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最权威经典的SAP FICO 入门培训教程 FI06-期末处理


单元目标 - 期末处理
完成本单元后,学员应当能够:

描述在R/3期末进行的处理
– – – – –

期间的打开和结算 总帐结帐处理 应收结帐处理 应付结帐处理 周期性分录和应记/预提分录

执行必须的程序和报告以满足期间 处理的需求。

期间处理主题
周期性分录

期末结算 余额表报告

周期性财务活动
催款和应计计算 自动付款和收款处理 预制和产生财务报表

金融

结帐活动 信函

定期分录

周期性分录的辅助工具
重复性日记帐分录是 有规律重复出现的业 务事务。因此可以创 建参考凭证来提高周 期处理的速度。 预提和待摊分录是在 记帐期间末所需做的 调整过帐,要在下一 期间特别冲销这些分 录。

主题:周期性分录
通过本主题的学习,应能够: ? 在 R/3 中创建、列出和执行周期 性分录。 ? 建立和冲销应计分录。 ? 论述何时使用应计分录,何时使 用周期性分录。

重复性分录
运行计划 运行日期 定期分录 原始凭证 输入基本数据

重复性分录原始凭证是为经常性的 业务而创建的,如利息支付、合法 收费以及财产税等。 下列数据在重复性分录时不改变: 记帐码(PK) 科目 行项目金额

执行常用分录 程序: SAPF 120

批输入

实际凭证

R/3中的预提凭证分录
03 04 打开的过帐期间 会计年度 YYYY 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
凭证. 类型 AB 凭证. 类型 AC

预提项目是调整过帐,这在每一个过帐周期末都可能需要。 您可使用一个独一无二的凭证类型从其它凭证中区别出应计凭证。

您也可为预提和冲销创建一特定应计凭证类型。

预提日记帐分录冲销
03 04 打开的记帐周期 财政年度 YYYY 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

SAPF080R

冲销

预提通常在当月输入,而冲销则通常在次月。 程序 SAPF080R 创建冲销过帐并对选中的应计凭证进行登记。

预计日记帐提示
下列情况下预计记帐最好使用重复性分录凭证:
预计不必在下月内冲销 帐户保持相同 金额不必逐月缴纳

可以使用样板凭证或科目分配模板并使用特定的凭 证类型创建应计分录:
帐户保持相同但金额逐月更改 需要在下月冲销应计

主题:结算
通过本主题的学习,学员应能够: 定义“财政年度变式”条款,并描述如何打 开和关闭期间。 描述关帐结算之前必需的几个步骤。 回答关于各种不同程序和报表的适应性,包 括:
FI-CO 调节报表 资产负债表调节 损益调节 外币估价 物料接收/ 发票接收的重新分类

记帐期间
03 04 打开的过帐期间 财政年度 YYYY

R/3 中的记帐期间变式可控制 打开和关闭过帐期间。

结算期间
16 13 14 15 16

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

SD Sales & Distribution MM Materials ManagePP ment Production Planning

FI Financial Accounting CO Controlling

R/3
IS Industry Solutions

AM Fixed Assets Management PS Project System WF Workflow

SD Sales & Distribution MM Materials ManagePP ment Production Planning

FI Financial Accounting CO Controlling

R/3

AM Fixed Assets Management PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions

...

QM Quality Management PM Plant Maintenance HR Human Resources

客户端 / 服务器 ABAP/4

QM Quality Management PM Plant Maintenance HR Human Resources

客户端 / 服务器 ABAP/4

...

M

S

I

M

S

I

过帐期间控制
期间 1 期间 2 期间 3 期间 4 期间 5

期间 6

期间 7

? R/3 使用 过帐期间变式 来控制过帐期间的打开 和关闭。

当前日期:3月15日

过帐期间变式
变式 A 自科目 至科目 自期间 1 年度 至期间 年度 自期间 2 年度 至期间 年度 授权组

科目类型(客户、供应商和总分类 帐)可整个或单独进行控制 科目 范围 在科目类型中,也可以进行 控制。

可同时打开两个期间范围

使用授权组,过帐期间 只对有限的用户可用。

使用过帐期间变式可以将 许多公司代码一起进行控制

过帐期间控制举例
过帐期间: 特别时间间隔: 概述 期间 1
变式 A 自科目 0001 + 0001 A 0001 D ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 至科目 自期间 1 3 3 3 年度 1998 1998 至期间 4 4 4 年度 1998 1998 13 13

