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会计信息系统实验报告


云 南 师 范 大 学 商 学 院

实 验 报 告 册



期:

2011-2012 学年上学期 《会计信息系统》 09 会计 9 班 09422218 杨 涛

课程名称: 班 学 姓 级: 号: 名:

2011 年 12 月 16 日

实验名称

财务业务一体化实验 1、掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设 置的相关内容。 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的 重要性。 3、掌握拥有 REP-U8 管理软件中总账管理系统初始 设置、日常业务处理、月末处理、薪资管理系统、固定资 产管理系统等的相关内容。 4.、理解总账管理系统初始设置的意义。

实验目的

5、掌握总账管理系统初始设置,凭证管理、出纳管 理和账簿管理,银行对账、自动转账设置与生成、对账和 月末结账,报表格式定义、公式定义,薪资管理系统和固 定资产管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末 处理等的具体内容和操作方法。 6.、 熟悉总账管理系统日常业务处理、 月末处理业务、 7、掌握报表单元公式的用法,掌握报表数据处理、 表页管理及图表功能等操作, 掌握如何利用报表模板生成 一张报表。 硬件 软件

实验设备

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实验一 实验过程(要求根据实现进行的过程,常用文字、图、表等描述, 可另附页) 一、以系统管理员 admin 身份登入系统管理 (一)执行“系统”/“注册”命令,打开“登陆”系统对话框; (二)系统中预先设定了一个系统管理员 admin,第一次运行时,系统管理员 密码为空,选择系统默认账套(default) ,单击“确定”按钮,以系统管理员 身份进入系统管理。 二、增加操作员 (一)执行“权限”/“用户”命令,进入“用户管理”窗口 (二)单击工具栏上的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框,输入操作员 (三)最后单击“退出”按钮结束返回“用户管理”窗口 三、建立账套 (一)创建帐套:执行“帐套”/“建立”命令,打开“创建帐套”对话框; (二)账套信息:账套号:007 启用期间:2008 年 8 月; (三)输入单位信息,核算类型; (四)确定基础信息、编码方案和精度定义; (五)退出。 四、进行财务分工 (一)执行“权限”/“权限”命令,进入“操作员权限”窗口; (二)选择 007 帐套,2008 年度; (三)从窗口左侧操作员列表中选择“001 陈明” ,选中“帐套主管”复选框, 确定陈明具有帐套主管权限; (四)选择“王晶” ,选择“007”账套。单击工具栏上的“修改”按钮,打开 “增加和调整权限”对话框,选中“GL 总账”前的“+”图标,展开“总账” 、 “凭证”项目,选中“出纳签字”权限,再选中“总账”下地“出纳”权限, 单击“确定”按钮返回; (五)同理,设置其他用户的操作权限。单击工具栏上的“退出”按钮,返回 系统管理。 五、系统启用和基础设置

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(一)登录企业门户:打开“注册”对话框,输入操作员 001,密码 1,选择 “007 北京阳光信息技术有限公司” ,更改操作日期为“2008-8-01” 。单击“设 置”/“基本信息”/“系统启用”选项,打开“系统启用”对话框,启用日期 为“2009-08-01 (二)进行基础设置; (三)按所给试验资料依次输入数据。 六、备份账套数据 七、修改账套数据 实验二 一、登录总账 二、设置总账控制参数 (一)在总帐管理系统中,执行“设置”/“选项”命令,打开“选项”对话 框; (二)单击“编辑”按钮进入编辑状态; (三)分别打开“凭证”“帐簿”“会计日历”“其他”选项卡进行相应的设 、 、 、 置; (四)完成后单击“确定”按钮。 三、设置基础数据 (一)设置外币及汇率; (二)建立会计科目—增加明细会计科目; (三)建立会计科目—修改会计科目; (四)建立会计科目—删除会计科目; (五)建立会计科目—制定会计科目; (六)设置凭证类别 1、在企业应用平台“设置”选项卡中,执行“基础档案”/“财务” /“凭证类别”命令,打开“凭证类别预置”对话框; 2、选择“收款凭证”“付款凭证”“转正凭证” 、 、 ; 3、单击“确定” (七)设置结算方式 总账管理系统初始设置(以“陈明”进入)

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1、在企业应用平台“设置”选项卡中,执行“基础档案”/“收付结算” /“结算方式”命令,进入“结算方式”窗口; 2 、单击“增加”按钮,打开“项目大类定义—增加”对话框; 3 、输入新项目大类名称“生产成本” ; (八)设置项目目录 (九)数据权限控制设置及分配 四、输入期初余额 执行“设置”/“期初余额”命令,直接输入数据,但设置辅助核算的科 目要到相应的辅助帐中进行,按明细输入每笔业务的金额,输完所有科目余额 后,单击“试算”按钮,若期初余额不平衡,则修改期初余额,若平衡则退出。 实验三 一、凭证管理 (一)填制凭证 (二)出纳签字 (三)审核凭证 (四)凭证记账 二、出纳管理 (一)现金日记账 1、执行“出纳”/“现金日记账”命令,打开“现金日记账查询条件”对 话框; 2、选择科目“库存现金” ,默认月份,单击“确定” 。 (二)银行存款日记账 (三)资金日报表 (四)支票登记 三、账簿管理 以“陈明”的身份注册进入企业应用平台 (一)查询基本会计核算账簿 1、执行“帐表”/“科目帐”/“总帐”命令,可以查询总帐; 2、执行“帐表”/“科目帐”/“余额表”命令,可以查询发生额及余额 总账管理系统日常业务处理 (以“马方”进入)

