为“财务费用”最明细级科目

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1.2 1.2.1

结转损益 名词解释

结转损益:是指企业每一会计期末,将各收益类科目的余额转入“本年利润”的贷方,将各成本、费 用类科目的余额转入“本年利润”的借方。通常有两种结账损益的方法:账结法、表结法。 账 结 法:是指企业在每期结账时,损益类各账户的余额需要结账到“本年利润”账户下 表 结 法:是指企业在每期结账时,损益类各账户的余额不用结账到“本年利润”账户下,只有等到 年终了进行年度决算时,才将损益类各科目的全年累计余额转入“本年利润”账户下。

1.2.2

业务描述

金蝶 EAS 总账结转损益功能支持表结法和账结法,通过系统参数 GL_011“期末结账要求损益类科目余 额为零”进行选择来确定,设置完毕后系统自动生成“损益类”科目结转到“本年利润”科目下的功能。

1.2.3

操作说明

在金蝶 EAS 主界面,选择〖功能菜单〗?〖财务会计〗?〖总账〗?〖期末处理〗?〖结转损益〗 ,进入 “结转损益” 向导界面:

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T1.2.1 T1.2.1-1:选择需要结转的损益科目,系统默认全选;

T1.2.1-2:单击【

】 。

注意:此界面本年利润科目默认选择总账参数下的“其他参数”中的本年利润科目,可进行修改。

T1.2.2 T1.2.2-1:选择凭证日期,默认为当期会计期间最后一天; T1.2.2-2:选择凭证类型; T1.2.2-3:填写凭证摘要,默认为结转损益; T1.2.2-4:勾选按余额相反方向结转,则按科目余额相反方向结转损益;不勾选,则按照科目的实际余额 方向结转损益;本年利润按原币结转,默认为勾选,则分币种记录本年利润,不勾选时,则把各种币别的 损益类科目余额汇总记录于本年利润科目; T1.2.2-5:普通方式结转,直接按科目结转;按核算项目类别结转,只有在本年利润科目挂有核算项目时 才能选择按核算项目类别结转,选择后按核算项目对应汇总进行结转;
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T1.2.2-6::单击【

】 ,生成结转损益凭证。

1.2.4
? ?

注意事项
所有与损益类科目有关的凭证都录入完毕后,才能进行“结转损益” 。 若在处理完“结转损益”后有需要调整损益类科目的凭证,那么必须先删除原有的“结转损益” 生成的凭证再进行损益类科目的凭证修改或删除。

1.3 1.3.1

期末结账 名词解释

月结:对普通会计期间的结账处理为月结,月结改变会计期间。年度年末也可以进行月结,若会计期 间设置了调整期,系统会提示是否进入调整期进行业务处理,用户选择是,则进入调整期间,选择否,则 自动转入下一年度的首个会计期间。年度月结后,调整期的凭证不记录新会计年度的期初数据中。 反月结:对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”时且报表系统 中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是” ,则当前组织已经上报了当前会计期间任意一张报表时, 则当期不能反结账。 年结:专门对会计期间的调整期的业务进行的年度结账处理,年结后不改变总账的会计期间;可以多 次年结;只有年结后,才将调整期录入的凭证数据更新到新会计年度的所有账表的期初数据中。不管当前 期间是新会计年度的哪个期间,均可录入上一会计年度调整期的凭证,凭证审核过账后,通过年结功能更 新账表的新会计年度的期初数据。 反年结:对年结的反向操作。反年结以后,才能对调整期的凭证进行反过账的操作;同时,调整期的 凭证不再反映在新会计年度的所有账表的期初数据中。

1.3.2

业务描述

在本期所有的会计业务全部处理完毕之后, 就可以进行期末结账。 系统的数据处理都是针对于本期的, 要进行下一期间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下一期间。

1.3.3

操作说明

在进行总账期末结账前应检查相关凭证、相关业务及各子系统等的处理情况,在进行期末结账前应进行的
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操作如下: 1、检查往来凭证是否核销。主要是检查账龄分析表的正确性,具体操作请参看《往来管理日常操作手册》 。 2、检查摊销凭证是否生成;在凭证摊销界面

T1.3.1 检查自动转账凭证是否生成。自动转账凭证需在凭证查询中检查,不能在转账模板中重复点击生成凭证, 这样就会造成自动转账凭证的重复。 检查是否所有凭证都已过账。

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T1.3.2 T1.3.2-1:过滤未过账凭证; T1.3.2-2:单击确定,检查是否存在未过账凭证。 进行本月发生额重算,在期末结账界面:

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T1.3.3 在此界面按 ctrl+shift+F9,弹出如下界面:

T1.3.4 密码请咨询系统管理员,进入“余额更正”界面:

T1.3.5 T1.3.5-1 选择开始期间; T1.3.5-2 选择结束期间; T1.3.5-3 选择“期间当期发生修正” ; T1.3.5-4 单击执行按钮,生成下图:

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T1.3.6 T1.3.6-1 执行成功。 注意:功能选择处,只能选择“选择期间当期发生修正”或“初始数据更新” ,切不可选择“清楚选择期 间发生额”以免对数据造成严重后果。 检查各子系统是否已结账;

