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U890发版说明


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ERP-U8V8.90 产品发版说明

U8V8.90 版产品发版说明

用友软件股份有限公司 ERP 事业部 U8 开发本部 2009 年 9 月

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U8V8.90 版产品发版说明............................................................................................. 1 一、产品概述................................................................................................................ 7 二、产品范围及新业务特性........................................................................................ 8
2.1 产品范围 ................................................................. 8 2.2 多语言的支持 ............................................................. 9 2.3 演示期控制规则 .......................................................... 11 2.4 新业务特性 .............................................................. 14

三、重要注意事项...................................................................................................... 31
3.1 安装及环境注意事项 ...................................................... 31

3.1.1 安装前注意事项 .......................................................................................................... 31 3.1.2 安装时注意事项 .......................................................................................................... 33 3.1.3 安装后注意事项 .......................................................................................................... 37 3.1.4 vista 上安装 IIS 的方法(Windows7、Windows2008 类似) ............................... 45
3.2 U8 WEB 产品使用注意事项.................................................. 49

3.2.1 IE6 上使用 U8 WEB 产品注意事项 ............................................................................ 49 3.2.2 IE7 上使用 U8 WEB 产品注意事项 ............................................................................ 53 3.2.3 IE8 上使用 U8 WEB 产品注意事项 ............................................................................ 56 3.2.4 U8 WEB 产品上传下载附件注意事项 ........................................................................ 60
3.3 域控制器配置注意事项 .................................................... 61 3.4 升级注意事项 ............................................................ 61 3.5 加密方式说明 ............................................................ 61

四、主要功能变化...................................................................................................... 62
4.1 平台及工具 .............................................................. 62

4.1.1 安装.............................................................................................................................. 62 4.1.2 门户.............................................................................................................................. 62 4.1.3 企业应用平台.............................................................................................................. 64 4.1.4 系统管理与服务 .......................................................................................................... 67 4.1.5 工作流系统.................................................................................................................. 68 4.1.6UAP 报表........................................................................................................................ 69 4.1.7 U8 实施与维护工具 .................................................................................................... 70
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4.1.8 UAP............................................................................................................................... 71 4.1.9 EAI............................................................................................................................... 73 4.1.10 补丁管理系统............................................................................................................ 73
4.2 财务管理 ................................................................ 73

4.2.1 总账.............................................................................................................................. 73 4.2.2 应收应付...................................................................................................................... 76 4.2.3 固定资产...................................................................................................................... 78 4.2.4 网上报销...................................................................................................................... 81 4.2.5 预算管理...................................................................................................................... 84 4.2.6 实际成本...................................................................................................................... 89 4.2.7 标准成本...................................................................................................................... 91 4.2.8 网上银行...................................................................................................................... 94 4.2.9 出纳管理...................................................................................................................... 94 4.2.10 合并报表................................................................................................................... 96
4.3 供应链管理 .............................................................. 97

4.3.1 合同管理...................................................................................................................... 97 4.3.2 销售管理...................................................................................................................... 99 4.3.3 采购管理.................................................................................................................... 105 4.3.4 委外管理.................................................................................................................... 109 4.3.5 质量管理.................................................................................................................... 110 4.3.6 库存管理.................................................................................................................... 111 4.3.7 存货核算.................................................................................................................... 115 4.3.8 进口管理.................................................................................................................... 121 4.3.9 出口管理.................................................................................................................... 124 4.3.10 售后服务.................................................................................................................. 128 4.3.11 质量追溯.................................................................................................................. 129 4.3.12 GSP 质量管理.......................................................................................................... 130 4.3.13 供应链公共.............................................................................................................. 131
4.4 生产制造 ............................................................... 131

4.4.1 物料清单.................................................................................................................... 132 4.4.2 主生产计划(MPS) .................................................................................................. 132 4.4.3 需求规划(MRP) ...................................................................................................... 134 4.4.4 生产订单.................................................................................................................... 136 4.4.5 车间管理.................................................................................................................... 138 4.4.6 工序委外.................................................................................................................... 139
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4.4.7 工程变更.................................................................................................................... 139 4.4.8 其它............................................................................................................................ 139
4.5 决策支持 ............................................................... 140

4.5.1 商业智能................................................................................................................... 140
4.6 人力资源 ............................................................... 144

4.6.1 HR 基础设置.............................................................................................................. 144 4.6.2 人事管理.................................................................................................................... 145 4.6.3 薪资管理.................................................................................................................... 148 4.6.4 福利管理.................................................................................................................... 148 4.6.5 考勤管理.................................................................................................................... 151 4.6.6 人事合同管理............................................................................................................ 155 4.6.7 自助应用.................................................................................................................... 156
4.7 零售管理 ............................................................... 157

4.7.1 零售管理端................................................................................................................ 157 4.7.2 门店客户端................................................................................................................ 162
4.8 内部控制 ............................................................... 170

4.8.1 内部审计.................................................................................................................... 170
4.9 MERP ................................................................... 173

4.9.1 U8-MERP 服务列表 .................................................................................................... 173 4.9.2 U8-MERP 服务说明 .................................................................................................... 175
4.10 U8 远程 ............................................................... 189

4.10.1 开发背景.................................................................................................................. 189 4.10.2 用友 U8 远程功能介绍 ............................................................................................ 189 4.10.3 配置 U8 远程服务器 ................................................................................................ 191 4.10.4 U8 远程客户端使用 ................................................................................................ 193

五、系统特点............................................................................................................ 194
5.1 应用特点 ............................................................... 194 5.2 技术特点 ............................................................... 195

六、其他集成应用及合作........................................................................................ 197
6.1 有关产品的合作伙伴 ..................................................... 197

6.1.1 领域合作伙伴............................................................................................................ 197 6.1.2 行业合作伙伴............................................................................................................ 198 6.1.3 增值开发伙伴............................................................................................................ 199 6.1.4 网络应用合作伙伴 .................................................................................................... 200
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6.1.5 硬件合作伙伴............................................................................................................ 200 6.1.6 Epson 打印机与应用功能模块适配推荐 ................................................................ 200

七、系统配置............................................................................................................ 201
7.1 U8 环境系统配置 ........................................................ 201

7.1.1 软件............................................................................................................................ 201 7.1.2 硬件............................................................................................................................ 209
7.2 零售管理系统环境要求 ................................................... 213

7.2.1 零售管理端................................................................................................................ 213 7.2.2 门店客户端................................................................................................................ 214
7.3 MERP FOR U8 客户端安装环境要求 .......................................... 214 7.4 U8 远程系统环境 ........................................................ 215

7.4.1 典型网络拓扑............................................................................................................ 215 7.4.2 服务器硬件计算 ........................................................................................................ 215 7.4.3 网络带宽计算............................................................................................................ 216 7.4.4 软件要求.................................................................................................................... 216 7.4.5 配置安装环境............................................................................................................ 217 附录:部署终端服务 ........................................................................................................... 221
7.5 商业智能安装部署方案 ................................................... 222

7.5.1 网络拓扑解决方案 .................................................................................................... 223 7.5.2 软件配置解决方案 .................................................................................................... 224

八、产品安装说明.................................................................................................... 225
8.1 安装光盘目录结构和文件说明 ............................................. 225 8.2 安装说明 ............................................................... 227

8.2.1 安装说明.................................................................................................................... 227 8.2.2 U890 服务列表.......................................................................................................... 227
8.3 零售管理系统安装说明 ................................................... 227

8.3.1 安装配比.................................................................................................................... 227 8.3.2 安装内容及步骤 ........................................................................................................ 229 8.3.3 安装注意事项............................................................................................................ 229 8.3.4 加密方式说明............................................................................................................ 230
8.4 MERP-U8 客户端安装说明 ................................................. 231

8.4.1 安装步骤.................................................................................................................... 231 8.4.2 U8-MERP 标准版配置 ................................................................................................ 233
8.5 U8 远程安装说明 ........................................................ 235
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8.5.1 安装环境准备........................................................................................................... 235 8.5.2 简要安装过程说明 ................................................................................................... 235
8.6 商业智能安装说明 ....................................................... 241

8.6.1 软件............................................................................................................................ 241 8.6.2 硬件............................................................................................................................ 241
8.7 加密方式说明 ........................................................... 242

九、数据升级............................................................................................................ 243
9.1 平滑升级部分 ........................................................... 243 9.2 U890 不支持直接升级的产品 .............................................. 244 9.3 升级过程 ............................................................... 245 9.4 注意事项 ............................................................... 247

9.4.1 环境数据库升级 ........................................................................................................ 247 9.4.2 账套升级.................................................................................................................... 248
9.5 用友通系列升级 ......................................................... 249 9.6 商业智能升级方案 ....................................................... 251

9.6.1 U8 BI 产品本身升级 ................................................................................................ 251 9.6.2 U8 升级...................................................................................................................... 252 9.6.3 BO 平台升级.............................................................................................................. 252
9.7 零售系统升级步骤及注意事项 ............................................. 252

9.7.1 老版本升级到 8.90 版的步骤 .................................................................................. 252 9.7.2 升级零售管理端的注意事项 .................................................................................... 252 9.7.3 升级门店客户端的注意事项 .................................................................................... 254

十、系统接口说明.................................................................................................... 254

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一、产品概述
目前中国在世界经济环境中所起的作用越来越大, 中小企业面对的客户也逐渐扩展到世 界各地,企业或间接、或直接的参与到全球市场中去。中小企业所要面对的是直接面向客户 的作业模式,更短的产品生命周期,竞争的进一步加剧,应用 ERP 可以快速复制标杆的运营 模式,贯彻企业制度,规范管理理念,并能够依靠 ERP 快速的进行管理创新、锤炼持续的竞 争能力。 用友 ERP-U8 是一套企业级的解决方案,满足不同的竞争环境下,不同的制造、商务模 式下,以及不同的运营模式下的企业经营,实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务 处理等全方位的产品解决方案。 用友 ERP-U8 是以集成的信息管理为基础, 以规范企业运营, 改善经营成果为目标,帮助企业“优化资源,提升管理” ,实现面向市场的赢利性增长。 用友 ERP-U8 是一个企业经营管理平台,用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同 要求:为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息,辅助企业制定长远发展战略;为 中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况,帮助做到各种事件的监控、发现、分析、 解决、 反馈等处理流程, 帮助做到投入产出最优配比; 为基层管理人员提供便利的作业环境, 易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。 本次发版产品 “用友 ERP-U8 V8.90” 系统为 2008 年 11 月发版的产品 “用友 ERP-U8 V8.72” 的升级版本,包括以下产品:企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分 销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。 U8 V8.90 版重点针对以下内容进行改进和完善: ? 战略规划与反馈:利用先进智能分析、完善的预算控制实现企业的全面绩效管理; ? 业务计划:强化产业计划协同体系、实现车间三级计划体系; ? 业务执行:健全营销体系、及时响应与服务、研发与车间的精细化管理、高效物流 管理控制; ? 业务监控:全面架构质量体系、加强成本控制与检核; ? 行业关键特性完善:结合先进客户管理模型聚焦行业的关键应用;增强产品开放性, 提升支持行业开发、个性化开发能力; ? 系统支持: 依托信息系统建立完善的内部控制体系、 业务流程配置、 完善 UAP 平台。
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用友 U8 移动 ERP 是一个基于 WAP 技术的移动 ERP 解决方案, 并且支持未来 3G 协议和技 术。 用友 U8 移动 ERP 系统 U8-ERP 软件上拓展的移动增值服务。 以互联网和移动通讯作为载 体,利用手机,通过 wap 方式,进行企业信息的查询、审批等操作,使整个 ERP 应用范围不 再局限于计算机网络, 通过支持 GPRS 的手机, 使企业人员随时随地可掌控企业的一切业务、 财务变动情况,实现随时管理功能。

二、产品范围及新业务特性

2.1 产品范围

图:U890 产品范围

如上图中所示,本次发版产品“用友 ERP-U8 V8.90”系统包括以下产品:财务管理、 供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源、决策支持、集团应用。本版充分 考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式的需求,提供多语言(简、 繁、英)支持。 详细的发版产品见列表:

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应用功能 财务管理

明细模块 总账、出纳管理、应收管理、应付管理、固定资产、UFO 报表、网上银 行、网上报销、现金流量表、预算管理、成本管理、项目成本、资金管 理、报账中心 注:原来的项目管理改为项目成本

集团财务 供应链管理

结算中心、网上结算、集团财务、合并报表、集团预算、行业报表 合同管理、售前分析、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存 货核算、质量管理、GSP 质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、 售后服务

生产制造

物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、 工序委外、工程变更、设备管理

零售管理

零售管理端:价格管理、促销管理、VIP 管理、目标管理、店内加工、 统计查询 门店业务管理:基础设置、数据交换、系统管理、客户化 门店客户端:零售管理、店存管理、店内加工、VIP 管理、储值卡管理、 目标管理、日结管理、基础设置、系统管理、联营管理

人力资源

HR 基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资(集体计件) 、人事合同、 考勤管理、保险福利、招聘管理、培训管理、绩效管理、员工自助、经 理自助

决策支持

专家财务评估、商业智能—财务主题、供应链主题、生产制造主题、预 算主题、成本主题、运行平台、水晶报表

系统管理与应用集 成 移动 ERP

内控系统、企业门户、系统管理、远程介入、PDM 接口、金税接口、实 施工具、EAI 平台、UAP 平台 重要消息及待办审批事项、业务管理、领导信息查询及经营分析

2.2 多语言的支持
支持多语言的产品见下表: 产品 财 总账 出纳管理 UFO 报表 务 固定资产 子产品模块 多语言支持 是 否 是 是 说明

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应收款管理 应付款管理 现金流量表 成本管理 项目成本 预算管理 资金管理 网上银行 网上报销 报账中心 售前分析 合同管理 销售管理 供 应 链 采购管理 委外管理 库存管理 存货核算 进口管理 出口管理 质量管理 GSP 质量管理 售后服务 物料清单 主生产计划 生 产 制 造 产能管理 需求规划 生产订单 车间管理 工序委外 工程变更 设备管理 决 策 专家财务评估(基础版) 商业智能 集团总账 合并报表 结算中心 网上结算

是 是 否 是 是 否 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 否 否 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 否 是 否 否 否

专家财务评估(企业、集团版) 是

集 团

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基础设置 人事管理 薪资管理 计件工资 考勤休假管理 招聘管理 HR 经理自助 员工自助 保险福利管理 培训管理 人事合同 绩效管理 宿舍管理 零售

是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否

2.3 演示期控制规则
产品 总账 子产品模块 演示期控制规则 总体控制时间为 2 个月。填制凭证控制为可 不连续的 2 个月(以是否有数据为标准) ,如 1 月填制了凭证,2 月未制单,则还可填制 3 月份的凭证,从 3 月制过凭证起,账套到期。 UFO 报表 固定资产 应收款管理 应付款管理 现金流量表 务 成本管理 项目成本 预算管理 资金管理 无加密狗情况:打印:所有表都不能打印 无加密狗情况:报表表页最多只能有四页 财 产品月结超过 2 个月 其他应收单、收款单有单据日期相隔超过 2 个月 其他应付单、付款单有单据日期相隔超过 2 个月 无加密控制 已进行 2 个月的成本计算 单据相隔超过 2 个月 预算表超过 5 个项目录入点 预测定义中的预测日期相隔超过 2 个月 债权筹资单、债权投资单、股权筹资单、股 权投资单、定期存款单和担保单中业务日期 相隔 2 个月
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网上银行 网上报销 报账中心 出纳管理

普通支付单、集团支付单、对私支付单有单 据日期相隔超过 2 个月 起报销单的生成日期相隔 60 天 单据保存日期相隔 2 个月 登记日记账和第一次登记日记账的日期间隔 超过两个会计期间,提示演示期过期; 打印票据的日期和第一次打印票据的日期间 隔超过两个月,提示演示期过期。

售前分析 合同管理

模拟报价运算单据日期相隔超过 2 个月 合同或合同结算单中有单据日期相隔超过 2 个月

销售管理 采购管理 委外管理

发货单或发票有单据日期相隔超过 2 个月 订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过 二个月 订单、 到货单和发票中有单据日期相隔超过 2 个月 采购入库单,产成品入库单,其他入库单, 销售出库单,材料出库单,其他出库单,调 拨单有单据日期相隔超过 2 个月

供 应

库存管理

存货核算 链 进口管理 出口管理 质量管理 GSP 质量管理

所有单据日期相隔超过 2 个月 进口订单有单据日期相隔超过 2 个月 出口订单有单据日期相隔超过 2 个月 检验单有单据日期相隔超过 2 个月 药品采购入库质量验收记录日期相隔超过 2 个月

售后服务

服务请求、服务单有单据日期相隔超过 2 个 月 指定序列号的单据超过 2 个月 代管单据有单据日期超过 2 个月 物料清单不能超过 100 个 1、因为制造所有产品均依赖物料清单,所以 只针对物料清单进行制造产品的演示期控 制,与制造其他产品无关; 2、物料清单记录达到 100 笔时产品过期(含 主要 BOM、替代 BOM、订单 BOM、客户 BOM) , 同时所有制造产品均过期,提示演示期限已 到
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序列号 VMI 物料清单 主生产计划 生 产 制 造 产能管理 需求规划 生产订单 车间管理 工程变更

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工序委外 设备管理 人事管理 招聘管理 培训管理 考勤管理 自助应用 绩效管理 人事合同 宿舍管理 薪资管理

委外加工单有单据日期相隔超过 2 个月 设备台帐记录超过 30 条记录或单据日期相隔 超过 2 个月

薪资数据超过 2 个月,已审核人员数量超过 20 人,或者人员的最早审核日期离当前登录 日期超过 60 天

1、薪资数据超过 2 个月; 2、按照年度账进行控制,即每个年度账均控 制 2 个月期末处理

HR

计件工资

1、薪资数据超过 2 个月;有超过 2 个月的计 件明细数据(包括:计件数据录入表、班组 计件数据录入表和工资分配表,其中一张表 有超过 2 个月数据即过期) ; 2、薪资人员档案超过 40 个的计件属性人员 时; 3、个人计件和集体计件有一产品过期,则另 一产品也过期;

福利管理

薪资数据超过 2 个月,福利数据超过 2 个月, 已审核人员数量超过 20 人,或者人员的最早 审核日期离当前登录日期超过 60 天

专家财务评估(企业、集团版) 决 策

同时导入现金流量表、资产负债表、利润分 配表会过演示期

专家财务评估(基础版)

同时导入现金流量表、资产负债表、利润分 配表会过演示期

商业智能 集团财务 集 团 合并报表

演示期可以抽 3 个月的数据进行分析 总体控制时间为 2 个月。 填制凭证控制为可不连续的 2 个月(以是否 有数据为标准) ,如 1 月填制了凭证,2 月未 制单,则还可填制 3 月份的凭证,从 3 月制 过凭证起,账套到期 集团中的公司数量大于 5 个不能使用
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行业报表

样表超过 4 个或者单位超过 5 个或者体系超 过 2 个,无加密锁是基础版,不能下发上报; 有加密锁是集团版,可以下发上报

结算中心 网上结算

日记帐日期超过 60 天 网上结算本身没有演示版控制,当结算中心 过期后,网上结算也不能登陆 1、没有加密狗时:已启用的门店数必须小于 等于 2 才允许数据交换,否则不允许做数据 交换。数据交换时,对于需要单独授权的功 能业务的数据项,与基本的功能业务的数据 项一样,用户都可以没有任何时间限制的使

零售

零售管理

用、正常上传数据。2、有加密狗、但加密狗 中没有针对“预订业务” “礼券业务” “店内 加工” “目标管理” “储值卡管理”的单独授 权,则这些业务模块发生的数据只可进行 2 个月的数据交换 如果没有加密狗、或者加密狗中没有内审模

内 控 审计

内部审计

块的许可点数,则只要系统中任意产品超过 演示期,内审模块就不能继续使用,提示与 其他产品的过期提示相同。

2.4 新业务特性
平台及工具
1. 门户 ? 导航区支持多类导航条:消息中心、报表中心、场景管理、企业流程图、我的工作 等等,用户可方便、快捷地使用相应功能。 ? 提供强大的场景设计与管理功能,可以为不同层面的使用者在各类菜单上设置符合 其业务需要及使用习惯的工作场景。 ? ? 完善消息中心,为用户提供更加灵活、便捷的使用方式。 门户支持显示 UAP 报表监控视图和 UAP 自定义视图,为营造更加丰富、智能的工作 场景提供可能,并依托场景设计功能预制了采购、销售、委外等业务的管理桌面。 ? U8 超过一定时间无操作时可以自动锁定门户,或根据系统管理设置自动清退该站 点。
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2.

