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《陕西省电力公司物资采购合同管理标准》等四项管理标准


Q/GDW26
陕 西 省 电 力 公 司 企 业 标 准
Q/GDW26 210001-2012

物资采购合同管理

2012- 02-07 发布

2012-05 -01 实施

陕西省电力公司

发 布

Q/GDW26 210001—2012





前言 ................................................................................ II 1 2 3 4 范围 .............................................................................. 1 规范性引用文件 .................................................................... 1 术语和定义 ........................................................................ 1 职责 .............................................................................. 2 4.1 4.2 5 省公司 ........................................................................ 2 市公司 ........................................................................ 4

管理活动的内容与方法 .............................................................. 4 5.1 5.2 5.3 本标准依据的流程 .............................................................. 4 合同签约管理 .................................................................. 4 合同履约管理 .................................................................. 6

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检查与考核 ........................................................................ 8

附录A(规范性附录) 流程图 ......................................................... 10

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本标准是为规范陕西省电力公司物资采购合同管理而制定的。 本标准的附录A为规范性附录。 本标准由陕西省电力公司物资部提出并解释。 本标准由陕西省电力公司管理标准分委会归口。 本标准起草部门:物资部 本标准主要起草人:刘晓辉 本标准审核人:孙天力 本标准批准人:李欣 本标准首次发布。

II

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物资采购合同管理
1 范围

本标准规定了陕西省电力公司物资采购合同管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报 告与记录等要求。 本标准适用于陕西省电力公司本部/西安建设公司/西安运行公司/省信通分公司/市供电公司/县供电 公司/直属单位,其他单位参照执行。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 无。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 框架协议 对一定期限内多个项目的同类物资实行招标采购,与中标人就所供产品的价格、数量、供货范围、 协议有效期、供货期限、付款方式、售后服务、违约责任等内容签订的协议。在协议有效期内,根据具 体项目与中标人签订供货合同,明确供货数量、交货时间、交货地点等细节。 3.2 统一合同条款协议书 省公司物资部根据国网公司发布的统一合同文本,结合陕西省电力公司的具体实际,编制了《陕西 省电力公司物资采购统一合同文本协议书》,协议书约定了合同通用条款、专用条款、通用附件格式等 相关内容,在供应商首次前来签订合同时一次性签订完成,作为订单采购合同的附件。 3.3 订单采购合同 物流服务中心根据中标结果与供应商签订的具体采购合同, 此合同仅包含总则、 货物明细一览表和 工作联系单等附件,所有合同条款均按照统一合同条款协议书执行。 3.4 一般变更申请 一般变更是指供应商信息、物资项目信息、交货时间、交货地点等合同要素的变更需求,以及由于 项目实施方案调整引起的物资需求数量小幅变化的变更需求(小于合同标的数量的15%)。 3.5 重大变更申请

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Q/GDW26 210001—2012 指由于项目实施方案调整引起的物资需求数量发生较大幅度变化(大于合同标的数量的15%)、物 资规格参数发生变化、 合同单价发生变化或在合同履约过程中付款比例发生变化以及合同条款内容发生 变化等实质性变更。国家电网公司同业对标考核范畴内物资合同的变更需求,统一视为重大变更。 3.6 保函登记 根据合同相关条款要求,对供应商提交的银行保函进行审核,并办理保函登记、交接手续。 3.7 发票验审 根据合同相关条款要求和合同履约进度, 对供应商提交的物资发票及相关单据进行验审, 并对验审 通过的物资发票与供应商办理交接手续。 3.8 退保 根据合同相关条款要求和合同履约进度,对供应商履约期间提供的银行保函办理保函退还申请手 续,并申请通过的将银行保函(原件)退还供应商。 3.9 延保 指合同相关条款要求、 合同履约进度和银行出具的延期保函函件, 对供应商履约期间提供的尚不具 备退保条件的银行保函办理保函延期申请手续。 3.10 会签 会签是在合同审核过程中,需要物流服务中心承办部门、财务部门、律师以及中心领导对合同内容 进行核对并经负责人签字认可的一种书面形式。 4 4.1 4.1.1 职责 省公司 物资部(招投标管理中心)

4.1.1.1 制定物资采购合同管理工作制度和流程,组织公司专业主管部门和物流服务中心开展物资合 同变签订、变更、结算和违约责任追究等合同管理工作,对有关工作进行指导、监督、检查。 4.1.1.2 组织制定技术协议和商务合同标准格式文本,负责签约前的合同报审和合同相对方资信、资 质审查。 4.1.1.3 按照国网公司和省公司采购结果,组织物资合同的起草、谈判和统一签订工作。 4.1.1.4 接收物流服务中心报送的物资合同一般变更备案材料,审批物流服务中心报送的物资合同重 大变更方案。负责合同变更管理,下达合同变更通知书。 4.1.1.5 根据合同约定条款和供应商履约保函,负责填制预付款通知单,汇总编制月度预付款计划, 负责物资合同的结算管理,组织办理统一付款。 4.1.1.6 会同公司法律部门,负责合同争议、纠纷和解除处理;协调处理合同管理工作中出现的重大 问题,落实物资工作中发现问题及供应商的考核处理。 4.1.1.7 组织有关单位,落实合同管理信息的统计、分析及报送。定期向国网公司物资部和公司领导 上报合同签订及履约情况。

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Q/GDW26 210001—2012 4.1.2 物流服务中心

4.1.2.1 接收招投标相关资料,依据招标(采购)结果,组织实施本部管理的 330kV 及以上工程物资 及本部其它物资的合同签订业务,具体负责签约协调、合同谈判、文本填制、信息汇总、集中送审等工 作; 在合同签订完成后 3 日内在 ERP 系统中创建本部管理的 330kV 及以上工程物资及本部其它物资合同 采购订单。根据物资部授权,对各物流服务分中心创建的采购订单实施审核。 4.1.2.2 配合物资部组织协调物流服务分中心负责合同的统一签订工作,负责提供签约相关资料,解 答签约相关问题,收集各物流服务分中心的签约信息和合同文本,向物资部汇总反馈签约情况; 4.1.2.3 负责合同变更前期调查,配合办理合同变更手续。配合物资部和法律部门进行物资采购合同 违约证据收集、索赔等工作;受理物资合同变更申请,处理物资合同一般变更,拟订物资合同重大变更 处理方案,报送物资部审批。 4.1.2.4 4.1.2.5 续; 4.1.2.6 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 作。 4.1.3.4 4.1.4 4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.4.3 4.1.4.4 4.1.5 依据经批准的物资合同变更处理方案,协调供应商和项目单位落实合同变更工作。 依据物资采购合同及已办结相关物资验收手续,编制资金需求计划,办理合同进度款申请手 处理应急调拨物资和公司集中处置废旧物资结算的相关工作。 需求部门 负责实施物资合同技术协议谈判和签订。 提交合同变更申请。 根据项目需要确认交货期、交货地点,配合物流服务中心(分中心)开展货物验收和移交工 负责合同物资移交后的暂存、保管和再次转运工作。 财务资产部 审核合同预付款、到货款、运行款和质保金付款申请,办理资金拨付。 统一付款结算以省公司名义签订的物资合同。 负责根据物资采购资金计划,筹措物资资金。 办理物资采购合同违约赔偿金的支付和收取。 经济法律部

4.1.5.1 负责合同管理的法律法规的宣传、贯彻;负责合同范本商务部分的修订,对公司系统合同签 订的规范性进行审查。负责审定物资采购合同文本; 4.1.5.2 4.1.5.3 4.1.5.4 4.1.6 4.1.6.1 4.1.6.2 4.1.6.3 对合同签订工作提供法律咨询,指导处理合同签订过程中发生的法律纠纷。 会同物资部审查重大合同变更、违约处理、合同解除事项; 协调处理物资合同纠纷、诉讼及索赔等事宜。 项目管理部门 按照管理范围负责组织相关项目物资合同技术协议的谈判和签订; 负责项目物资合同变更审查; 协调处理合同履约中出现的技术问题;
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Q/GDW26 210001—2012 4.1.6.4 4.2 4.2.1 收集反馈设备(材料)安装、运行资料,配合开展违约调查处理。