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T1.3.7 T1.3.7-1 检查各子系统的当前期间; T1.3.7-2 检查是否与子系统联用。 计算当月报表并上报。 月结 在金蝶 EAS 主界面,选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗 ,进入“期末结账”向 导界面,如图:

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T1.3.8 T1.3.8-1 选择月结或反月结操作

单击【

】,提示:

T1.3.9
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T1.3.9-1:提示成功结账;

T1.3.9-2:单击【 年结

】按钮,结账完成。

在金蝶 EAS 主界面,选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗 ,进入“期末结账”向 导界面,如图:

T1.3.10 T1.3.10-1:显示期间已在 12 期; T1.3.10-2:选择月结;

T1.3.10-3:单击【

】按钮,弹出如下界面

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T1.3.11 选择是否进入调整期。

如果选择【

】,则弹出如下界面:

T1.3.12 T1.3.12-1:提示已结账到 13 期;

T1.3.12-2:单击【

】 。

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T1.3.13 T1.3.13-1:选择年结;

T1.3.13-2:单击【

】按钮,弹出如下界面

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T1.3.14 T1.3.14-1:提示年结成功;

T1.3.14-2:单击【

】 。

如果选择【

】,则弹出如下界面:

T1.3.15 T1.3.15-1:提示已成功结账到下一年度第一期;

T1.3.15-2:单击【

】 。

1.3.4
?

注意事项
系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处 理, 系统才能进入下一期间; 在本期所有的会计业务全部处理完毕之后, 才可以进行 “期末结账” 。

?

年度决算时,根据记账要求如果设置调整期的,按照“期末处理”将第十二期转到第十三期进行 业务处理,之后再由本年第十三期转到下一年度一期;如果不设置调整期的,直接将本年第十二 期转到下一年度一期。
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2 报表模块
2.1 2.1.1


报表生成 名词解释

2.1.2

业务描述

报表设置、报表计算数据更新后,需要将计算结果进行保存,报表保存时按组织、期间、币别的不同 分别保存, 已保存过的报表再次查询时, 显示该报表最后一次保存的结果。 报表保存后才能进行报表查看、 报表审批、报表上报、报表汇总、报表归档。

2.1.3

操作说明

在金蝶 EAS 的主界面,选择〖功能菜单〗?〖财务会计〗?〖报表〗?〖报表制作〗 ,进入“报表制作” 界面进行操作。 在此界面中,提供新增、查看、修改、删除、批量移动和批量导出等功能,在左边是树状的报表,右边具 体内容,用户可以新增一个新的报表,单击新增【 下对话框,如图: 】 (或选择菜单〖文件〗->〖新增〗,然后会显示如 )

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T2.1.1 T2.1.1-1:选择集团模板创建报表; T2.1.1-2:选择模板; T2.1.1-3:选择期间; T2.1.1-4:填写报表编号; T2.1.1-5:填写报表名称; T2.1.1-6:单击【确定】 ,即可进入一个 EXCEL 界面,如下图:

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T2.1.2 T2.1.2-1:计算报表; T2.1.2-2:保存。 由于报表中有表间取数公式,所以应按照计算—保存的顺序重复操作 3 遍,既可以计算完成,并须手工补 充无法取数的相关单元格的数据.

2.1.4
?

注意事项
使用集团下发的模板生成报表时,需注意:

1、新增的报表,保存时默认该报表用于集团上报。 2、同一公司、同一年期、同一币别、同一模板所做的报表中,只能有一张报表“用于集团上报” ; 3、如果同一年期、同一币别、同一模板生成的报表已指定为“用于集团上报” ,再指定其他报表时, 原报表的标志自动取消。 4、用于集团上报的报表可以在报表保存后检查项目勾稽关系和项目差异指标。 ? 报表查询时,显示该报表最后一次保存的结果

2.2 2.2.1


报表审批 名词解释

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2.2.2

业务描述

报表审批就是由权限人对报表进行审批,打上审批标识

2.2.3

操作说明

T2.2.1 T2.2.1-1: 单击工具栏下的审批按钮。 如果单击审批按钮后弹出如下信息框:

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T2.2.2 则证明报表勾稽关系检查不通过,并显示不通过个相应表格信息,依照提供的信息对报表进行修改后。再 进行审批,直到不弹出勾稽关系不通过对话框,则审批通过。

2.2.4
? ?

