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Cost


Cost Update Steps Enabled Owner

Create Journal (Cost Manager) Action

Transfer to GL Path

32

Yes

MIS

CE-25 OSP Fail to Close = Complete no Charge allow 不分OU (Status_type=5,attribute11=15)

Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost Ending Process -> CE-25-CHG WO STATUS FOR OSP

33

Yes

MIS

CE-30 CC Rollback 不分OU

WIP SuperUser -> Cost Ending Process -> CE-30-ROLLBACK CC/Z-

35

Yes

MIS

Cost Update (SSU=>SGL)

Cost -> Item Cost -> Std Cost Update -> Update Costs

36

Yes

MIS

Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost Check所有org的new Frozen是否一致(分 Ending Process -> UC-跨Organization OU) 成本Check Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost Ending Process -> CE-40RECOVERY ROLLBACK CC/ZEnding Process -> CE-42RECOVERY CHG WO STATUS FOR OSP Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost Ending Process -> CE-45-Temp removing the next period RES and OH

40

Yes

MIS

41

Yes

MIS

CE-40 CC Recovery(不分OU) CE-42 Recovery CHG WO Status for OSP (不分OU) (attribute11=null,status_type=15) CE-45 暫移下個月之Tranx (不分 OU)(Param:下個月的第一天)

42

Yes

MIS

44

Yes

MIS

45

Yes

MIS

TX-切分錄前的準備程式 (不分OU)(mic_mtl_minmax_txid) Update the Cost Flag to Null for EK,LLR,LLC,IK,IJ Slip (不分OU) (Parameter 為當月會計期間)

Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost Ending Process -> TX-切分錄前的準 備程式 Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost Ending Process ->Update the Cost Flag to Null for EK,LLR,LLC,IK,IJ Slip

46

Yes

MIS

切分錄 Open Cost Manager (fintest Character Mode)

COST MGT

47

Yes

MIS

Process After 切分錄完畢.sql

52

Yes

MIS

下sql 試算 Distribution Balance 關閉(切 把Cost Manager 關閉 切 記!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 再檢查一遍:Cost Manager確實已經關 再檢查一遍 確實已經關 閉???????

48 54

Yes Yes

MIS MIS

UC-CHECK 是否有 unbalance 的 distribution Find Cost Manager Request,Cancel Request( Cost Man% ,Pending (Cancel the request!))

55

Yes

MIS

TX-切分錄後還原動作 (不分OU)

56

Yes

MIS

CE-55 Recovery下月的Tranx(不分OU) 重整FOC,Drop Shipment, EU的分錄(不 分OU)

57

Yes

MIS

Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost Ending Process -> TX-切分錄後還原 動作 Cost SuperUser MSL- for MIS--> Cost Ending Process -> CE-55Recovery the remove next period RES and OH Cost SuperUser MSL- for MIS-> Cost Ending Process -> TX-重整FOC & DROP SHIPMENT的分錄

60

Yes

MIS

Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost CE-64 改設備領用不掛部門代碼(不分 Ending Process -> CE-64-change the OU) dept code to 0000 for FFD TX

61

Yes

MIS

Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost CE-66 改上月tranx分錄日期 (Inv)(不分 Ending Process -> CE-66-adj the cost OU) Paramete:下個月 upd to prior period(INV)

62

Yes

MIS

66

Yes

MIS

CE-68 改上月tranx分錄日期 (Wip)(不 分OU) Paramete:下個月 Extract the period beg for cost recalculation for cost only)(不分OU) (update mic_cst_upd_ending_lines 的 五個element) Close Fail to Close WO (Close Discrete Jobs (SRS))( MIS Done)(SSU:405) Change Material Account GL Flag (將不 需拋MIC單據GG,AA,HH,F+,F-,CCD,的 由-1 GL_Batch_ID改為-2) 第一次拋總帳 (Parameter:Date:本期的最后一天) (分Org_ID)(SSU 405)

Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost Ending Process -> CE-68-adj the cost upd to prior period(WIP) Cost SuperUser MSL- for MIS -> Cost Ending Process -> CE-75-Extract the period beg for recaculate cost Cost SuperUser MSL- for MIS -> Discrete -> Close Discrete Jobs ->Close Discrete jobs(SRS) WIP SuperUser -> Cost Ending Process ->Change Material Account GL Flag Cost Super User=>Accounting Close Cycle=>GL Transfer

69

Yes

MIS

70

Yes

MIS

71

Yes

MIS

73

Yes

MIS

74 75 80

Yes Yes Yes

MIS MIS MIS

MSL Transfer GL Data To MIC(將MSL總 帳拋轉給MIC) Recover Material Account GL Flag(將不 需拋MIC單據GG,AA,HH,F+,F-,CCD,的 由-2 GL_Batch_ID改為-1) 第二次拋總帳(Parameter:Date:本期的 最后一天) (分Org_ID)(SSU 405) Open Hold Request(確保之前Hold的程序 要解Hold,且要逐一檢查)

WIP SuperUser -> Cost Ending Process ->MSL Transfer GL Data To MIC WIP SuperUser -> Cost Ending Process ->Recover Material Account GL Flag

Attention

File Name

Description 1. 在報表中show出所有fail to close的工單資料 2. 將以上資料狀態改為Complete-No Charges Allowed UPDATE wip_discrete_jobs SET attribute11=15, status_type=5 WHERE status_type=15 因為oracle的bug使得發生退料的工單,在切分錄時產生 不平衡. 所以客制該程序來繞過bug,切對分錄 1. 將工單材料退料(CCN,CCW)的數量加在 quantity_issued上面 2. 將工單成品Return的數量加在quantity_completed上

約需要2分鐘

MBOE0075

約需要1分鐘 All Items SSU,SGL 兩個BU分別同時跑 Parameter: Cost Type:Pending Act:1215 Sub Act1:111

MBOU0061

Update Option :(第一個)
SGL約需要20分鐘,SSU約需要60分鐘 Standard Parameter: Frozen check 同一item_type,是否會有不同 的cost Run完後應當沒有任何信息則表示相 同,否則需請財物check 約需要4分鐘 MBOU0004 1. 清空mic_cst_item_diff, mic_cst_item_diff_temp, mic_cst_item_diff_temp1 2. 將cst_item_cost中本ou下的料號成本按 item_id,item_cost,ou做distinct.並insert到 mic_cst_item_diff_temp 3. 將mic_cst_item_diff_temp中同一料號有多筆數據的 insert到mic_cst_item_diff_temp1 4. 將mic_cst_item_diff_temp1中料號的cst_item_cost信息 因為oracle bug,導致CC單退回的料的數量不會自動扣減 1. 將工單材料退料(CCN,CCW)的數量從quantity_issued 上面扣除 2. 將工單成品Return的數量從quantity_completed上面 扣除 將之前改為complete no charge的工單狀態重新改為failed close 1. 抓出attribute11=15的工單並show在報表上 2. 將下期間第一天開始的tx insert到 wip_cost_txn_interface_BAK 3. 從wip_cost_txn_interface中刪除以上資料 1.檢查mtl_material_transactions,確保本期tx正確. 取得 max/min transaction id來並保存到mic_mtl_minmax_txid中. 2. 該報表會顯示有問題的數據 3.將LL,EZ,Cost Update,BP approve,BP reject單據類型的 costed_fla壓為NULL. 該部分資料不用切分錄 將mtl_material_transaction中的部份單據costed_flag押為 NULL,讓其不起分錄(EK,IJ,EJ,IK,LLC,LLR)