市公司 物流服务分中心

4.2.1.1 按照物资部安排,组织本单位人员参加合同集中签订会议,负责本单位管理项目物资合同的 谈判和文本填制,收集合同送物流服务中心审核。 4.2.1.2 接收合同信息,跟踪本单位需求物资合同签订、合同变更、物资结算等工作情况。配合物流 服务中心实施合同分发, 负责本单位管理项目物资合同在信息管理系统中创建采购订单, 编制报送合同 签约报告和报表。 4.2.1.3 负责合同履行过程管理,跟踪项目进度,实施催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等 工作,协调处理履约问题,编制报送合同履约情况报表。 4.2.1.4 负责收集整理合同履约、结算等相关资料,建立本单位管理项目物资合同档案和台帐。 4.2.1.5 负责合同变更前期调查,配合办理合同变更手续。配合物资部和法律部门开展争议和纠纷处 理,开展违约证据收集和索赔工作。 4.2.1.6 5 5.1 5.2 5.2.1 提供项目物资结算清单给各项目主管部门。

管理活动的内容与方法 本标准依据的流程 合同签约管理 直接应用中标结果签订采购合同管理

5.2.1.1 物流服务中心收到物资部下达的“中标通知书”及采购清单后,以采购或中标批次为单位, 对书面采购或中标通知清单及金额与系统数据进行核对。 核对无误的, 办理采购任务接收。 核对有误的, 一个工作日内返回至公司物资部处理。 5.2.1.2 物资部下达合同集中签约通知,组织召开合同签订会议,物流服务中心配合物资部实施合同 签订工作。 5.2.1.3 物流服务中心合同承办人员对核对无误的中标结果在 ERP 系统中起草订单采购合同,供应商 核对无误后, 由法人代表或法人代表授权代表签字盖章提交物流服务中心审核。 本部管理的 330kV 及以 上工程物资及本部其它物资的合同文本由物流服务中心负责填制。地市供电公司(电厂)管理的工程物 资和其它物资合同文本由物流服务分中心负责合同填制。 物资合同技术协议由物资需求部门 (项目单位) 根据招标文件拟订, 项目管理部门负责技术协议的审查并签字确认。 物流服务中心负责审核物资合同的 完整性和准确性,并在商务合同上签字认可。物资部负责合同条款审查,物资部负责人根据授权代表公 司最终签署合同。 物流服务中心会同和经法部派驻物流服务中心律师对合同进行审核后, 负责人签字并 加盖合同专用章,确认合同生效。 5.2.1.4 物流服务中心收到中标通知书及采购清单,核对无异议后,应在七日内完成合同签订(生效) 工作,通知供应商来领取合同。 5.2.1.5 合同签订完成后物流服务中心做好合同资料整理、归档等工作。物资合同按规定份数装印和 留存。公司本部建设的 330 千伏及以上工程物资合同,一式九份,四正五副:物资部一正(物流服务中 心存档)一副,财务部一正,项目管理部门一副,运行单位(超高压运行公司)一正,物流服务中心二
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Q/GDW26 210001—2012 副,供应商一正一副。超高压运行公司、地市供电公司及安康水电厂建设管理的电网工程和技改项目合 同,一式九份,四正五副:物资部一正(物流服务中心存档)一副,财务部一正一副,省公司物流服务 中心一副,物流服务分中心一正一副,供应商一正一副。 5.2.1.6 物流服务中心、分中心负责在合同签订完成后 3 日内在 ERP 系统创建采购订单,建立维护物 资采购合同台账,物资部在系统内进行审核确认。 5.2.2 物资采购框架协议签订管理

5.2.2.1 物资部合同处根据国网下发的纸质协议库存中标结果,核对中标通知书、中标调整通知书内 容与要签订的框架协议内容是否一致,核对无误后,依据中标结果通知书在系统中创建并审核“框架协 议”,并提交物资部审核协议; 5.2.2.2 物资需求部门提出实际物资采购,创建采购申请,经基层计划员审核确定采购方式为“框架 协议”; 5.2.2.3 物资部计划处查看“框架协议”并为采购申请匹配框架协议,物流服务中心/物流服务分中心 根据采购申请创建采购订单,可以根据不同的合同类型产生合同文本; 5.2.2.4 供应商核对合同文本,若有异议,物流服务中心维护框架协议差异清单,提交物资部处理后 产生的正式的合同文本,供应商没有异议的合同签字、盖章。 5.2.2.5 合同进入审核环节后,由物流服务中心和经济法律部驻物流服务中心律师审核,审核完成后 经物流中心负责人审批后加盖授权代表章及合同专用章,并将合同在系统中提交,相应合同即生效。 5.2.2.6 合同生效后,物流服务中心通过电话、短信平台等媒介及时通知供应商前来领取合同。供应 商领取生效合同后,物流服务中心对合同相关资料进行归档。 5.2.3 应用框架协议签订采购合同管理

5.2.3.1 物流服务中心在收到中标通知书及采购清单后及时进行校核, 核对无误的进行采购任务安排, 核对有误的返回招标环节。 5.2.3.2 物流服务中心依据采购清单和已签订的框架协议在 ERP 系统中创建并审核采购清单。依据维 护好的框架协议创建采购合同,可以根据不同的合同类型产生正式合同文本。 5.2.3.3 产生的正式的合同文本后,形成“审核会签单”,包括合同的主要内容,配送物品时的凭证, 质保的凭证,物品可以投入运行的凭证,提交审核。 5.2.3.4 合同进入审核环节后,由物流服务中心和经济法律部驻物流服务中心律师审核,审核完成后 经物流中心负责人审批后加盖授权代表章及合同专用章,并将合同在系统中提交,相应合同即生效。 5.2.3.5 合同生效后,物流服务中心通过电话、短信平台等媒介及时通知供应商前来领取合同。供应 商领取生效合同后,物流服务中心对合同相关资料进行归档。 5.2.4 报废物资合同签订管理

5.2.4.1 物流服务中心收到物资部下达的报废物资回收清单和中标通知书后,一周内分产权属性与中 标回收商签订销售合同。 5.2.4.2 物流服务中心按照回收商、产权属性整理出批次收款申请,以书面形式通知回收商付款。回 收商在接到物流服务中心汇款通知后,核对中标通知,在合同签订会之前办理汇款手续。 5.2.4.3 物流服务中心在合同签订生效后,将合同签订信息反馈物资部、监察部、各市/县供电公司。 物流服务分中心及发展建设部将废旧物资调拨信息分解至各县(市)供电公司,核对库存数量,做好报 废物资交接出库的准备工作。
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Q/GDW26 210001—2012 5.2.4.4 物流服务中心核对购货款支付凭证无误后,在 ERP 系统开出报废物资提货单、交接验收单交 报废物资至回收商,同时物流服务中心编制报废物资收款申请清单,办理报废物资货款入账交接手续。 5.2.5 委托监造与抽检合同管理

5.2.5.1 物流服务中心根据集中招标采购的中标结果,拟定实施方案及人员组织协调,同时维护物资 监造主数据,并确定监造方式。 5.2.5.2 物流服务中心根据物资中标结果生成委托监造清册,与经过物资部核实确认的监理公司核对 “监造合同文本”后,提交审核。 5.2.5.3 物流服务中心和经济法律部驻物流服务中心律师完成合同审核后,由物流服务中心加盖合同 专用章,合同生效进入合同执行环节。 5.2.5.4 工作。 在合同签订环节,监造清册核对无异议后,物流服务中心应在七日内完成合同签订(生效)

5.2.5.5 合同生效后,物流服务中心通过电话、短信平台等媒介及时通知监理公司前来领取合同。监 理公司领取生效合同后,物流服务中心进行相关资料进行归档、管理。 5.3 5.3.1 5.3.1.1 合同履约管理 合同变更管理 项目单位(物资需求部门)

