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物资管理平台系统操作员培训手册


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物资管理平台系统操作员 培训手册 第一章 库存管理

一、 物资管理平台统一管理信息(见 2-6 页) 1. 物资管理平台统一管理信息具体内容 2. 物资管理平台统一管理信息的分类规则说明 二、 物资管理平台的《基本档案》查询(见 6-10 页) 1. 客商查询 2. 存货查询 三、 物资管理平台统一管理信息的申请(见 11-26 页) 1. 操作权限及审批权限申请表 2. 存货信息申请 3. 客商信息申请 四、 物资管理平台建帐及期初录入(见 27-32 页) 五、 物资管理平台库存管理业务处理(见 33-49 页) 1. 入库业务 2. 出库业务 六、 物资管理平台的数据查询(见 50-53 页) 七、 闲置共享(见 54-57 页)

第二章

存货核算(见 58-66 页)
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一、 物资管理平台统一管理信息
1.物资管理平台统一信息(具体内容见 2-6 页) ①. 存货基本档案 ②. 客商基本档案 ③. 仓库档案 ④. 操作及审核权限 ⑤. 收发类别 2.物资管理平台统一管理信息的分类规则说明 存货基本档案: 全省物资信息管理系统内, 存货 (即库存物资) 、 客商实行全省统一分类、编码、授权使用管理,确保同一类物资、客 商等信息在系统内编码的唯一性。各分公司不能自行增加,需向系统 管理员申请增加后使用。存货分类分为八大类;分五个层级共计占 12 位。一级至四级编码各二位;五级存货编码四位。存货编码分类 规则详细说明如下: 一级分类: 按存货的价值、 用途分为八大类: 11. 设 备类 12.线缆类 13.箱 /柜体类 14.器件类(无源) 15.终 端类 16.仪器工具类 17.工程安装材料类 19.办公用品(暂未 启用) 。存货编码的编码使用说明: ①、计量单位:为了减少理解和表述的模糊性,在存货的计量单 位上使用具体的计量单位,以前使用的圈改米、对改个、袋改个、根 改米、包改个、公里改米、光发射模块毫瓦改 dB??. ②、一级分类的使用说明: 设备类专用性强的物资设备存货名称相同、规格型号相同、
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品牌或厂家不同时单独编码分别入库管理; 15 终端类的机顶盒、CM 和智能卡分别按不同型号、不同品牌分别单 独编码分别入库管理; 12 线缆、13 箱 /柜类、14 器件类(无源)类、16 仪器工具类、17 工程安装材料类通用性较强的物资设备,如果存货名称相同、规格型 号相同、参数值相同、尺寸相同的设备物资不分品牌、不分厂家,用 相应的存货编码、存货名称、规格型号进行加总入库管理。入库管理 在对应存货编码、 存货名称、 存货规格型号时如果出现相同存货名称、 存货规格型号时,请参考上级的存货分类规则。 ③、部分存货的编码要对应使用:如路由器在 11 设备类和 15 终端类都有,属于机房用的路由器在 11 设备类,属于用户上网使用 的路由器在 15 终端类。专用配套使用的配套件同主设备在一个类别 里面(低值耗材辅材除外) ,存货编码对应使用时请留意参考该存货 的上级分类。 ④、常用设备的名词解释: 4.1 B1 光缆: B1 截止波长位移型光缆 G654

4.2 B4 光缆:B4 非零色散位移光缆 G655 4.3 A2 光缆:皮线入户光缆 G657 4.4 光跳线: 光跳线 主要起到连接作用, 它将光端机和光纤连 接起来,指两个连接头。 4.5 尾纤:尾纤只有一端有连接头。 4.6 光缆 GYXTW : GY 通信用室外光缆 X 中心管式结构 T 填
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充式结构 W 夹带钢丝的钢带-聚乙烯粘结护套 4.7 光缆 GYXTY:GY 通信用室外光缆 充式结构 Y 聚乙烯 4.8 光缆 GYTA:GY 通信用室外光缆 T 填充式结构 A 铝带聚乙烯粘结护套 4.9 光缆 GYTS:GY 通信用室外光缆 T 填充式结构 S 钢带聚乙烯粘结护套 4.10 光缆 GYTA53:GY 通信用室外光缆 T 填充式结构 A 铝 X 中心管式结构 T 填