基础设置 ? 完善存货维护申请, “支持删除存货”的审核确认流程,使之更符合客户流程的应 用。 ? 增加客户维护申请处理,适用于多角色人员从不同角度维护同一客户档案和需要审 批确认才应生效的应用。 ? ? ? 计量单位组支持设置默认值,新增存货时默认带入。 支持部门档案 9 级结构,解决一些客户部门级次过多的问题。 存货维护申请按业务归类预置按常用布局方案,简化客户对常用业务布局的设计 , 满足不同角色使用维护申请的需要。 ? 针对于“扫描条形码等”应用操作,增加 “回车键向下”功能,支持在单据上回 车后焦点移到该行的下一行位置,方便客户使用。 ? 增加对审批信息分级打印/显示的支持,可以选择打印第几级审批信息,也可以选择 “打印各级有效的审批信息” 。 ? 单据列表,老报表支持多个单元格合计功能。 (鼠标置于所选区域内一段时间,自 动出现 Tip 显示该区域数值的合计) 。 ? 增强对数据安全性的控制,控制新老报表,单据列表表体只能拷贝时只能拷贝一个 单元格。 ? 丰富控件功能,支持单击单据表体标题排序,设置单据单元格内容的显示方式(左 对齐、右对齐、居中) 。

3. UAP 表单 ? 增加对二维单据的支持,主要是支持服装行业尺码和颜色的快速录入模式。这种录 入方式的优点是:直观,录入速度快。 ? 增加一种新的 UAP 类型-门户视图,能够将操作员在操作某项业务或进入某个场景 时的关联业务、关联单据、相关档案等整合在一个页面上,类似于助手视图。 ? 增加 UAP 联查功能,UAP 单据或者 UAP 报表设计时可以设置联查功能,包括联查 U8 单据、UAP 单据、U8 报表、UAP 报表。运行时点击“联查”根据条件联查出相 应的单据或者报表数据。 ? 支持日期类型字段设置为谓词表达式,谓词包括:本月第一日、上月第一日、今天、 昨天、本月最后一日、本年第一日、会计月第一日、会计月最后一日。运行时根据 客户端登录日期自动转换。

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为了使应用更加完善,增加 UAP 单据对批进程表和审批进程图的支持。 UAP 单据 列表支持批审、批弃、批提交、批撤销等批量操作,提高操作人员的效率。

?

更改数据源设计方式,采用可视化设计,支持图形用户界面的可视化设计操作,无 须编程,仅通过直观的操作方式即可完成数据源的设计工作。

?

改善表单创建时的易用性,支持自动建立常用栏目,支持表尾自动布局,以达到简 化设计表单步骤的目的。

5. 工作流 ? ? ? 支持邮件审批,使审批过程更加方便快捷。 完善通知功能,支持各类待办任务的通知设置与发送功能。 增强工作流对各种复杂应用的支持能力:通过预制服务实现按复杂要求设置审批 人、支持单据超预算审批、支持单据审批中字段修改控制、支持行判断审批。 ? 继续增强对审核信息的打印支持能力,配合单据控件支持单据中审批信息的灵活显 示。 ? ? 支持单据变更审批。 继续提高审批过程易用性,提升用户体验。

6. UAP 报表 ? UAP 报表增加一种新的视图类型;监控视图能够提供生动的客户化图形,提供时段 化的数据视图,以实现对发展趋势的快速理解;只需要一定的配置工作,而不需要 大量编程以减轻 IT 实施负担。 监控视图可以应用于门户视图中, 为使用人员提供便 利;也可以应用于预警平台中,定时反馈使用人员关注的信息。 ? ? 增加一种新的图形组件,仪表盘组件,以更加直观的形式显示数据。 增加报表维度扩展功能,信息增加是客户常见要求,但往往需要业务组修改代码, 本版通过维度扩展,可以把一些不同维度的信息关联查找出来,以满足不同客户的 需求。 ? 提供报表新老格式切换功能,让用户可以将某些老报表切换为 UAP 报表,也可以 将这些报表再转换为老报表。满足不同客户的使用习惯。 ? ? 增加报表任务管理中心,用来管理查看我发布的报表和我接收的报表。 报表中心易用性改进,使之更贴近于用户的使用,给用户带来便利。支持自定义文 件夹,文件夹排序,支持搜索功能,可以将报表发送到我的工作中。 ? 静态报表发布改进,增加对短信的支持,支持发布周期设置日期谓词。
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7. 系统管理 ? ? ? ? 支持按权限批量修改操作员,增强授权易用性。 根据内控要求,支持按照不相容权限规则控制授权。 分离安全管理员以及管理员类型的用户,满足内控对管理权限分离的要求。 增加由人员档案批量生成操作员的功能、支持批改操作员信息,提高操作员维护的 易用性。? ? ? 安全策略及操作员属性设置增强,以提高账户安全性、满足内控要求。? 提供数据卸出和还原功能,统一管理系统内各类历史数据。?

8. 应用服务 ??应用服务管理器中增加服务器性能监测功能,可以定时对应用服务器或者数据库服 务器进行性能监测,监测结果发送给指定管理员,方便管理员对系统的性能进行监 测。? ? 数据权限授权时可查看操作员拥有的全部权限及各权限来源,从而直观、清晰地了 解操作员权限全貌。 ? 字段级权限支持设置默认有权还是无权,以支持不同业务应用需要。

9. EAI(企业集成应用) ? ? ? 支持将期初服务序列号产品导入到服务产品录入中。 API 支持生产制造。 提供二次开发插件,二次开发插件应用到各业务组中,使这些产品都可以包含二次 开发的相关业务插件功能。 10. 快速实施导入工具 ? 增加生产制造数据卸载工具,对系统日常交易比较频繁、资料量增长比较迅速的业 务数据进行卸载操作,减少数据套体积庞大、数据查询 /分析/更新效率低等负面问 题。 ? 增加固定资产对账工具,调整本月末固定资产总账、部门构成分析表、价值结构分 析表、类别构成分析表、使用状况分析表等的数据,保证报表之间核对正确。 ? 提供封存科目检查功能,针对封存的会计科目进行检查,提供使用产品、功能点和 数据表信息,方便用户了解封存科目的使用情况。

内部控制
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内部审计
? 系统安全:提供 ERP 系统使用过程中系统安全方面的多种审计报表,可以查询安全 策略变更记录、账套数据操作历史、清退站点日志查询、功能操作日志分析等信息。 ? 账号安全:提供系统运行过程中系统账号安全方面的多种审计报表,包括系统账号 管理审查、登录认证失败历史、非在职人员账号查询等信息。 ? 授权审查:提供系统中账号权限审查相关的多种报表并支持不相容权限的设置,可 以进行权限变更追溯、权责分配审计查询、不合规授权查询、不合规业务操作查询 等。 ? 业务处理追溯:提供企业运营过程中业务使用方面的多种审计报表,包括多种关键 单据档案的重要变化过程、业务系统参数的变更情况等信息,并分别提供启用选项 可自由选择需要记录的业务处理种类。 ? 业务操作时效性审查:提供多个业务系统重要单据的时效性审查报表,可以查看各 单据的制单、修改、审核操作是否在正常时间点执行,并按正常、提前、滞后情况 分类统计。

财务管理
1. 总账 ? 凭证、账表支持使用新打印控件打印,用户可在具体的账表中设置并保存页边距、 栏目宽度、字体大小、颜色等。新打印控件还可以提供行高自适应,根据用户数据 及设置的列宽自动调整行高。 ? ? 银行对账增加“对账序号” ,记录单位日记账与银行对账单对账时的对应关系。 个人往来两清支持按项目、自定义项进行两清。

2. 固定资产 ? ? 增加采购资产功能点,可选择采购管理系统中的入库单结转生成卡片。 “新增资产当月计提折旧”选项可在资产类别、卡片中设置,系统针对每张卡片判 断新增资产当月是否计提折旧, ? 增加增值税调整变动单,处理增值税的调整变动。

3. 应收应付 ? ? 转账 应收冲应付(应付冲应收)支持异币种转账。
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? ? ?

票据管理 应收票据的贴现、背书、结算支持锁定处理;应付票据的结算支持锁定处理。 应收票据背书冲其他,支持退票处理。

4. 标准成本: ? ? 新增英、繁两种语言支持。 标准成本差异分摊方式支持选择“调整销货与存货成本”与“结转本期损益”两种 方式,可同时满足国内财务准则与国外报表呈送要求。 ? ? 新增订单关闭计算差异模式,用户可灵活选择差异计算时点。 从仓库、收发类别、全阶本阶、结构差异等多维角度精细划分差异,为差异分析及 考核提供合理准确依据。 5. 实际成本: ? ? 采用新技术精准筛离业务单据,24 小时随时进行成本计算而不影响业务单据操作。 新增计划成本的多版本管理、分析,可按版本制定或更新计划成本,有效记录和追 踪标准变迁履历。 ? 新增按预算制定计划成本,同时支持按成本中心及产品制定各项费用标准,高效、 快速实现实际成本与计划成本比较、分析。 6. 网上报销 ? 支持异币种核销:提供中间币种设置,报销时可冲销不同币种的未报销借款记录。 如员工出国借差旅费,借款为美元,后以人民币还款报销。 ? 支持代多人报销和借款:单据表体支持部门、人员信息,记录多部门或人员为同一 事项发生的相关费用,如报销差旅费,可按表体部门、人员信息生成凭证并按进行 统计分析。 ? 支持客户、供应商信息:单据支持客户、供应商信息,记录由于某个客户或供应商 发生的相关费用,如业务招待费,可按客户、供应商信息生成凭证并按进行统计分 析。 ? 支持支票借款业务:借款时以限额支票支付,可按支票限额申请预算,并按支票限 额的审批额度走不同的审批流程。 7. 网上银行 ? 新增支付状态确认功能,可与银行在线实时查询单据的实际支付结果。目前,网上 银行系统了实现了与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交
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通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发 展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东发展银行、北京银行、日本瑞穗 实业银行和三菱东京日联银行的对接处理,其中支持与中国银行、中国工商银行、 中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、 兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行和北京银行的支付状 态查询。 ? 新增支持与中国农业银行的对私支付业务。目前,网上银行系统支持与中国工商银 行、招商银行和中国农业银行的对私支付业务。 8. 预算管理 ? 项目预算管理:为满足项目型预算管理的应用需要,提供了预算单据录入形式的预 算编制模式,并提供了项目预算编制过程中数据根据计算公式按照对应口径自动生 成预算报表和预算数据的功能,如服务收入=实施收入+维护收入,编制完成实施收 入和维护收入后,服务收入可以按照计算关系自动生成。编制完成的数据可以提供 控制和分析。 ? 提供预算口径权限的控制,涉及编制、调整、控制、分析。并提供根据数据权限进 行数据查看和数据汇总的功能。 ? 提供对(固定)资产采购业务的预算控制,即对请购单、订单、发票涉及的业务进 行预算控制。 ? ? ? 提供超预算审批流。 提供预算差异分析, 即提供有利差异、 不利差异的设置和不同差异级别颜色的显示。 提供预算期间和核算期间不一致情况下的预算控制应用模式。

供应链
1、 公共: ? 业务流程配置:采购管理、销售管理增加业务流程配置功能,用户可根据企业的业 务类型+采购类型/销售类型配置相应的业务流程及业务控制规则。 ? 全流程单据联查:采购管理、销售管理、库存管理、委外管理、工序委外、进口管 理、出口管理和售后服务增加业务单据联查关联的所有上下游单据的功能。 ? 单据保存即提交审批流: 供应链各产品支持审批流的单据增加保存即提交审批流的 功能。在单据编辑状态下,按提交按钮即保存单据并同时提交审批流。 ? 单据列表: 供应链各产品在单据列表中进入单据上下翻页时, 只显示单据列表范围
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内查询的单据。 ? 参照生单支持草稿:供应链支持草稿的单据增加参照生单时可以保存为草稿的功 能。 ? 单据支持插行:供应链各主要单据增加插行的功能。

2、 合同管理 ? 采购合同的分期付款业务 ? ? ? 合同阶段档案中增加质保金阶段的标识。 启用合同阶段的合同,收付计划控制必录,且收付比率合计为 100% 增加采购合同执行单, 按合同收付计划确定合同执行金额, 并支持购销类合同 质保金的处理。 ? 支持参照采购合同执行单生成采购发票; 采购类合同支持非合同执行单开票后 的合同结算。 ? 支持参照合同执行单生成收款单或付款单或付款申请单; 控制提前付款及超额 收付款。 ? 参照请购单生成合同 ? 参照请购单生成合同,并可进行超请购下达合同的控制。

3、 销售管理: ? ? 客户 BOM 销售签回损失处理: ? 发货签回后,如果存在非合理损耗,可以进行损失处理,损失处理时,可以选 择损失承担对象:由运输商承担、由企业自担、不处理。 ? 根据不同的损失承担对象,系统提供了不同的处理流程。选择由运输商承担, 则生成销售客户的退货单, 同时生成损失承担运输商的发货单; 选择由企业自 担,则生成销售客户的退货单,同时生成其他出库单(用于标识企业的损失) 。 如果选择不处理, 可以认为损失由销售客户承担, 即开票时按发货数量进行开 票。 ? 增加现款结算处理: ? ? 主要支持必须收齐货款才允许发货的业务。 在销售订货时, 可以确认当前订货是否是现款结算业务, 发货单根据订单发货 时,检查有无对应的收款,如果没有对应的收款单,则不允许审核,在发货单 中, 可以选择现款结算的收款单, 只有当收款单的未核销金额大于发货单金额 时,才允许审核发货单。 ? ? 由发货单生成销售发票后,销售发票在应收系统审核时,自动进行核销。

销售管理中集成了原 CRM 系统中客户管理的功能 ? 支持对销售人员日常活动管理。
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客户全貌查询, 按照客户不同纬度查询业务数据。 可提供客户价值及销售行为 分析。

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与合同管理集成应用:销售增加了由发货单生成执行单的功能。在发货单中,可以 点击执行,选择合同执行阶段,生成合同执行单。另销售发票在进行合同结算时, 可以选择质保金阶段进行结算,并在销售发票表体记录质保金的金额。

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序列号应用的完善:销售发货、退货支持序列号录入和指定,销售发货只允许选择 在库状态的序列号,销售退货选择销售出库或出库状态的序列号。

4、 采购管理: ? 采购业务流程可配置, 控制参数可以按流程定义。 按用户定义的流程进行业务执行 和控制。 ? ? ? ? ? ? 增加固定资产采购业务。 增加采购预算控制,主要解决资本性支出预算控制。 增加按生产订单直接下达请购单的功能。 增加 ROHS 物料采购控制。 增加不记入成本仓库的入库单可以开票,解决消耗性物料采购的业务。 增加采购执行状况表。

5、 委外管理: ? 按订单批量核销: 按订单批量核销是以委外订单为线索将相关联的所有未核销的入 库单和出库单一次性完成核销。 按订单批量核销支持按材料的实际耗用情况与入库 单核销。 ? 核销调整: 委外核销调整用于对已核销过的入库单再次进行核销, 主要适应于以下 应用:对于倒扣料,在核销时,按 BOM 或用料表中的标准用量进行核销,在月底 时,进行现场仓盘点,可能会产生盘点补差,这样产生的材料出库单就无法核销到 原订单中。因为对于这种情况,订单对应的入库单可能已经核销完成,而且订单也 可能已经进行了成本归集,产生的这些材料可能与原入库单不在同一个会计期间。 针对上面的情况, 可以使用委外核销调整的功能, 对已经核销过的入库单再次进行 核销的调整,调整可能会再次分摊材料成本,也可能冲减材料成本。核销调整是对 已经核销过的入库单进行再次分摊材料费。 ? 委外执行状况表: 新增委外执行状况表, 此报表用于查询一定时期内委外业务的发 生情况,如请购数量、订货数量、到货数量、委外订单未执行量、到货未入库量以 及检验的状况等。 6、 库存管理: ? PE 件预留:非按单生产的情况下,针对重要客户或紧急订单进行成品及关键子件 的预留。 ? 支持销售订单/出口订单的 PE 成品预留及生产订单/委外订单的 PE 子件预留。
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PE 预留时效性:可设置预留的失效日期,超过失效日期未领料或发货时,系 统可以预警或自动释放预留。

? ?

可以查询 PE 件预留、释放及消耗(指销售发出、材料领用)的历史记录。

LP 件预留:增加整单预留的操作模式,可以一次针对一张或多张销售订单或出口 订单中所有需求跟踪方式为订单行号或订单号的母件及对应子件进行预留, 提高操 作可行性及操作效率。

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生产补料管理: 对生产领用的材料发生报废时车间根据情况填写补料申请, 按补料 申请进行相关业务处理,如可以区别工废和料废进行不同的后续处理。

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生产领料不考虑损耗率:可设置生产领料是否考虑损耗率,若不考虑损耗率,可领 料量为生产订单子件的应领料量/(1+子件损耗率) 。

?

序列号功能完善: ? ? 序列号构成维护:支持母件是序列号管理存货,子件是批次管理存货的构成。 序列号录入方式改进: 保存单据之前可以录入序列号: 通过录入序列号或扫描 序列号达到按序列号数目计数的目的。 在单据表头可以录入序列号: 对于来源 单据中已录入序列号或出库时, 可以根据序列号自动识别存货记录, 不需要手 工切换到存货记录行。

? ?