5.3.1.1.1 项目单位(物资需求部门)因项目需要,需对物资合同进行变更的,可填报《物资合同变 更申请审批单》,明确变更内容和变更原因, 经项目管理部门审核、物流服务中心(分中心)核查、 物资部审批后执行。 5.3.1.1.2 合同变更审批单经审批通过后,由物流服务中心(分中心)办理合同变更手续,物资部组 织签订变更协议,并与物资合同同时保存。 5.3.1.1.3 行。 5.3.1.2 5.3.1.2.1 对于物资合同重大变更申请,由公司法律部门审查,报公司招投标管理领导小组批准后执

供应商 供应商由于以下原因,可向物流服务中心提出物资合同变更申请:

——供应商名称、账号、地址、履约代表等信息发生变化,需在合同中变更相应内容; ——合同中物资总价存在计算错误; ——合同中物资信息与中标通知书不一致。 5.3.1.2.2 物流服务中心负责受理供应商物资合同变更申请,由物流服务中心(分中心)组织物资需 求单位(项目单位)、项目管理部门、设计单位等依据中标通知书、招投标文件等资料对变更必要性、 可行性和变更方案进行审核,报物资部审批。 5.3.1.2.3 公司原则上不接受供应商提出的,对品种、规格型号、单价、数量、付款比例、交货时间、 交货地点等合同中的中标信息提出的变更申请。 如有特殊情况, 物流服务中心可将供应商变更申请报送 物资部,物资部会同专业主管部门、财务资产部门进行专题研究,确定是否接受。 5.3.1.3 项目单位提出合同变更的要求

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Q/GDW26 210001—2012 5.3.1.3.1 项目单位通过 ERP 系统跟踪本单位上报物资需求计划状态,必须区分物资需求计划不同状 态,按管理要求提报变更申请。 5.3.1.3.2 项目单位提出的物资项目信息变更申请,必须在物资完成到货验收前提交物流服务中心。 5.3.1.3.3 物资完成到货验收后,物流服务中心不再受理物资项目信息变更申请。项目单位需对物资 项目信息进行变更的,由其按照公司管理规定,办理资产调拨相关手续。 5.3.1.3.4 项目单位提出的交货时间等变更申请,应在供应商投产前提交物流服务中心,超过时间要 求的变更申请,物流服务中心不予受理。 5.3.1.3.5 项目单位对物资数量、规格参数、价格等要素提出的变更申请,必须符合以下规定,省物 流服务中心方可受理。如不满足如下规定则应重新纳入计划、招标管理流程: ——规格参数不变、单价不变,需求数量变更累计不得超过招标文件约定的变化量,若招标文件未 约定,按照不超过 15%执行; ——规格参数调整且未导致对物资合同的实质性内容进行更改,合同总价变化量累计不得超过 50 万元且不得超过招标文件约定的变化量,若招标文件未约定,按照不超过 15%执行。 5.3.1.3.6 供应商无正当理由,拒绝接受物资合同变更处理意见的,公司可废除原中标通知书或终止 合同履行,重新选择供应商。 5.3.2 5.3.2.1 货款支付 到货款办理

5.3.2.1.1 物资到货验收完成后,供应商将配送单交项目部门签字盖章后返回,并填写对项目单位的 履约评价意见; 5.3.2.1.2 供应商将配送单交物流服务中心/物流服务分中心,由物流服务中心/物流服务分中心在 ERP 中收货发货到项目,生成“入库单”; 5.3.2.1.3 供应商将“入库单”、发票交到物流服务中心履约建造部,审核合同无误后,交由结算中 心统一付款;。供应商对项目单位的履约评价意见为差的配送单,由物流服务中心进行处理,并将处理 结果反馈供应商。 5.3.2.1.4 物资到货验收完成后,发展建设部在 ERP 系统将“验收单”编制完成,提交需求部门,由 物资需求部门根据验收情况填制验收报告, 明确审核意见后提交发展建设部, 发展建设部审核通过后提 交物流服务中心到货款支付。 5.3.2.1.5 对于供应商履约评价为“差”的“到货验收单”,物流服务中心通知供应商前来说明情况, 进行相关的告戒,定期对违约供应商进行处理。供应商将书面情况说明递交市县公司发展建设部,进行 供需双方见面沟通, 达成共识后由发展建设部签字盖章确认, 物流服务中心依据确认后的书面说明点击 通过到货验收单并办理到货款支付。 5.3.2.2 5.3.2.2.1 投运款及质保款办理 合同约定有投运款的物资,到货验收后由 ERP 系统生成“投运单”,提交项目单位。

5.3.2.2.2 对符合合同有关投运要求的物资,项目单位应及时出具“物资投运单”,项目单位在三个 工作日内在 ERP 系统完成物资投运验收手续,提交给物流服务中心。 5.3.2.2.3 合同约定有质保金的物资,交货验收后根据质保期满日期(投运后 12 个月或到货验收后 18 个月)由系统自动生成质保单待办事项,提交项目单位。

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Q/GDW26 210001—2012 5.3.2.2.4 对符合合同有关质保要求的物资,项目单位应及时出具“质保单”,项目单位在三个工作 日内在 ERP 系统成物资质保验收手续,提交给物流服务中心。 5.3.2.3 违约处理

5.3.2.3.1 供应商履约过程产生的违约情况,包括供应商后评估管理流程、物资交货流程、项目物资 现场收货流程、投运单质保单办理流程中供应商的履约信息。 5.3.2.3.2 物流服务中心在 ERP 系统中编制及发放逾期交货“违约索赔通知书”,根据违约索赔物资 清单编制违约索赔通知书。 5.3.2.3.3 供应商在 2 个工作日内提交接受违约索赔确认书。未在 2 个工作日内提交违约索赔确认书 的,视同接受违约索赔。供应商在 5 个工作日内到物流服务中心接受索赔。 5.3.2.3.4 物流服务中心负责通知供应商前来领取逾期交货违约索赔通知书或向供应商传真违约索赔 通知书,供应商应在“违约索赔通知书供应商领取登记表”上登记。 5.3.2.3.5 5.3.2.3.6 5.3.2.3.7 5.3.2.4 物流服务中心对违约索赔确认后的供应商实施索赔。 物流服务中心将供应商逾期交货违约清单及相关材料整理后存档。 每批次违约索赔处理完成后,应及时将处理结果报送物资部备案。 保函登记

5.3.2.4.1 保函登记时供应商提交的银行保函必须满足招标文件或合同的要求,保函格式不得修改, 保函金额必须足额,保函签章必须符合保函格式中标注的要求,保函有效期必须满足保函类型的要求。 5.3.2.5 5.3.2.5.1 件)。 5.3.2.5.2 5.3.2.5.3 5.3.2.6 5.3.2.6.1 采购发票登记 供应商发票验审时,供应商必须提交有关物资发票及相关资料,资料包括物资配送单(原 物流服务中心审核发票原件。 物流服务中心对系统发票进行系统校验,作为后续付款结算依据。 退保/延保 物流服务中心根据到期或符合退保条件,在 ERP 系统中办理保函退保或者延期。

5.3.2.6.2 对于保函到期不具备退保条件需办理延保手续,供应商提供原保函延期证明,物流服务中 心进行审核后办理延保手续,维护保函状态。 6 检查与考核

对本标准规定的管理活动进行检查与考核,考核内容如下: 主要检查合同签约及时率、签约准确率、合同履行合格率、合同结算及时率和准确率等,按照《陕 西省电力公司物资管理考核办法》实施考核。 有下列情形之一,给予合同管理当事人行政或纪律处分: (一)不按本办法规定签订合同的; (二)签订有重大缺陷合同或签订无效合同给我方造成损失的; (三)未按法律和本办法实施合同变更或解除合同的; (四)丢失合同文本及相关文件的;
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Q/GDW26 210001—2012 (五)超越授权范围和授权期限签约的; (六)发生纠纷后,隐瞒或不及时向主管部门和领导汇报,不及时采取措施的; (七)在合同签订或履行过程中,与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的; (八)泄露本企业商业和技术秘密的。

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Q/GDW26 210001—2012 附 录 A (规范性附录) 流程图

合同签约流程
陕西省电力公司 物资部 物流服务中心

编号:

经法部门

供应商

过程描述
1.物流(分)中心根据中标结果回传数据进行订单创 建,物流中心审批订单生效后,生成合同,供应商在 电子商务平台确认合同。 2.物资部对合同进行审批,导入公司ERP经法系统,经 法部审批后生成合同号,正式合同生成。 3.物流中心打印正式合同,与供应商进行签订。