带-聚乙烯粘结护套 5 皱纹钢带 3 聚乙烯护套 4.11 光缆 GYSTA: GY 通信用室外光缆 S 钢带-聚乙烯粘结护套

T 填充式结构 A 铝带-聚乙烯粘结护套 4.12 豪瓦(MW)转换成 dB 的计算方法:在计算机的开始键—计

算器—查看—科学型(在空白处输入豪瓦(MW)值 ,点击计算器上 的 log 键,得出的值乘以 10 就是 dB 值) 。 4.13 掺铒:掺铒光纤放大器(EDFA 即在信号通过的纤芯中掺入

了铒离子 Er3 + 的光信号放大器。 4.14 拉曼:在光的散射现象中有一特殊效应,和 X 射线散射的

康普顿效应类似,光的频率在散射后会发生变化。频率的变化决定于 散射物质的特性。这就是拉曼效应。 4.15 dB :代表参与比较的功率值或者电流、电压值。 4.16 1310nm :1310nm 指的是波长 2KM 的传输距离。 4.17 1550nm :1550nm 指的是波长 40KM 的传输距离。
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4.18 MMDS:是无线微波通信技术。 4.19 平面波导型 (PLC)是芯片采用半导体工艺在石英基底上生

长制作一层分光波导 4.20 熔融拉锥光纤分路器(FBT)是背将两根或多根光纤捆绑

在一起,然后在拉锥机熔融拉伸。 2、客商基本档案:客商基本档案分成三类;3001 供应商公司、 3002 供应商经营部类、3003 供应商个人, 3001 供应商公司类:指 以 XX 公司、XX 工厂或具备一般纳税人资格的单位;3002 供应商经营 部类:指以 XX 经营部、XX 门市等小规模纳税人或个体经营户;3003 供应商个人:指以 XX 个人名字命名的。 3、仓库档案的编码:仓库档案编规则共 8 位,1-4 位代表地市 公司编码、5-6 位代表区县公司编码、7-8 位为两位流水码,例如: 泸州地区泸县分公司的仓库编码:LZ00LX01、02 多个仓库最后两位 依次递增,内江地区资中分公司编码:NJ00ZZ01、02,独立核算的区 县分公司用编码的 5-6,5-6 用分公司名称前两位的中文名称的拼音 缩写。中文名称超过两个字的,取前两位拼音简写。统一制订编码规 则,由各分公司的自行增加,增加、修改仓库档案的权限在“物资经 理”角色手中。 ①. 系统操作及审核权限设置:
权限 权限设置说明 1.物资管理的单据录入 2.物资管理的数据查询: 只 能查询数量,不能查询金 权限适合岗位

W01 库房工作:物资出入库数量管 理

库房工作人员、库房管 理人员

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额。 1.物资管理的的单据录入

W02 库房管理:物资出入库数量、 金 额管理

库房工作人员、库房管 2.物资管理的的数据查询: 理人员、成本核算人员 数量和金额。 1.物资管理的的单据录入

库房工作人员、库房管 2.物资管理的的数据查询: W03 物资经理:物资出入库数量金 理人员、 成本核算人员、 额管理 +库房基础数据管理 (仓库、 数量和金额。 库房主管(每个分公司 3.对本公司的仓库、存货、 存货、客商、收发类别) 只能一人设此权限) 客商、收发类别的《基本档 案》设置辅助管理档案。 W04 物资查询:物资数据查询 物资管理系统内数据、 报表 查询, 不能进行业务单据的 录入处理。 1. 分公司需新增存货编码 的申报。 库房主管、财务及相关 业务部门 库房管理员

W05 基础档案审批:存货编码申报、 2. 审核需新增编码的存货 分公司自主定义审核角 审核 名称、 规格、 分类的正确性、 色(如库房主管、财务 完整性。 材料成本核算人员等) 1. 分公司需新增客商编码 的申报。 2. 审核需新增编码客商名 称等信息的正确性、完整 性。 库房管理员

W13 客商基础档案审批:客商编码 申报、审核

财务人员

②. 收发类别:收发类别是办理物资设备入、出库时,相同类别的 入库来源、出库物资设备去向的归类。

二、 物资管理平台的《基本档案》查询(具体内容见 6-10 页)
1.客商查询 第一步:进入公司 NC 系统,点击客户化—基本档案—客商管理档案, 如下图

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办理《入库业务》时《供应商》除公司内部分公司外(内部单位在 2101 的分类里面)其余的《供应商》必须选择客商编码为 30 开头的 《供应商》 。