不分OU & ORG 約需要4分鐘

MBOU0062

約需要2分鐘

MBOE0076

約需要1分鐘 (Parameter :成品,為當月會計期間) Run完後應當沒有任何信息則表示正 常 約需要2分鐘 調撥單不起分分錄) 約需要3分鐘

MBOU0060

MBOU0017 SBOE4801

Telnet 10.86.0.120 ( User:rwdata Password:rwdata!) CMD> fintest7=> Inv Super User=>Setup=>Transaction=>Transaction Interface Mgr 10萬筆紀錄約需要5分鐘 Manual

Package

Standard Function

Package

約1分鐘

Manual

檢查並顯示當月wip_transaction_accounts和 mtl_transaction_accounts中base_transaction_value<>0的數 Package 據 目的是為了去檢查切完的分錄,有些不平衡的資料 如果不平衡且涉及库别为非资产库,则将 Transaction_id所对应的mtl_transaction_accounts分 录记录删掉

約4分鐘

MBOC0002

Standard Manual Check

如果報錯則可能是 分錄沒起完_請用此修正並再起

將下期的txns,cost_flag還原成N 約1分鐘

MBOU0055

約1分鐘

MBOU0064

1. 從mic_mtl_minmax_txid中取出最大tx_id 2. 確認起分錄的tx中沒有E狀態,Error 3. 將大於最大id的transaction的costed_flag改為N 1. 將備份到wip_cost_txn_interface_BAK中的下月數據恢復 到wip_cost_txn_interface 2. 清空wip_cost_txn_interface_BAK 調整AA/GG OF DROP SHIP的transaction金額, 及切出的 分錄 修改本期已切分錄的FFD單據的material_transactions和 transaction_account的會計科目中的部門代碼 1. 抓出本期已切分錄的FFD material transactions 2. 將distribution_account_id的7段取出,如果部門以15開頭. 則替換為0000000並找到相映的account_id. 若沒有則show 在報表上 3. 修改account_id 上期還沒做完INV月結就做cost update會導致時間與 account period_id不一致: 1. 將落在上個期間但日期為本月的已切的分錄 mtl_transaction_accounts的日期改為上月最後一天 2. 將INV本期cost update的mtl_transaction_accounts分錄的 日期改為上月最後一天(transaction_type_id=24) 3. 將WIP本期cost update的wip_transaction_accounts分錄的 日期改為上月最後一天(transaction_type =4) 4. 將上月做cost update但時間落在本月的 cst_std_cost_adj_values的日期改為上月最後一天 5. 將時間與account period_id不一致的 INV:mtl_material_transactions和WIP:wip_transactions的時

約2分鐘

MBOE0008

改Account Code 約1分鐘

MBOU0065

約21分鐘

MBOE0066

約2分鐘

MBOE0065

1. 將wip_period_balances中本期的數量加回到上期 2. 並本期改為0

1. 將新的cost回壓到mic_cst_upd_ending_lines 約2分鐘 參數只填一個(Status: Fail Close) 約12分鐘 MBOU0059

Org:405; Period Name:當月 約3分鐘 時間: 請改為每月的最後一天 Period:自動帶出 約13分鐘

Standard Close Discrete Jobs (SRS))( MIS Done)(SSU:405) Procedure: CHANGE_MT L_ACCOUNT 1. 將mtl_transaction_accounts中需要屏蔽的單據引起分錄的 _GL_FLAG gl_batch_id由-1改為-2, 使其不能拋MIC

Standard

Standard Function

約1分鐘

約2分鐘 約3分鐘

1. 從org_gl_batches取得最大的batch_id 2. 將gl.mgl_interface_temp資料清空 3. 將mgl_interface的資料備份到gl.mgl_interface_bak 4. 將gl_interface中的MTL,WIP的最大batch_id的資料insert到 gl.mgl_interface_temp Procedure: MGL_SEND_I 5. 將上一步的資料拋到mgl_interface@micprod NTERFACE 6. 將gl_interface中資料的status改為P Procedure: recover_mtl_a ccount_gl_flag Standard Manual 請與Preprocess第二大步重關閉的對應檢查


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