增加客户、供应商、收发类别数据权限控制。 增加不同类型单据复制功能: ? ? 拷贝蓝字入库单生成材料出库单、其它出库单。 拷贝蓝字入库单、销售订单、出口订单生成调拨单。

7、 质量管理: ? 检验平台:新增检验员的操作平台,主要包括以下几项内容: ? ? 批量生成检验单:支持对各种检验类型的报检单批量生成检验单。 检验平台:在检验平台中,检验员可针对所有检验类型批量录入检验信息,包 括批检验结果、检验指标以及样本检验结果的录入。 ? 指标检验平台:指标检验平台适用于企业按检验指标给检验员分配任务的情 况, 即每个检验员只负责与自己相关的指标进行检验。 指标检验平台是按检验 项目+检验指标对检验单上的指标记录进行索引和分类的,每个操作员只能看 到与自己相关的检验指标和检验单。 ? 导入样本记录: 导入样本记录适用于指标的样本检测值一般由检测设备自动记 录在相应文件中,再导入到系统中的情况,以避免重复录入数据。 ? 指标权限控制: 增加对指标权限的控制。 有指标录入权限时才能在检验单或检验平 台中编辑相应的指标, 有指标的查询权限时只能查询检验单上的指标而不能编辑指 标。 ? 自定义抽样方案: 用于定义除国标等系统预置的抽样方案之外的其他抽样方案, 如
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零缺陷抽样方案就是系统采用自定义抽样方案预置的抽样方案。 8、 进口管理 ? ? ? 增加请购单管理:基于内控管理要求,对进口业务进行请购管理。 增加进口商贸流程:支持销售订单参照进口订单生成;增加进口盈亏核算表。 加工贸易完善:手册增加结案功能;备案方式增加:保税核准报废、其他转入、其 他转出,并在手册上增加这些业务导致的进口料件、出口料件的保税业务数量;结 转单支持参照生成并支持审核。 ? ? 支持按原币进行报表分析:进口订单成本分析支持按原币进行分析。 结汇付汇处理:在原有信用证管理的基础上,增加自定义结汇方式处理。

9、 出口管理: ? 增加出口退税处理: 同时支持生产型出口企业的出口退税和商贸型出口企业的出口 退税。 ? ? ? 增加出口商贸流程:支持出口订单参照采购订单生成;增加出口盈亏核算表。 支持按原币进行报表分析:出口收入成本费用分析支持按原币进行分析。 结汇收汇处理:在原有信用证管理的基础上,增加自定义结汇方式处理。

10、售后服务 ? 服务单支持多模版: 可按照服务类型定义不同的模版组, 服务单编辑过程可调用与 业务对应的模版。 ? 售后服务支持返厂维修: ? 服务单支持整机、 部件返厂维修。 返厂件通过库存管理其它入库单进行入库收 回, 生成服务返工处理单并维护为非标生产订单。 维修完成后通过其它出库单 返还给客户。 ? 可追踪返厂件生产订单、工序完工情况、出、入库数据。

生产制造
1、 客户 BOM:支持为某个具体的客户维护客户 BOM。 ? 预先为客户定义物料清单; ? 销售订单选择订单 BOM 时,可以通过选择客户 BOM 将其复制为订单 BOM;? ? 可以通过拷贝其他物料清单新增客户 BOM;? ? 订单 BOM 与物料 BOM 比较:支持订单 BOM 与物料 BOM 的比较,提供相同与 差异资料。 2、 计划代号维护:可以为每一个计划代号维护计划参数,在计划运行时,按照计划代号获 得计划参数,并按照计划代号的参数进行计划运算。 3、 预测订单维护-展开式
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? 支持在某个时间段内按照时格维护产品预测资料; ? ? ? 支持按照预测参数维护预测资料;? 支持在各时格内产品预测资料的均化;? 支持均化后数量的取整。?

4、 计划资料维护-展开式 ? ? ? 支持在某个时间段内按照时格显示与维护计划资料;? 支持按照时格设定的时间期间下达生产;? 支持按照时格设定的时间期间对计划进行锁定与弃锁处理。?

5、 生产订单指定序列号 ? ? ? ? 支持在生产订单上指定序列号资料; 支持返工、维修从库存物料中带入序列号; 支持产成品入库时把序列号带入库存; 支持按照序列号规则的整批生成序列号。

6、 生产业务流程 ? ? ? ? ? 支持按照生产业务流程选择不同的物料清单; 支持按照生产业务流程选择不同的工艺路线; 支持按照生产业务流程选择不同的报检方式; 支持按照生产业务流程选择不同入库控制方式; 支持按照生产业务流程选择不同材料出库控制方式。

7、 服务单返工处理 ? ? ? 支持服务单生成返修生产订单处理; 支持分批返修; 支持有序列号返修物料的返修。

8、 补料申请单 ? ? ? ? ? 支持按照生产订单录入因子件报废的补料申请; 支持按照报废工序和数量带出报废子件资料; 支持输入报废数量和补料申请数量; 支持子件报废的统计与分析报表打印; 支持后续的补料作业。

9、 工序委外: ? 财务核算:增加工序委外生成凭证的功能。
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科目设置: 用于设置在工序委外中生成凭证所需要的委外加工费科目、 加工费 差异调整科目及加工费暂估应付科目, 用户在生成凭证之前应先在此处将相关 科目设置正确、完整,否则无法生成科目完整的凭证。

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生成凭证: 生成凭证用于对本会计月已记入委外加工明细账中的收料单、 不良 品报告单和发票生成凭证; 所生成的凭证可在账务会计的总账系统中查询、 审 核并记账,形成科目明细账和总账。

? ?

凭证查询:本功能用于查询本会计年度工序委外生成的凭证。

收发料预警: ? 发料预警: 发料预警是对即将发料或已过计划下达日期的逾期发料的委外加工 单的一个预警或报警查询。 ? 收料预警: 收料预警是对即将收料或已过计划到货日期而未收料的逾期委外加 工单的一个预警或报警查询。

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换算率计算规则:支持以换算率为主、以件数为主和以数量为主三种计算规则。

人力资源
1. 人事管理: ? ? 支持查看人员信息、考勤信息、福利缴交基数发生变化后的变更日志。 当整个账套启用了部门权限后,可单独设置人事、考勤、合同、薪资档案、保险福 利模块是否启用部门权限。 对于部门权限区分了查询和录入权限, 对于只有查询权 限的部门只能浏览数据不能编辑数据。对于字段级权限区分了查询和录入权限。 ? ? 人员基本信息表可按照字段级权限进行授权。 可分别设置人事产品和招聘需求的编制控制要求。

2. 薪资管理: ? 支持审批流程的薪资业务单,支持自定义单据

3. 考勤管理: ? ? ? ? 加班时间增加仅存休或只结算加班工资的参数。 增加上下班的免卡参数。 加班单增加上班免卡、下班免卡参数。 支持导入 EXCEL 格式的加班单、请假单、出差单。

4. 保险福利管理: 为了提高保险福利产品的竞争力, 在大量客户调研及经验总结的基础上, 重新开发了保险福利产品。 ? 支持福利方案管理模式,多福利类别统一管理;
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支持多地社保: 可分地区、 分福利类别、 分户口性质设置基数核定方法、 缴费比例、 缴费基数上下限和数据精度处理方式

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支持按福利方案授权、多地社保业务记录权限控制;控制部门的查询和录入权限; 福利缴费基数独立核定,可设置多基数核定方法; 支持计提福利费用;支持社保缓交业务; 预置北京地区的五险合一社保报表; 支持审批流程的其他福利业务单。

5. 自助应用:鉴于自助应用范围的扩大,本版基本重构了自助应用模块。 ? ? ? ? ? ? ? ? 允许对不同类型的员工配置不同的工资、福利查询模板。 可配置允许员工修改个人信息的字段范围以及子集范围。 可配置员工信息查询时的浏览字段范围。 支持审批信息的打印。 员工修改个人信息时只有通过审批的单据才能生效。 可查询每天的出勤信息,对于缺勤可直接在列表上进行补考勤。 招聘需求、培训需求支持工作流。 工资查询时支持单独设置查询密码。

6. 一卡通:一卡通功能(含消费和门禁模块)由依时利公司开发,与用友 U8HR 集成。 ? 为解决用户对门禁、饭堂等管理的要求,用友与依时利公司一起合作,推出了“用 友 U8HR 一卡通解决方案” 。该方案主要包括考勤系统、门禁系统、消费系统以及 由此产生的对身份的管理要求。 ? 如用户只需解决考勤直连问题,而不涉及门禁、消费系统,则与直连相关的身份管 理(发卡、挂失等) ,在 U8HR 考勤管理模块解决,而无需使用该方案所涉功能。 广东依时利科技公司联系方式: 区域 联系人 联系电话 email 职务

广州 东莞总部

吴兵 颜启航 吴春林

135-0900-8403 133-0223-7372 137-1087-0766

wuhanbing168@163.com yqh788@163.com 营销总监

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北京

曹海军

158-1012-4433

haifeng4613@163.com

客户经理

关于联系人的补充说明: 建议直接联系广州的吴兵先生(负责依时利与用友的合作事宜)

零售管理
1. 操作员 ? 管理端的操作员,其中标为“账套管理员”的账套操作员,会自动获得所有功能权 限和门店数据权限。对于数据权限设置,可以在“门店档案”列表上反向赋给账套 操作员。 ? 2. 门店端的操作员,可以在门店端自行管理,也可以在管理端集中管理并下发。

门店销售 ? 预订销售业务:预订时支持预收全款和部分收款,交货时补交余款。预订未交货时, 不减少库存但可以计入预订日期的销售业绩;交货后,减少库存。预订未交货的单 据上传后也不影响后台业务系统门店对应仓库的库存;预订已交货的单据上传后则 会减少后台业务系统中门店对应仓库的库存。 ? ? 零售开单界面上可以联查周边门店或仓库的库存。 门店端完成日结后的数据才能上传给后台业务系统,未日结的数据可以随时上传给 管理端。预订的业务数据在日结及销售日报打印中单独列示。

3.

门店调拨 ? 与 NC 接口的调拨模式改进:店存出库单和店存入库单,上传给 NC 后生成调拨出 库单和调拨入库单,不再生成其他出库单和其他入库单。店存出库单上传给 NC 供 应链后生成已审核的调拨出库单,下发作为入库门店的通知单,入库门店参照生成 店存入库单,再上传店存入库单在 NC 中生成调拨入库单。 ? 增加加盟店间的调拨签收支持:只支持同属一个客户的加盟店间的调拨签收。

4.

店内加工 ? 以 U8 中定义的 BOM(产品物料清单)作为店内加工配方,经过管理端下发到门店 端。 ? ? 在 U8 中通过存货自定义项指定商品档案的店内加工属性为“产品”或“材料。 门店端进行店内加工入库,能录入的商品标记为“产品” 。
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? ?

在门店端进行材料盘点,可以盘点的商品标记为“材料” 。 材料盘点[损耗确认]时,按店内加工配方及店内加工入库单,生成“标准配方” 及“实耗差异”的材料出库单。

? 5.

产品入库单和材料出库单,都会上传给 U8 供应链。

礼券业务 ? 管理端中,指定“礼券”标志的商品档案(U8 供应链中用指定的存货自定义项来 标记,无需在管理端中指定) 。 ? ? ? ? 管理端中,指定“礼券”标志的结算方式并指定对应的“礼券”标志的商品。 管理端中,对礼券号码进行管理并下发门店,用于校验。 门店端中,对礼券视作有“礼券”标志的商品进行销售、赠送、调拨等业务。 门店端中,回收礼券抵减收款时,视作有“礼券”标志的结算方式。

6.

促销管理 ? ? ? 增加“赠券”优惠方式的促销方式,支持条件赠送礼券。 支持促销活动在每周固定的某天或某几天可以执行。 改进“促销价”优惠方式的促销条件设置,可以按条件添加商品行,可以导出商品 行的设置结果。 ? 可以设置某个商品在参加某个促销活动中的 VIP 积分倍数。

7.

VIP 管理 ? ? ? ? 增加 VIP 积分期初单,从业务上从积分调整单分离出来。 增加 VIP 生日积分倍数设置,在门店端计算积分时使用。 改进 VIP 积分规则和折扣等级的设置,针对商品自定义项等条件设置时可以参照。 改进 VIP 计算:支持生日当天或当月的翻倍;支持排除掉不积分的结算方式的金额 后再计算积分;支持某个促销商品的翻倍计算。 ? 用参数控制是否下发 VIP 消费明细。

8.

目标管理 ? ? 设置销售业绩目标考核周期 。 制定各期间、各门店的销售业绩目标(称为定额)如月/周销售业绩目标,审核后下 发给门店 。无论是否下发,审核后的销售目标都可变更 。 ? 门店基于管理端设置的目标分解方式,将定额分配到“营业员、日、营业员+日” , 分解后的目标之和可以不等于定额。
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在管理端,可进行门店定额目标达成排名分析、门店分解目标达成排名分析。 在门店端,可查看定额与分解目标的差额,可进行定额目标达成分析、分解目标达 成排名分析。

9.

储值卡管理 ? ? ? 储值卡在系统中做为存货处理,储值卡的操作步骤如下: 登录零售管理端: 录入储值卡档案, 支持对上此系统前已售出的储值卡在此初始化。 将已充值的储值卡调拨/销售给门店,此时不记录卡号。即只记录销售/调拨给某门 店多少张卡,不管理具体哪个卡号到了哪个门店。 ? ? ? ? 门店中储值卡的入库也等同一般商品处理(此时不记录卡号) 。 门店售卡时,在系统中不记录售出卡号,但支持录入该卡的客户资料。 消费者持卡来门店购物,此时记录该卡的消费日期、消费金额并扣减卡余额。 支持消费者在门店中进行再次充值,相当于再次购买一次充值卡,此时同时执行两 个处理:确认销售即“生成已收款零售单” ,增加卡余额。

10. 基础档案 ? ? ? ? ? ? 改进价格表的修改及查看的门店数据权限控制。 增加价格表的价格清单的查询条件及价格清单的[导出]功能。 调价单的商品行增加[按条件添加]功能。 增加商品档案的查询条件。 增加地区档案的下载和查看。 门店档案上增加“地区”字段。

11. 门店公告配置 ? ? 在管理端统一配置门店系统公告显示项。 门店端根据管理端的配置进行结果显示。

12. 退货原因分析 ? 从 U8 供应链下载类型为“销售退货原因”的原因码档案,且不再以启用质量管理 模块为前提。 ? ? 向 U8 供应链系统上传零售日报中要包含“退货原因” 。 新增退货原因分析的相关报表。

13. 小票打印 ? 支持打印预订业务相关的信息。
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支持打印 VIP 客户档案等信息。 打印结果与零售开单保存时的打印结果相同。

14. 加密注册 ? ? 预订、目标管理、储值卡等的单独加密授权。 加密控制在门店端也有控制点。

三、重要注意事项

3.1 安装及环境注意事项

3.1.1 安装前注意事项
1、操作系统: A. 安装操作系统及其关键补丁:Windows2000--SP4+KB835732、Windows XP--SP2(及以 上版本补丁)、Windows 2003--SP2(及以上版本补丁); Vista--SP1(及以上版本补丁)、 Windows2008--SP1(及以上版本补丁); B. 使用 Windows update 进行其他所有微软补丁的更新(推荐) ; C. Windows 2000 的注册表空闲空间请保持在 50M 以上; D. 英文和繁体操作系统,必须安装简体中文语言包(通过 windows 安装盘进行安装) 后才能正常使用 U8 产品; E. U890 全面支持 64 位环境,推荐安装和使用服务器端产品(包括应用服务器和数据 库服务器) 。安装之前,需要先手工安装 U890 所需要的基础环境补丁和缺省组件; F. 如果在 Vista 操作系统上安装运行 U890 产品,建议至少配置 2G 以上内存;

2、数据库: A、 如果安装数据库服务器, 请先安装好数据库, U890 支持以下 SQLServer 数据库版本: SQL2000(包括 MSDE)[SP4 及以上版本补丁]、SQL2005(包括 EXPRESS)[SP2 及以 上版本补丁]和 SQL2008[及以上版本];为支持正版软件使用,更大程度的保障数据 安全, 同时防止相关使用盗版法律诉讼事件的发生, 请联系用友分公司相关人员 (销 售部门、技术支持部门、实施部门)或代理商购买正版 SQL 软件;SQLServer 各个 版本的关键补丁可以从微软网站或 U8 安装光盘的 disk2、disk3 上获得,具体位置 请查看安装盘内容; B、 SQLServer 的安装方法请阅读 SQLServer 的安装帮助,以 SQL2000 为例,请在 SQLServer 的安装界面点击“浏览安装/升级帮助”查阅,如图:
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C、 简体中文数据库默认安装即可; D、 在繁体和英文操作系统上安装相应语言的数据库时, 请选择 “自定义安装” , 设置 “服 务器排序规则” 设置为简体中文 (PRC) , 安装成功后显示为 Chinese_PRC_CI_AS; (注: 一旦安装完毕,此设置不可修改,只能在安装数据库时进行选择) E、 在繁体和英文操作系统上安装数据库后,必须先将操作系统的默认语言修改为简体 中文(PRC) ,否则将导致 U890 数据库服务器无法使用; F、 支持数据库的多实例使用,但前提条件为必须有默认实例(包括对应的关键补丁) 存在,否则将导致安装 U890 数据库服务器失败; 3、浏览器: 支持微软 IE 浏览器 IE6.0 + SP1 和以上版本(IE7,IE8)使用 U890 的 WEB 产品; 4、产品相关: A、 如果选择安装 U890 服务端(如应用服务器、Web 服务器、数据服务器和文件服务器 等) ,推荐使用 Server 版的操作系统,且磁盘分区的文件系统格式应为 NTFS; B、 如果选择安装应用服务器、Web 服务器或文件服务器,请先安装 IIS,否则将导致 Windows .NET Framework 2.0 不能在 IIS 上成功注册文件映射关系和系统组件, 需 要手工完成 IIS 文件映射配置和 aspnet_isapi.dll 的注册;IIS 组件可以通过操作 系统安装盘获取;如果是 Vista 或 Windows2008、Windows7,请务必手工安装 IIS, 以 Vista 为例详细操作方式请查看Vista 上安装 IIS 的方法; C、 如果选择安装数据库服务器,请按照实际业务数据量确保存储数据文件的逻辑磁盘 至少有 10G 以上的空闲空间, 因 U8 产生的所有数据和临时数据均存储在这台服务器 的硬盘上; D、 分布式安装(即不同的组件安装到不同的服务器上)时,各服务器应该在同一个域 或者工作组中; E、 如果选择使用销售管理,安装销售管理客户端的机器必须先安装 MS OFFICE2000 或 以上版本(如 OFFICE2003 等) ,因为它需要使用到 OFFICE 的部分组件功能;
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F、 如果选择使用生产制造, 请确保 IIS Web 服务中的 Http 连接超时参数为 28800 秒。 在小于此值的情况下执行生产制造的 MPS/MRP 处理时,因服务端组件运行的时间比 较长,IIS 会认为客户端异常断开连接,自动清除此客户端的会话信息,导致客户 端系统异常退出; G、 如果已安装过 U890 之前的任何历史版本 U8 产品,请务必先通过控制面板或历史版 本安装程序正常卸载 (安装过补丁则先卸载补丁再卸载产品) , 重启机器后手工删除 system32 下的 UFCOMSQL 文件夹和整个 U8 安装目录(默认为 U8SOFT) ,再进行 U890 的安装; (注:admin 目录下的文件需要停止数据库后才可以正常删除,删除后需要 再进入 SQLserver“企业管理器”删除已置疑的数据库,否则会导致初始化数据库 和建立账套异常失败) ; H、 如果已安装过任何版本的 U8 产品(包括 U890) ,但无法卸载或卸载失败,请先使用 U890MSI 清除工具(路径为 DISK1\U890MSI 清除工具)查找并删除相应 U8 产品及补 丁项,并参考 G 条删除相应安装内容后,再进行 U890 的安装; I、 如果已经安装了 870SP1+SP2+SP3,需要按照顺序卸载 SP3、SP2、SP1 和 U870 后才 能安装 U890(如果是直接使用 U870SP1 安装盘安装的产品,需要直接通过该安装盘 卸载,否则 SP1 将无法卸载,脚本会继续在 U890 建账时重复执行,导致 U890 新建 账套使用异常) 。 注:以上操作请在安装 U890 产品之前完成!