客商基础档案内的客商档案很多,逐条选择比较困难,用查询功能进 行查询,在查询条件选择时,在查询条件选择客商名称—选择包含— 输入查询供应商关键字进行查询。
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查询结果出来选择所需的《供应商》 。 2.存货查询 第一步:进入公司 NC 系统,点击客户化—基本档案—存货信息—存 货管理档案,如下图

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存货管理档案中常用的查询条件:存货编码、存货名称、规格进行查 询条件的设置

存货管理档案的查询的规范设置为包含,包含的范围广,能够查出更
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多的查询结果。对查询方案进行命名并保存,下次就能直接使用查询 方案。

在录入查询条件时注意清空不相关的条件, 多一个查询条件字符就会 相应减少查询结果, 存货管理档案的编码都是 1 开头的编码。 保存的 存货查询方案在办理入、出库业务都可以使用。

查询结果出来后选择所需存货信息。

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三、

物资管理平台统一管理信息的申请(具体内容见 11-26 页)

1.操作权限及审批权限申请表

分公司物资管理平台操作人员权限申请表
权 限 中文全名 1. 物资信息系统操作人员信息 拼音全拼

库房工作

库房管理

物资经理

物资查询

物资管理负责人签字:

分公司(公章):

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分公司物资管理平台存货、客商编码审核权限申请表
授权员工信息 权限 工作 岗位 存货编码 审核 客商编码 审核 说明:每个分公司审核权限只能设置一人负责,若人员发生变化请 及时填写该申请表变更。 物资管理负责人签 字: 分公司(公章): 中文 全名 拼音 全拼 联系 方式

取消原授权员工信 息 中文 全名 拼音全拼

提示:物资管理平台操作人员的权限及工作岗位发生变化时,务必注 明关闭 XXX 人的 XXX 权限。 2.存货信息申请 第一步:进入公司 NC 系统,点击客户化—基本档案—存货信息—存 货申请单,如下图

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第二步:点击增加按键,显示如下申请公司,单据号系统自动生成, 基本信息中的蓝色字体必须填写,税目目前只选统一物资(999) ,不 选其他项。

其中的存货分类,具体操作步骤如下所示,点击放大镜

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出现如图所示节目, 输入存货名称, 按键盘上的 enter 键, 显示如图:

选择相对应的末项,确定键由灰转黑,点确定,如图

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点提交,单据状态改为提交的状态
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各分公司审批人在本公司,点鼠标右键—刷新消息中心,双击待办事 务中的信封,打开存货申请单

点卡片,双击审核按键,如图
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处理结果又三种,本操作手册,举例两种情况,如下图: 情况一:驳回到制单人,在批示内容中要写明原因

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双击审批情况,如图操作

显示界面如下,可以看到存货申请单的处理结果,制单人需要重新修 改存货申请单,再提交

情况二:批准,如图

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审核经集团基础数据管理员批准后, 就能在系统中查看申请的存货编 码了









存货申请的注意事项: 存货编码是本存货在本层级系统中的已有编 码号上递增 1 为本次申请编码;通用设备、器材在系统中使用相同名 称;存货分类是申请编码的前八位;税目必选 999 统一科目。 《存货 申请》驳回时,在审批意见写明驳回原因或存在的存货编码。存货和 客商信息支持功能键复制(ctrl+c) 、粘贴(ctrl+v) ,不能使用鼠标 右键的复制、粘贴功能操作。

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3.客商信息申请 第一步:进入公司 NC 系统,点击客户化—基本档案—客商信息—— 客商申请单,如下图

第二步: 点击增加按键, 显示如下。 申请公司, 单据号系统自动生成, 基本信息中的蓝色字体必须填写,关于客商编码的填写,可以在客商 管理档案中复制一个本层级的最大编码,在编码的末位递增 1,如下 图所示:

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其中,所属地区和客商类型的具体操作,如下图

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将申请表填写完毕后,点击保存按键,如图:

点“提交” ,单据状态改为提交的状态

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提交客商申请单之后,分公司的客商基础档案审批权人做审批操作, 点击审批按键,出现下图的操作界面,一般有两种意见,批准或者驳 回制单人。 下面我们先看,如果审批意见是驳回制单人的,我们的操作步骤:

客商申请单的申请人可以通过审批情况查询到这张客商申请单的一 个审批情况,如下图操作:

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如果审批意见是批准的,

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补充说明:
对于申请人和客商基础档案审批权人不一致的, 各分公司主管负 责人登入各自的账号,点鼠标右键—刷新消息中心,双击待办事务中 的信封,打开客商申请单;或者进客户化——基本档案——客商信息 ——客商申请单,点击审批按键,申请人通过点击审批情况,查询作 业流程

集团档案审批权人一般的处理结果: 情况一:批准。 审核经集团基础档案审批权人批准后, 就能在系统中查看申请的客商 信息了 情况二:驳回到制单人。 (审批人需要在批示内容中要写明原因) 申请人双击审批情况,显示界面如下,可以看到客商申请单的处 理结果,制单人需要重新修改客商申请单,再提交

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★ 提示:公司类客商,无法查出组织机构代码证号,申请将被驳 回; ★ 核查资料网站:全国组织机构代码信息核查。 ★ 请注意申请客商名称的准确性,如果出现错误,会导致财务处 理结果错误。

客商申请的注意事项:客商编码是系统中本层级客商编码的最 大号递增 1 为本次申请客商编码;客商类型选择外部单位;所属地区 是申请编码的前四位。

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四、 物资管理平台的期初录入建帐(具体内容见 27-32 页)
期初余额设置 期初余额是建立新帐套的期初库存数据录入, 库房录入的明细合 计同财务的合计必须完全相等,不相等找出差异原因,期初录入时应 充分考虑仓库的人员分工、仓库管理、账务核算等因素;期初建帐完 成后不能作修改,后期发生的差异只能通过调帐实现;在办理出库单 据录入时如果涉及多个仓库的库存物资设备会产生多张入、出库单 据。 打开[供应链],点击[库存管理]展开[期初数据]双击[期初余额]

点击【增加】 ,在表中添加数据

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期初余额表体的(蓝色字体项)为必填选项,点击放大镜选择。

双击此处放 大镜

存货知道存货编码录入编码, 如果不知道存货编码通过系统的高
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级查询功能进行组合查询。

先在备选窗口选中存货, 点击选择存货到下面的 窗口。 点击选择存货到下面的 窗口口选中存货, 点击选 择存货到下面的窗口口 选中存货, 点击选择存货 到下面的窗口先在备选 窗口选中存货, 点击选择 存货到下面的窗口在备 选窗口选中存货, 点击选 择存货到下面的窗口

出现下面的界面

点击【确定】之后输入数量、金额(为了减少小数差异,录入金额不 录单价) 。

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进行保存后, 如发现错误需要修改, 点击修改按键, 进行修改后保存。

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点击【查询】可以查看期初数据是否录入成功

单据显示如下

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点击菜单栏,选中【打印管理】 ,点击【打印预览】 ,可看到下表