注意事项
审批意见可在报表批注中查阅 报表审批是针对整张报表设置的,而不是针对报表的多个表页,报表审批后,该张报表的所有表 页都不能再进行维护

2.3 2.3.1


报表上报 名词解释

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2.3.2


业务描述

2.3.3

操作说明

2.3.4

注意事项

2.4 2.4.1


报表接收 名词解释

2.4.2


业务描述

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2.4.3

操作说明

在金蝶 EAS 主界面,选择〖财务会计〗->〖合并报表〗->〖报表接收〗 ,进入“报表接收”界面,如图:

T2.4.1 T2.4.1-1:过滤期间; T2.4.1-2:选择接收报表日期并确定; T2.4.1-3:选择按合并范围或报表类型(一般选择合并范围); T2.4.1-4:选择相应公司

T2.4.2

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T2.4.2-1:不同的颜色对应不同的报表状态; T2.4.2-2:选择相应的报表; T2.4.2-3:接收报表; T2.4.2-4:反接收报表; T2.4.2-5:打回报表; T2.4.2-6:查看各公司进度表。 当选择接收报表时,则弹出如下界面:

T2.4.3

单击【

】按钮,接收成功;

T2.4.4

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单击【

】按钮,完成。

当选择【反接收】已接收的报表时,弹出如下对话框:

T2.4.5

单击【

】按钮,反接收选择的报表

T2.4.6

单击【

】按钮,反接收成功。

当选择【打回】时,弹出输入消息对话框:

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T2.4.7

填写打回消息内容,单击【 当选择【进度表】 ,则弹出如下对话框:

】按钮,打回成功。

T2.4.8 可查询在此合并范围内所有情况的报表状态。

2.4.4
? ?

注意事项
报表接收后,报表的提交状态更新为“集团确认” 。 已提交的报表如不符合要求,可打回子公司修改
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3 出纳模块
3.1 3.1.1


期末对账 名词解释

3.1.2


业务描述

3.1.3

操作说明

在金蝶 EAS 主界面,选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗 , 进入“条件查询”界面。

T3.1.1 T3.1.1-1:选择对应的会计年度和会计期间;

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T3.1.1-2:单击【确定】 ,进入“期末对账”界面,即可查询出纳管理系统与总账系统在查询日期范围内 的业务发生额差异。

T3.1.2 T3.1.2-1:可切换资金类别、银行账户、币别查询现金科目、银行账户与总账的差异情况 如果资金类别为现金科目,同时提供截止日期的现金盘点数(实存金额) 。 如果资金类别为银行,同时提供截止日期的银行对账单余额。 T3.1.2-2:明细对账:点击【 】 ,进入“与总账核对明细”界面。

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T3.1.3 T3.1.3-1:取消对账,点击【 】 ,已对账的记录,可以取消对账。

自动查找,点击【

】 ,选中任意一条或多条记录,系统按照自动对账规则查找所有能与选中记录匹配的 】【 、 】【 、 】 ,显示所有已对账、或未对账、或全部记录。

记录。已对账、未对账、全部:点击【

T3.1.3-2:对账,点击【

】 ,自动按金额相同、方向相同的规则一一匹配日记账和总账科目明细账。

手工对账,点击【

】 ,用户自行选择匹配记录进行对账。可以一对多、多对一、多对多,同时支持日记 】 、设置自定义对账条件。

账、或总账记录的内部正负抵消。对账规则同上。对账设置,点击【

3.1.4


注意事项

3.2 3.2.1


期末结账 名词解释

3.2.2


业务描述

3.2.3

操作说明

在金蝶 EAS 主界面,选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗 , 弹出“期末结账”对话框如下:

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T3.2.1 T3.2.1-1:结账,结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借,贷发生额,期末余额。将当前期间结转 到下期会计期间。 T3.2.1-2: 反结账, 取消期末结账时更新的出纳管理系统科目的余额表, 将当前期间上推至上一会计期间。

3.2.4
? ?

注意事项
系统未结束初始化时,不允许进行期末结账。 当前期间为系统启用期间时,不允许进行反结账。

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4 资产模块
4.1 4.1.1 折旧处理 名词解释

折旧:是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。

4.1.2

业务描述

折旧是分摊固定资产价值损耗的一种手段。

4.1.3

操作说明

从金蝶 EAS 的主界面,选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖折旧管理〗->〖计提折旧〗出现计提折旧对 话框。如下图所示:

T4.1.1 T4.1.1-1:当选择“重新计提选项” ,只对当期计提后发生变化的卡片重新进行计提,不选择“重新计提 选项”对当期所有资产进行计提 T4.1.1-2:选择“计提同时审核折旧”在折旧维护界面生成凭证时就不需要审核,直接生成凭证;如果本
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期折旧有调整额或上期有调整额本期清理的,在计提折旧时就不能选择“计提同时审核折旧” T4.1.1-3:点击开始 从金蝶 EAS 的主界面,选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖折旧管理〗->〖折旧维护〗出现计提折旧对 话框。如下图所示:

T4.1.2 T4.1.2-1:选择折旧年份 T4.1.2-2:选择折旧月份 T4.1.2-3:点击确定进入如下界面

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T4.1.3 T4.1.3-1:本期调整额可以修改 T4.1.3-2:计提同时审核选择否时,在此界面需要审核 T4.1.3-2:本期计提折旧错误,点击反折旧后,重新计提 T4.1.3-4:生成凭证 T4.1.3-5:上期“本期调整额”有金额,本期点击“清空调整额”后,再审核,生成凭证。

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T4.1.4 T4.1.4-1:凭证处于编辑状态,可以进行编辑 T4.1.4-2:点击提交按钮,生成凭证

4.1.4
? ?