期间 2
自期间2 年度 1997 1997 至期间

16 16
16

1998

1998

13

1997

本例中,期间2的帐簿已结算完,可防止过帐 期间2中的日记帐 。财务报表将使用期间的最 终数字来生生成。

前一年度的附加结算期间仍然未清。也许突 出的审记或税务问题是原因所在。对这些区 域维护可能稍后进行。

本例期间2的结算,我们改变了表的设置,禁止在期间 3报告期间进行任何额外的日记帐输入。

期末结算
? 预结算活动 ? 管理结算 ? 财务结算

周期 3

周期4

周期5
SD Sales & Distribution MM Materials ManagePP ment Production Planning FI Financial Accounting CO Controlling

周期6

周期7

周期8

周期9

R/3

AM Fixed Assets Management PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions

...

QM Quality Management PM Plant Maintenance HR Human Resources

Client / Server ABAP/4

...

M

S

I

预结算作业
过帐日记帐分录、周期 性分录和应计分录。 确保包括整个系统中的 所有分录(折旧、物料 估价、薪金、发票处理 等)全部完成。 确保已连接所有外部程 序。

SD Sales & Distribution

FI Financial Accounting

MM Materials Management PP Production Planning

CO Controlling

R/3
客户端 / 服务器 ABAP/4
WF Workflow IS Industry Solutions

AM Fixed Assets Management

QM Quality Manage-ment

PS Project System

PM Plant Main-tenance

HR Human Resources

M

S

I

管理结算
会计期间的预先结算 整个组织当中的再分配和成本 结算 内部报告的检查和分析 会计周期的重新打开以改正和 调整记帐数据

财务结算
资产负债表上 所有的值都正确并 处在适当的位置上吗?

资产 负债表

执行重新调整程序以确保业 务区域和利润中心相平衡。 重估资产负债表以解决外币 的波动。 对帐 FI-CO. 执行财务会计比较分析。 创建财务报告以供检查和分 析。

FI - CO 调节
调节过帐: 选择
控制区域 公司代码 从期间 到期间 财政年度 附加费用

?
?

?

X 测试运行
后台处理

处理选项使得运行报告时 您可以有非常灵活的选择。

RKAKALFI 报告在业务具有一个或多个公司连接在同样的控制区域以及跨公司CO分配和 跨商业区域过帐发生时使用。然后,该报告比较FI和CO的总过帐并创建调整输入。

资产负债表重新调整
资产负债表
资产 负债 税收 费用

损益

程序 SAPF180

确保创建商业区域资 产负债表所需要的每 一个商业区域为零余 额。 如果利润中心会计是 活动的,同时重新调 整用来组成利润中心。 分配应收和应付帐、 税款过帐和现金折扣 过帐,评价不同的汇 率。

外币估价
估价的结果基于当前汇率,该汇率是精确的资 产负债表报表必需的。
未清项评估 (SAPF100) 给 未清项基本科目 (如A/P 和 A/R) 管理执行外币评 估 资产负债表科目评估 用于 被RFSBEW00 处理的外币 科目管理。 您可以使用本地货币和与本 地货币保持平行的货币来评 估外币。

GR/IR 重新分类
收货 / 收发票 重新分类 分析物料接收和发票接收的 清帐,并生成调整过帐,在资产负债表中正确显示下 列业务事务:
已收货物但未收到发票
发票

GR/IR

应付暂估

5000
重新分类 5000

5000

已收发票但未收到货物
发票

GR/IR 5000 重新分类

在途商品

5000

5000

期末报告
资产负债表 / 损益表 G/L 科目信息系统
财务报表版本报告 关键值 / 指数 报告

特殊用途分类帐 - 用于其 它定制格式的报告。

年末结算
组织结算
~

01.02.YYYY

技术结算
- 维护过帐期间

- 旧财政年度的余额清单 - 创建结转余额 - 新财政年度的余额清单, 调整旧财政年度 - 预备资产负债表
~ 03.15.YYYY

的余额清单 - 冻结旧财政年度

-

财务凭证版本 简明日记帐 (doc. journal) 余额清单 (A/R,A/P,G/L) 可能的外部 需求摘要
- 创建余额 审记线索

- 余额审记线索 (总分类帐 / 明细分类帐) - 凭证归档



公司财务合并级别
“自由定义" 部门所有 地域性的的 法定的
集团 子集团 集团公司 集团 集团 地域 国家 地方 集团
... ...
...