单项核对和合计核对同财务合计相等后签字。 (系统的签字是个确认 功能键,不是手工的书写含义) ,期初供应链录入、财务对账签字完 成,不能进行修改。

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五、 物资管理平台库存管理业务处理 (具体内容见 33-49 页)
1. 入库业务 入库业务分别有三种业务单据,三种业务单据有各自不同的用 途: 《采购入库》办理由供应商供货并支付货款采购入库业务; 《借回 还回》 是本公司内部部门借用的归还记录, 《其它入库》 是办理除 《采 购入库》 、 《借回还回》其它入库业务。 ①. 入库的填录说明 采购, 是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为 企业资源, 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活 动,我们在办理入库单时首先要判断物资设备的来源,采购入库的物 资设备是由供应商提供,并需支付货款。 《采购入库单》 、 《其他入库 单》 、只能办理采购购入或退货给供应商的相关业务,它所对应的是 入库存货的增加和退货存货的减少。单位内部的在建工程、维护等发 生的领料退库,不能使用《采购入库单》 、 《其他入库单》 ,只能使用 《材料出库单》 、 《其他出库单》的负数进行帐务处理。属于更换、拆 旧物资不能进入 NC 系统管理,由本公司确定的管理部门建立备查帐 进行管理。 ②. 采购入库 采购入库:根据《采购合同》 、 《采购订单》 、 《零星采购单》等为 依据办理的采购入库业务。 操作如下:打开【供应链】下【库存管理】 ,点击【入库业务】 , 双击【采购入库单】 ,显示如下界面:
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③. 入库单填录内容说明: 单据号和单据日期:由系统自动生成。 业务类别:999 统一采购。 库存组织:选择仓库后系统自动生成。 收发类别: 30101 自主采购:自主采购指分公司 在统一招标入围外的自主采购。 《采购入库单》的收发类别 30102 集中采购:集中采购指统一下 发的《供应商指导目录》中的招标 采购。 仓库:指本公司在 NC 系统设立的仓库并确定该项物资设备进入 该仓库进行收发帐务管理。 库管员: 库房实物管理人员, 可以是制单人, 也可以是其它人员。
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采购部门:指采购执行的部门。 采购人员:指采购过程执行的人员。 供应商:指《采购合同》 、 《采购订单》 、 《零星采购单》载明的乙 方单位。(请在《30 物资供应商》里面查询选择录入,公司内部分 公司在内部单位在 2101 的分类里面)如果出现系统没有的供应商, 向统一申请新增)。统一或上级公司代购的物资设备,请同财务或采 购部门确认由哪家单位提供发票, 入库供应商的单位名称同提供发票 的单位名称必须一致,避免出现税务风险。 备注:可作为调帐、采购退库或者其他的补充说明。 质检员:指物资设备需求部门,派来协助验货的人员。 需求部门:提交采购需求申购的部门。 入库依据号: 指作为采购入库依据的 《采购合同》 、 《采购订单》 、 《零星采购单》上的编号。

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④. 其它入库 《其他入库》是采购入库以外的入库,通常不会同供应商产生关 连。 《其他入库》的填录说明: 办理《其他入库》的填录内容除了《收发类别》同《采购入库》 不一样外,其余的填录内容一样。

303 转库入库:指本公司内部仓库间物资设备的帐 务转移 A 仓库的物资设备调入 B 仓 库的一种物资设备的转移。 304 盘盈入库:指在实物盘点过程中经过确认、经 过 审 批 的 作盘 盈帐 务 处 理 的物 资 设 备。 305 捐赠入库:收到无偿赠与公司的物资设备。
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《其他入库单》 的收发类别 306 投资入库:指法人或自然人以物资设备实物方 式投资投入公司的物资设备。 307 其它入库:指除采购入库、调拨入库、转库入 库、盘盈入库、捐赠入库、投资入 库、还回物资入库外来源的入库。

打开【供应链】下【库存管理】 ,点击【入库业务】 ,双击【其他入库】

⑤. 借出还回 《借出还回》是在出库业务–借出单据签字后,通过查询功能查 出借用单据,选中要还回的单据,在辅助功能选中还回功能,收发类 别选择 308 还回物资入库, 进行还回数量确认保存后, 系统会产生 《借 出还回》单据, 《借出》单据的数量和实际归还的数量不一致时,可 以多笔还回,还回功能必须要在借出单据签字后才能使用。 《借出还 回》只能进行查询不能进行单据录入。 打开【供应链】下【库存管理】 ,展开【入库业务】 ,双击【借出 还回】 ,点击【辅助功能】下的【还回】

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输入还回数量后保存并签字

注意:(若要继续还回,请重复上面操作)

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由条件查询可得下列还回单

可以点击【联查】

⑥. 退库: 《退库》功能办理的是入库的退库及调整,不能办理领用及
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拆旧退库, 《退库》的功能节点在《采购入库》的功能页面上,如果 电脑的显示不完整,在功能页面的最右边有个向左、向右标志,点击 向右展开, 《退库》使用一般存在两种情况: 第一种情况, 因供应商提供的物资设备存在质量问题及其它原因 对已经办理入库手续的物资设备退还给供应商并减少支付供应商的 货款; 第二种情况,因在办理入库手续时,录入的数量或单价错误需要 调整,办理一笔《退库》进行调整, 《退库》的数量、单价、金额必 须同要冲销的那笔入库单完全一致, ( 《退库》数量必须录入负数) 。 然后办理一笔正确的入库。