注意事项
若当前期间未结束初始化, 则系统会提示 “计提折旧失败! 系统还未结束初始化, 不能计提折旧!。 ” 若本期还有未审核业务,则系统会提示“计提折旧失败!本期存在未审核业务,请全部审核完毕 后再计提折旧!。 ”

?

若本期已计提过折旧,且已生成记账凭证,则系统会提示“计提折旧失败!本期折旧已计提并已 生成凭证,不能再计提折旧!。 ”

?

若本期已经计提但还未生成记账凭证,则系统会弹出提示框,询问用户是否需要重新计提。
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?

若启用了纳税折旧计算,则系统在计提折旧时,会同时按账面信息与纳税信息计算两套折旧。

4.2 4.2.1

固定资产对账 名词解释

固定资产对账:是指固定资产系统与总账系统进行核对。

4.2.2

业务描述

固定资产对账就是将固定资产系统的业务数据(资产原值、累计折旧、减值准备)与总账系统的财务 数据(对应科目余额)进行核对,以保证双方数据的一致性。

4.2.3

操作说明

从金蝶 EAS 的主界面,选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖固定资产对账〗出现自动对 账对话框。如下图所示:

T4.2.1

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T4.2.1-1:选择对账期间

T4.2.1-2:在“固定资产原值科目”“累计折旧科目”“减值准备科目”界面,点击 、 、 T4.2.1-3:选择是否包含未过账凭证 T4.2.1-4:选择是否

可以选择明细科目

T4.2.1-5:根据需求确定是否选择,当选中“按资产类别明细对账”时,方案中还需要录入需要对账的明 细资产类别。 T4.2.1-6:根据需求确定是否选择 T4.2.1-7:点击确定进入如下界面 T4.2.1-8:选择本公司默认的对账方案 ? 在对账过滤条件框中,选择进行对账的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目及是否包含

未过账凭证。如果想把选定科目设置为对账方案,则点击“另存”按钮,系统弹出方案名录入框,用 户录入方案名称,点击确定进行保存。如果想把对账方案保存为默认方案,只需选中“设为默认方案” 选项保存即可。 ? 方案定义中的固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目定义的是总账系统的取值科目,

可以定义多条,允许是非明细科目。当点击新增时,增加一条科目定义行,由使用者选择或输入科目; 当点击删除时,删除一条科目定义行,在方案保存时不允许存在空行。固定资产原值科目、累计折旧 科目、减值准备科目操作方式相同。 ? 当系统中已存在一个默认方案时,再保存另一个默认方案时,系统提示“已有默认对账方案! ”

T4.2.2

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T4.2.2-1:检查对账是否有差异

4.2.4
?

注意事项
在对账之前,首先要选定总账系统的对账数据来源,因此,要指定对账科目。一组对账科目及相 关选项的组合即为对账方案。对账方案分默认和非默认两种。默认对账方案用于结账或结束初始 化时,系统进行对账检查时自动调用,因此一个公司只能有一个默认对账方案。

? ?

如果选择了按固定资产类别明细对账,则选择了科目时,还要选择对应的固定资产类别 用户进入固定资产对账功能时,必须进行权限检查;如果该用户没有对账的权限,则给予用户提 示并退出,不允许对账操作,用例结束。

4.3 4.3.1


期末结账 名词解释

4.3.2

业务描述

“期末结账”特指会计年度最后一个期间之前的期间,由当前会计期间结转到下一会计期间。 本期所有的资产增减变动折旧等业务全部处理完毕后,就可以进行期末结账处理。要进行下一期间的 处理,必须将本期的业务全部进行结账处理,系统才能进入下一期间,期末结账包括结账和反结账。

4.3.3

操作说明

结账界面显示以后,把光标停在“开始”按钮处,等待用户点击或回车。如下图所示:

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T4.3.1 T4.3.1-1:期末结账 T4.3.1-2:开始结账 结账合法性检查 当用户点击“开始”时,系统开始检查当前期间数据是否满足结账条件。检查的顺序为: 1)当本期需计提折旧的卡片数量不为 0 时,检查本期是否已经计提折旧(当系统参数中设置“本期计提折 旧才能结账”时需检查,否则不用检查),若未计提折旧,则提示“本期未计提折旧,请计提折旧后再进 行结账!: ”

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T4.3.2 2)若已计提折旧,则系统执行下述步骤检查。 当本期存在因折旧后发生了变动折旧要素的业务而需要重提折旧的卡片时,则提示“本期存在需重提折旧 的卡片,请重新计提折旧后再进行结账!,如下图所示: ”

T4.3.3 本期业务是否全部审核,若存在未审核的业务,则提示“本期尚有未审核的**业务,请全部处理完毕后再 进行结账! ”如下图所示:

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T4.3.4 本期业务是否全部生成凭证(当系统参数中设置“本期业务全部生成凭证才能结账”时需检查,否则不用 检查),若存在未生成凭证的业务,则提示“本期尚有未生成凭证的**业务,请全部处理完毕后再进行结 账! ”如下图所示:

T4.3.5 确定后在结账界面的消息框中系统提供一份结账报告,明确告诉用户有哪些业务未审核或未生成凭证。 若不存在未审核或未生成凭证的业务,则系统执行下述步骤检查。 固定资产系统与总账是否对平 具体判断标准: A、与总账系统联用时,必须检查(即使系统参数设置可以不对账就能月结) B、当系统参数中设置“固定资产系统与总账对平后才能结账”时,必须检查
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C、无上述两种情况时,不用检查 检查时系统自动按默认方案进行对账,若没有默认方案,提示“请设置默认对账方案” ,若固定资产与总 账数据不平,则提示“本期固定资产系统与总账系统对账失败,请确定原因并调整后再进行结账!,如下 ” 图所示:

T4.3.6 确定后在结账界面的消息框中系统提供一份结账报告,明确告诉用户对不上的对账结果 若不存在对账不平情况,则系统继续执行以下操作。 3)当当前期间为调整期时,结账不判断当期折旧是否已经计提(即使系统参数要求月结检查折旧计提) 即可结账,当当前期间为调整期时,禁止计提折旧,提示“当前期间为调整期,不应当提折旧”. 结账处理 检查通过后系统将执行以下操作: 结转余额并更新余额表:当前期间的所有固定资产账簿及报表的期末余额转入下一会计期间的期初余额 栏,当前会计期间数加一进入下一会计期间,下一会计期的固定资产账簿中“本期借方”“本期贷方”栏 、 取零, “本年累计”栏取上期的本年累计数,记录结账标记。 更新系统当前期间:将系统当前期间加 1,如果上一期为年度最后一期,则年度加 1,期间为 1。 如果当下一期间在会计期间表中找不到时,系统会出现提示“下一期间不存在,请先维护会计期间表!, ” 然后停止期末结账。 在期末结账后,系统提供一份结账报告,明确告诉用户结账成功,如下图所示:

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T4.3.7 反结账时系统的操作 反结账时的检查 检查本期是否是初始化期间,如果是初始化期间,则提示用户“本期为初始化期间,不能进行反结账,只 能进行反初始化!” 检查总账当前期间是否与固定资产当前期间相同,如果相同,则提示用户“总账系统已与固定资产系统同 步结转到同一期间,固定资产系统不能单独进行反结账!请先进行总账系统反结账,再进行固定资产系统 反结账! ” 检查通过后 取消期末结账时结转到下一期间的数据; 取消结账标记将当前会计期间向前推一个期间; 如下图所示:

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T4.3.8 T4.3.8-1:选择反结账 T4.3..8-2:点击开始

T4.3.9 T4.3.9-1:系统提醒反结账成功
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4.3.4
?

注意事项
用户进行结账时,必须进行权限检查;如果该用户没有结账的权限,则给予用户提示并退出,不 允许结账,用例结束;

?

固定资产系统与总账是否对平(当系统参数中设置“固定资产系统与总账对平后才能结账”时需 检查,否则不用检查)。

? ? ?

本期是否计提折旧(当系统参数中设置“本期计提折旧才能结账”时需检查,否则不用检查)。 本期是否需要重提折旧(当检查到本期折旧以后又发生了影响折旧的业务) 。 本期业务是否全部审核并生成凭证(当系统参数中设置“本期业务全部生成凭证才能结账”时需 检查,否则不用检查)。

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5 存货核算
5.1 5.1.1 期末关账 名词解释

期末关账:指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。关账当月再不能做任何记账业务了,包括 制单、审核、记账、结转等等。

5.1.2

业务描述

实际业务中,常存在财务结账晚于业务发生的场景,例 6 月 10 号才结 5 月份账等,为不影响业务的 连续性及提供一个稳定的数据环境, 可以通过关账功能, 暂时冻结 5 月份的业务, 继续 6 月份的业务处理; 到结账的数据准备齐全,准备结账时,反关账后再进行正常的结账处理。

5.1.3
关账:

操作说明

在金蝶 EAS 主界面,选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖期末处理〗→〖关账〗进入“关账”主界面:

T5.1.1

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关账成功后,系统将在“金蝶 EAS 主控台”界面, 〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗 的 主界面关账列标记为记账状态:

T5.1.2 T5.1.2-1:关账 反关账: 在金蝶 EAS 主界面,选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖期末处理〗→〖关账〗进入“关账”主界面:

T5.1.3

5.1.4
?

注意事项
系统已启用、有关账权限及本期的库存单据及发票已审核,关账成功后不允许增加本期的库存单 据及发票。
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?

反结账时,不判断当前期间是否关账,可以直接反结账。

5.2 5.2.1

采购入库核算(本期到票) 名词解释

采购入库核算:及时处理采购管理过程中,供应商开出的销售发票(即我方的采购发票) ,保证采购 过程顺利进行。建立采购发票的处理过程和行为规范。

5.2.2

业务描述

财务部门材料核算会计负责处理因采购原材料所涉及的发票,通过维护采购发票,控制应付款时间, 根据规则付款,保证采购过程的持续,高效进行。适用于本月入库当月开票,或者上月入库本月开票的情 况。

5.2.3

操作说明

应付单(采购发票新增) : 操作步骤如下:在金蝶 EAS 的主界面,选择〖供应管理〗?〖采购管理〗?〖采购入库〗?〖采购入库单 查询〗 ,进入“采购入库单查询”界面,找到到票的“采购入库单”点击工具栏上的 界面: 出现以下