3.1.2 安装时注意事项
1、 必 须使 用系 统管 理员 或具 有同 等权 限的 操作 员身 份( 用户 ID 属于 操作 系统 Administrators 组)登录操作系统进行 U890 的安装; 2、 繁体和英文操作系统(没有修改过系统默认语言) ,如果通过网络或共享目录安装产 品,会因为无法识别中文安装路径而发生无响应的情况,可以将安装盘拷贝到本地 修改安装盘所在目录名称为非中文后进行安装,或者通过设置“映射网络驱动器” 后安装; 3、 安装手册为 PDF 格式,推荐使用 Adobe Acrobat 7.0 以上版本进行查阅; 4、 确保系统盘有 1G 以上的空闲空间; 5、 U890 仅支持安装在由字母、数字、下划线和空格组成的目录下; 6、 U890 安装盘的修改安装功能不支持从纯客户端修改安装到服务器(或增加服务器端 组件) ,只能先卸载产品再重新安装; 7、 win2003 操作系统,如果安装了远程终端并且配置成“宽松安全模式” (英文为 Application mode) ,在安装 U890 时会弹出如下所示的 windows 管理员确认窗口, 请确保在安装 890 成功并确认重启机器之后再关闭,否则将导致安装(包括组件安 装)失败! (默认情况下 Win2003 不会出现这种情况)

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8、 U890 环境检测分为“基础环境”和“缺省组件”两部分, “基础环境”不符合要求, 需要退出当前安装环境后手工安装所需的软件和补丁; “缺省组件”没有安装的,可 以通过“安装缺省组件”功能自动安装,也可以通过系统提供的超链接打开对应的 安装目录进行手工安装(注:安装“缺省组件“时可能会要求重新启动机器,请按 照提示执行,否则将导致不可预期的错误和异常) ;

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9、 U890 环境检测过程中,如果安装缺省组件失败,请退出 U890 安装程序后,手工安 装该组件(路径为\U890SETUP\3rdProgram) ; (注:如手工安装仍失败,请按照“安 装前注意事项”--“操作系统”中的 B 项进行更新) 10、 安装过程中不要同时进行 windows update 和其他软件的安装,避免发生冲突导致 安装终止或失败; 11、 禁止多用户同时登录和使用正在安装 U890 的机器 (比如通过远程终端连接) , 否则 将引起安装进程混乱而导致安装提前终止和异常; 12、 通过网络共享安装 U890,如果中途网络中断,安装程序将回滚,请耐心等待回滚 结束后重新安装产品,或者手工结束安装进程后重新安装产品(环境清理功能有可 能提示重新启动机器) ; 13、 有的机器在安装过程中可能出现安装文件损坏、无法继续安装的情况,提示“安装 所需的 CAB 文件‘Product.cab’已损坏,不能使用。这可能表示网络错误、读光盘 错误或此软件包错误。 ” ,如图:

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这可能是由于安装文件损坏造成,请按以下方式重新安装: a) 根据安装来源的不同,检查更换安装文件:如果是从本机光盘安装,请检 查光盘是否损坏, 如损坏请更换安装光盘或使用别的安装来源; 如果是从 本机硬盘文件安装, 请检查硬盘文件是否损坏, 如损坏请重新拷贝安装盘 或使用别的安装来源;如果是通过网络共享从其他机器上的安装盘安装, 请检查网络连接是否正常,如网络异常请配置好网络或使用别的安装来 源; b) 使用 U890MSI 清除工具 (路径为 DISK1\U890MSI 清除工具) 查找并删除相 应 U8 产品及补丁项; c) 使用 a)中的新安装来源,重新安装 U890; d) 如果仍然报相同错误,请检查机器的内存,建议更换内存,然后重复步骤 b)和 c) 14、 有的机器在安装过程中会提示无法注册模块或组件,比如下图:

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此时请点击“忽略” ,继续安装; 15、 安装成功后请按照提示重新启动机器, 没有重新启动机器而直接使用产品将导致不 可预期的错误和异常。

3.1.3 安装后注意事项
1、安装成功后系统可能会提示补丁更新,选择执行与否并不影响 U890 的正常使用; 2、如果应用服务器和数据库服务器装在同一台服务器上,当应用服务器指向数据源时,请 使用数据库服务器的机器名或 IP 地址,而不要使用“.”(点)或者“localhost” ; 3、安装后不要随意对注册表进行修改和删除操作,也不要删除安装目录下的 Installer 文 件夹中 ConfigSet.log、 DependenceSet.log 和 MsiSet.log 三个文件, 以免后期无法通 过修改及修复来进行产品的维护; 4、产品分离部署(即服务器和客户端不在同一台机器上)时,如果客户端无法正常登录和 访问服务器,请先检查网络是否连通,服务器端防火墙是否开启。如果开启,请按照 “Windows 防火墙设置方法”和“Windows 防火墙设置内容”进行配置;也可以使用“诊 断工具”进行检查,并按照提示信息进行配置(组件注册功能需时较长,在确认正常安 装产品的情况下建议跳过) ; 5、在启用 windows 防火墙的情况下,如果需要使用“UAP” 、 “生产制造” 、 “进/出口管理” 或“销售管理”产品,请在服务器端(包括应用服务器和数据库服务器)防火墙例外程 序中增加 msdtc 程序,位置:%windir%\system32\msdtc.exe ,否则将出现错误“与

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基础事务管理器通信失败! ” ; Windows 防火墙设置方法:

设置端口(举例):

设置程序(举例):

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设置完成后的结果如下图:

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Windows 防火墙设置内容: 端口名称 应用服务 数据服务 加密服务 报表服务 IIS 服务(文件服务) 程序名称 %windir%\system32\msdtc.exe 端口号(缺省) 11520 1433 4630 9023 80

6、如果需要使用“UAP” 、 “生产制造” 、 “进/出口管理”或“销售管理”产品,还需要在服 务器端(包括应用服务器和数据库服务器)进行 MSDTC 安全配置,方法和步骤如下(以 XP 为例) : MSDTC 安全配置方法和步骤: A、在“控制面板”选择“管理工具”--“组件服务”;
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B、进入“组件服务”窗后,打开“组件服务”--“计算机” ,选中“我的电脑”按鼠标 右键选择属性;

C、打开“我的电脑”属性后选择“MSDTC”的页签,再选择右下角“安全配置“的按钮;

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D、 按下图中所示,把所有安全设置全部选中,然后确定即可;

注:vista 上,组件服务默认不在管理工具控制台上显示,可以通过运行 dcomcnfg 命 令调出控制台进行配置
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选中“本地 DTC”按鼠标右键选择属性,在弹出的属性窗口中选择“安全”页签,然 后按照 XP 上的方法进行设置即可

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7、 当使用机器名无法访问到目标服务器或访问速度非常慢时, 可能是局域网 DNS 解析错误, 建议使用 IP 访问目标服务器,或者将目标服务器的 IP 和机器名加入本机的 HOST 文件 (%windir%\system32\drivers\etc\hosts,用记事本打开)即可; 8、Windows 2000 操作系统,会因为注册表过大或硬盘碎片过多而导致软件客户端运行时较 慢,请修改注册表下 SystemPages 的值为 0(具体位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Session 磁盘碎片整理。 9、Vista 默认启用一种名为“TCP window scaling”的新功能,但如果网络硬件设备不支 持该功能的话,可能会发生网络连接比较慢的现象。可以通过如下命令禁用 autotuninglevel 功能:netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled (如果网络连接速度正常,不要执行) ; 10、在 SQL2008 上建立账套时,如果同时选择“建立专家财务评估数据库” ,需要先安装兼 容性补丁 SQLServer2005_BC(分为 32 位和 64 位) ,否则将导致建立账套失败; 11 、 如果要 在 SQL2008 上使 用预算、专 家财务和 HR 等产 品,需要安装兼 容性补 丁
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Manager\Memory

Management) , 并按期进行

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SQLServer2005_BC(分为 32 位和 64 位) ,否则将导致这些产品不可使用。 12、在英文或繁体中文操作系统下,客户端在安装 office 时需要安装多语言用户界面包, 否则在使用简体中文方式登录 u8 时,UAP 报表输出时会产生异常。

3.1.4 vista 上安装 IIS 的方法(Windows7、Windows2008 类似)
1、从“控制面板”进入“程序和功能”

2、打开或关闭 windows 功能

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3、直接勾选“Internet 信息服务”根节点

4、展开“Web 管理工具” ,将其下所有节点全部勾选

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5、展开“万维网服务”-“安全” ,将其下所有节点勾选;

6、展开“常见 Http 功能” ,将其下所有节点勾选;

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7、展开“性能功能” ,仅保持默认的“静态内容压缩”即可; 展开“应用程序开发功能” ,勾选除“CGI”和“服务器端包含”之外的所有选项;

8、展开“运行状况和诊断” ,勾选如下 3 项;

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9、点“确定”按钮后等待安装完毕,完成 iis 的安装。 注意:vista 的 5 个版本中,Home Basic 和 Home Premium 默认不支持 iis,Business、 Enterprise 和 Ultimate 均支持。

3.2 U8 WEB 产品使用注意事项

3.2.1 IE6 上使用 U8 WEB 产品注意事项
当浏览器为 IE6+SP1(或更高版本补丁)时,正常使用 U8 WEB 产品需要修改以下设置: 打开 IE,点击“工具”-“Internet 选项” ; 1、在 Internet 选项的“常规”页签中选中设置,将“检查所存网页的较新版本”中的选项 更改为“每次访问此页时检查” ,如下图;

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2、修改安全页签 A:若把 U8 的 WEB 服务器添加为信任站点,则只需要在信任站点对应的选项下设置。如 图,先添加信任站点,然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选 择“启用” ,最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用” ,如下图;
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B:若没有把 U8 的 WEB 服务器添加为信任站点,则需要在“Internet”和“本地 Intranet” 下设置“自定义级别” ,将自定义级别中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启 用” ,最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用” 。

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3.2.2 IE7 上使用 U8 WEB 产品注意事项
当浏览器为 IE7 时,正常使用 U8 WEB 产品需要修改以下设置: 打开 IE,点击“工具”-“Internet 选项” ; 1、在 Internet 选项的“常规”页签中选中设置,将“检查所存网页的较新版本”中的选项 更改为“每次访问此页时检查” ,如下图;

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2、修改安全页签 A:若把 U8 的 WEB 服务器添加为信任站点,则只需要在信任站点对应的选项下设置。如 图,先添加信任站点,然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选 择“启用” ,最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用” ,如下图;

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B:若没有把 U8 的 WEB 服务器添加为信任站点,则需要在“Internet”和“本地 Intranet” 下设置“自定义级别” ,将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下,标记为“启用(不安 全) ”的选项选择为“提示” ,其他选项均选择“启用” ,最后将“弹出窗口阻止程序”选择 “禁用” 。

3.2.3 IE8 上使用 U8 WEB 产品注意事项
当浏览器为 IE8 时,正常使用 U8 WEB 产品需要修改以下设置: 打开 IE,点击“工具”-“Internet 选项” ; 1、在 Internet 选项的“常规”页签中选中设置,将“检查所存网页的较新版本”中的选项 更改为“每次访问此页时检查” ,如下图;

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2、修改安全页签 A:若把 U8 的 WEB 服务器添加为信任站点,则需要在信任站点对应的选项下设置。如图, 先添加信任站点,然后将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下的 “ActiveX 控件自动提 示” 、 “仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用 ActiveX 标记”选项设置为禁用,其他
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“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用” ,最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用” , 如下图;

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B:若没有把 U8 的 WEB 服务器添加为信任站点,则需要在“Internet”和“本地 Intranet” 下设置“自定义级别” ,将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下的 “ActiveX 控件自动 提示 ” , “仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用 ActiveX 标记”选项设置为禁用, 其他“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用” ,最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁 用” 。

3.2.4 U8 WEB 产品上传下载附件注意事项
在使用U8 WEB产品(比如网上报销)的过程中,如果需要上传或下载比较大的文件(比如单 据附件) ,可能会传输失败,这是由于IIS默认限制了上传文件不能超过200K、下载文件不能 超过4M,需要对WEB服务器进行以下配置: 1、先停止 IIS admin service 服务。 2、在系统盘找到 %Systemroot%\system32\inetsrv\ 下的 metabase.xml 文件,并用记事本式 打开。 3、找到 ASPMaxRequestEntityAllowed 属性值,默认为:204800(表示限制为 200K) 。将 它修改为您通过 WEB 上传文件需要支持的最大值,比如 10485760(表示限制为 10M) 。 4、找到 AspBufferingLimit 属性值,默认为:4194304(表示限制为 4M) 。将它修改为您通 过 WEB 下载文件需要支持的最大值,比如 10485760(表示限制为 10M) 。 5、保存,然后启动 IIS admin service 服务。
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3.3 域控制器配置注意事项
如果使用域控制器作为U8服务器,可能出现U8某些WEB产品无法正常运行的情况,浏览器 中显示下面的错误信息: Server Application Unavailable The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailable. Please hit the "Refresh" button in your web browser to retry your request.

如果出现这种情况,需要进行以下配置:

1. 在计算机上创建名为 ASPUSER 的用户账户,然后将此账户添加到用户组中。 注意:如果更改了 .NET Framework 创建的 ASPNET 账户的密码,也可以使用该账户。您 必须知道此账户的密码,因为需要在后面的步骤中将该密码添加到 <processModel> 部分。

2. 授予 ASPUSER 或 ASPNET 账户“作为批处理作业登录”用户权限。确保此更改出现在 “本地安全策略”设置中,即:控制面板--管理工具—域控制器安全策略—本地策略--用户权 利指派 中的“作为批处理作业登录”的指派列表中有这个账户。 注意:您需要重新启动服务器以使这些更改生效。

3. 打开 Machine.config 文件。该文件的路径是: %Systemroot%\Microsoft.NET\Framework\ v2.0.50727\CONFIG。

4. 在 Machine.config 文件的 <processModel> 部分,将 userName 和 password 属性更改 为您在第一步中创建的账户的名称和密码。例如: userName="DomainName\ASPUSER" password="ASPUSERpassword"

5. 保存对 Machine.config 文件所做的更改。 如果您想要了解更详细的信息,可以点击以下链接,查看微软知识库中对该问题的说明: http://support.microsoft.com/kb/315158/zh-cn, 或者 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa579070.aspx

3.4 升级注意事项

3.5 加密方式说明
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四、主要功能变化

4.1 平台及工具

4.1.1 安装
1. 安装前计算磁盘空间:根据所选安装类型,系统自动计算出磁盘空间占用情况。

4.1.2 门户

4.1.2.1 新增功能

1. 导航区: ? 消息中心、报表中心、场景管理、企业流程图、我的工作等多个视图作为导航条整 合到导航区; ? 门户选项支持设置导航区显示导航条的数量及顺序。

2. 场景设计与管理: ? ? 支持设置主页关联到非末级菜单,可以为各菜单设置符合其业务意义的工作场景; 支持设置表单页关联到末级菜单,可以为各业务功能设置符合操作需要的工作场 景; ? 提供系统视图,可用于主页和表单页场景,包括消息类视图、我的工作、企业流程 图、工作日历、监控列表、监控报表等公用的视图; ? 提供监控视图,可用于主页场景,包括 UAP 报表自定义的统计、展现业务状态的视 图,可便捷地查看、监控各种业务进度、现状; ? 提供辅助视图,可用于表单页场景,为相应单据操作提供丰富的辅助功能,包括助 手视图、审批视图、审批进程表、审批进程图等; ? 支持设置公共场景(包括公共主页和公共表单页) ,有权限的管理员可以为所有操 作员设计统一的工作场景,各个操作员可以直接使用,也可以调整布局; ? 支持设置个人场景(包括个人主页和个人表单页) ,操作员可新建个人场景更贴合 自己的工作需要和使用习惯;
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?

支持把公共主页分配给指定用户,这样管理员可以在同一菜单处为不同操作员设置 不同场景,支持复杂的、个性化的应用;

? ? ? ?

场景支持定义导航区是否显示以及是否缩进; 门户选项可以指定某个主页场景为登录后默认显示的首页; 门户选项支持设置各菜单关联主页的显示时机; 管理员可以选定用户批量设置门户选项。

3. 增强消息中心: ? 细分“待办任务” 、 “系统消息” 、 “消息显示”等系统视图,可用于不同场景满足不 同应用需要; ? 消息导航条可显示未读记录数。

4. 企业流程图支持关联到菜单:结合关联到菜单的场景功能,打开菜单时展现相应的流程 图; 5. 门户支持显示 UAP 报表监控视图:UAP 报表的监控视图可以添加为独立的门户视图, 应用到各主页中; 6. 监控报表和监控列表视图:各个 UAP 报表监控视图的清单可以统一显示在监控列表视 图中,选择列表中不同的项目可以在监控报表视图中查看具体内容; 7. 门户支持显示 UAP 自定义视图:UAP 自定义的系统视图或辅助视图可以发布为门户视 图,应用到各场景中;

4.1.2.2 完善功能

1. 完善消息中心: ? 消息左树调整顺序,先显示“任务”后显示“通知” , “任务”中优先显示“待办任 务” ; ? 消息中心支持显示审批类视图,并与选中的消息联动,可以便捷、直观地查看对应 审批任务的相关信息,以便快速、准确处理待办事务; ? 消息提醒增加显示消息标题,与消息记录一样支持点击打开业务功能,从而更快捷 地打开进入业务工作; 2. 企业流程图支持“后退” :从流程图上通过双击节点进入另一流程图后,可以通过此“后 退”按钮返回到前一流程图; 3. 门户自动锁定:操作员可以在个人选项中设定锁定时间,超过一定时间无操作时可以自
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动锁定门户,以保护工作数据不被他人看到或篡改; 4. 门户自动清退:管理员可以在系统管理中设定自动清退的时间,客户端超过时限无操作 将强行清退,以减少其他正常使用的用户无加密许可可用的情况;

4.1.3 企业应用平台

4.1.3.1 新增功能 1. 2. 基础档案:增加存货维护申请的删除功能。申请类型中“大类”下拉列表中增加删除类 型,只支持在变更单中选择该类型,进行变更(删除)申请。 基础档案:增加客户维护申请的功能,可以满足以下应用需要: ? 多个角色的人员从不同角度维护同一客户档案,他们之间需要系统控制以协同工 作; ? 不同人员看到的客户档案界面都是按自己喜好的方式排布和显示自己关注的字段; ? 客户档案的变化,包括新增,修改和删除,都需要有严格的审批过程。 3. 基础档案:计量单位组支持设置默认值,在新增存货时,就自动带入一个默认的单位组 和计量单位。 4. 5. 基础档案:客户档案、供应商档案、存货档案分别增加建档日期字段。 基础档案:在存货档案选项设置中加入“自动产生存货代码”选项,勾选该选项,新增 /修改存货保存时检查“存货代码”字段是否为空,如果为空系统自动为用户产生存货 代码,存货代码根据存货名称汉字首字母自动生成。 6. 基础档案:商档案选项中增加两个复选项:“允许供应商档案上增加供应商”、“允许 供应商档案上修改供应商” , 控制是否可以直接在供应商档案上增加或修改供应商档案 内容。 7. 基础档案:存货维护申请按业务类型预置常用布局方案,包括制造常用布局、 采购常用布局、 质量常用布局、 成本常用布局、 库存常用布局。 可以设置用户默认布局。 8. 参照:在参照控件的选项界面上增加“二次参照显示界面状态”功能,勾选该功能,在 同一界面上(不关闭该界面)再次参照时,参照仍为上次状态。 (应用于档案上的参照 控件和部分报表,比如:存货核算明细账) 9. 单据控件:单据属性设置中增加选项“回车键向下” ,支持在单据上回车后焦点移到该 行的下一行位置,焦点所在列位置为回车前焦点所在列的位置。

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10. 单据控件:单据支持插行,插入的新行在所选择行的下边位置。 11. 单据格式设置: 定义存货自由项或存货自定义项时自动启用单据表体的存货自由项或存 货自定义项,把相关单据模板表体上的该项目自动显示出来,不用再去手工设置。 12. 单据控件: 在单据表体上左键单击表体标题, 支持排序功能。 打印时按照排序结果打印, 单据列标题排序不保存, 下次进入单据时按照表体 “排序设置” 中设置的排序进行显示。 13. 单据控件:在单据属性中增加“子控件自动调整”功能,可以选择宽度或者高度自动调 整,如果选择表格宽度调整,则表体列宽不随单据宽度变化而自动变宽,列宽度为固定 宽度(即在单据格式设置中设置的宽度) ,根据分隔条拖拽的宽度,表体可以看到更多 的列信息;如果为调整高度,表体行数随着高度变化而变化。 14. 单据控件:对一些存货编码在表头的单据,支持联查存货附件,鼠标移动到该字段上面 时会出现附件提示,可以查看或者下载存货附件。 15. 单据控件:在活动文本中,增加对审批信息分级打印/显示的支持,可以选择打印第几 级审批信息,也可以选择“打印各级有效的审批信息” 。 16. 单据打印信息: 打印模板中可以指定表体表尾位置。 默认为表尾数据紧贴页脚, 选择 “表 尾数据紧贴表体”后,在单据打印时表尾数据紧贴表体, 中间不留空白。 17. 单据列表:单据列表支持多个单元格合计功能,只支持单列合计。 (鼠标置于所选区域 内一段时间,自动出现 Tip 显示该区域数值的合计) 18. 单据列表:当在单据列表上拖动调整列宽后,系统提示是否保存,可以对拖动的列宽进 行保存。 19. 单据格式设置:在单据模板上增加表头项目后,如果表头项目位置没有被占用,则显示 在原有位置上,否则增加的表头项目出现在单据模板的左上角。 20. 打印: 打印模版支持设置单据表体单元格内容位置, 在预览或者打印单据时项目单元格 内容的位置按照(左对齐、右对齐、居中)显示。 21. 模板设置: 支在单据格式设置中, 打印模板右键菜单中增加 “设为邮件审批模板” 功能, 如果启用该选项,在工作流中设置邮件审批时,按照此模板进行显示;如果不设置此选 项,邮件审批时按照显示模板设置的默认打印模板显示。 22. 老报表:老报表支持多个单元格合计功能。 (鼠标置于所选区域内一段时间,自动出现 Tip 显示该区域数值的合计) 23. 老报表:老报表在输出时增加支持类型,增加对“可打印样式的 Excel 文档”类型的支 持。
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4.1.3.2 改进功能

1. 2.