入库业务的注意事项:入库单据的数量必须录入实收数量栏,只 填应收数量没填实收数量,系统无法进行核算,当期有相同物资设备 入、 出库业务时, 在进行签字核算必须先签入库单据, 再签出库单据, 否则会造成本核算出错。入库单据在当月发现错误需要修改,若单据
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处于未签字状态,在维护功能下点击修改对单据进行修改,如果单据 签字成功,需根据单据上下游情况,从后到前依次取消相关单据,再 进行入库单据修改。 2. 出库业务 出库业务:出库业务分别有三种业务单据,有各自不同的用途。 第一种是《材料出库》 , 《材料出库》是核算工程建设项目领用出 库的物资设备; 第二种是《其它出库》 , 《其它出库》是核算公司的日常维护领用 材料,销售出库的物资设备,直接转入固定资产的办公设备、高价值 的工具等; 第三种是《借出》指本公司内部部门领用出库的物资设备。 《材 料出库》和《其它出库》业务单据的区别: 《材料出库》的项目是必 选项,必须按项目进行核算, 《其它出库》的项目是可选项,根据实 际情况决定是否进行项目核算。 出库业务的填录说明 ①. 材料出库 《材料出库单》 是要进行工程项目核算而领用的物资设备, 《材 料出库单》的项目是为工程项目核算而设为必录项。 打开【供应链】 ,选择【库存管理】 ,点击【出库业务】 ,双击【材 料出库】 ,鼠标移至【增加】 , 点击【自制】 ,填入数据

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双击【存货编码】下放大镜,选择存货分类并添加到下框中

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点击【确定】后,输入实发数量,选择仓库和库存组织,点击保存。

出库单填录内容说明: 单据号和单据日期:由系统自动生成。 业务类别:暂时还没有指定录入内容,可不用录入。 库存组织:选择仓库后系统自动生成。 收发类别: 《材料出库》选择 408 工程领用出库类别下的明细类
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别,工程领用出库通过《材料出库》办理,工程领用出库指领用出库 的物资设备用于网络的建设使用,出库的依据是预算、报告等相关审 批手续。 仓库:指分公司在 NC 系统设立的仓库名称并确定减少该仓库库 存数量。 部门:物资设备领用人所在的部门。 产成品、备注、入库仓库、库管员、领料员灰色窗口是选录项, 选择性录入或可不录入, 《材料出库》的项目和业务性质在第一行录 入完成后回车,下行就带出相应信息。 ②. 其他出库 《其他出库》非工程项目核算而领用的物资设备,《其他出库》 的项目为选录项,如果要进行安装、维护等费用的归集也要录入项目 名称,才会记入费用成本。

打开【供应链】下【库存管理】 ,展开【出库业务】 ,双击【其他出库】 , 点击【自制】

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输入数据,选择存货分类并双击添加,填入实收数量

保存并签字

展开【辅助查询】点击【联查】

《其它出库》同《材料出库》的填录内容除收发类别不同外,其 余的都一样, 《其它出库》的客户填录项是销售出库购买物资设备的
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单位,办理《其它出库》销售出库时,遇到物资管理系统没有的客商 时,分公司可以在系统增加,但不能使用 30 物资供应商类别及类别 下的编码,占用分以下出库类别通过《其它出库单》办理出库。 401 销售出库 ? 40101 机顶盒销售出库:机顶盒销售出库通过《其它出库单》 办理。 ? 40102 智能卡销售出库:智能卡销售出库通过《其它出库单》 办理。 ? 40103 遥控器销售出库:遥控器销售出库通过《其它出库单》 办理。 ? 40104 其他销售出库: 其他销售出库通过 《其它出库单》 办理, 除机顶盒、智能卡、遥控器销售外的其它物资设备的出库。 ? 403 转库出库:转库出库通过《转库单》办理,指本公司内部 不同仓库间转移。 ? 404 盘亏出库:盘亏出库通过《其它出库单》办理,指在实物 盘点过程中经过确认、审批的作盘亏帐务处理的物资设备。 ? 405 报废出库:报废出库通过《其它出库单》办理,指因无法 使用、已经过报废审批流程执行报废处理的物资设备的出库。 ? 406 赠送出库:赠送出库通过《其它出库单》办理,指通过相 关的签批流程,同意赠送给指定人员或单位的物资设备。 ? 407 维护领用出库:维护领用出库通过《其它出库单》办理, 维护领用出库指领用出库的物资设备用于机房、线路网络的维护使
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用。 ? 409 其他出库:其他出库通过《其它出库单》办理,指除维护 领用出库、工程领用出库、机顶盒销售出库、智能卡销售出库、遥控 器销售出库、其他销售出库、调拨出库、盘盈出库、报废出库、赠送 出库、借出物资出库外其它出库。 ③. 借出 《借出》指预算审批流程未走完、临时短期借用会归还的物资设 备,《借出》的数量会从库存中减少,但不减少金额,因此它不作为 正式出库处理。借出是要归还的,归还时进行还回操作。如果作为工 程领用或其它正式出库,首先进行相应的还回操作,再作正式的《材 料出库》或《其他出库》,发生《借出》业务时要跟进催收、归还, 《借出》的数量也不能记入相关的费用、成本。 打开【供应链】下【库存管理】 ,展开【出库业务】 ,双击【借出】 , 点击增加