T5.2.1 T5.2.1-1:确定 点击“确定”出现应付单(采购发票)新增界面:
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T5.2.2 当应付单审核完成后,应付单上的材料成本就会自动反写到采购入库单上,增加本期材料的成本,如果是 以前期的入库单本期到票的则会生成成本调整单来调增或者调减材料的成本。 当应付单审核完成的同时会生成一条采购核销记录: 操作步骤如下:在金蝶 EAS 的主界面,选择〖供应管理〗?〖采购管理〗?〖采购结算〗?〖核销记录查 询〗 ,进入“核销记录查询”界面:

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T5.2.3 T5.2.3-1:确定 点击“确定”出现以下界面:

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T5.2.4

找到需要记账的核销记录组,点击工具栏上的

,出现以下凭证模板:

T5.2.5 T5.2.5-1:确定

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选择当期到票凭证模板,点击“确定”出现生成凭证界面:

T5.2.6 如果是以前期的采购入库单本期到票的,需要把以前期的暂估冲回,选择暂估冲回凭证模板,出现冲回凭 证界面:

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T5.2.7 采购退货核算:(系统自动反写价格) 在金蝶 EAS 的主界面,选择〖财务会计〗?〖存货核算〗→〖入库核算〗→〖入库汇总核算〗 ,双击“入 库汇总核算”出现过滤条件:

T5.2.8 T5.2.8-1:选择单据(采购入库单) T5.2.8-2:选择事物类型(退库) T5.2.8-3:确定
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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

点击“确定”出现退库成本填写界面:

T5.2.9 T5.2.9-1:填入退货成本 T5.2.9-2:计算

点击

,则系统自动把金额反写到“采购入库单”上,增加存货的退库成本。

采购退货核算:(直接在单据上修改成本) 在金蝶 EAS 的主界面,选择〖财务会计〗?〖存货核算〗→〖入库核算〗→〖核算单据查询〗双击“核算 单据查询”出现以下界面:

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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.2.10 T5.2.10-1:选择单据类型(采购入库单) T5.2.10-2:选择事物类型(退库) T5.2.10-3:确定 点击“确定”出现下图:

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T5.2.11 T5.2.11-1:修改 找到需要填写成本的单据,然后点击工具栏上的“修改”按钮,进入单据修改成本界面:

T5.2.12 T5.2.12-1:填入实际成本 T5.2.12-2:保存

点击

,则完成该物料的退库成本操作。

采购退库的生成凭证操作和采购入库生成凭证的操作相同。

5.2.4
? ?

注意事项
采购发票的录入必须按照实际开具的采购发票的数量和金额录入; 如果是本期的入库单本期到票,那么在发票审核完成后会自动把采购成本反写到采购入库单上, 增加存货成本;

?

如果是以前期的采购入库单本期到票则在发票审核完成后(如果暂估价格和发票价格不一样) , 则系统会自动生成成本调整单来调增和调减存货的成本; (如果暂估价格和发票一样) ,系统则不 生成成本调整单。

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5.3 5.3.1

采购暂估核算(本期未到票) 名词解释

采购暂估:采购管理过程中,已经采购入库,当月未收到采购发票的核算业务。

5.3.2

业务描述

财务部门材料核算会计负责处理因采购原材料所发生的发票晚到的业务,通过指定暂估价格,下期采 用单到冲回或月初冲回的方式。适用于单到冲回或月初一次性冲回的情况。

5.3.3
单到冲回:

操作说明

在金蝶 EAS 的主界面,选择〖财务会计〗?〖存货核算〗→〖入库核算〗→〖入库汇总核算〗 ,双击“入 库汇总核算”出现过滤条件:

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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.2.8 T5.2.8-1:选择单据类型(采购入库单) T5.2.8-2:确定 点击“确定”出现入库汇总核算界面:

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T5.2.9 T5.2.9-1:物料名称(系统自动带出) T5.2.9-2:物料数量(系统自动带出) T5.2.9-3:输入物料暂估单价(系统自动算出暂估成本) T5.2.9-4:计算 点击 ,系统会自动把暂估成本反写到“采购入库单”上,增加物料的暂估成本。

找到本期所有未到票和部分到票的“采购入库单”生成总账凭证,操作路径如下: 在金蝶 EAS 的主界面,选择〖功能菜单〗?〖库存管理〗→〖入库业务〗→〖采购入库〗→〖采购入库单 查询〗 ,双击“采购入库单查询”出现过滤条件:

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T5.2.10 T5.2.10-1:输入业务日期 T5.2.10-2:确定

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T5.2.11 T5.2.11-1:选择未核销数量(不等 0) T5.2.11-2:确定 点击“确定”出现本期所有未到票和部分到票的“采购入库单”如下图:

T 5.2.12 T5.2.12-1:生成凭证

点击

,则系统自动生成暂估凭证,如下图:
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T5.2.13 如果发现凭证错误要删除,则点击工具栏上的 月初一次性冲回: 月初一次性冲回的操作方法同单到冲回的操作方法一样,只是在查询入库单的时候查询条件“开始业务日 期”选择系统启用期间的 1 号,结束日期选择本期月末最后一天,其他操作方法相同;当本期存货结账完 成后,系统会自动生成一张冲暂估凭证: ,该凭证被删除。

T5.2.14

5.3.4
?

