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(财务部)总结周报表11.2-11.6与11.9-11.13计划表


财务· 周工作总结表
部门: 财务部 序 号
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、

姓名:****

填表日期:2015-10-30 工作内容

2015 年 11 月份第 工作完成 情况
完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成

1 周(11.2-11.6) 心得体会

日期
11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 11.2-11.6 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天

去银行打印 10 月份银行回单以及对账单 整理外协所需要的发票 做采购暂估表,与采购部核对供应商账 做 10 月份销售产品排名占比表 统计本周销售部回款表以及支出周报表和累计支出月报表 做 10 月份无形资产的摊销、长期待摊费用摊销、固定资产计提 审核厂部计件工资以及工资表 核对 10 月份考勤以及算 10 月份行政部工作 算销售部 10 月份提成 和销售部核对 10 月份费用、回款以及提成 做 11 月份保险扣款明细表 审核张新人审核发货单和记账的正确性 抽盘仓库,核对库存 录入原材料、包装物出入库单子以及成品入库单 企业精英群做分享和评论 审核、打印 11 月份发货单、记收入凭证、粘贴托运单 审核 11 月份的凭证、以及修改 核对 10 月份仓库电子账 审核费用报销单以及记费用支出凭证 及时开客户需要的发票 每天查询银行到款信息、开收据、记账 核对每日货币资金(做到日帐日清) 每天发收支日报以及录入收支信息 每天和客服部核对到款信息 每天和成品仓管核对发货数量以及做发货日报 每天学习有关会计方面的书籍、视频(张新人工作) 完成领导交代的其他工作

及时领取 10 月份回单和对账单 发票分类要分的详细些 及时核对,做暂估 及时完成 每日算清,周报好核对 让新人学做,老人审核 审核无误 提前核对,准确发放 准确无误核算销售部提成 和每个销售人员发明细核对 核对正确,本月扣的是上个月款项 及时发现并反馈纠正 定期不定期核对 让新人学录,老人审核 本周学习产品知识待考 会计科目定义、要点要理解 完成审核以及修改 及时核对 准确无误审核费用报销单

1、本周工作已经全部完成; 2、及时核对发货,发日报; 3、理解科目定义; 4、多看凭证、实践和理论相结合; 5、日帐日清,保证货币资金的准确 性;

计划外工作 其他任务一、 其他任务二、 其他任务三、
核算 10 月份生产成本 核算 10 月份销售成本 给外协老师送 10 月份的费用发票 完成 完成 完成 及时核算 成本相对较高 及时送发票,及时记账


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