基础档案:单据自定义项参照更换为新参照。 基础档案:档案字段长度扩长。包括存货档案的规格型号、存货名称、存货代码,和部 门档案的部门名称。

3. 4. 5.

基础档案:存货档案增加支持批改的字段: “是否质检” , “ATP 规则” 。 基础档案:部门编码支持 9 级结构。 基础档案:单据编号设置界面上增加选项,支持按单据类型设置“按流水依据的对照码 生成流水号” ,该类型单据在生成编号时完全按照对照码流水,所选流水依据的不同前 缀如果对照码相同,则视为同一流水线生成流水号。

6.

基础档案: 将序列号管理下的序列号属性设置迁移到平台自定义项设置中, 在自定义项 的左树菜单中增加一个类别“序列号” ,序列号属性与表体自定义项设置方法相同。

7.

基础档案:在单据编号设置中,增加对“会计年度”作为前缀的支持。

8. 基础档案:调整控制页签中“质检”等字段的位置。质检、周期检验,检验周期,保质 期存货检验,放到质量页签。 9. 基础档案:在存货档案上删除存货时,增加对存货维护申请新增单,变更单上该存货的 检查。 10. 基础档案: 存货维护申请的布局权限和客户维护维护申请的布局权限统一放到单据模版 权限设置中进行设置,同销售订单显示模版权限设置。 11. 单据控件:表头内容(仅限于自定义项) ,如果在单据设计时,输入类型设置为多行文 本的情况下,支持在显示时根据文本大小自动进行折行显示。 12. 单据格式设置:单据表体进行行布局设置后,能够显示页合计、页小计。活动文本支持 显示行号。 13. 单据控件:控制单据列表表体只能拷贝一个单元格,只支持 Ctrl+C 的方式,如果选择 多个单元格或者区域,则只能拷贝第一个单元格成功。 14. 打印:支持顺序打印时表尾数据跨页打印。 15. 打印:单据模版设计时支持图片/LOGO 预览。 16. 老报表:控制新老报表表体只能拷贝一个单元格,只支持 Ctrl+C 的方式,如果选择多 个单元格或者区域,则只能拷贝第一个单元格成功。 17. 老报表:老报表在表体行也支持右键菜单。

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4.1.4 系统管理与服务

4.1.4.1 新增功能

1. 不相容权限控制:按照不相容权限规则控制操作员的授权。 2. 管理员权限分离: ? ? 可设置安全管理员 Sadmin 分担 Admin 安全方面的工作。 可设置管理员类型的用户分担账套、用户管理方面的工作。

3. 用户管理:增加由人员档案批量生成操作员的功能。对于没有登录账号的人员档案,批 量确认生成系统账号,方便员工自助、网报等模块全员应用。 4. 角色管理:不预制系统角色,并支持预制角色导入。 5. 安全策略:增加门户超时自动清退的设置,并可设置领导或指定操作员不受控。 6. 安全策略:增加是否允许用户同时多处登录的控制,以提高账户安全性。 7. 数据卸出与还原:提供数据卸出和还原功能,以管理系统内数据操作日志、功能操作日 志、工作流数据等,及时清理磁盘空间或恢复数据备查。 8. 数据权限分配:权限分配时可查看操作员拥有的全部权限,以及具体权限的来源,包括 来源于自身、来源于所属角色、来源于敏感资源设置、来源于默认权限等。 9. U8 应用服务管理器:增加服务器性能监测功能,可以定时对应用服务器或者数据库服 务器进行性能监测,监测结果发送给指定管理员。监测内容包括 CPU 使用情况,内存 使用情况,数据库日志空间,关键进程等内容。

4.1.4.2 改进功能

1. 按权限批量修改操作员:支持选择某些权限后,再选择多个操作员进行批量授权。 2. 用户管理:可以按操作员设置是否可以修改登录日期,并在登录时进行控制。 3. 用户管理: 支持选择多个操作员后批量修改部分信息, 比如用户类型、 认证方式、 口令、 部门、Email 地址、手机号、默认语言、是否可修改登录日期等。 4. 数据权限控制设置:字段级数据权限可以设置默认是否无权。

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4.1.5 工作流系统

4.1.5.1 新增功能

1. 邮件审批: 可以把待审单据以电子邮件方式发送给审批人, 审批人可以通过邮件直接处 理,审批过程更加方便快捷。 2. 单据审批中字段修改控制: 控制单据在审批过程中哪些人可以修改哪些字段, 实现负责 人审批后锁定某些字段的目的,从而使审批过程更加严谨。 3. 完善各类操作的通知功能: ? 待审批通知:设置在审批节点属性上,表示前一审批人审批完成、向本节点推送待 办任务时的通知。 ? 退回待审通知:设置在审批节点属性上,表示后续审批人选择“退回审批人”向本 节点推送审批任务时的通知。 ? ? 转签通知:设置在审批节点属性上,表示本节点审批人选择“转签”时的通知。 退回待提交通知:设置在流程级属性上,表示审批人选择“退回提交人”时的通知。

4. 通过预制服务实现按复杂要求设置审批人: ? 获取指定人员的某个属性值,用以作为分支的判断条件,可用于按岗位等级、职务 级别等属性进行审批的流程。 ? 逐级向上查找满足指定要求的人员编码,用以作为下个审批活动的审批人,可用于 按照一定的岗位、职务、部门、人员属性要求来跳级设置审批人。

4.1.5.2 改进功能

1.

支持单据变更审批:支持销售订单、采购订单、委外订单变更后审批,支持同一单据多 次变更、每次重新审批。

2. 3.

行判断审批:增加多个函数,支持以表体行数据作为判断条件,实现行判断审批。 增强对审核信息的打印支持能力: ? ? 可以在一个活动文本中仅显示各级审批活动最后有效的审批信息。 可以在不同活动文本中分别显示审批进程中各个审批人的审批信息。

4. 5.

易用性:可以设置“不同意直接退回提交人” ,简化操作。 易用性:BS 审批视图改进,根据审批任务的状态控制各操作按钮的状态。
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6. 7.

易用性:审批进程表支持显示待审人信息。 易用性:审批进程图支持 Tip 的方式显示流程和审批节点的基本信息。

4.1.6UAP 报表

4.1.6.1 新增功能

1.

监控视图:报表设计时增加一种新的视图类型,能够提供生动的客户化图形, 提供时 段化的数据视图。关键特性: ? ? ? ? 支持设置一个对比值,结果显示上升/下降,笑脸/灰脸; 支持设置二个对比值,结果显示红绿灯; 支持设置指标列字段颜色 ,背景色; 支持环比和筛选功能。

2. 3. 4. 5.

增加仪表盘组件:增加一种新的图形组件,以仪表盘的形式显示数据。 智能报表监控: 可以把监控视图添加到预警任务中, 定时给相关人员反馈关注的信息。 门户视图展现:监控视图可作为组件应用在门户视图中,可以定时发布。 报表维度扩展:报表增加维度扩展功能,通过维度扩展,可以把一些相关档案的信息关 联出来。

6.

报表新老格式切换:提供功能让用户可以将某些老报表切换为 UAP 报表,也可以将这 些报表再转换为老报表。 老报表切换成 UAP 报表后具有 UAP 报表的所有功能; 具有报 表的格式权限就具有切换报表的权限。

7.

增加任务管理: 在静态报表管理中可以管理查看我发布的报表和我接收的报表。 我的发 布任务:可以对已经发布的报表任务进行修改和删除;我的接收任务:我的接收中的报 表任务如果是操作员本人发布的话,可以修改和删除,如果不是操作员本人发布的,不 可修改和删除。

8.

拒绝接收功能: 在我的接收右键菜单中, 可以选择 “拒绝接收此发布产生的数据” 功能, 该报表发布的静态报表将不会在静态报表中显示。

9.

支持自定义文件夹功能: 可以在各节点上创建文件夹, 可以对报表进行拖拽放入到文件 夹中。

10. 支持搜索功能: 支持对报表进行搜索,在输入框中输入报表名称,即输即查。 11. 支持对文件夹排序: 支持对文件夹进行排序,可以恢复所有节点的默认为之。包括所有
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文件夹,按用户进行区分。 12. UAP 报表可以在设计时设置报表位置: UAP 创建报表时,在右键菜单中增加按钮, “使 用门户菜单” 。设置后该报表的位置为对应门户菜单中的位置。

4.1.6.2 改进功能

1. 静态报表发布修改: 支持同一报表发布多次,所有发布的静态报表都存放在静态报表 文件夹中。 2. 报表发送到我的工作中: 报表右键添加功能,支持报表发送到我的工作中,从我的工 作中点击链接可以打开此报表。 3. 发布静态报表增加短信通知:在静态报表发布时,支持发送段信给相关人员。 4. 发布静态报表日期支持谓词设置: 静态报表的发布支持谓词设置, 运行时根据用户登录 日期自动转换。 5. 列值为 0 是否显示为空:在报表运行时, 如果该字段的值为 0, 则该单元格显示为空或者 为 0。

4.1.7 U8 实施与维护工具

4.1.7.1 新增功能
1. 增加生产制造数据卸载工具: 对系统日常交易比较频繁、 资料量增长比较迅速的业务数 据进行卸载操作,可以在其他账套(或一般数据库)中进行备份, 在需要的时候可以再恢复 到账套中。当资料从账套中卸载后,会减少数据套体积庞大、数据查询/分析/更新效率 低等负面问题。 2. 增加固定资产对账工具:固定资产在使用过程中,因各种原因出现账表数据不一致,可 使用该功能进行快速处理。该对账工具以卡片管理、 (部门、类别)明细账等明细数据 为准, 调整本月末固定资产总账、 部门构成分析表、 价值结构分析表、 类别构成分析表、 使用状况分析表的数据,保证报表之间核对正确。 3. 提供封存科目检查功能:针对封存的会计科目进行检查,提供使用产品、功能点和数据 表信息,方便用户了解封存科目的使用情况。

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4.1.8 UAP

4.1.8.1 新增功能

1.

增加对二维单据的支持: 支持二维单据录入功能, 主要是支持服装行业尺码和颜色的快 速录入模式。实体属性增加维度属性,可以根据自由项设置二维单据的行和列,同时支 持自定义二维格式;支持二维表的打印;支持二维表的“选择行” , “定位” , “删行”等 操作。支持运行时自动计算汇总表中维度汇总列的值。支持联查功能。

2. 增加 UAP 类型-门户视图:能够将操作员在操作某项业务或进入某个场景时的关联业 务、关联单据、相关档案等整合在一个页面上,类似于助手视图。可以应用于主页+表 单页场景,也可用于表单页场景。门户视图支持设置行为和消息的映射,即执行什么动 作时加载此视图;支持自定义查询条件;门户视图同时支持联查功能。 3. UAP 单据联查功能:UAP 单据设计时可以设置联查功能,联查单据或者是联查报表, 联查单据包括部分 U8 单据和所有 UAP 单据。联查单据是根据单据号联查到目标单据, 联查报表是根据目标报表的查询条件联查到目标报表的数据, 联查单据或报表都支持设 置多个联查。运行时单据上点击“联查”根据条件联查出相应的单据或者报表数据。 4. UAP 报表联查功能:UAP 报表设计时可以设置联查功能,联查单据或者是联查报表, 联查单据包括部分 U8 单据和所有 UAP 单据。联查单据是根据报表某行记录所在单据 的单据号联查到目标单据,联查报表是根据目标报表的查询条件联查到目标报表的数 据,联查单据或报表都支持设置多个联查。运行时报表上点击“联查”根据条件联查出 相应的单据或者报表数据。 5. 支持日期类型字段设置为谓词表达式: 日期类型的实体属性的默认值设置中, 可以设置 为谓词描述。包括:本月第一日、上月第一日、今天、昨天、本月最后一日、本年第一 日、会计月第一日、会计月最后一日。运行时根据客户端登录日期自动转换。 6. 增加实体人修改属性:在单据设计时主表增加“修改人”实体属性,修改人实体属性用 于记录最后一个修改人,单据运行时为只读。 7. 单据界面增加定位功能:在单据界面上,增加“定位”功能按钮,查询数据显示符合条 件的第一条单据。 8. 档案增加过滤功能:UAP 设计的档案,运行时支持过滤功能,弹出过滤条件窗口,过 滤出所有符合条件的记录。增加此功能后,去掉档案列表。
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9.

增加服务器清除垃圾文件任务:增加清除 UAP 垃圾附件的任务,加入到定时任务源公共服务-文件清除服务中,删除未被任何单据引用的附件。

10. 表单建立时自动建立常用栏目:新建表单时,可以选择自动创建主表常用栏目,如:制 单人、制单日期、制单时间,修改人,修改时间等;子表常用栏目,如:存货等。也可 以不选择自动创建。

4.1.8.2 改进功能

1.

支持审批进程图,进程表:用 UAP 制作的单据支持审批进程表和审批进程图的查看。 UAP 制作的单据列表支持审批进程表查看。

2. 查询条件增加“本人待审”条件:单据列表过滤条件中可以选择本人待审条件,如果选 中该条件,则列出所有本人待审的单据。 (如果不在审批流中,则列出未审核单据,如 果在审核流中则列出本人可以审核的单据) 。 3. 单据列表支持批量操作:UAP 单据列表支持批审、批弃、批提交、批撤销等批量操作。 4. 编码规则支持系统档案:树形导航档案/树形编辑档案的编码规则可以参照系统档案的 编码方案,也可以自定义规则。 5. 布局视图支持设置数据权限:UAP 布局视图可以进行数据权限控制,在数据权限分配单据模板中进行权限设置,限制操作员对某些布局视图的访问。 6. 设置上传附件类型:设置允许上传附件的类型,支持自定义文件类型,运行时上传附件 文件时只能选择上述指定的文件类型。 7. 字段权限支持所有实体: UAP 制作的表单, 支持所有实体的字段权限, 可以分别对 UAP 表单和列表进行字段级权限控制。 8. 每个源单据只可生单一次的规则控制: 生成源单据列表时, 如果设置源单据仅生单一次, 则源单据只能生单一次。 9. 解决 UAP 设计时列占位问题:UAP 设计时经常会遇到“无法自动设置列 XX 的位置,该 列位置已被占用”这类问题,本版修改如果遇列的位置已经被占用的情况,则把要加入 的列的位置补充到首行的最后面位置。 10. 自动布局支持表尾:在单据布局视图中,自动布局时支持表尾自动布局。表尾栏目:制 单人、制单日期、制单时间、修改人、修改日期、修改时间、审核人、审核日期、审核 时间。 11. 基础资料类型字段支持设置默认值: 基础资料类型的实体属性支持默认值设置, 单据使
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用时自动带入默认值在档案中对应的名称,使用时也可更改。 12. 数据引擎向导改进:更改数据源设计方式,采用可视化设计,支持图形用户界面的可视 化设计操作,无须编程,仅通过直观的操作方式即可完成数据源的设计工作。 13. 易用性改进:布局视图控件属性区的下拉框列出所有控件,可以选择控件,提升选择控 件的易用性。

4.1.9 EAI

4.1.9.1 改进功能

1. 2. 3.

支持将期初服务序列号产品导入到服务产品录入中。 API 支持生产制造。 提供二次开发插件, 二次开发插件应用到各业务组中, 使这些产品都可以包含二次开发 的相关业务插件功能。

4.1.10 补丁管理系统

4.1.10.1 新增功能 1. 2. 3. 支持实施工具通过补丁更新工具升级:补丁更新工具支持实施工具补丁的订阅和升级。 支持出纳管理通过补丁更新工具升级:补丁更新工具支持出纳管理补丁的订阅和升级。 补丁更新工具提供“补丁更新报告” :统计每个客户端的产品安装情况,客户端补丁安 装情况,以及统计补丁都在哪些客户端上安装过。

4.2 财务管理

4.2.1 总账

4.2.1.1 新增功能 1. 新打印控件 ? 选项

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?

“打印位数宽度(包括小数点及小数位) ”修改名称为“打印位数宽度(包括 小数点及小数位,老打印控件适用) ” 。

?

“凭证 (5~20) 、 正式账每页打印行数 (25~60) ” 修改名称为 “凭证 (5~20) 、 正式账每页打印行数(25~60) ,老打印控件适用” 。

?

“使用新打印控件打印(总账、明细账、余额表、多栏账、日记账) ”名称修 改为“使用新打印控件打印(凭证、账簿、U8 套打) ” 。 单独选中时,凭证、科目汇总、现金/银行日记账、资金日报、余额调节 表查询、现金流量期初录入、现金流量凭证查询、现金流量明细表、现金 流量统计表及科目账、客户/供应商往来辅助账、个人往来账、部门辅助 账、项目辅助账、综合辅助账下的所有账表非套打使用新打印控件打印。 与 U8 套打同时选中时,凭证、账簿的套打、非套打打印均可使用新打印 控件打印。 与账簿通(兼容上海版)、用友 6.0、用友 7.0 三种套打方式同时选中, 凭证、账表的非套打使用新打印控件,套打使用老打印控件。 选中时, “打印位数宽度 (包括小数点及小数位, 老打印控件适用) ” 、 “凭 证(5~20) 、正式账每页打印行数(25~60) ,老打印控件适用”设置不 起作用。 选中时,在凭证、账表中设置纸张大小、页边距、任务间距、每页打印分 数、打印方向、自定义纸张的纸宽/纸高、表体列宽、对齐方式、字体大 小、表体横向压缩至一页等,并可以保存用户设置。 选中时,凭证、账簿的打印设置可在预览界面使用“文件”菜单下的“将 当前格式输出成文件”输出成 xml 文件,亦可使用“文件”菜单下的“从 文件导入格式信息”将 xml 文件导入。 选中时,凭证、账表非套打支持行高自适应。

?