开 始

公开招 标/邀请 招标流 程

1根据中标 结果草拟 合同文本

9获取合同 号码

12合 同生 效

2在线确认 合同

3审核合同 文本

4项目单位 在线确认 合同

13审 批订 单生 效



5是否发 生偏差

6合同审批

审批同意 是

7生成ERP 订单

8审批合同,生 成合同号

11签订合同

合同签订 差异处理 流程 (140)

10打印合 同

结 束

图A.1

物资采购合同签约流程

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合同履约变更管理流程
陕西省电力公司 物资部 物流服务中心(分中心) 物资需求部门 经法部门
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编号:20

过程描述



生成变更合同 (40) 创建采购订单 (120)

开 始

签订变更合同

变更合同审批 (130)

审批合同变更

变更合同生效 (140) 提出合同变更申 请

判断数量是否超 15%、金额是否超过 50万(30) 审核合同变更申 请

审批合同变更申请

数量减少 是否超15% (30)

是 ERP同步 变更合同 (145) 与原合同 关联 (150)
结 束

审批合同变更

重新招 标采购 流程

生成变更合同 (40)

图A.2

物资采购合同履约变更

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合同结算管理流程
陕西省电力公司 财务部门(结算中心) 物资部 物流服务中心 供应商 需求部门
过程描述
1.物流中心与供应商签订合同生效后,供应商在电子商务平台确认是 否需要预付款。 2.如需要,供应商提供与预付款等值的银行保函,物流服务中心在ERP 创建预付款申请,并在每月24日上报预付款申请,经物资部、财务部 审批后,向供应商付预付款。 3.如供应商不需要,待供应商完成交货,物流服务(分)中心在ERP上 完成收货操作,物流中心通知供应商开立发票,财务部门对发票进行 校验合格后,物流中心在ERP上进行到货款的创建,并在每月24日上报 到货款申请,经物资部、财务部审批后,向供应商到货款。 4.工程投运后,供应商根据投运证明,向物流服务(分)中心提交投 运款申请,物流中心在ERP上进行投运款的创建,并在每月24日上报投 运款申请,经物资部、财务部审批后,向供应商投运款。 5.设备材料质保期结束后,供应商根据质保证明,向物流服务(分)中心提 交质保款申请,物流中心在ERP上进行质保款的创建,并在每月24日上报质 保款申请,经物资部、财务部审批后,向供应商质保款。

编号:21

开 始

合同 生效

是否预 付款



付款 (60)

通过

审批预算

审批付款 计划

提交付款 计划

预付款 申请同 步ERP (100)

预付款 申请 (10)

查看付款 信息(80)

发票校验

开具发票

提交到货款 申请(20)

接收物资

付款 (60)

审批预算 通过

ERP审批 付款信息 (50)

审批付款 计划

提交付款 计划

查看付款 信息(80)

工程投运流 程

付款 (60)

通过

审批预算

ERP审批 付款信息 (50)

审批付款 计划

提交付款 计划

提交投运款 申请(30)

付款 (60)

通过

审批预 算

ERP审批 付款信息 (50)

审批付款 计划

提交付款 计划

提交质 保金申请 (40)

质保期结束

结束

图A.3

物资采购合同结算流程

_________________________________

12

Q/GDW26
陕 西 省 电 力 公 司 企 业 标 准
Q/GDW26 210002—2012

仓储物资管理

2012 - 02 - 07 发布

2012 - 05 - 01 实施

陕西省电力公司

发 布

Q/GDW26 210002—2012





前言 ................................................................................ II 1 2 范围 .............................................................................. 1 职责 .............................................................................. 1 2.1 2.2 2.3 3 省公司 ........................................................................ 1 市公司 ........................................................................ 2 县公司 ........................................................................ 2

管理活动的内容与方法 .............................................................. 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 本标准的流程依据 .............................................................. 物资入库管理 .................................................................. 物资出库管理 .................................................................. 物资退库管理 .................................................................. 库存盘点管理 .................................................................. 3 3 3 3 4

4 5

检查与考核 ........................................................................ 4 报告与记录 ........................................................................ 4

附录A(规范性附录) 流程图 .......................................................... 6

I

Q/GDW26 210002—2012





本标准是为规范陕西省电力公司仓储管理而制定的。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由陕西省电力公司物资部提出并解释。 本标准由陕西省电力公司管理标准分委会归口。 本标准起草部门:物资部 本标准主要起草人:刘晓辉 本标准审核人:孙天力 本标准批准人:李欣 本标准首次发布。

II

Q/GDW26 210002—2012

仓储物资管理
1 范围

本标准规定了陕西省电力公司物资仓储管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与 记录等要求。 本标准适用于陕西省电力公司物资仓储管理及配送管理工作。 仓储管理包括仓储设施建设管理、 工 程项目暂存物资(含工厂验收寄存物资) 、项目结余物资、定额储备物资、应急储备物资、废旧物资的 入库验收、保管保养、出库和盘点等管理工作。配送管理包括配货、配装、送货、交接、验收、现场服 务以及售后服务全过程管理。配送管理遵循“确保安全,准时快捷、服务优质、配送优化”的原则。仓 储管理遵循“合理储备,加快周转,保质可用,永续盘存”的原则。 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 职责 省公司 物资部 省物资部是仓储管理的职能部门。 负责制定公司物资配送、仓储管理的规章制度和办法; 负责建设公司物流配送网络,制定公司仓储管理策略; 负责统一调配公司的物资配送、仓储资源; 负责公司物资配送和仓储的安全管理工作; 负责管理公司物资催交催运、移交验收、现场服务等工作; 负责制订公司库存物资补货计划并组织实施; 负责审核公司仓储定额配置计划、仓储运作计划和库存物资报废申请; 协调有关部门,落实物资仓储管理信息化建设和应用。

2.1.1.10 组织落实公司系统仓储管理工作的督促、检查和考核。 2.1.2 2.1.2.1 位; 物流服务中心 公司物流服务中心是公司配送仓储管理的服务机构,是公司集中供应物资的配送仓储实施单

2.1.2.2 配合物资部建立公司集中供应物资配送、仓储网络;对公司系统配送、仓储工作进行管理, 编制公司集中供应物资配送计划; 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 配合物资部汇总编制公司年度仓储定额配置计划、仓储运作计划; 配合物资部组织公司系统库存物资稽核盘点、补货、报废和处置工作。 负责建立本单位物资配送、仓储管理各项工作制度和实施细则; 负责实施本单位供应物资的催交催运、移交验收、现场服务等工作;
1

Q/GDW26 210002—2012 2.1.2.7 2.1.2.8 2.1.2.9 负责提出本单位年度仓储定额配置计划、仓储运作计划; 负责提出本单位仓储物资的补货、报废申请。 负责本单位仓储物资入库验收、在库储存、调拨出库、稽核盘点工作;

2.1.2.10 负责本单位物资配送服务和仓储服务的安全管理工作。 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 2.1.3.5 2.1.4 2.1.4.1 财务部 负责配送、仓储费用的资金管理; 负责确定库存物资及报废物资计价原则; 审核库存盘点报告,进行财务盘盈盘亏调整; 负责库存报废物资的财务处理; 参与年度仓储运作计划的审核。 各级专业技术管理部门 负责提出本专业物资储备定额和标准;

2.1.4.2 负责提供本专业库存物资报废标准,负责本专业库存废旧物资的技术鉴定工作,审核库存废 旧物资的报废申请。 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2
2

市公司 物流服务分中心 负责建立和完善本单位物资配送、仓储管理各项工作制度和实施细则; 负责建立本单位物资配送、仓储网络; 根据公司要求,负责职责范围内物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作; 根据公司要求,负责制订职责范围内的配送计划,并组织实施; 负责根据储备定额标准,制订本单位公司仓储定额配置计划,经公司批准后组织实施; 负责制订地市及以下公司仓储运作计划,经地市公司审批后组织实施; 负责本单位库存物资的入库验收、在库储存、调拨出库、稽核盘点工作; 负责本单位物资配送和仓储的安全工作。 项目单位 负责物资到货现场验收; 负责项目物资暂存申请; 负责物资领料单办理; 负责物资配送、仓储与项目相关的协调工作。