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表; 3、执行“帐表”/“科目帐”/“明细帐”命令,可以查询月份综合明细帐; (二)部门账 1、 部门总账 2、部门明细账 3、部门收支分析 实验四 一、银行对账 (一)输入银行对账期初数据:在总账管理系统中,执行“出纳”/“银行对 账”/“银行对账期初录入”命令; (二)录入银行对账单:执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐单”命令, 打开“银行科目选择”对话框; (三)银行对账:执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐”命令,打开“银 行科目选择”对话框; 二、自动转账(以“马方”重新进入企业应用平台) (一)转账定义:自定义结转设置和期间损益结转设置; (二) 转账生成:执行“期末”/“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口, 选择“自定义转账”或以“马方”进入选择“期间损益结转” ,之后单击全选, 确定后生成凭证; 三、对账:以“陈明”进入,执行“期末”/“对账”命令,进入“对账”窗 口,选择后进行对账。 四、结账:执行“期末”/“结账” ,进行结账,根据需要也可取消结账。 实验五 UFO 报表管理 (以“陈明”进入) 总账管理系统期末处理 ( 以“王晶”进入)

一、启用 UFO 报表管理系统 (一)进入平台后,执行“财务会计”/“UFO 报表”命令,进入报表管理系 统; (二)执行“文件”/“新建”命令,建立一张空白报表,报表名默认为 report1; 二、自定义一张货币资金表 (一)报表定义

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1、设置报表尺寸; 2、定义组合单元:选择需合并的单元区域;执行“格式”|“组合单元” 命令; 3、画表格线; 4、输入报表项目:选中需要输入内容的单元或组合单元;在该单元或组 合单元中输入相关文字内容; 5、定义报表行高和列宽:选中需要调整的单元所在行;执行“格式”| “行高”命令; 6、设置单元风格:选中标题所在组合单元;执行“格式”|“单元属性” 命令; 7、设置关键字; 8、调整关键字位置:执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令; 9、定义单元公式——直接输入公式,定义单元公式——引导输入公式; 10、定义审核公式; 11、定义舍位平衡公式; (二)报表数据处理 1、打开报表; 2、增加表页; 3、输入关键字值; 4、生成报表; 5、报表舍位操作; (三)表页管理及报表输出 1、表页排序:执行“数据”|“排序”|“表页”命令,打开“表页排序” 对话框;确定信息;单击“确认”按钮; 2、表页查找:执行“编辑”|“查找”命令,打开“查找”对话框;确定 查找内容“表页” ;单击“查找”按钮。 (四)图表功能 追加图表显示区域 插入图表对象
编辑图表对象

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三、调用报表模板生成资产负债表,利润表等 (一)调用模板:在格式状态下,执行“格式”/“报表模板” ,打开“报表模 板”对话框,选择模板 (二)调整报表模板 (三)生成报表表数据 四、调用报表模板生成现金流量表主表 方法同上,但是现金流量表调整时要输入公式,公式输入完后重算表页, 保存报表。 实验六 薪资管理(引入实验二账套数据)

一、启用薪资管理系统,启用后,进入企业应用平台,打开“业务” ,选择“人 力资源”中的“薪资管理”进行工资账套的建立。 二、建立工资账套 三、基础信息设置 (一)工资项目设置; (二)银行设置; (三)建立工资类别 1、建立正式人员工资类别; 2、建立临时人员工资类别; 四、正式人员工资类别初始设置 (一)设置人员档案; (二)选择工资项目; (三)设置计算公式; (四)设置所得税纳税基数 五、正式人员工资类别日常业务 (一)人员变动; (二)输入真是人员基本工资数据; (三)输入人员工资变动数据; (四)数据计算与汇总; (五)查看个人所得税;

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六、人员类别工资分摊 (一)工资分摊类型设置; (二)分摊工资费用; 七、汇总工资类别 八、账表查询 九、月末处理 实验七 一、初始设置 (一)设置控制参数; (二)设置资产类别; (三)设置部门对应折旧科目; (四)设置增减方式的对应科目; (五)录入原始卡片; 二、日常业务处理 (一)资产增加; (二)资产评估; (三)折旧处理; (四)资产减少; (五)总账系统处理; (六)账表管理; (七)对账; (八)结账; (九)资产原值变动; (十)资产部门转移; (十一)计提减值准备; (十二)资产盘点。 固定资产管理(引入“实验二”账套数据)

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总的来说,会计信息系统工作既是程序性十分强的, 而又可以从中发现很多乐趣的。 会计信息系统以计算机为主要工具, 对各种会计数据 进行收集、记录、存储、处理与输出,并完成对会计信息 的分析,向使用者提供所需会计信息,辅助他们管理、预 测和决策,提高企业管理水平与经济效益。 学习好会计信息系统工作不仅要学好书本里的各种 会计知识, 而且也要认真积极的进行会计会计信息系统的 操作,让理论和会计信息系统操作有机务实的结合在一 起,只有这样才能成为真正掌握会计信息系统。 实验结论分析 与实验体会 面向企业全面应用的会计信息系统充分考虑了企业 整体管理和决策的需求,实现了业务处理和信息处理、财 务信息和非财务信息、核算与管理的集成,实现了企业业 务过程中涉及的各个职能部门的紧密协同。所以,我们必 须遵循理论与实务相结合的原则, 既要注重会计信息化及 会计信息系统的基础理论和基本知识的讲解, 又要注重软 件实际操作和对会计信息系统管理的了解。理论与实践、 徒手做账与上机操作并重应是我们重要的努力方向。 总而言之, 本学期的会计信息系统实验让我对会计信 息系统的工作有了比较清晰的认识, 并在实际操作过程中 找出自身存在的不足, 对今后的会计学习有了一个更为明 确的方向和目标。

教师评语与评分

注:1、实验报告栏不够可以加页,写完后交纸质打印版。 2、打印时用 A4 纸,1.5 倍行间距,首行缩进 2 字符,小四号宋体打印。

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