总账套打工具:名称修改为“总账打印工具” ,进入给出选择打印工具界面. ? ? 选中总账套打工具(老打印控件) ,功能同 872。 选中“总账打印工具(新打印控件) ” ,进入新打印控件维护界面,进行账表、 凭证的还原设置。

2. 内部审计 ? 内部审计-操作日志启用选项中可选择总账选项、账簿清理、凭证是否启用记录操 作日志。 ? 选择记录操作日志时,用户在变更总账选项、进行账簿清理、新增凭证、修改凭 证、审核凭证、取消审核、作废凭证、取消作废、出纳签字、取消出纳签字、主 管签字、取消主管签字、记账、恢复记账前状态、打印凭证、预览凭证、输出凭 证时记录操作日志。
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?

记录的操作日志可在内部审计产品中查询,详细操作参考发版说明中的内部审计 部分。

4.2.1.2 改进功能 1. 期初余额 ? ? 期初余额的辅助明细界面,鼠标左键选中多行,点“删除”按钮时支持批删。 期初余额录入辅助明细时判断该辅助组合是否有往来明细数据,没有时给出提示。

2. 凭证管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 摘要参照支持模糊过滤;摘要参照界面支持双击、回车选入,支持定位。 凭证翻页、计算器支持快捷键,菜单中增加快捷键说明。 填制凭证、审核凭证查看余额支持按科目+辅助项+自定义项显示余额。 审核凭证增加余额按钮。 出纳签字和主管签字中在查询界面增加“辅助条件” 、 “自定义项”查询条件。 查询凭证过滤界面审核人、出纳人、制单人参照支持提供按已有人员过滤,排序。 查询凭证支持冲销凭证。 出纳签字、主管签字、审核凭证、查询凭证查询界面中来源增加工序委外来源。 恢复记账前状态支持操作员为非账套主管。 常用凭证详细界面默认显示科目名称,F8 支持科目名称与科目编码切换。 常用凭证增加 “插分” 按钮, 原 “增加” 、 “删除” 按钮名称修改为 “增分” 、 “删分” 。

3. 出纳 ? 银行对账期初录入、银行对账单、银行对账、查询对账勾对情况、核销银行账支持 选择是否显示封存银行科目。 ? ? 银行对账中取消对账支持取消已核销的银行账 银行对账增加对账序号列,记录单位日记账与银行对账单的对账关系。 ? ? 自动对账:系统自动生成并保存两清标志“O” 、对账序号。 手工对账:选择单位日记账、 银行对账单两清栏目打上“√” ,对账序号自动 生成,可手工修改,点“保存”保存对账序号,同时两清标志更新为“Y” 。 ? ? ? 自动取消对账:系统自动删除两清标志、对账序号并保存。 手工取消对账:系统删除两清标志、对账序号,点“保存”按钮保存数据。 两清标志为“√”时,对账序号可以修改,为其他状态时不可修改。

4. 现金流量表 ? ? 现金流量录入界面增加摘要列。 现金流量录入界面增加“插行”按钮,原“增加”更名为“增行” , “删除”更名 为“删行” 。

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?

现金流量录入支持余额自动反算。

5. 往来管理 ? 客户(供应商)往来两清:支持按照全部客户(供应商)或当前客户(供应商)反 两清。 ? 个人往来两清: ? ? ? ? ? ? 增加项目、自定义项查询条件。 查询条件变更为范围选择。 支持显示项目、自定义项栏目。 支持按照项目、自定义项两清。 查询条件中部门、业务员、项目支持数据权限。 勾对时可选择是对查询条件范围内所有数据两清还是针对当前界面数据两清。

6. 账表管理 ? ? ? 部门收支分析表查询时支持包含未记账凭证。 多辅助核算汇总表、多辅助核算明细账中显示项设置支持全选、多选。 现金/银行日记账及科目账、客户/供应商往来辅助账、个人往来账、部门辅助账、 项目辅助账、综合辅助账下的所有报表可以单独设置打印预览、输出、查询权限。 7. 期末结转 ? 反结账支持操作员为非账套主管。

8. 接口 ? ? 工序委外:总账接收从工序委外系统填制的凭证。 所有外部系统填制凭证支持根据辅助项内容自动带入备查项。

4.2.1.3 完善问题

?

明细账可显示启用日期之前的累计借方、累计贷方。

4.2.2 应收应付

4.2.2.1 新增功能

1. 转账处理 ? 应收冲应付(应付冲应收)支持异币种转账。

2. 票据处理: ? ? 票据界面增加草稿和模板功能。 应收票据的贴现、背书、结算支持锁定处理,应付票据的结算支持锁定处理。
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?

应收票据背书冲其他,支持退票处理。

4.2.2.2 改进功能

1.现款结算业务的处理 ? ? ? 应收收款单表体增加“现款结算”的款项类型。 收款单弃审时,增加对应发货单是否审核的判断。 现款结算的发票审核时,要同步核销款型类型为现款结算的对应收款单。

2.基本科目设置的改进: ? 初始设置里,选择币种列表进行各科目的设置。

3.易用性改进: ? ? ? ? ? ? ? 选择收付款提供按收款(付款)金额进行分摊。 选择收付款界面可自由定义显示栏目。 核销界面增加向上分摊的功能,即按照被核销单据,分摊收付款单。 应收应付单据审核界面,增加已制单未制单过滤条件。 录入单据时,可自动根据业务员带出所属的部门信息。 预置账龄分析过滤条件,对业务账表过滤条件进行整合,供客户方便查询。 制单处理中,并账改为应收冲应收(应付冲应付) ,转账制单分为明细:预收冲应 收(预付冲应付) 、应收冲应付(应付冲应收) 、红票对冲 ? 采购销售发票,含有质保金信息的,制单时要单独入质保金科目

4.2.2.3 完善问题

1、进口接口的完善: ? ? 进口订单及进口发票付款申请改进。 信用证更名为结汇单

2、与采购的接口:增加启用预算后发票的审核处理。 3、与出纳的接口: ? ? 出纳根据流水账推式生成应收收款单、应付收款单 收付制单后,回写出纳流水账上凭证线索号。

4、与合同的接口: ? 参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单
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?

合同执行单的收付控制。

4.2.3 固定资产

4.2.3.1 新增功能 1. 采购资产 ? ? 可选择采购管理系统中业务类型为固定资产的入库单结转生成卡片。 可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束: ? ? ? ? ? ? ? 入库单必须有订单。 入库单的业务类型为固定资产采购。 对应订单存货的入库单行已整行结算。 对应订单存货的所有(蓝字-红字)入库单行的数量、金额大于零。

可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。 采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片,不能为原始卡片。 一次结转生成多张卡片, 放弃某张卡片的保存, 会同时放弃本次生成的所有卡片的 保存。

? ? ? ? ? ?

生成卡片过程中及保存后,原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改。 固定资产采购生成卡片后删除,删除同时生成时的所有卡片。 采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表。 采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单,在应付管理中制单。 增加采购资产统计表,查询由入库单生成的卡片。 固定资产在供应链年结完毕后再进行年结, 未结转生成卡片的入库单结转到下一年 继续结转。

2. 增值税调整变动单 ? 卡片上的增值税、 价税合计字段月结后不可以再修改, 增值税的变动通过该变动单 进行调整。 ? ? ? 增值税变动单中变动金额可为正数、负数,不能为零。 当月新增资产当月不能做增值税变动单。 增值税调整变动单制单: ? 选项中设置了[增值税进项税额]缺省入账科目: 增值税变动金额为正数, 生成凭证时借方科目为[增值税进项税额]缺省入 账科目,金额为增值税变动金额。 增值税变动金额为负数, 生成凭证时贷方科目为[增值税进项税额]缺省入 账科目,金额为增值税变动金额的绝对值。
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?

选项中没有设置[增值税进项税额]缺省入账科目: 根据制单设置的会计科目生 成凭证。

? ? 3. 内控 ?

变动单管理:增加增值税调整变动单类型。 批量变动:增加增值税调整变动单类型。

内部审计-操作日志启用选项中可选择固定资产选项、卡片、变动单、重新初始化 账套是否启用记录操作日志。

?

选择记录操作日志时,用户在变更固定资产选项、新增卡片、修改卡片、删除卡 片、新增变动单、删除变动单、重新初始化账套时记录操作日志。

?

记录的操作日志可在内部审计产品中查询, 详细操作参考发版说明中的内部审计部 分。

4.2.3.2 改进功能 1. 选项 ? 增加[固定资产清理]缺省入账科目,资产减少制单根据用户设置自动带入凭证。

2. 资产类别 ? 选项中选中“按资产类别设置缺省科目”时,资产类别增加[固定资产清理]缺省入 账科目,资产减少制单根据用户设置自动带入凭证。 ? 资产类别增加“当月新增资产当月计提折旧”选项,增加资产类别时默认值与选项 中“当月新增资产当月计提折旧”选项保持一致,可修改。 3. 卡片项目 ? 增加系统项目:年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧。

4. 卡片样式 ? 标签样式可以修改。

5. 卡片管理 ? ? 可以选中多张卡片进行批量删除。 编辑-列头编辑中选择显示列时增加“年初原值” 、 “年初累计折旧” 、 “本年计提折 旧” 、 “是否采购资产”供选。 ? 自定义查询时增加“年初原值” 、 “年初累计折旧” 、 “本年计提折旧”供选,并可据 此进行查询。 6. 卡片 ? ? 增加卡片时资产类别参照变更为树形参照。 增加卡片时年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧处理: ? 年初原值、年初累计折旧:为会计年初原值、会计年初累积折旧,不支持固

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定资产使用年限年初原值、年初累计折旧。 ? ? 年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧:显示,不可修改。 录入原始卡片: 卡片开始使用日期晚于启用月份,年初原值=0,年初累计折旧=0。 卡片开始使用日期早于启用月份,年初原值=卡片原值,年初累计折旧= 累计折旧。 ? ? 资产增加:年初原值为 0,年初累计折旧为 0,本年计提折旧为 0。 年结后, 年初原值=上年年初原值+上年原值增加-上年原值减少; 年初累计折 旧=上年年初累计折旧+上年计提折旧。 ? 资产增加:增加“当月新增资产当月计提折旧”选项 ? 默认值与选择的资产类别“当月新增资产当月计提折旧”选项保持一致,可修 改。 ? ? 卡片中“当月新增资产当月计提折旧”选项是否选中是计提折旧的唯一依据。 卡片中 “当月新增资产当月计提折旧” 选项选中, 当月新增资产当月计提折旧, 减少当月不计提折旧; 不选中时当月新增资产当月不计提折旧, 减少当月计提 折旧。 7. 资产减少 ? 增加“增值税”字段,可录入资产减少时的增值税金额。

8. 折旧清单 ? 增加“本年计提折旧”字段。

9. 批量制单 ? ? ? ? ? 制单设置支持 16 个单据头自定义项。 制单设置合并条件, “方向相同时合并”细化,可选择借方合并、贷方合并。 支持设置凭证类别。 制单设置的摘要自动带入凭证。 固定资产减少制单改进,清理收入、清理支出、增值税有金额时在凭证中体现 ? 清理收入大于 0,在原有资产减少凭证中增加一组分录,贷方为[固定资产清 理]缺省入账科目,金额为清理收入金额。 ? 清理费用大于 0,在原有资产减少凭证中增加一组分录,借方为[固定资产清 理]缺省入账科目,金额为清理费用金额。 ? 增值税金额大于 0,在原有资产减少凭证中增加一组分录,贷方金额为增值税 金额,科目为空。 ? 批量制单界面可最大化。

10. 月末结账 ? 计提折旧后做以下操作,月结不需要重新计提:
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? ?

选项—修改当月新增资产当月计提折旧。 卡片“新增资产当月计提折旧”选项不选中,当月新增资产或者修改、删除新 增新产。

? ?

新增或者删除资产评估单。 新增增值税调整、使用状况调整、计提减值准备、减值准备转回变动单或删除 以上变动单。

?

计提折旧凭证已经生成, 再做以下操作系统给出提示 “必须删除或冲销凭证才能操 作” : ? ? ? ? ? 录入原始卡片。 卡片“新增资产当月计提折旧”选项选中,新增资产或修改、删除新增资产。 撤销资产减少。 修改本月工作量。 增加原值增加、原值减少、累计折旧调整、净残值率调整变动单或删除以上变 动单,当月生效。 ? 增加减值准备期初、 部门转移、 折旧方法调整、 使用年限调整、 工作总量调整、 类别调整变动单或删除以上变动单。

11. 账表 ? ? 固定资产变动情况表:增加“按使用部门查看”统计方式。 固定资产总账:增加“按资产类别级次显示数据”复选框及“汇总类别级次”下拉 框,选中时可按资产类别及选择的级次显示数据。 ? 固定资产折旧清单表:增加“显示使用部门”复选框,选中时可显示卡片的使用部 门。 12. 数据接口管理 ? ? 删除该功能点,不再支持从该处导入卡片。 卡片批量导入建议客户使用 EAI、快速实施工具等工具。

4.2.4 网上报销

4.2.4.1 新增功能

1. 支持异币种核销 ? ? 提供中间币种及汇率、允许误差设置。 支持报销单核销异币种的借款单,制单时处理由于异币种核销产生的汇兑损益。

2. 支持代多人借款和报销

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? ? ? ? ?

单据表体支持部门、人员信息。 制单时可按表体部门、业务员生成凭证。 单据和报表可根据表体部门和业务员进行统计分析。 控制表体部门、业务员的数据权限。 审批流支持根据表体部门、表体业务员按表体行进行审批。

3. 支持客户供应商信息 ? ? ? ? ? 单据表头、表体支持客户、供应商信息。 制单时可按客户、供应商生成凭证。 单据和报表可根据客户、供应商进行统计分析。 控制客户、供应商的数据权限 增加审批流设置依据,可以按客户、供应商设置审批流。

4. 支持支票借款 ? ? 支票预计金额借款预占预算 借款单按预计金额进入审批流

4.2.4.2 改进功能

1. 单据处理 ? 单据模板增加显示项目:项目编码、收支项目编码、部门编码。 ? 支持保存并提交功能:去掉原选项“保存时自动提交审批” ,在单据编辑状态下, 可直接点击【提交】按钮,实现保存并提交;点击【保存】按钮,则只保存不提交。 ? 新增选项“保存时是否立即核销指定” ,可选择报销单保存时系统是否弹出‘是否 立即核销指定’的提示信息界面。 ? 新增选项“允许核销他人借款” ,可选择报销单核销时是否控制只允许核销本人借 款,还是允许核销他人借款。 ? 支持按不同的业务类型选择对应的收支项目。若在收支项目档案中定义了对应关 系,则在报销单据录入时,可根据当前单据业务类型参照显示对应的收支项目。 ? 提供收支项目与预算项目的对应关系设置。若在收支项目档案中定义了对应关系, 则在报销单据录入时,可根据所选收支项目参照显示对应的预算项目。 ? 单据录入时,业务员参照根据业务日期判断是否显示失效业务员。 ? 未设置审批流时,已提交的单据在审核前允许修改。
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? 将核销功能作为菜单单独显示,默认查询待核销的报销单据。 2. 单据审批 ? 待处理审批任务可直接从任务中心链接到待审单据或列表。 ? 审批流状态查看中可显示当前单据待审任务的审批信息。 ? 支持审批过程中修改单据,并可根据审批流设置控制单据上字段的修改权限。 3. 制单及凭证查询 ? 收支科目可根据单据中的收支项目、部门、业务员、项目、预算项目、客户、供应 商、预算口径等设置。 ? 摘要设置内容增加客户、供应商、预算口径。 ? 制单界面,若凭证为‘未制单’状态,则凭证默认为可编辑状态。 ? 现金流量录入易用性改进:现金流量录入界面支持插行功能,增加摘要列显示,自 动携带上条记录信息,并反算余额。 ? 制单界面增加辅助核算信息列显示,可在对应栏目中直接录入辅助核算信息。 ? 凭证查询列表增加单据金额、摘要、凭证金额列显示。 ? 将“作废”功能统一改为“删除”功能,并受总账选项“同步删除业务系统凭证” 控制。 4. 单据及报表查询 ? 单据查询使用平台公共查询控件,过滤条件和方案可自定义。 ? 单据查询和报表查询支持按客户、供应商、表体部门、业务员进行统计分析。 ? 单据查询、借款统计表和收支统计表支持按预算口径进行统计分析。 ? 新增我的报表菜单,可查询自定义报表 5. 完善权限控制 ? 细化网上报销的功能权限。 ? 平台增加“网上报销”的记录级数据权限设置与控制,可以按“部门” 、 “业务员” 控制“录入” 、 “查询”权限。 ? 网上报销选项分页签设置,可在‘权限设置’页签中,对数据权限受控对象进行单 独启用。网上报销可选择进行数据权限控制的对象:部门、业务员、操作员、项目、 客户、供应商。 ? 支持按单据表体行控制数据权限。 ? 完善代办业务数据权限控制规则。
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? 单据支持字段级权限控制。 ? 根据预算管理系统中设置的预算控制权限,单据和报表查询控制预算项目+预算口 径的数据权限。 6. 接口 ? 工作流: ? ? ? ? ? 支持按表体部门、业务员设置审批流。 支持按支票金额设置审批流。 支持按客户、供应商设置审批流。 支持终审前允许修改单据及修改字段权限控制。 审批流提供三个字符函数:Include 函数、IncludeEx 函数和 Exclude 函数,可 支持单据按收支项目、表体部门进行审批。 ? 内控审计: ? ? 提供网上报销的选项变更日志。 提供网上报销单据修改、删除、提交、撤销、审核、弃审等数据操作日志。

4.2.5 预算管理

4.2.5.1 新增功能 1. 动态行预算表自动生成,包括(可变行预算表、按行编制的列表式预算表、按表编制 的列表式预算表) ,可以生成数据的预算表构成范围为预算口径。 ? 只有当因变量预算口径构成粗于等于自变量的预算口径构成时,才可以生成数据, 粗于时汇总生成; ? 只有当因变量口径的级次大于等于自变量的口径级次时, 才可以生成数据, 大于时 汇总生成; ? 支持手动增加行:重新生成时,只覆盖自动生成的数据部分。手工增加行的数据不 覆盖。操作方法同原动态行预算表。 ? 只生成预算项目公式的计算关系的数据, 使用参照公式定义的计算关系不在自动生 成范围。 应用说明: 以软件产品维护与实施为例。 假设软件非产品收入由两部分构成: 产品实施收入与维护 收入。 A 表为实施收入预算表,B 表为维护收入预算表,C 表为服务收入预算表(服务收入为
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与实施收入、维护收入平级的预算项目,服务收入=实施收入+维护收入) 。 编制的实施收入预算表(A 表)为: 产品名称 A B C 合计 实施收入 500,000.00 800,000.00 600,000.00 1,900,000.00

编制的维护收入预算表(B 表)为: 产品名称 B C D 合计 维护收入 150,000.00 220,000.00 130,000.00 500,000.00

用户在 A、B 表提交后,可以借助系统提供的自动生成功能,选择 A、B 表口径值并集, 生成 C 表: 产品名称 A 系列 B 系列 C 系列 D 系列 合计 2. 权限管理: ? 支持预算口径权限 服务收入 500,000.00 950,000.00 820,000.00 130,000.00 2,400,000.00

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?

支持权限范围内的数据汇总: 按照查询人员权限范围内的数据进行汇总, 包含编制 表(固定表、可变行表) ,查询表,分析表,预算查询,支持预算项目和预算口径 (预算机构权限和预算口径权限)两个维度的权限汇总。

3.