县公司 项目单位 负责物资到货现场验收; 负责项目物资暂存申请;

Q/GDW26 210002—2012 2.3.1.3 2.3.1.4 3 3.1 负责物资领料单办理; 负责物资配送、仓储与项目相关的协调工作。

管理活动的内容与方法 本标准的流程依据

物资验收入库流程(见附录图 A.1) 。 项目物资现场收发货管理流程(见附录图 A.2) 。 库存物资出库管理流程(见附录图 A.3) 。 领用物资退库流程(见附录图 A.4) 。 库存盘点管理流程(见附录图 A.5) 。 3.2 3.2.1 物资入库管理 物资交货管理

3.2.1.1 供应商按合同约定将物资送达区域库,物流服务中心(分中心)按物资到货验收流程组织相关 部门进行到货验收。 3.2.1.2 验收合格后物流服务中心(分中心)当日内在 ERP 中办理入库,生成“入库单”,并打印签字后 交供应商。 3.2.2 3.2.2.1 项目物资现场收发货管理 物流服务中心/物流服务分中心在 SG-EPR 系统中办理到货登记手续。

3.2.2.2 物流服务中心/物流服务分中心/物资需求部门(单位)协调相关项目部门人员按物资到货流 程进行物资现场验收,合格后物资进行现场移交施工单位。物资到达指定地点后,物资需求部门(单位) 负责卸车和二次搬运。 3.2.2.3 省/市/县项目单位现场提供领料单,并签字确认。 3.2.2.4 物流服务中心/物流服务分中心和物资需求部门(单位)对“配送验收单”进行签字确认并盖 章后交由供应商保管,同时复印备案。 3.2.2.5 物流服务中心/物流服务中心应在当日内在 ERP 系统中对现场收发货物资办理入库和出库手 续,生成“入库单”和“出库单”。 3.3 3.3.1 物资出库管理 库存物资出库管理

3.3.1.1 物资领用出库时,由省/市县各级需求部门发起领用申请,并在 ERP 系统中创建“领料单”, 领料单经部门领导审核后生效。 3.3.1.2 物流服务中心/物流服务分中心在收到审核生效的领料单后,实物出库验收交接,同时在 ERP 中办理出库操作生成“出库单”。 3.4 物资退库管理

3.4.1 省/市县项目单位(施工单位)根据退料的实际情况,编制“退料申请单”,并组织技术鉴定部 门进行技术鉴定,出具鉴定意见。
3

Q/GDW26 210002—2012 3.4.2 省市县物资管理部门汇总由项目单位提交的结余物资退料申请和技术鉴定意见,并进行审核。 如确定不可复用的话,经财务部核准后,将该申请退回,按照报废物资入库进行报废处理。如物资可使 用,省/市/县项目单位(施工单位)组织实物退库工作。 3.4.3 物流服务中心/物流服务分中心根据 “退料申请单” “出库单” 和原 办理实物退库, 同时在 SG-ERP 系统中办理入库,形成“退料单”。 3.5 库存盘点管理

3.5.1 物流服务中心/物流服务分中心仓库管理人员打印“盘点清单”,由各级物流服务中心组织相关 人员进行仓储物资的盘点。实物盘点结束后仓储人员将盘点结果录入 ERP 系统,生成并打印“盘点差异 清单”。 3.5.2 3.5.3 4 各级物资管理部门审核“盘点差异清单”。 审核确认的“盘点差异清单”提交本公司财务部门进行相应的账务处理。

检查与考核 对本标准规定的管理活动进行检查与考核,考核内容如下表1所示 表1
序号 1 考核项目 收发货冲销率

考核内容
考核标准 执行部门 物资部 监督人 省公司分管领导

收发货冲销总次数/物料收发货 凭证总条数×100% 未参考预留生成的发货凭证数/ 总发货凭证数 (最后一次实际交货日期不晚于 采购订单“计划交货时间”的有

2

发货参考需求比率

物资部

省公司分管领导

3

交货及时率

效采购订单行项目数)/计划交货 时间在指定时间内的有效采购订 单数 物资到货完成率=实际到货物资

物资部

省公司分管领导

4

物资到货完成率

总金额/应到货物资总金额× 100%

物资部

省公司分管领导

5

报告与记录 表2给出了执行本标准形成的报告和记录。 表2 报告与记录
名称 入库单 填写部门 物流服务部门 保存地点 物流服务部门 财务部门 保存期限 3年

序号 1

编号

4

Q/GDW26 210002—2012
2 领料单 需求部门 物流服务部门 需求部门 物流服务部门 财务部门 物流服务部门 需求部门 物流服务部门 财务部门 物流服务部门 财务部门 3年

3 4 5 6

出库单

物流服务部门

3年

退料单

需求部门

3年

盘点清单 盘点差异

物流服务部门

3年

A

清单

物流服务部门

3年

5

Q/GDW26 210002—2012 附 录 A (规范性附录) 流程图

物资验收入库管理流程
陕西省电力公司 仓库管理人员 履约管理人员

编号:

供应商

过程描述
1、物流(分)中心履约管理人员送货前与供应商确 认交货信息。 2、通知供应商送货到施工现场。到货后,进行实物 核对、数量及外观验收确认。 3、如验收合格,做送货验收单签收,实物交项目需 求单位(部门),回办公室后,在ERP线上办理入库 、出库手续;如验收不合格,履约管理人员与供应 商协商退换货事宜。

开 始

送货前与供应商确 认交货信息

与项目单位确认物 资发至仓库

通知供应商送货

物资到货后,实物 核对、数量及外观 验收确认

供应商发货

根据需要组织相关 部门质量验收确认 验收单

是否验收合格

履约管理人员与供 应商协商退换货

送货单签收

实物入库

ERP线上办理入库 入库单

结 束

图A.1
6

物资验收入库流程

Q/GDW26 210002—2012

项目物资现场收发货管理流程
陕西省电力公司 项目需求单位/部门 项目需求单位/部门 供应商

编号:

过程描述
1、物流(分)中心履约管理人员送货前与供应商确 认交货信息。 2、通知供应商送货到施工现场。到货后,进行实物 核对、数量及外观验收确认。 3、如验收合格,做送货验收单签收,实物交项目需 求单位(部门),回办公室后,在ERP线上办理入库 、出库手续;如验收不合格,履约管理人员与供应 商协商退换货事宜。

开 始

1送货前与供应商 确认交货信息

2与项目单位确认 物资发货地点

3通知供应商送货

5物资到现场后, 实物核对、数量及 外观验收确认

4供应商发货

6根据需要组织项 目部门质量验收确 认 验收单

7是否验收合格



9履约管理人员与 供应商协商退换货

8送货单签收

10物资移交项目单 位

11ERP线上办理入 库 入库单

12ERP系统出库 领料单 出库单 结 束

图A.2

项目物资现场收发货管理流程
7

Q/GDW26 210002—2012

库存物资出库管理流程
陕西省电力公司 省、市、县物资管理 部门 需求部门审核人

编号:

需求部门申请人

过程描述
1、需求部门提出领料申请,物流(分)中心核对领 料单与库存信息。 2、在ERP上将领料物资移至对应项目库上,在ERP 上办理出库手续,并进行实物发料。

开 始

领料申请 领料单 审核

核对领料单与库存 信息

手工签字

在ERP上将领料物 资移至项目库存

在ERP上办理出库 手续 出库单

实物发料

结 束

图A.3

库存物资出库流程

8

Q/GDW26 210002—2012
领用物资退库流程
陕西省电力公司 省、市、县物资管理 部门 技术鉴定部门 需求部门
过程描述
1、需求部门提出退料申请,经技术鉴定部门鉴定。 2、如可用,实物退入实物库,在ERP上办理退库手 续,打印退料单;如不可用,物资进行报废处理。 开 始

编号:

鉴定 鉴定意见

提出退料申请 退料单



是否可使用

审核是否通过 退料申请 鉴定意见 物资报废处理

实物退库

结束 在ERP上办理退库 手续

打印退料单 退料单

开 始

图A.4

领用物资退库流程

9

Q/GDW26 210002—2012
库存盘点流程
陕西省电力公司
省、市、县财务部门 省、市、县物资审核人员 省、市、县物资仓储人员 过程描述
1、物流(分)中心根据需要,协同财务人员共同进 行实物盘点。 2、盘点完成后,盘点人员、监督人员共同签字确认 盘点结果,。 3、如盘点结果与原库存数据不符,在ERP上输入差 异清单,财务部门在ERP上进行盘点差异处理;如 相符,进行盘点确认。

编号:

开 始

根据需要,协同财 务人员共同进行实 物盘点

盘点人员,盘点监 督人员共同签字盘 点结果

在ERP上输入盘点 结果

盘点结果汇报并确 认

是否有盘点差 异 是

结束

在ERP上输入差异 清单 差异清单

审核盘点结果及盘 点差异

审核通过

财务盘点差异处理

在ERP进行盘点差 异处理 财务凭证

结 束

图A.5

库存盘点流程

_________________________________
10

Q/GDW26
陕 西 省 电 力 公 司 企 业 标 准
Q/GDW26 210004-2012

应急物资管理

2012-02-07 发布

2012 - 05 - 01 实施

陕西省电力公司

发 布

Q/GDW26 210004-2012





前言 ................................................................................ II 1 2 3 适用范围 .......................................................................... 1 规范性引用文件 .................................................................... 1 术语和定义 ........................................................................ 1 3.1 3.2 3.3 4 应急物资 ...................................................................... 1 应急实物储备 .................................................................. 1 应急物资协议储备 .............................................................. 1

应急物资的范围 .................................................................... 1 4.1 4.2 电网设备材料(含备品备件) .................................................... 2 抢修装备 ...................................................................... 2

5

职责 .............................................................................. 2 5.1 省公司 ........................................................................ 5.1.1 物资部(招投标管理中心) .................................................. 5.1.2 物流服务中心 .............................................................. 5.1.3 需求部门(专业主管部门) .................................................. 5.1.4 财务资产部 ................................................................ 5.1.5 省信通公司 ................................................................ 5.2 市公司 ........................................................................ 5.2.1 物流服务分中心 ............................................................ 5.2.2 需求部门 .................................................................. 5.3 县公司 ........................................................................ 5.3.1 发展建设部 ................................................................ 5.3.2 需求部门 .................................................................. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4

6

管理活动的内容、方法与原则 ........................................................ 4 6.1 应急物资保障工作原则 .......................................................... 6.2 本标准依据的流程 .............................................................. 6.3 应急抢修物资调拨 .............................................................. 6.4 项目应急物资调拨 .............................................................. 6.5 信息报告制度 .................................................................. 4 4 4 5 5



录A

(规范性附录)

流程图 ...................................................... 6

I

Q/GDW26 210004-2012





本标准是为规范陕西省电力公司应急物资管理而制定的。 制定本标准的目的是使应急物资管理工作制度化、规范化、科学化,提升应急物资管理水平。 本标准的附录A为规范性附录。 本标准由陕西省电力公司物资部提出并解释。 本标准由陕西省电力公司管理标准分委会归口。 本标准起草部门:物资部 本标准主要起草人:刘晓辉 本标准审核人:孙天力 本标准批准人:李欣 本标准首次发布。

II

Q/GDW26 210004-2012

应急物资管理
1 适用范围

本标准规定了陕西省电力公司应急物资管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与 记录等要求。 本标准适用于陕西省电力公司本部、市县供电公司、直属单位的应急物资管理。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 无。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 应急物资 应急物资是指为防范恶劣自然灾害或其它因素造成电网停电、 电站停运, 满足短时间恢复供电需要 而储备的物资。 3.2 应急实物储备 应急实物储备是指应急物资采购后存放在仓库内的一种储备方式。 实物储备的应急物资按照公司相 关仓储管理制度进行库存管理,并定期组织检验或轮换,保证应急物资质量完好,随时可用。 3.3 应急物资协议储备 应急物资协议储备是指应急物资存放在协议供应商工厂内的一种储备方式。 协议储备的应急物资由 协议供应商负责日常维护,保证应急物资随时可调。 3.4 应急物资动态周转 应急物资动态周转是指在建项目工程物资、大修技改物资、生产备品备件和应急设备等作为应急 物资使用的一种方式,有利于节约资金和降低库存。动态周转物资信息应实时更新,保证信息准确。 3.5 应急抢修调拨 在事故抢修情况下,通过应急调拨物资供应,确保事故抢修需要,供应后完善相关手续。 3.6 一般变更申请

1

Q/GDW26 210004-2012 因项目原因,应急采购仍无法满足进度要求,必须由省公司统一组织应急调拨物资,供应后完善相 关手续。 4 应急物资的范围

在国网公司统一应急物资储备框架内,充分利用公司生产、建设资源,组织实施应急物资储备,动 态周转,满足应急保障需要。应急物资范围及调配顺序: 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.1.5 5.1.1.6 5.1.1.7 5.1.1.8 5.1.1.9 5.1.2
2

电网设备材料(含备品备件) 公司统一储备的专项应急设备材料; 公司系统各单位库存物资(生产备品备件和剩余物资); 应急协作供应商厂内的设备材料; 公司系统在建项目动态周转物资(已到货入库未安装、已生产未出厂); 国网公司统一储备的专项应急设备材料。 抢修装备 公司系统各单位在装的工器具; 公司统一储备的应急抢修装备; 应急协作供应商厂内的抢修装备; 国网公司统一储备的应急抢修装备。

职责 省公司 物资部(招投标管理中心) 制定应急调拨物资管理的相关管理标准、工作标准。 按照总部物资部的要求,配合实施国家电网公司应急物资储备方案。 协助总部物资部检查省内协议储备物资和评估协议储备供应商。 根据总部物资部指令,负责组织应急储备物资的配送。 负责建立公司应急物资储备体系。 负责本单位协议储备物资管理,负责与合格供应商签订应急物资储备协议。 负责公司应急物资管理信息化的应用。 负责公司应急储备物资的统一调拨,按照公司相关管理制度完善应急调拨后的相关手续。 负责指导、监督、检查和考核本单位应急物资储备工作。 物流服务中心

Q/GDW26 210004-2012 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.2.4 5.1.2.5 5.1.2.6 组织应急调拨物资供应。 按照合同完善应急调拨物资的相关手续。 具体办理应急调拨物资供应后的结算相关手续。 负责应急物资储备体系建设和日常管理。 负责应急物资储备仓库的建设和维护。 负责实物储备应急物资库存管理。

5.1.2.7 负责收集、汇总公司实物储备、协议储备、动态周转等应急物资信息,建立应急储备物资信 息台帐。 5.1.2.8 5.1.2.9 负责检查、评估协议储备供应商的应急物资储备情况。 负责实物储备物资的催交催运、收货验收工作。

5.1.2.10 配合物资管理部门检查协议储备物资和评估协议供应商。 5.1.3 5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 5.1.3.4 5.1.3.5 5.1.3.6 5.1.4 5.1.4.1 5.1.4.2 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 需求部门(专业主管部门) 负责组织制订各类应急物资的储备定额、技术标准。 对因发生电网事故等不可抗力造成的应急抢修调拨物资需求进行审核确认, 并配合调拨供应。 督促应急调拨物资需求单位在调拨后完善相关手续,并进行审核。 配合应急调拨物资供应后的结算工作。 审批公司集中储备备品备件领用申请。 协调在建项目物资调拨供应。 财务资产部 根据批准的应急物资储备方案负责筹措、管理应急物资采购资金。 负责组织应急抢修物资供应的后续结算工作。

市公司 物流服务分中心 组织本公司范围内的应急调拨物资供应。 组织上报应急调拨物资需求计划,并完善验收、领用等手续。 协调应急调拨物资供应后的结算工作。 负责本公司范围内的应急物资储备仓库的建设和维护。 负责本公司范围内的实物储备应急物资库存管理。