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输入数据,选择存货类别,最后再输入数量

保存后签字

④. 库存调整—转库 库存调整—转库:是指本公司内部不同仓库间转移,从 A 仓库 转到 B 仓库,录入出库仓库和入库仓库,系统会自动生成库存组织, 转库的存货名称、数量录入完成后保存。点击直接转出功能系统会生
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成一张转入仓库的《其它入库单》,入库类别选择 303 转库入库。转 库单据的签字必须先签转出单据,后签转入单据。 ⑤. 领用退库 在工程建设、网络维护过程中,会发生领用的数量大于实际使用 量,剩余的多余物资设备会退回库房办理退库手续并冲抵当时领用, 在录入系统数量时, 首先查出领用时的单据信息: 单据号、 收发类别、 部门数量、单价、项目、业务性质,录入领用退库时数量录入负数、 正单价,其余信息同出库录入时一样,才能产生领用和领用退库的冲 抵。 出库业务的注意事项:当期有相同物资设备入、出库业务时, 在进行签字核算时必须先签入库单据和领用退库单据,再签出库单 据,不能出库单据先签后入库单据,这样会造成本核算出错。出库单 据在当月发现错误需要修改, 在未签字状态, 在维护功能下点击修改 对单据进行修改, 如果签字成功需要修改, 需要通过财务从后到前依 次取消相关单据。 通过联查功能查出单据审批状态。 领用退库用出库 的负数录入,退库单据必须录入该存货、该项目出库时的单价;正常 出库单据的单价不能录入,由系统根据先进先出的记帐原则产生单 价。

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六、 物资管理平台的数据查询(具体内容见 50-53 页)
数据查询在财务会计和库存管理两个功能节点中都有, 财务会计 功能节点上查出的数据有数量、单价和金额;库存管理功能节点上查 出的数据有数量,而没有单价、金额。 1. 帐薄查询 帐薄查询我们常用有五种查询报表 台帐:是单个存货的入库、出库结存明细表; 流出入库水帐:是查询某个查询时段内入库、出库明细情况表; 入库流水帐:是查询某个查询时段内入库明细情况表; 出库流水帐:是查询某个查询时段内出库明细情况表; 核对存货明细帐: 是核对库房记帐同财务帐务是否一致,在没有 发生《借出》单据时,核对结果应为空,核对结果有数据时有两种情 况:一种情况是库房有借用单据,财务没有记帐;二种情况是库房同 财务的记帐月份不一致。 2. 储备分析 安全库存:物料生产档案-库存信息-设置安全库存才能查 询出相关数据信息; 超储:物料生产档案-库存信息-最低库存、最高库存才能 查询出相关数据信息; 库龄:是查询某个查询时段内库存物资设备的在库存放时间; 3. 查询统计 收发存汇总表:是查询某个时段内入库、出库汇总表;
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入库汇总表:查询某个时段内入库汇总表; 出库汇总表:查询某个时段内出库汇总表; 存货资金占用:查询本公司某一年度或月度的库存总额,多个月 度的对比值和柱状统计对比图; 帐薄查询和查询统计在查询条件的组合上是相同的, 需要什么样 的结果, 设置相关的查询条件, 设置条件时注意条件间的上、 下关系。

会计期间:是查询的数据的起始到截止时间; 存货分类从:按存货分类的一级到四级进行查询,注意选择查询
51

的范围(未成本计算、已成本计算、全部) ; 存货从:对单条选中存货进行查询; 存货分类级次:可以按存货分类的一、二、三、四级和五级明细 进行查询;

自定义条件:设置条件组合时应根据入、出库单据录入时的内容,报 表所查内容都来自单据录入。

52

多公司选择: 是有上级权限的公司对本级及下级查询条件进行组合查 询。

栏目选择: 栏目是查询页面的显示内容, 不需要的显示内容取消勾选。

53

七、 闲置物资信息共享(具体内容见 54-57 页)
1. 闲置物资的定义:闲置物资指分公司不能满足使用、无使用需 求的积压物资设备,该物资设备处于可使用状态。
2.

