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财务决策平台运营第一个月工作流程


财务决策平台运营第一个月工作流程 1、 购买或租赁办公场所(运营操作)--期初财务总监提示的预算可做可不做。

(思考点:首先查看自己的注册资本,账面资金有多少,做 1、2 月份的生产经营基本预算。 比如人员工资、期间费用、应收账款的回收等,充分考虑到现金流,建议谨慎原则,少花钱 多办事。第一个月开业,建议可以租赁小面积办公场所,或者可以选择按揭购买,首次支付 30%的款项,以后每月支付一定的金额。日后随着人员增加,资金增多也可以再考虑继续购 买房产。)

2、

购买或租赁厂房(运营操作)——付款(财务经理或财务总监审批,出纳
付款)——第二天到货(运营操作)

(思考点: 同上。 运营操作购买或租赁后, 系统会自动生成待办事项给财务经理, 由其审批, 如果金额超过限额,须经财务总监审批。审批后出纳付款。 )

3、

10 日前购买办公用资产(如果忘记,10 日系统有提示) (流程同上)

(思考点: 系统提示的必须执行的业务。 在教师界面可以设置由学生填固定资产的折旧月数, 和净残值率,也可以系统默认,学生不用填写。一般情况下,电子产品折旧月数为 36 个月, 运输设备 48 个月,房产 240 个月,生产线 120 月,净残值率可设为 0-5%)

4、

购买或租赁生产线(运营操作)——付款(财务经理或财务总监审批,出
纳付款)——第二天到货(运营操作)——生产线移入厂房安装(运 营操作)——生产部——生产线安装或移出。

(思考点:同上。资金充裕可以购买,资金不足建议租赁,第一个月操作建议租赁。但是租 赁成本比购买后折旧成本高,会影响产品成本。注意:生产线到货后必须移入厂房,安装调 试完毕后才可以生产。 )

5、

购买产品原材料(运营操作)——采购市场——选择付款方式(运
营操作)——系统会提示几天到货(运营操作)——根据合同规定付

款(财务经理或财务总监审批,出纳付款)
(思考点:购买原材料要关注,供应商是一般纳税人还是小规模纳税人,原材料价格,付款 方式。一般纳税人的价格是不含税价,但是可以提供增值税专用发票可以抵扣进项税,采购 支付的资金成本相对高些;小规模纳税人不能提供增值税专用发票,没有进项税抵扣,后期 要缴纳的增值税会比较多。付款方式的选择,可以考虑手头资金多少,如果资金充足可以选 择货到付款, 一次性付款享受现金折扣, 降低采购成本; 如果资金不足, 可以选择分期付款。 可由财务经理自行决定审批付款时间。 )

6、

在人力资源招聘生产工人(运营操作)——管理人员入职(运营操作)

(思考点:开始生产前需要招聘工人,招聘人员数量可以参考生产线的相关信息,一般生产

线可以容纳不超过 200 个员工作业,招聘人员多,在生产线最高人数限额的时候,生产效率 是最高的,也就是说生产产品用时间最少,但是员工的工薪成本会相对高;如果人员少,生 产时间会比较长,但是工资成本比较低。学生可以自己权衡。注意:管理人员及研发人员需 要一个入职动作,也就是人员要安排办公地点,每个员工平均占用 3 平米的面积。生产人员 不需要入职动作。管理人员后台自动配置,不需要招聘。我们提供房产最小的面积是 50 平 米,如果招聘研发人员需要重新购买或租赁办公用房。 )

7、

生产线安装完毕(一般需要 10 天的安装时间) (运营操作)

(注意:生产线安装完毕,系统会自动提示,这个时候可投入生产,采购材料可以安排在生 产线调试期间进行,不耽误生产。安装调试时间一般为 10 天,此期间可以考虑安排生产准 备工作,比如,招聘工人、采购材料等。 )

8、

生产部生产投产(运营操作)——选择投产数量(不超过产能) (运
营操作)——选择投入员工(不超过生产线要求) (运营操作)——

开始生产(运营操作)
(思考点:运营人员进行生产操作,首先在厂房界面选择产品生产,输入投产数量,注意不 能超过生产线的标准产能,投入生产工人,也不能超过生产线要求,选择生产线,如果有多