5.2.1.6 负责收集、汇总公司实物储备、协议储备、动态周转等应急物资信息,建立应急储备物资信 息台帐。 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.2 负责本公司范围内的实物储备物资的催交催运、收货验收工作。 配合物资管理部门检查协议储备物资和评估协议供应商。 需求部门
3

Q/GDW26 210004-2012 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.2.4 5.2.2.5 5.2.2.6 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 6 6.1 上报应急调拨物资需求计划,并完善验收、领用等手续。 配合应急调拨物资供应后的结算工作。 对因发生电网事故等不可抗力造成的应急抢修调拨物资需求进行审核确认, 并配合调拨供应。 配合应急调拨物资供应后的结算工作。 审批本公司范围内集中储备备品备件领用申请。 协调在建项目物资调拨供应。

县公司 需求部门 上报应急调拨物资需求计划,并完善验收、领用等手续。 配合应急调拨物资供应后的结算工作。 对因发生电网事故等不可抗力造成的应急抢修调拨物资需求进行审核确认, 并配合调拨供应。 配合应急调拨物资供应后的结算工作。 审批本公司范围内集中储备备品备件领用申请。

管理活动的内容、方法与原则 本标准依据的流程 应急物资管理流程(见附录图A.1)。

6.2

应急抢修物资调拨

6.2.1 发生事故抢修,生产运行部门(单位)向应急需求管理人员提出应急抢修调拨物资需求,同时 逐级上报上级公司主管职能部门。 6.2.2 县公司应急需求管理人员接收应急抢修物资需求后制定本公司可调拨物资供应方案,应急供应 管理人员组织可调拨物资供应。 6.2.3 县公司将需要上报市公司调拨物资的建议方案上报市公司应急需求管理人员,并跟踪其他调拨 物资供应情况。 6.2.4 市公司应急需求管理人员接收应急抢修物资需求后上报主管部门审核确认应急抢修调拨物资供 应需求。 6.2.5 6.2.6 应。 6.2.7 6.2.8 市公司应制定本公司(含所辖县公司)可调拨物资供应方案,并组织市公司可调拨物资供应。 市公司将调拨所辖其他县公司物资的供应方案通知相关县公司应急需求管理人员,组织物资供

市公司将需要省公司调拨物资的建议方案上报省公司应急需求管理人员。 省公司接收应急抢修物资需求后报主管部门审核确认应急抢修调拨物资供应需求。

6.2.9 省公司根据系统内的全省库存物资、在建项目物资、供应商库存物资情况,制定供应方案,调 拨公司备品备件,公司生产技术部审批领用申请。
4

Q/GDW26 210004-2012 6.2.10 省公司组织公司库存物资、供应商库存物资调拨供应,并将调拨其他市公司(含所辖县公司) 物资的供应方案通知相关市公司应急需求管理人员,组织物资供应。 6.2.11 应急抢修调拨物资计划上报、招标采购、结算等相关业务按照需求计划管理标准、采购管理标 准和物资合同管理标准执行。 6.3 项目应急物资调拨

6.3.1 因项目原因需要应急调拨物资,需求部门向物资部门提出项目应急调拨物资需求,同时逐级上 报上级公司项目主管部门。 6.3.2 6.3.3 物资部门接收项目应急调拨物资需求后逐级上报省公司物资部,并跟踪物资供应情况。 公司项目主管部门审核确认项目应急调拨物资需求,并协调在建项目物资调拨。

6.3.4 省公司物资部根据系统内全省库存及在建项目物资情况制定供应方案。并组织调拨公司备品备 件,公司生产技术部审批领用申请。 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 物流服务中心按照供应方案组织物资供应。 项目应急调拨物资需求单位及时申报项目信息调整申请,公司各项目主管部门协调督促。 物资部接收应急调拨物资项目信息调整申请,公司主管部门审核确认。 物资部办理相关合同项目信息调整手续。

6.3.9 项目应急物资调拨物资计划上报、招标采购、结算等相关业务按照需求计划管理标准、采购管 理标准和物资合同管理标准执行。 6.4 信息报告制度

6.4.1 预警响应阶段,物流服务中心、各地市物流服务分中心梳理、统计仓储物资、协议储备和动态 周转物资情况,向公司物资部报告。 6.4.2 应急响应阶段,公司物资部根据应急物资需求,确定应急物资调配、采购、运输方案。物流服 务中心、各地市物流服务分中心每天定点报告信息。上报信息必须做到数据源唯一、数据正确。

5

Q/GDW26 210004-2012 附 录 A (规范性附录) 流程图
应急物资管理流程
陕西省电力公 司 国网公司物 公司应急领 资部 导小组

编号:

物资部
开 始

物流服务中 心

基层单位

过程描述
1、 各相关单位上报应急物资需求,经公 司应急领导小组批准。 2、物资部自动匹配公司范围内库存物 资。 3、如有满足需求物资,物流中心组织配 送;不满足需求的物资,由各级物资按 照各自采购范围进行采购,并及时送达 现场。

2审核批准需求

1汇总上报应急 物资需求

3是否通过审核





4自动匹配公司范 围内库存物资

5是否满足需求



6制定供应方案



8展开应急采购 7组织配送

10总部审批 省公司自购



9是否为总部采 购物资 否 11自行采购或委托 基层单位自行采购

12是否省公司 采购 是



14自行采购

13省公司紧急采购

15接收应急物资

结 束

图A.1

应急物资管理流程图

6

Q/GDW26
陕 西 省 电 力 公 司 企 业 标 准
Q/GDW26 210008-2012

质量监督管理

2012-02-07 发布

2012-05-01 实施

陕西省电力公司

发 布

Q/GDW26 210008-2012





前言 ................................................................................ II 1 2 3 4 范围 .............................................................................. 1 规范性引用文件 .................................................................... 1 术语和定义 ........................................................................ 1 职责 .............................................................................. 2 4.1 省公司 ........................................................................ 4.2 监造单位 ...................................................................... 4.3 项目单位物资管理部门 .......................................................... 4.4 专业技术管理部门 .............................................................. 4.5 物资需求部门 .................................................................. 5 2 3 3 3 3

管理活动的内容与方法 .............................................................. 3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 公司监造范围 .................................................................. 本标准依据的流程 .............................................................. 信息管理 ...................................................................... 监造单位和监造专家管理 ........................................................ 监造费用管理 .................................................................. 3 4 4 4 4

6

检查与考核 ........................................................................ 4

附录A(规范性附录) 流程图 .......................................................... 6

I

Q/GDW26 210008-2012





本标准是为规范陕西省电力公司质量监督管理而制定的。 本标准的附录A为规范性附录。 本标准由陕西省电力公司物资部提出并解释。 本标准由陕西省电力公司管理标准分委会归口。 本标准起草部门:物资部 本标准主要起草人:刘晓辉 本标准审核人:孙天力 本标准批准人:李欣 本标准首次发布。

II

Q/GDW26 210008-2012

质量监督管理
1 范围

本标准规定了陕西省电力公司物资质量监督管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报 告与记录等要求。 本标准适用于陕西省电力公司本部、供电公司、直属单位,其它单位物资质量监督管理。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 无。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 设备/材料监造 设备/材料监造是指监造单位按照监造合同的约定,对设备/材料在生产过程中的工艺流程、制造质 量及进度进行监督的活动。设备/材料监造不减轻供应商的质量责任,不代替物资需求部门/单位对设备 /材料的最终质量验收。 3.2 驻厂监造 驻厂监造是指监造单位组织专业人员到供应商生产现场跟踪制造全过程,对设备/材料的制造质量 与进度进行监督。主要包括: ——审查供应商质量管理体系的执行; ——查验主要原材料、组配件、外协加工件的质量证明资料; ——在制造现场对主要及关键组配件的制造工艺、工序和制造质量进行检查与确认; ——查验在技术协议中约定的设备制造过程中拟采用的新技术、 新材料、 新工艺的鉴定和试验报告; ——确认供应商各制造阶段检验/试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段; ——监督供应商的装配和整体试验等过程; ——检查设备/材料包装质量并监督装车情况; ——监督供应商的生产进度。 3.3 抽检 抽检是指按照一定比例对供应商产品进行抽样检验,内容主要包括: ——检验抽样设备/材料的关键参数; ——查验检验记录、试验记录等;
1