预算编制:提供单据录入格式录入预算,满足管理项目类预算的企业和事业单位,希望 以单据形式录入预算表数据的要求。 ? ? 预算表设计—提供单据录入格式的设计。 用户在录入此类预算时,分表头、表体两部分,表头录入编制机构和项目管理等信 息,表体录入各期间、各预算指标的预算数据,原有列表界面作为这类预算的一类 输出界面,保留输入功能。 ? ? ? 单据录入形式的预算不受预算版本发布的控制。 单据录入形式的预算不支持预算调整功能,如果调整,可以使用单据进行调整。 预算数据规则:单据录入后即可以在预算表中(如手工建立查询表)查看到,但只 有审批通过的数据才可以参与预算控制。

4. 预算差异分析: 提供针对不同"预算项目-预算指标"超预算(或未完成预算)的比例或绝对值范围,选 择不同的显示颜色的功能;支持设置显示方案,设置方案与"预算项目-指标-口径"对应 关系。可以针对"预算项目-预算指标"定义何为不利差异。例如,一般而言,费用、负 债类预算,超出预算为不利差异;收入、资产类预算,低于预算为不利差异(该功能同 时将作用于执行差异信息查询) 。输出分析表时,按所设置颜色进行突出显示超出预算 (或未完成预算)信息。如不同口径(包括不同级次)根据所设置的规则突出显示执行 差异。 ? 针对不同的"预算项目+预算指标+预算口径+周期"的预算差异,其差异的区间不同 和显示颜色不同,差异分析方案提供定义差异区间和颜色显示方案的功能。 ? 可以产生的差异为四类: (1) 单边差异: 值越大越好; ( 2) 单边差异: 值越小越好; (3)双边差异:值位于某一个区间为好; (4)双边差异:大于某一值或小于某一 个值为好。 ? 提供针对不同的"预算项目+预算指标+预算口径+周期"定义其适用的差异分析方案 的功能。 ? 针对同一个"预算项目+预算指标+预算口径+周期"只能适用于一个差异分析方案。 差异分析设置的显示采用明细优先原则,即明细组合适用的差异分析方案优先。 ? 差异分析设置作用于【预算执行差异分析】和【控制报告】 ,按照差异分析设置中 的规则显示满足条件的数据差异和差异率单元。 5. 提供按照差异分析方案和差异分析设置输出预算差异分析报表功能。预算控制: ? 提供在总账系统,部分费用或内部往来款项按个人往来核算;预算系统,按部门对 这类费用或资金进行控制的功能。
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?

提供超预算审批流 ? 针对“预算机构+预算项目+预算指标+(预算口径,如项目)+超预算幅度(超 预算绝对值或比例) ”设置审批流分支,决定审批需要经过几个环节; ? 针对“预算机构+预算项目+预算指标+(预算口径,如项目)+超预算幅度(超 预算绝对值或比例) ”设置不同的审批人,超预算幅度为超预算的时点数据;

?

固定资产采购控制:提供固定资产采购环节的预算控制,包括请购单、订单、采购 发票三个业务环节。

?

提供在设置控制规则, 对预算项目进行分组的功能, 减少用户设置具有相同业务控 制要求的预算项目的控制规则的工作量。

?

提供在设置对总账科目进行控制时, 根据设置受控的预算项目的控制口径, 系统自 动找到总账对应辅助核算项, 并将所有与辅助核算项有关的会计科目作为备选受控 科目的功能。

6.

提供预算期间与核算期间不一致下的应用模式。 ? 在预算期间与核算期间不一致的情况下, 档案导入时, 以账套本年度的第一个预算 期间的日期对应的核算账套的年度的档案优先导入,如果不存在此日期对应年度, 则以向后查找到核算账套第一个期间对应的年度的档案为准。 ? 在控制规则中控制总账时, 不处理年度差异, 参照的科目以预算当年登录的年度参 照核算账套的科目,差异由用户手工匹配。 ? 系统在预算控制和执行数取数时,系统自动根据对应的期间进行匹配。

4.2.5.2 修改功能 1. 预算编制: ? 在对列表式预算表进行审批时, 可以记载和查看审批结论和审批意见, 以便于编制 人查看审批不通过的原因。只保存最后一次审批意见。 ? 预算审批: 取消预算表的审核状态时, 系统检查是否存在与这张预算表录入点相关 的调整单(包括相关影响) ,如果存在,不允许取消审核;如果不存在,则允许取 消审核。原是存在调整单后,所有的预算表均不允许取消审批。 ? 预算编制:保存预算历史数据时,同时保存审批意见;查看历史数据时,同时查看 和打印历史审批意见 2. 预算调整: ? 对预算调整单取消审批时, 预算数据及其相关影响数据恢复到调整前数据。 支持批 量弃审。 ? 在进行预算调整查询时, 提供预算调整数据按照预算项目+预算指标同一周期小计, 按照预算口径+预算项目+预算指标合计,按照预算机构总计。

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? ? ?

为便于查看预算调整详细情况,在调整单列表中提供上表下单方式进行查看。 提供预算调整查询条件的保存。 预算调整查询结果列表列宽, 系统提供自适应的方式, 即按照栏目和内容自动调整 列宽显示

3. 预算查询分析 ? 在预算查询表设计、预算查询、预算分析表设计时,当选择了预算项目和预算指标 时, 提供可以默认选中已经在预算录入表的中选择的预算项目和预算指标所在录入 点对应的预算口径,用户可以修改。 ? 抽取日志:提供抽取完成后立即显示抽取日志功能,并提供查看本次抽取的内容, 如预算项目。 ? 预算分析表中增加过滤条件“当预算数和执行数同时为零不显示” ,当选择了此选 项时,如果某一数据行/列无数据,则隐藏此数据行/列。 ? 参照生成执行分析表的构成和格式: 在执行情况分析表设计和完成情况分析表设计 中,系统自动根据参照生成的源表生成当前预算分析表的构成和格式。 4.2.5.3 完善问题 1. 档案对照: ? 当存在多账套应用的情况下, 预算账套对应多个核算账套的档案时, 原保存了多个 预算账套对多个核算账套的对应关系, 但预算控制和执行数抽取时只按照第一个核 算档案的对照关系进行处理。本版对此问题进行修正。 ? 在预算控制时,根据核算账套档案与其对应的预算账套的档案的对应关系传递数 据。 ? 在执行数抽取时, 根据核算账套档案与其对应的预算账套的档案的对应关系抽取数 据。 ? 不处理不同年度档案对照的差异,对照时取当前预算登录年度的核算档案进行对 照,不同年度的差异由用户手工匹配 4.2.5.4 注意事项 1. 超预算审批流在审批不通过时需要设置为允许流程继续流转, 否则流程不能进行且会成 为死流程。 2. 超预算审批不支持流程发起规则。 3. 升级核算账套时, 如果该账套受预算控制, 请确保数据库服务器中存在控制该账套的预 算账套,或者与预算账套号一致的账套,并且年度一致。或者引入核算账套后,升级前

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手工修改年度账中的 BG_V_CtrlItem 视图, 删除视图中的预算账套的信息, 待预算账套 引入并升级后重新保存控制选项。 4. 产品加密说明:见下表
预算管理集团 应用模式 应用说明 使用一个预算账套(集团账套) 进行多组织预算的集中编制、调 集团集中应用 整、分析;对多个企业业务账套 进行预算控制 使用一个预算账套(企业账套) 单一企业多账 套控制 进行多组织(多部门)预算的集中 编制、调整、分析;对多个企业 业务账套进行预算控制 实现集团和下属企业之间的集团 预算体系下发、企业预算编制上 集团分布式应 报、集团审批下发;预算控制在 用 企业端进行,预算账套和业务账 套为一对一的控制 使用一个预算账套进行单一组织 预算的集中编制、调整、分析; 单一企业应用 对单一企业业务账套进行预算控 制 系统 可 启用预算和业务 基础模块+许 启用预算 系统 可 可 启用预算和业务 基础模块+许 基础模块+许 一个企业账套启 用预算, 多个企业 账套启用业务系 统 基础模块+许 可 启用预算 用业务系统 可 多个企业账套启 基础模块+许 集团账套 企业账套 版加密 版加密 预算管理企业

4.2.6 实际成本

4.2.6.1 新增功能

1. 按在产定额计算在产 ? 在产品分配方法新增“按在产定额计算” ,支持通过盘点在产数量推算完工产品材 料成本,费用可以按“原材料占用、按产品约当产量、按实际工时”三种方法在完 工及在产之间的分配。 2. 期初成本调整 ? 期初余额调整(原“建账期初余额” ) ,可以支持每月对期初在产品的各成本项目数 量、金额进行个别或批量调整。
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3. 试制维修订单计算: ? ? 支持试制订单成本计算 支持维修服务订单成本计算

4.2.6.2 改进功能

1. 计划成本: ? ? ? ? ? 增加标准成本版本,可以对单位标准成本不同版本进行维护、管理。 增加费用预算制定,可以按成本中心录入各种费用的周期预算。 增加产量预算制定,可以按成本对象录入产量周期预算。 增加单位标准成本结构化查询,按树形结构查询各种单位标准成本数据。 增加单位标准成本版本差异查询,可以对不同单位标准成本版本的数量、单价、金 额进行对比分析。 ? 成本控制报告支持人工费用、制造费用的效率差、费率差分析。

2. 辅计量产量分配: ? 可以按成本中心分别选择按主或辅助计量单位分配公共料费。

3. 倒挤法修改: ? 在产品分配率“按完工定额倒挤” (原按材料倒挤法) ,增加按“原材料占用、按产 品约当产量、按实际工时”三种方法在完工及在产之间的分配公共费用。 ? 完善联、付产品倒挤法计算逻辑。

4. 成本计算解锁单据 ? 成本检查或计算时,允许其它客户端同时进行“增加、修改、删除、保存”等业务 单据操作。 5. 定时计算: ? 在预警和定时检查中,增加“卷积检查、卷积计算、卷积检查及计算”三种任务的 定时执行。 6. 结账前检查: ? 成本管理结账时自动检测成本计算后产生的本月业务单据, 确保单据与成本计算的 一致性。 7. 月末在产品处理表: ? 月末录入专用或共用材料剩余, 系统可自动带入各产品耗用材料子件, 以供录入剩
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余数量。 8. 完工取数: ? 改进先启用库存管理或生产制造后启用成本管理, 取在产推算数量时不包括期初累 计完工产量。 9. 科目设置 ? 增加“科目设置”功能,可以定义各种业务类型的凭证模板。

10. 非标订单分摊公共料费 ? 在业务流程配置_生产业务流程中,非标订单可以按生产订单类别选择成本计算时 是否“不分摊公共料费” 。 11. 报表改进 ? 增加产品成本趋势分析,支持产品成本全年各月纵向分析,并与参考成本、计划成 本及上年平均成本进行对比。 ? ? 在报表中区分共用材料与专用材料属性。 完工产品成本明细表、在产品成本明细表、产品成本明细表等修改为新报表,支持 批量查询。 ? 完工产品成本明细表,增加成本项目构成比率分析

12. 其它易用性: ? ? ? 各种录入表及报表中增加显示存货自定义项。 各种录入表及报表中增加显示存货代码。 过滤及录入表中存货参照修改为标准参照

4.2.7 标准成本
4.2.7.1 新增功能

1. 差异分摊方式 ? 支持标准成本差异两种分摊方式:调整销货与存货成本、结转本期损益。如果企业 存货欲反映实际成本,可以选择“调整销货与存货成本” ,标准成本计算后,系统 将标准成本差异在存货及销售成本之间按一定比例逐步分摊; 如果企业存货中仅体 现标准定额,可以选择“结转本期损益” ,标准成本计算后,系统将标准成本差异 全部结转到本期销售成本或损益中。
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2. 在产分配方法 ? 在产品支持两种分配方法:按完工标准倒挤、按产品约当产量,新增按完工标准倒 挤 3. 标准成本检查 ? 增加单位标准成本及标准成本计算逻辑检查,并提供错误原因及解决方案。

4. 多语支持 ? 支持中、英、繁三种语言,本版本新增英、繁语言支持。

4.2.7.2 改进功能

1. 委托代销期初余额取数 ? 存货核算委托代销期初标准材料、人工费用、制造费用、委外加工费用可从单位标 准成本中直接取数。 2. 工时取数 ? ? 支持从“订单报工”单据中取资源的实际工时数据 取消原资源数目最多只能取 5 个的限制。

3. 单据无计划价保存 ? 产品未进行单位标准成本计算,单据无计划价时可以正常录入、保存。

4. 支持废品录入 ? 完工产品日报表支持录入废品数量。

5. 虚拟件成本 ? 支持完整虚拟件标准成本处理

6. 反复增量计算 ? 增量计算可以多次进行

7. 凭证处理 ? ? ? 增加杂项出入库差异凭证处理 可以按业务类型自动带入摘要,并支持批量修改 自动生成本凭证支持全选、全消

8. 报表改进 ? ? 增加存货收发存汇总表 增加采购价差明细表
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? ? ? ? ? ?

增加人工制造费用明细表 结构化查询支持输出、打印 量差区分结构性量差与普通量差 各报表区分前阶、本阶差异 支持本阶差异率分析 增加各成本项目单位成本及总成本查询

9. 尾差处理 ? 修正了标准成本计算中产生的各种尾差。

10. 效率改进 ? ? 生成凭证效率改进 标准成本计算效率改进

11. 存货重新初化工具 ? 提供存货核算切换标准成本时的重新初始化工具

12. 存货期初差异分摊工具 ? 提供存货核算上线时把期初差异按照一定比率自动分摊工具

4.2.7.3 注意事项

1. 2. 3. 4. 5.

本版必须“启用生产制造数据来源” ,暂不支持按工序核算。 本版暂不支持存货按核算型自由项及结构性自由项进行标准成本计算。 本版暂不支持共用材料分摊的标准成本处理。 本版本暂不支持公用 BOM 与公用工艺路线的单位标准成本计算。 标准成本核算体系的前提条件: 存货核算系统的选项设置为按存货核算; 暂估处理方式 设置为单到补差。

6.

本系统不能单独应用,实施时应与存货核算同步启用,如果不能做到同步,下年第一月 启用成本管理时, 需要修改存货核算选项及计价方法, 使之具备标准成本核算体系的前 提条件。成本管理中“重新初始化”功能适用于下年从实际成本中切换到标准成本中或 日常从标准成本切换回实际成本中,存货核算重新初始化可以通过实施工具实现。

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4.2.8 网上银行

4.2.8.1 新增功能

1. 单据支付 ? ? ? ? 单据支付时区分提交和支付两个状态。 增加支付状态确认功能,可与银行在线实时查询单据的实际支付结果。 支持通过支付变更手工确认单据的支付状态。 目前,网上银行系统了实现了与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农 业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银 行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东发展银行、北京银行、 日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行的对接处理, 其中支持与中国银行、 中国工 商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民 生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行和北京银行 的支付状态查询。 2. 接口银行 ? ? 增加支持与中国农业银行的对私支付业务。 目前, 网上银行系统支持与中国工商银行、 招商银行和中国农业银行的对私支付业 务。

4.2.9 出纳管理

4.2.9.1 新增功能

1. 供应商收款-业务收款 ? ? ? 2. 调用应付系统中已审核的红字收款单,根据红字收款单的信息登记出纳流水账。 可以单张单据进行收款, 也可以多张供应商、 币种、 结算方式相同的单据合并收款。 支持在出纳系统新建应付红字收款单。

供应商收款-出纳收款 ? ? 根据出纳登记的流水账生成应付系统红字收款单。 可以单条日记账进行生单,也可以多条供应商、币种、结算方式相同的日记账合并
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生单。 3. 客户付款 ? 调用应收系统中已审核的红字付款单, 根据红字付款单的信息登记出纳流水账, 若 所选日记账帐户关联票据管理账户,付款登帐后可选择是否领用票据。 ? ? 可以单张单据进行付款,也可以多张客户、币种、结算方式相同的单据合并付款。 支持在出纳系统新建应收红字付款单。

4. 客户收款-业务收款 ? ? ? 调用应收系统中已审核的收款单,根据收款单的信息登记出纳流水账。 可以单张单据进行收款,也可以多张客户、币种、结算方式相同的单据合并收款。 支持在出纳系统新建应付收款单。

5. 客户收款-出纳收款 ? ? 根据出纳登记的流水账生成应收系统收款单。 可以单条日记账进行生单,也可以多条客户、币种、结算方式相同的日记账合并生 单。 6. 【日记账查询】中增加【制单】功能 ? 支持不同日记账账户日记账合并制单。

7. 在票据管理账户界面增加一个工具栏按钮 “修改” ,从而实现修改已领用的票据信息 ? ? 只有收款人、支付密码、票据用途未填写的限额支票才可以修改票据信息。 不能修改票面日期,不能由原来的限额支票修改为非限额支票。

4.2.9.2 改进功能

1. 支付操作 ? “支付操作”菜单更名为“收支操作” 。

2. 付款单支付 ? “付款单支付”按钮更名为“支付供应商” 。

3. 出纳日记账合并制单 ? 出纳日记账合并制单, 若所选的日记账摘要不同, 凭证界面只显示第一条日记账的 摘要。 4. 【总账对账】和【银行对账】的【选择】界面增加过滤选项 ? 【总账对账】和【银行对账】的【选择】界面增加 “日期范围” 、 “金额范围”过
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滤选项。 5. 日记账帐户增加过滤选项、出入账时间选择以及【申请单支付】 、 【删除凭证】功能 ? 【现金日记账】 、 【银行日记账】 的 【选择】 界面增加 “摘要” 、 “对方科目” 、 “部门” 、 “结算方式” 、 “职员” 、 “项目大类” 、 “项目” 、 “客户” 、 “供应商” 、 “出纳编号” 、 “结算号” 、 “原币借方” 、 “原币贷方”等过滤条件,以及是否过账、制单、签字选 项。 ? ? ? 日记账帐户中增加【申请单支付】功能,支付在日记账帐户中支付付款申请单。 支持日记账出入账时间录入,不做控制,默认为当前时间,可修改。 增加【删除凭证】功能,在出纳系统删除出纳系统生成的未出纳签字、主管签字、 审核、记账的凭证,实现不删除日记账,只删除凭证。 6. 总账对账 ? 明细对账打印、预览、功能,操作菜单中增加导出功能。

7. 单独启用出纳管理时,对基础档案的启用控制 ? 单独启用出纳管理时,启用往来单位类型、往来单位、部门、业务员、会计科目、 凭证类别、结算方式、摘要 、币种、核算项目、自定义项目等基础档案。

4.2.10 合并报表

4.2.10.1 改进功能

? ? ? ?

预置合并科目个数扩展。 查询工作底稿增加显示调整分录。 简易应用流程与方案预置新会计准则模板。 报表打印设置支持按照用户+样表保存。

4.2.10.2 完善问题

? ? ? ?

完善自动生成抵销分录时,选项“盈余公积还原抵消分录”的处理。 完善抵销分录的尾差处理。 完善成本法转权益法时调整分录的处理。 完善上报报表时的处理: ? 三张附表(投资表,内部往来,内部销售)的单位和样表单位一致。
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? ? ?

单元格的小数位与样表小数位一致。 单元格的格式与样表格式一致。

完善设置除法的项目在工作底稿中的显示问题。

4.3 供应链管理

4.3.1 合同管理
4.3.1.1 新增功能

1、增加采购合同按阶段分期付款 ? 基础设置及合同录入 ? ? ? ? 收付款协议档案立账基准增加阶段完成时间。 合同阶段档案中增加质保金阶段的标识。 启用合同阶段的合同,收付计划控制必录,且收付比率合计为 100%

合同执行 ? ? ? 增加采购合同执行单 支持采购到货单、采购入库单推式或拉式生成合同执行单 支持购销类合同质保金的处理

?

合同结算 ? ? 参照采购合同执行单生成采购发票。 增加采购合同结算,对合同执行单和发票进行勾兑。

?

质保金的处理 ? 购销类的合同支持总额质保金计算方式; 收付类合同支持总额质保金计算方式 和标的质保金计算方式。 ? 采购发票和销售发票表体增加质保金信息。

?