条生产线需要选择,点击开始生产,可以在业务信息处 产进度,月末填写成本表中的完工比例也在这边查看。 )

查看生

9、

市场部产品信息查询——查看产品价格 (运营操作) ——接受销售 订单 (可以一开始就做, 也可以产品生产期间做, 或是不做) (运

营操作) (注意:销售工作也由运营完成,运营可以经常查看产品价格,选择价高的时候接受订单, 接受订单的时候可以选择客户, 每个客户都附带自己的付款方式, 有的客户付款方式是一次 性付款,有的是分期付款,运营可以根据自己的情况选择客户,当然并不是所有的客户都会 按期全额付款,这种风险是随机的,也是不可预料的。运营接受订单后,要注意生产情况, 可以提前发货,但是不能延后,如果延期发货会被扣除企业信誉值,延期超过规定时间,要 被扣除违约金,最终不能发货,又不能支付违约金的,将被提及诉讼,进入法院程序,有能 力支付会被强制执行,没能力的被破产。 )

10、 自主选择研发是否研发(运营操作)——首先购买/租赁办公场所
(运营操作)——招聘研发人员(运营操作)——入职(运营操作)——

投入研发(运营操作)

(注意:研发投入也由运营操作,产品研发需要投入人员和材料。想要研发产品首先要招聘 研发人员,研发人员达到企业员工总数的 10%,累计研发费用超过销售收入一定比例,{收 入 5000 万以下,比例为 6%}可以申请高新技术企业,由于系统数据只有 3 个月,所以此处 无法申请,作为学生知识的补充。研发费用累计超过一定金额 50 万、100 万、200 万、300 万,是会提升产品售价 1%、2%、3%、4%。当然这些数据老师界面可以根据情况不同做一 定的修改。 )

11、 索取和开具发票
(注意:运营过程中,会计可以财务部索取采购物资的发票,开具销售产品的发票。最迟月 末会计必须将所有的发票索取与开具,否则单据不齐全,会导致账务处理有问题。 )

12、 月底必办业务

(会计岗位由财务经理在电算化界面右下角自主分配)

1、会计查看并接受工资薪酬类表单 2、会计在财务部—填制成本计算表--增加并填写工资薪酬类的分配表、制造费用分配表、 完工产品及在产品分配表等成本计算表; 然后财务总监据此进行账务处理 (财务总监—电算 化—录入稽核原始单据凭证—左上角下拉框选择业务) 其中, 固定资产折旧表增加填写完将 由负责会计 1 的角色在电算化界面录入。 3、支付本月必须支付的期间费用。 4、所有单据在电算化界面进行账务处理,出具财务报表,注意凭证审核、凭证检查及会计 分岗都应有财务经理操作。无原始单据的凭证和稽核原始单据的凭证只能由财务总监操作 (如计提摊销厂房生产线租金、计提产品质量保证金、计提税费等) 。

13、 贷款
(注意:贷款业务应有财务总监操作。 ) 在经营期间企业可以向银行申请贷款。贷款利率每年变动,已贷款项不受影响。 ? 短期贷款规则: 1)信誉值在 70-100 可以做短期贷款 2)按月支付利息,到期还本。贷款最高限额额度=实收资本×信誉值比例×信 誉值比例 3)短期借款年利率 6.3% ,每年会有变动。 借款期限不超过 1 年。短期借款每 月还一次利息。 4)可以提前还贷 ,利息按照使用资金天数计算。提前还款,借款合同终止。 5) 没有能力支付利息,直接破产出局。 ? 抵押贷款规则: 1) 抵押贷款额度上限为抵押资产净值的 70% ,抵押标的:房屋 。 2) 借款时间:1——3 年 3) 年利率:7%,每年会有变动。 4) 还款方式:每季度银行直接从公司账面扣除贷款利息,到期一次还本金。 5) 可以提前还贷 ,利息按照使用资金天数计算。提前还款,借款合同终止。 6) 没有能力支付利息,直接破产出局。 ? 按揭贷款规则: 1) 按揭贷款只适用于购买不动产。 贷款最高限额为房产价值的 70% 2) 贷款时间:1——3 年 3) 年利率:7%,每年会有变化。 4) 每月归还本息,允许提前还款。 5) 按揭贷款应缴纳保险费 标准如下: 保险费=保险金额 X 保险费率 X 保险期限


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