分公司 生产部 生产

合并

公司 代码01 公司 代码02

公司 代码03

主题:资产负债表报表
完成本主题后,学员应当能够: ? 回答有关资产负债表版本的问题。 ? 用不同的方法生成一个资产负债表。 ? 学生能模拟余额结转。

资产负债表、损益表

公司代码

使用某个公司代码的总分类帐来创建财务报 表 。可以创建如下的财务报表: 资产负债表 收入 (损益) 表

资产负债表选择条件
资产负债表 / 损益表
会计科目表 总分类帐 常规选择 公司代码 经营范围 货币类型 进一步选择 财务报表版本 报告年份 比较年份 输出控制 公司代码汇总 经营范围汇总 特别评价参数 资产负债表类型 可选科目号码 可在资产负债表之间选择,例如 未清算和已清算的资产负债表。 到 到 到



您可以为各种不同的组织 单元创建财务报表,例 如,整个集团、公司代码、经营范围等等,如果愿 意的话,还可以 为各种不同的货币类型, 如集团货币、硬通货等创建财务报表。

语言

您可选择执行财务报表的语言。

显示货币 兑换关键日期 兑换汇率类型

注意: 该报告中所有的可用选择区域在 本幻灯片中并不是都已得到描述。

财务报表版本
在R/3 系统中可创建不同的财务报表版本。一个财 务报表版本:
允许总分类帐的清晰和结构化的视图。 创建用来满足公司的外部报表需求以及一些内部报表 需要。例如,一个审记员可能比一个科目管理员更需 P/L Version B/S 要帐簿的不同视图。 1 Version 2
------- ---------- ---------- ---------- ----

B/S

P/L

财务报表版本目录
国家版本 公司集团 版本 负债 科目 4 资产 科目 3 科目 2 损益 科目 6 科目 7 负债 科目 5 其它. 资产 科目 10 科目 13 负债 科目 2

资产 科目 1 科目 2 科目 3

当程序 RFBILA00 执行资产负债表和 损益报表时,您必须指定一个版本。

G/L 信息系统
总分类帐信息系统基于 R/3 的执行信息系统 (EIS) 功能,它是使用对话框的信息系统,可 以根据数据说明中所包含的全部特征评估数据 集。总帐科目交易图表和资产负债表以及损益 表结构是总帐信息系统的主数据库。资产负债

表关键特性报表和财务凭证版本可以作为报表
类型使用。

财务报表版本报告
B/S Q1 1997 B/S Q1 1998

? 您可以使用实际的和/或计划 的数据来完成任何类型的差 异分析 (按年度,半年、季度 和月来比较)。

P/L

Q1 1997

P/L Q1 1998

? R/3 系统发布的标准报告在 您创建自己的报告时可用来 做参考。

余额结转/未结余额表
上一财政年度 资产负债表科目 FB 120
B/S, 客户和 供应商科目 结转到各自 自己

损益表 科目 FB 40

客户/供应商科目 FB 100

新的财政年度 资产负债表科目 F 120 客户/供应商科目 BCF BCF
FB = 最终余额

P + L 科目 BCF 0

100 40

损益表 留存收益

损益表 科目结转到 1 或更多的留存收益科目

BCF = 余额结转

损益计算
? 在年终您不需做任何手工过帐工作;下面的两条资产负债表项 目自动由R/3计算出来:

· 年度收入或损失
· 结转的收入或损失 ? 年度损益在您执行资产负债表和P&L报表时自动计算出来。 不 需要进行传统的过帐、借方利润科目和贷方产权科目 (或贷方 损益科目和借方产权科目)。

过帐期间明细 - 财政年度
FY 1998 : 12 : FY 1999 BCF 01 02 : 16 FY 2000 BCF 01 02 : 16 6,000 + 5,000 - 3,000 + 4,000 + 5,000 R/3启动/于 01/01/1999开始会计 未清项目转换 /同时对12/31/1998 的余额转换 创建 1999 年的期初余额表 开始过帐新的财政年度 自动打开本年度 按月报表分录 月底结算

创建 2000 年期初余额表 按月报表分录 月底结算 1999 年底结算

FY = 财政年度 BCF = 余额结转

单元总结 - 期间处理
学员应能够:

描述在R/3期末进行的处理
– 期间的打开和结算 – 总帐结帐处理 – 应收结帐处理

– 应付结帐处理
– 周期性分录和应记/预提分录

执行必须的程序和报告以满足期间 处理的需求。


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