合同收付 ? ? 参照合同执行单生成收款单或付款单或付款申请单。 参照合同执行单生成收款单金额的控制和参照合同执行单生成付款单, 付款日 期及金额的控制。

2、销售合同按阶段分期收款增加发货单拉式或推式生成合同执行单。
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3、参照请购单生成合同 ? 参照请购单生成合同,并可进行超请购下达合同的控制。

4、固定资产采购的处理: ? ? 业务类型为固定资产的采购,合同录入时只能参照资产类存货作为标的。 业务类型为固定资产的采购,只能参照出固定资产采购类型的请购单。

4.3.1.2 改进功能

1. 2. 3. 4. 5. 6.

合同执行单、合同变更、合同结算单增加审批流控制 支持按收付计划自动生成合同结算单。 平台预警任务的改进 合同页签及大事记的增加权限控制 支持合同执行控制的多允差控制 单据的改进 ? ? ? ? ? ? ? 合同执行单和合同结算单增加单据编号设置功能。 合同结算单支持自由项的携带及录入 合同支持插行操作 合同相关单据支持批改 合同支持复制行操作 合同变更,增加对质保金起止日期的变更 合同概要及列表增加用户常用字段的显示及查询,如客户分类、地区分类、行业 分类等

7.

合同账表的改进 ? ? ? 合同执行明细表中增加显示单据表体自定义项相关信息。 合同汇总统计表和合同明细统计表, 购销类合同增加入库出库发货等信息的显示。 合同履行跟踪表增加各个跟踪单据日期的列示。

4.3.1.3 完善功能

1.

合同参照 ? 采购和销售在推式生单选择合同阶段时,合同阶段参照中显示阶段的未收付金额 等信息
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? ?

参照合同执行单,参照界面结算信息和收付信息的显示 合同参照提供合同执行等信息

4.3.2 销售管理
4.3.2.1 新增功能

1.

销售增加序列号处理: ? 对于严格管理序列号的仓库, : ? 销售发货时,对于序列号管理的存货,可以指定序列号。销售发货只能选择系 统中存在的序列号,即可以选择在库状态的序列号。 ? 销售退货时,同样可以指定序列号,如果《库存管理》选中选择了“红字销售 出库允许录入系统中未维护的系统” ,则销售退货时,允许用户录入系统中没 有的序列号;否则只能选择系统中存在的的序列号,并且当《服务管理》启用 时,销售退货可以选择销售出库和其他出库状态的序列号; 《服务管理》未启 用,销售退货时,只能选择销售出库状态的序列号。 ? 对于非严格管理序列号的仓库:用户可以随意录入序列号,系统不提供参照功能, 并且不进行状态检查。

2.

增加发货签回损失处理 处理流程

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是否签回完成 发货单

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数量关系 1. 发货单: 合理损耗数量=发货数量*合理损耗率 非合理损耗数量=发货数量-合理损耗数量-累计 签回数量 发货数量 2. 发货签回单:累计签回数量、签回完成。

签回 签回完成? 发货签回单 是

损失处理

运输商承担

责任承担

企业自担

红字销售出库单

退货单 (发货单客户)

不处理

退货单 (发货单客户)

红字销售出库单

不处理 销售出库单 发货单 (损失承担单位) 其他出库单

?

发货签回损失处理用于处理企业与客户业务过程中, 发生成发货与客户收货有差额 情况的业务。

?

企业与客户、运输商订好运输过程合理损耗率,如果出现非合理损耗,损失承担方 式分为:运输商承担、企业自担、客户与企业协商分担三种方式。 (对于客户和企 业双方协商承担的情况, 系统中暂不处理, 由用户手工进行处理, 即对于一行发货, 其损失只处理一方承担的情况。

?

客户存货对照表中增加合理损耗率:用于设置企业与客户商定的合理损耗的比率, 在合理损耗率内,认为没有损失,企业与客户按发货数进行结算。

? ? ?

单据类型与收发类别对照表中增加其他出库单对应签回损失处理的业务类型。 销售选项中增加“发货签回需要损失处理” “发货签回处理完成才能开票” 。 发货单中增加需要签回、需要损失处理、签回完成的数据项。在增加发货单时,需 要指定当前发货单的表体记录是否需要进行签回, 选择以后, 发货单才能生成发货 签回单。

?

在发货签回单中,需要指定此次对发货单的签回,是否对发货单签回完成,签回单 保存时,回写发货单的签回完成。

?

发货单签回完成时,系统会计算非合理损耗数量,如果非合理损耗数量>0 且发货

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单行需要进行损失处理,则在损失处理中可以对此发货单行进行损失处理。 ? 损失处理时, 需要对产生的非合理损耗数量确定责任承担方, 有三项选择: 运输商、 企业自担,不处理;选择运输商承担,确认时,系统生成客户的退货单,运输商的 发货单;选择企业自担确认时,系统生成客户的退货单,企业的其他出库单;选择 不处理时,系统不进行任何处理,表示客户自己承担此笔损耗,仍按发货数量进行 结算。 3. 增加了现款结算功能 处理流程
财务部 销售部 填制销售订单(现 销) 仓 储

填制现销的销售 发货单

根据发货单填制收 款单(款项类型为 现销)
收款单号

审核发货单

根据发货指令生成 销售出库单

审核销售发票,同 时进行核销处理。

填制销售 发票

单据记账 结转销售成本

?

销售系统中销售订单表头增加“现销” 。根据销售订单生成销售发货单, “现销”由 订单带入到发货单,如果“现销”=“是” ,则审核发货单时,检查发货单是否录 入了对应的收款单号,而且各收款单的未核销金额总和是否足以支付发货单的金 额。只有收款单的未核销金额大于等于发货单时才允许审核发货单。

? ? ?

在销售订单、发货单表头选择收款单时,允许多选。 应收收款单中款项类型增加“现款结算。 ” 应收系统中款项类型=现款结算的收款单,选择发货单号,保存时,不回写发货单 的预收款金额。

?

应收系统在销售发票审核时,对于“是否现款结算”=是的销售发票,在发票审核 时, 要进行自动核销。 根据发票表体记录的收款单号, 找到对应的收款单进行核销。 表体行对应多张收/付款单号,在核销时,顺序进行核销。
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4.

销售管理增加业务流程配置功能 ? 按照“业务类型+销售类型”组合进行相关业务参数的设置,以实现不同业务销售 流程不同以及控制严格度不同的要求。 未设置相关流程的业务类型和销售类型, 仍 按原系统选项控制处理。 ? 平台增加业务流程设置功能
增加 删除 修改 保存 放弃 复制 启用 停用 打印 预览 输出

销售业务模式1 销售业务模式2

业务类型 流程模式描述
报价

输入文本 输入文本

销售类型

输入文本

必有报价 报价来源 手工输入 商机

默认显示模板 模拟报价

输入文本

订货

必有订单 订货来源
发货

默认显示模板 手工输入 合同 报价单 预订单

输入文本 商机 进口订单

发货来源

手工输入

订单 销售生成出库单

允许超订单发货 默认显示模板
退货

输入文本

退货来源 默认显示模板
签回

手工输入 输入文本

订单

发货单

必有签回 非合理损耗需要损失处理
出库

默认显示模板

输入文本

必须签回处理完成才能开票

允许超发单出库 默认显示模板
开票

累计出库数自动更新发货数 输入文本

蓝字开票来源 红字开票来源

手工输入 手工输入

发货单 发货单

订单 订单

采购发票 采购发票

允许超发货单开票 普通默认显示模板 输入文本
取价

专用发票默认显示模板 输入文本

取价方式 允销限销控制 启用流程

最新成本

最新成本加成

价格政策

?

新增工具条按钮,在【增加】下面增加各个业务流程模式的子菜单。如果直接点 击【增加】,还是按现有模式,但录入的业务类型+销售类型符合业务流程设置中 设置的流程时,自动带入流程 ID,此单据就按流程进行控制。

5.

增加销售执行状况表 ? ? 在统计表下增加“销售执行状况表”菜单。 按照当前时间点, 查询当前状态下各个主要流程当前时点的执行状态。 销售管理主
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要提供订单、发货、出库、库存、开票。支持从产品(产品类) 、客户、部门多个 维度分别去查询。 6. 发货单增加推式生成合同执行单。 ? ? 在发货单中增加按钮【合同执行】及并增加相关功能权限。 如果一个销售合同设置了不同的阶段, 在发货时允许选择一个阶段, 如果选择了阶 段,在发货单审核以后,可以点击生成执行单,则系统根据发货单自动生成合同执 行单。 7. 增加客户管理:包括对销售员日常活动的管理、基于客户销售行为的分析 ? 活动管理:提供对销售人员活动管理,包括制订、审批活动计划;活动执行情况记 录等功能。 ? 客户全貌:提供对客户不同纬度业务数据的追踪,包括:销售、出口、应收、售后 服务等,系统可根据系统启用情况自动显示、屏蔽对应的页签。 全貌联查增加出口业务页签:包括浏览出口订单、销货单、出口发票、结汇单。 全貌联查增加售后服务业务页签:包括浏览服务请求、服务单、服务结算单、服务 回访等。 ? 客户行为及价值分析:按照价值金字塔理论分析客户价值,提供客户分布、销售排 名等报表。 8. 销售单据增加删除日志;销售订单增加修改、删除日志 ? 如果平台的 《内控模块》 中的数据操作日志选项中对应单据选中记录相应的操作日 志,则在单据进行相应操作时要记录相应的操作。 ? 销售订单增加修改、删除日志,即销售订单在修改、删除时增加向平台系统日志中 记录。 ? 销售管理支持删除日志的单据:销售订单、报价单、发/退货单、委托代销发/退货 单、销售普通发票、销售专用发票、存货调价单、客户调价单。其他未列单据暂不 支持记录删除日志。 9. 销售系统选项变更增加操作日志 ? 如果平台的 《内控模块》 的数据操作日志中选择了选项变更要记录, 则选项变更时, 需要向平台提供操作日志。 10. 销售类型增加数据权限控制 ? 平台记录级数据权限设置中增加“销售类型” ,默认不选中。如果选中,则可以进
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行销售类型数据权限分配。 ? 销售系统选项中增加“控制销售类型权限” ,默认为不选中。当平台数据权限控制 设置中选中控制销售类型权限时,可以选中;否则置灰不可改。 ? 销售单据、单据列表及报表:根据分配的数据权限进行相应的控制。 11. 销售订单上可以选择客户 BOM ? 在物料清单中如果建立了客户 BOM,在销售订单上可以直接选择客户 BOM,后续 的生产、领料都是按客户 BOM 执行。 4.3.2.2 修改功能

1.

发货单相关功能改进 1) 发货单变更功能改进。 ? 在 872 版补丁中增加了变更功能, 但只允许变更表头自定义项和表体自定义项, 在 890 版中增加了更多的可变更信息。并且增加了记录发货单变更历史功能。 2) 发货单关闭功能改进 ? ? 发货单的关闭本版改为只能在审核后进行关闭,在审核前不允许进行关闭。 发货单记录行关闭时,只针对行记录,在当前行写关闭标志;只有所有行记录 都关闭时,填写表头的关闭人。

2.

销售订单相关改进 1) 销售订单预留改进 ? 销售订单增加了 PE 件的预留,即在销售订单中,对于所有的表体记录都可以 进行预留,对于 PE 件的预留业务规则,参见库存管理的 PE 预留说明。 ? 在销售订单中,可以点击右键进行整单预留,直接对销售订单中存货调入预留 界面进行存量的预留。 2) 销售订单增加变更后审核功能 ? 销售订单增加了变更后重新审批的功能, 后续业务只有在销售订单重新审核才 能继续执行。 ? 变更审核权限仍用订单审核的权限,即有订单审核权限的操作员,就可以进行 订单变更后的审核。 3) 销售订单增加参照进口订单生单功能 ? 销售订单增加了参照进口订单生单功能, 以提供进出口贸易企业直接进口在国
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内销售的业务。 4) 销售订单增加了提交审批后,修改单据时增加修改日志的功能 ? 销售订单启用审批流时,提交审批流后,可以设置允许修改订单,修改时,如 果销售选项中选择了“订单变更保存历史记录” ,则系统将订单的修改记录会 记入到变更日志中,在销售订单变更历史查询功能中可以进行查询。 3. 与合同应用的改进 1) 发货单增加了生成合同执行单功能 ? 可以在销售管理发货单界面,点击“执行” ,推式生成合同执行单;也可以在 《合同管理》的合同执行单中参照销售发货单生成合同执行单。 2) 销售发票中增加了质保金信息,用于记录合同的质保金结算情况 ? 4. 在销售发票中增加了质保金的数据项,用于记录合同质保金的结算情况。

销售退货单、红字发票增加退货原因 ? 销售退货单, 红字销售发票或发货单、 销售发票的红字记录中, 可以选择退货原因, 在发货汇总表中可以针对退货原因进行统计分析。

5.

部分报表增加显示项 ? ? 订单执行统计表:增加销售类型名称显示 订单预警报警表:增加销售类型名称、客户分类、存货分类、存货自由项(现在只 显示了两个) 、存货自定义项显示。 ? ? 委托代销统计表:增加单据类型显示项。 货龄分析:增加单据类型、发货单号、单据日期、存货自由项、存货自定义项显示 项

6. 销售对于近效失效的存货,在销售时可以选择控制方式 销售选项中增加近效失效存货的控制方式,可以选择严格控制,检查提示,不检查。选 择严格控制时,对于近效失效存货,则控制不允许保存单据;选择检查提示,则当单据 中存货近效失效存货时,提示用户,由用户确认是否继续。如果选择不检查,则单据保 存时不检查存货是否超失效日期。

4.3.3 采购管理
4.3.3.1 新增功能

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1. 采购业务流程配置: ? 按业务类型+采购类型定义企业的采购业务流程: ? ? ? ? ? ? 定义包含的业务环节,即包括哪些业务单据。 定义各业务单据的来源。 定义各业务单据使用的默认显示模板。 定义与各业务环节相关的参数。 定义与业务流程相关的参数。

业务执行时,选择已定义的业务流程,按业务流程的设置进行控制: ? ? ? 录入采购业务单据时,自动调用所设置的默认显示模板。 录入采购业务单据时,可用单据来源按业务流程控制。 录入采购业务单据时,按各业务环节及流程相关参数的设置进行业务控制。

2. 增加固定资产采购业务: ? ? ? 仓库档案增加“资产仓”的标识;存货档案增加“资产”标识。 启用系统前已入库的资产,直接在《固定资产》系统中录入资产卡片。 启用系统前已开发票未到货的资产,可以在《采购管理》系统中录入固定资产类型 的期初采购发票。 ? ? 发生固定资产的采购业务时,采购业务单据中业务类型选择“固定资产” 。 固定资产类型的采购入库单全部结算之后,在《固定资产》系统中生成资产卡片。

3. 增加不记入成本的仓库对应入库单可以开票的功能:用于如消耗性采购业务 ? ? 增加选项“不记入成本入库单需开票” 。 如果选择不记入成本的入库单需开票, 则表头仓库为不记入成本仓库的采购入库单 可以参照生成采购发票,而且采购入库单可以作为暂估应付款进行查询。 4. 增加采购预算控制: 用于需要根据资本性支出预算进行预算控制的企业, 比如生产企业 中的固定资产采购或者采购后马上投入使用的办公用品、礼品等非材料采购。 ? ? ? ? 在采购选项中设置哪些采购类型进行预算控制。 在采购选项中设置采购单据预算控制时点。 在《预算管理》系统中启用采购系统预算控制并设置控制规则。 录入采购业务单据时, 针对进行预算控制的采购类型, 可以录入预算项目和预算口 径。 ? 在预算控制时点,将预算实际执行数传递给《预算管理》 ,并按控制规则进行相应 控制。 ? 在采购单据中可以查询预算控制报告;需要预算审批的可以查询预算审批信息。

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5. 增加采购执行状况表:查询到当前时点为止采购流程中未执行完毕的数据。 6. 增加请购下达采购合同的功能: ? ? 可以按请购单生成采购合同。 下达采购合同的数量反馈给请购单,请购单执行统计表可以查询累计下达合同量。

7. 增加合同平行执行的功能: 采购参照非合同来源生单情况下, 合同起到一个潜在的业务 参照,每笔业务实际是在履行一定期间内合同的作业,如参照计划下采购订单时,需要 执行合同确定的价格。 ? ? ? 在采购订单表头录入合同号,系统按规则自动匹配对应采购合同的记录行。 匹配记录行的价格带入到采购订单中。 采购订单除了执行直接参照来源之外,还同时执行对应采购合同。

8. 采购到货驱动合同执行以及按合同执行单开票: ? 采购合同执行到采购到货环节时, 可以按采购到货单生成合同执行单, 以反映合同 的执行状况。 ? ? 可以按合同执行单生成采购发票。 如果采购发票不是按合同执行单生成的, 而且采购发票是与合同相关的, 可以对采 购发票和合同执行单进行勾对。 9. 采购发票记录质保金:以便《应付管理》系统进行相应处理。 10. 增加按生产订单生成请购单的功能:用于直接根据生产订单需要的材料下达采购的业 务,比如样品试制。 11. 增加工程物料单次最大采购量控制: 标识为工程物料的存货, 录入采购请购单和采购订 单时, 数量受单次最大采购量的限制。 比如样品试制过程中需要用到的小批量试制材料 采购量的限制。 12. 增加 ROHS 物料控制:标识为 ROHS 物料的存货,录入采购请购单和采购订单时,如果 ROHS 认证过期,将不允许保存单据。 13. 变更相关功能: ? ? ? ? ? 请购单支持变更。 到货单支持变更。 供应商资格审批表支持变更,实现对已有供应商相关信息的调整。 供应商供货资格审批表支持变更,实现对已有供货清单相关信息的调整。 采购订单变更之后需要经过审批才生效。

14. 增加采购订单生成出口订单的功能: ? 可以按采购订单生成出口订单。
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?

下达出口订单的数量反馈给采购订单, 采购订单执行统计表可以查询累计下达出口 订单量。

15. 出口退税接口: ? ? 采购发票增加退税申报,以便出口退税处理使用。 出口退税处理之后, 累计退税数量、 累计退税金额、 最后退税日期反馈给采购发票。

4.3.3.2 修改功能

1. 采购配额功能调整: ? ? 建立存货档案时,设置当前存货是否参与采购配额。 配额生单时,只显示参与配额的存货。

2. 供应商存货调价单去掉弃审功能。若需要删除价格表,可以通过调价功能实现。 3. 采购发票立账基准可以选择按发票日期。发票日期指供应商开具发票的日期。 4. 结算时权限的控制:可以设置结算选单时是否控制数据权限,若控制,结算时只显示有 相关数据查询权限的入库单和发票。 5. 代管挂账确认单增加计划价。 6. 供应商供货审批表增加最高进价、供货批量、ROHS 认证失效日期等信息的维护。 7. 供应商存货调价单可以参照供应商存货对照表录入。 8. 增加复制单据的功能:复制当前单据形成一张新的单据,提高操作效率。

4.3.3.3 完善问题
1. 费用折扣结算易用性: 按存货或存货分类过滤时可以选择不过滤掉运费发票, 便于选择 参与费用分摊存货对应的入库单。 2. 手工结算易用性:入库单和发票列表中增加整单选择入库单和发票的功能,通过按 Ctrl+双击入库单或发票上某条记录前面的选择列达到整单选择或整单取消的效果。 3. 第二年(即年结之后的账套)不允许恢复采购期初记账。

4.3.3.4 注意事项

1.

固定资产不支持费用单独分摊, 即费用折扣结算时不能选择固定资产类型的入库单和运 费发票。

2.

供应商存货调价单弃审功能去掉, 但功能权限的弃审保留, 目的是设置审批流过程中的
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