注意事项
单到冲回方式下,只暂估本期未到票和部分到票的采购入库单;月初一次性冲回方式下,需要暂 估本期和以前期间没到票和部分到票的采购入库单。
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5.4 5.4.1

领料出库核算 名词解释

领料出库核算:出库核算是指根据存货的计价方法,在核算范围内计算出存货出库的成本。

5.4.2

业务描述

出库核算是指根据存货的计价方法,在核算范围内系统自动计算出存货出库的成本。

5.4.3

操作说明

在金蝶 EAS 的主界面,选择〖财务会计〗?〖存货核算〗→〖出库核算〗→〖材料出库核算〗 ,双击“材 料出库核算”出现以下界面:

T5.4.1

点击

,如下图:

第 65 页 共 87 页

金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.4.2

点击

,如下图:

第 66 页 共 87 页

金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.4.3

点击

,如下图:

T5.4.4

点击

,系统会自动把成本反写到领料出库单上,增加材料的出库成本。

领料出库生成凭证:系统自动算完出库成本后,财务人员要找到本期所有的领料出库单,生成总账凭证。 在金蝶 EAS 的主界面,选择〖库存业务管理〗?〖库存管理〗→〖出库业务〗→〖领料出库〗→〖领料出 库单查询〗双击“领料出库单查询”进入“领料出库单序时簿” :

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T5.4.5 T5.4.5-1:确定 点击“确定”进入“领料出库单序时簿”

T5.4.6 T5.4.6-1:生成凭证

选择需要记账的出库单,点击工具栏上的

,则系统自动生成总账凭证:

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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.4.7 如果发现凭证有错误需要删除,则点击工具栏上的 领料退库核算: (直接在单据上填写金额) 在金蝶 EAS 的主界面,选择〖财务会计〗?〖存货核算〗→〖入库核算〗→〖核算单据查询〗双击“核算 单据查询”出现以下界面: ,该凭证被删除。

T5.4.8 T5.4.8-1:选择单据类型(领料出库单)
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T5.4.8-2:选择食物类型(普通领料退库) T5.4.8-3:确定 点击“确定”出现下图:

T5.4.9 T5.4.9-1:修改 找到需要填写成本的单据,然后点击工具栏上的“修改”按钮,进入单据修改成本界面:

T5.4.10 T5.4.10-1:填入实际成 T5.4.10-2:保存

点击

,则完成该物料的退库成本。

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领料退库核算: (系统自动反写退库成本) 在金蝶 EAS 的主界面,选择〖财务会计〗?〖存货核算〗→〖入库核算〗→〖入库汇总核算〗 ,双击“入 库汇总核算”出现以下界面:

T5.4.11 T5.4.11:选择单据类型(领料出库单)

点击

出现下图:

T5.4.12 T5.4.12-1:填入实际成本
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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.4.12-2:计算

点击

,则系统自动把金额反写到“领料出库单”上,增加存货的退库成本。

退库的生成凭证操作和领料出库生成凭证的操作相同。

5.4.4
? ? ?

注意事项
本期所有入库单必须已经审核,并且价格不为0(赠品除外) ,才能做出库核算 本期所有领料出库单必须已经审核,才能做出库核算 核算单据修改功能只能修改存货的成本,不能修改存货的数量和其他信息

5.5 5.5.1

生产入库核算(含自制半成品) 名词解释

生产入库核算:将各种要素费用按其经济用途通过分配和归集,最后计入本月各种产品生产成本的过 程。

5.5.2

业务描述

根据自制产品入库时核算出的总成本费用(包括:主要材料成本、工资费用、制造费用等数据)后, 并通过手工维护自制入库核算功能再返写到生产入库单,完成生产入库的核算。

5.5.3

操作说明

在金蝶 EAS 的主界面,选择〖财务会计〗?〖存货核算〗→〖入库核算〗→〖入库汇总核算〗 ,双击“入 库汇总核算”出现过滤条件:

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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.5.1 T5.5.1-1:选择单据类型(生产入库单) T5.5.1-2:确定 点击“确定”出现下图:

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T5.5.2 T5.5.2-1:输入实际成本 T5.5.2-2:计算

输入实际成本后点击 成本。

,计算完成后系统会自动把成本反写到“生产入库单”上,增加存货的生产

生产入库生成凭证:系统自动算完出库成本后,财务人员要找到本期所有的“生产入库单”生成总账凭证。 在金蝶 EAS 的主界面,选择〖库存业务管理〗?〖库存管理〗→〖入库业务〗→〖生产入库〗→〖生产入 库单查询〗双击“生产入库单查询”出现过滤界面:

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T5.5.3 T5.5.3-1:确定 点击“确定”出现“出现生产入库单序时簿” :

T5.5.4 T5.5.4-1:生成凭证

点击

出现生成凭证界面:

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T5.5.5 如果发现凭证有错误需要删除,则点击工具栏上的 生产退库核算: (直接在单据上填写金额) 在金蝶 EAS 的主界面,选择〖财务会计〗?〖存货核算〗→〖入库核算〗→〖核算单据查询〗双击“核算 单据查询”出现以下界面: ,该凭证被删除。

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T5.5.6 T5.5.6-1:选择单据类型(生产入库单) T5.5.6-2:选择事物类型 T5.5.6-3:确定 点击“确定”按钮,出现下图:

T5.5.7 T5.5.7-1:修改 选择单据点击“修改” ,出现填写成本界面:

T5.5.8 T5.5.8-1:填写退库成本 T5.5.8-2:保存

点击

,则完成该物料的退库成本操作。
第 77 页 共 87 页

金蝶 EAS 操作手册-期末结账

退库的生成凭证操作生产入库生成凭证的操作相同。

5.5.4
?

注意事项
生产入库核算需要手工计算出产品的成本,通过系统返写到单据上,所以成本填写必须准确

5.6 5.6.1

销售出库核算 名词解释

销售出库核算:是指根据存货的计价方法,在核算范围内计算出存货的销售成本。

5.6.2

业务描述

根据存货的计价方法,在核算范围内系统自动计算出存货的销售成本。

5.6.3

操作说明

在金蝶 EAS 的主界面,选择〖财务会计〗?〖存货核算〗→〖出库核算〗→〖产成品出库核算〗 ,双击“产 成品出库核算”出现以下界面:

第 78 页 共 87 页

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T5.6.1

点击

,如下图:

T5.6.2

点击

,如下图:

第 79 页 共 87 页

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T5.6.3

点击

,如下图:

第 80 页 共 87 页

金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.6.4

点击

,系统会自动把成本反写到销售出库单上,增加产品的销售成本。

销售出库生成凭证:系统自动算完出库成本后,财务人员要找到本期所有的销售出库单,生成总账凭证。 在金蝶 EAS 的主界面,选择〖库存业务管理〗?〖库存管理〗→〖出库业务〗→〖销售出库〗→〖销售出 库单查询〗双击“销售出库单查询”进入过滤条件:

T5.6.5 T5.6.5-1:确定 点击“确定”进入“销售出库单序时簿” :

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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.6.6 T5.6.6-1:生成凭证

点击

,则会自动生成总账凭证:

T5.6.7 如果发现凭证有错误需要删除,则点击工具栏上的 销售退库核算: (直接在单据上填写金额) 在金蝶 EAS 的主界面,选择〖财务会计〗?〖存货核算〗→〖入库核算〗→〖核算单据查询〗双击“核算 单据查询”出现以下界面: ,该凭证被删除。

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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.6.8 T5.6.8-1:选择单据类型(销售出库单) T5.6.8-2:选择事物类型(手工销售退货) T5.6.8-3:确定 点击“确定”出现“销售出库单序时簿” :

T5.6.9 T5.6.9-1:修改
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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

点击“修改”出现填写成本界面:

T5.6.10 T5.6.10-1:填入实际成本 T5.6.10-2:保存

点击

,则完成该产品的退库成本操作。

销售退库的生成凭证操作同销售出库生成凭证的操作相同。

5.6.4
? ?

注意事项
核算范围内的单据都已经审核,才能进行产成品出库核算 核算范围内的单据金额不为0

5.7 5.7.1

期末对账 名词解释

期末对账:是将业务单据通过存货所挂记账分类按存货科目汇总与总账相应科目对账,对账结果以报 表的形式展示。

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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

5.7.2

业务描述

存货在业务系统的收发、结存金额通过业务单据记录反映,而总账是通过业务的原始单据转为凭证反 映的。理论上两者数据应一致,但在实际业务中,可能会因业务系统单据输入的不及时、月末存在未转化 为凭证的单据等多种原因造成业务数据和总账数据不一致。 为便于用户分析及保证数据的一致性, 金蝶 EAS 存货核算系统提供业务与总账的对账功能。

5.7.3

操作说明

在金蝶 EAS 主界面,选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖期末处理〗→〖对账〗进入对账条件界面,如 下图:

T5.7.1 T5.7.1-1:确定 输入对账条件后点击“确定”出现对账数据:
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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.7.2

5.7.4
?

注意事项
本期所有的入库和出库核算完成并生成总账凭证后才可以进行期末对账

5.8 5.8.1

期末结账 名词解释

期末结账:在存货核算系统中,结账即是计算本期的存货余额,并将其转入下一期。

5.8.2

业务描述

在存货核算系统中,结账即是计算本期的存货余额,并将其转入下一期。

5.8.3

操作说明

在金蝶 EAS 主界面,选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖期末处理〗→〖结账〗进入期末结账主界面, 如下图:

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金蝶 EAS 操作手册-期末结账

T5.8.1 T5.8.1-1:确定

点击“确定”即完成本月的结账操作。如果要反结账,则点击

,则账期返回到上个月。

5.8.4
?

注意事项
本期的存货成本和总账成本核对无误后才可以进行结账操作。

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