Q/GDW26 210008-2012 ——审查供应商的试验设备、试验条件。 3.4 巡检 巡检是指对供应商的产品设计、生产装备、工艺流程、出厂试验、原材料和组部件检验等进行巡回 检查。检查内容可根据情况从以下项目中选择: ——审查供应商的质量管理体系; ——审查供应商的生产装备、工艺流程、产品设计等; ——原材料、组部件的检验记录、试验记录等; ——设备装配和出厂试验等。 3.5 关键点见证 关键点见证是指对设备/材料制造过程中的关键点进行文件见证、现场见证或停工待检。主要内容 包括见证技术文件、关键工序、试验过程、包装储运等。 3.6 监造信息 ——监造包括: ——监造单位基本情况和相关财务信息; ——监造人员信息; ——监造设备/材料的招标批次、工程名称、生产台数、排产情况等; ——设备/材料制造进度; ——产品设计、生产过程中发生的重大质量问题; ——合同交货期及变更情况; ——设备包装和待发运情况; ——供应商的其它履约情况; 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 要求。 4.1.1.4 职责 省公司 物资部(招投标管理中心) 是公司系统物资质量监督管理的归口管理部门。 组织制定物资质量监督管理标准,负责建立并完善公司建造管理体系。 组织制定物资质量监督工作阶段性工作目标,明确物资质量监督工作阶段性工作重点和工作 根据国家电网公司和公司相关规定, 确定物资质量监督各项工作方式的覆盖范围和使用规则。

4.1.1.5 协调处理物资质量监督工作涉及资金来源和技术支持问题,配合人力资源管理部门落实物资 质量监督专家管理。 4.1.1.6 组织有关部门确定监造单位及其工作任务范围。 4.1.1.7 指导和督促物资供应各环节有关部门和单位开展物资质量监督工作,落实对物资质量监督工 作的检查和考核。 4.1.1.8
2

负责建立公司监造信息平台。

Q/GDW26 210008-2012 4.1.1.9 协调处理物资质量监督工作中出现的重大问题,落实对存在产品质量问题供应商的管理和责 任追究。 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 物流服务中心 负责组织实施公司监造工作,承担相应的监造责任。 负责审查监造单位的监造人员专业技术水平和人员配置。

4.1.2.3 收集物资质量监督工作信息,根据公司管理要求,编制物资质量监督工作简报及其它信息报 表报送物资部和公司相关管理部门,落实物资质量监督工作信息发布工作。 4.1.2.4 组织公司有关部门、项目单位和设计、试验、监造等单位,开展物资质量监督工作,协调处 理物资质量监督工作中出现的问题, 确保满足国家电网公司物资质量监督工作同业对标要求, 指导供电 公司落实公司的物资质量监督工作同业对标要求。 4.1.2.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 5 5.1 5.1.1 5.1.2 组织落实委托监造工作,对监造单位工作质量进行检查和考核,对其存在问题进行处理。

监造单位 组建监造组或派遣驻厂监造代表,具体实施监造工作。 对监造人员的安全、监造工作质量负责,并承担设备/材料监造的相关责任。 负责信息上报和资料归档工作。 项目单位物资管理部门 参与审核本部门管理项目监造设备/材料的监造大纲、实施细则、监造工作总结; 参加本部门管理项目监造设备/材料的关键点见证、出厂试验见证等。 配合监造工作的开展,为公司建设管理项目的监造工作提供技术支持。 负责本部门管理项目的监造费计列。 专业技术管理部门 提出监造方式建议,参与制定监造大纲。 配合处理监造相关技术问题。 物资需求部门 对监造质量、服务等提出要求,为监造过程提供技术支持。 参加关键点见证、出厂试验等,配合处理监造相关问题。

管理活动的内容与方法 公司监造范围 列入国家电网公司集中监造的设备材料。 受国家电网公司委托的跨区域电网建设项目需要监造的设备材料。

5.1.3 公司系统电网建设工程项目所需设备材料。由物资部制定实施计划,先期开展 330 千伏及以上 主要设备材料和大宗配电变压器、杆塔、线缆及其它大宗物资的监造工作,根据需要逐步扩大。
3

Q/GDW26 210008-2012 5.2 本标准依据的流程 设备监造管理流程(见附录A.1) 5.2.1 供货合同签订后,由物资部组织项目管理部门、相关职能部门确定设备/材料的监造方式。

5.2.2 物流服务中心、监造服务机构向监造单位提供与监造相关的商务文件和技术文件,组织物资需 求部门/单位向监造单位进行技术交底。 5.2.3 监造服务机构组织监造单位编制监造实施细则,经物资管理部门审核后实施。

5.2.4 监造服务机构收集汇总监造信息, 定期向物资管理部门和物资需求部门/单位通报, 遇有重大问 题立即通报。 5.2.5 监造服务机构对监造单位的监造工作进行监督和检查,及时掌握监造工作进程。物资部根据监 造服务机构提供的监造信息,组织物资需求部门/单位、项目管理部门等参加监造设备制造过程中的关 键点见证、设备出厂试验见证等。 5.2.6 监造工作结束后,物资部对监造单位提供的监造工作报告进行审核确认,作为监造费用支付依 据。物资部作为监造合同的承办部门,根据合同约定进行监造费用的支付与结算。 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 信息管理 公司建立监造信息平台,对监造信息进行管理。 物流服务中心负责监造信息平台日常管理和维护,保证监造信息的及时、准确。 监造单位和监造专家管理 参与监造的监造单位必须具有国家颁发的《设备监理单位资格证书》。

5.4.2 参加公司监造的人员必须具有《中华人民共和国注册设备监理师职业资格证书》或公司认定的 资格证书。 5.4.3 公司建立监造专家库,对监造工作提供技术支持,对供应商的产品设计、关键工序、工艺流程 等进行审查和质询,对监造单位的监造工作进行检查和指导。 5.4.4 5.5 物资部定期对专家资格进行认定和审核。 监造费用管理

5.5.1 变电设备监造费从项目批复概算中所列出的设备监造费中列支。送电线路工程材料的监造费参 照《电网工程建设预算编制与计算标准》的相关规定执行。 5.5.2 5.5.3 6 抽检费根据年度抽检工作实际开展情况专项列支。 监造费实行专款专用,有关各方依据合同支付相关的监造费用。

检查与考核 ——对本标准规定的管理活动进行检查与考核,考核内容如下: ——规章制度是否健全; ——监造单位及监造人员资质是否符合要求; ——监造大纲和监造实施细则的执行情况; ——监造工作的质量与效果;
4

Q/GDW26 210008-2012 ——监造行为的规范性; ——监造信息上报的准确性和及时性; ——监造资料是否完整、齐全; ——项目单位对监造单位的评价情况。

5

Q/GDW26 210008-2012 AA

附 录 A (规范性附录) 流程图

设备监造管理流程
陕西省电力公司 物资部
开 始

编号:

物流服务中心

监造单位

供应商

过程描述
1.物资部与监造单位签订监造合同。 2.物流服务中心编制监造计划,监造单位根据计划编 制监造实施细则,经物流中心审核后,监造单位实施 监造。 3.如发现供应商在生产过程质量问题,要求供应商进 行整改;无质量问题,及时报送专报、周报。 4.物流中心定期汇总监造工程发现的供应商质量问题 ,报公司物资部,由公司对供应商进行考核。 5.供应商完成产品生产后,监造单位编报监造总结,物 流中心进行审核,并编写该产品的监造总结,报物资部 审核,物资部对监造单位的监造工作进行考核。

1签订监造合同

2编制监造计划, 为监造组提供相关 资料

3编制监造实施细 则

4审核监造方 案

监督、 检查驻 厂监造 工作

5实施监造 7供应商整改 6发现产品 质量问题 9配合进行质 量问题处理

对供应 商进行 考核

8报送专报、周报 10汇总监造质量 问题并组织处理

11编报监造总结 12审核监造总结

14对监造工作 进行考核

13监造工 作总结

结 束

图A.1

设备监造管理流程

B

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