闲置物资的开通: 闲置物资开通申请表 联系电话

分公司

联系人 座机 手机

申请分公司: 闲置物资开通申请表填报说明:

申请负责人(库房主管) :

分公司:闲置物资开通申请的分公司; 联系人:仓库管理人员或仓库主管,对提交的闲置物资的情 况了解,其它分公司对提交分公司的闲置物资有意向需求,要进 一步了解时,联系人负责相关说明、解答或协调相关部门说明、 解答; 联系电话:分别提供座机带区号的电话和手机电话,方便日 后联系; 3. 闲置物资的使用说明: 4. 闲置物资定义: 指本公司目前或未来一段时间在经营过程中都不能使用的, 闲置 于库房管理,且在存货核算帐上的可用物资。 5. 申请开通“闲置物资信息共享平台”功能:
54

分公司开通闲置物资信息共享平台申请表 联系电话 联系人 职位/岗位 座机 手机

申请负责人(库房主管) :

申请分公司: (公章)

注:一个分公司只能有一个联系人 填报说明: 联系人需了解本公司提交至闲置物资信息共享平台内的物资情 况,并对需求公司提供相关说明、解答、协调等工作。 (建议填写仓 库管理员或仓库主管) 6. 闲置物资信息共享平台的登陆说明: 在 NC 登录界面,与平时一样选择帐套、日期、用户、密码信息; 登陆公司选择“998 闲置物资信息共享” 。

7. 闲置物资信息共享平台的操作说明:

55

共享平台内的数据录入步骤与原来的出、入库单据一致: 数据录入: “供应链――库存管理――入库业务――其它入库” 数据删除: “供应链――库存管理――出库业务――其它出库” 数据查询: “供应链―库存管理―库存存量查询―现存量” 操作备注: a、 仓库:选择操作人员所在的公司; b、 收发类别:选择“307 其它入库”或“409 其他出库” ; c、 物资名称、编码、数量:根据实际情况填写; d、 物资单价:为选填项(若为空,默认为电话询问具体单价; 若填写,请在数据录入的备注栏标明为“账面单价\成交单价” ) ; e、 该平台为闲置物资信息共享窗口,平台内的出、入库操作 不会对分公司的帐务产生任何影响, 也不会改变分公司的库存和帐务 帐。 8. 闲置物资信息平台内信息的查询 闲置物资信息共享平台建成后,所有登陆 NC 系统的操作人员可 在 NC 系统主页“消息中心”内,双击“闲置信息”查看其他分公司 在共享平台内填报闲置物资的编码、名称、数量、分公司、联系人、 联系电话等信息。单价信息需在“供应链――库存管理――入库业 务――其它入库” 的入库单据内进行查询, 建议直接打电话沟通询问。

56

57

第二章

存货核算(具体内容见 58-66 页)

统一物资出入库操作流程图
物资业务流程处理
库房 财务

采购入库单 签字

其他入库单 签字 其他出库单 签字

供应链

材料出库单 签字

采购管理



采 购

N





单 、



他 单

月底是 否到票
据 签 字 传 存
Y

采购暂估

货 核

采购发票
核 审 票 发 算 传 存 货 核



存货核算



、 估

核对存货明细账

成本计算

生成实时凭证

会计平台

生成凭证

一、平时业务操作 综图所示有三种操作流程 1、 采购入库单 (发票未到) ——>暂估 (自动) ——>成本计算 (自

动)——>生成实时凭证——>生成凭证 2、 采购入库单(有发票)——>发票维护——>成本计算(自动)

——>生成实时凭证——>生成凭证
58

3、

其他入库单、材料领用单、其他出库单签字后——>成本计算

(自动)——>生成实时凭证——>生成凭证 二、月底业务处理 1、月底业务库房人员与财务核算人员通过《核对存货明细账》功能 进行对账。如果有差异调整数据差异

2、最后财务核算人员月底进行《存货核算结账》操作

三、详细出入库业务之后的操作步骤

59

类型一: 采购入库——暂估——成本计算——生成实时凭证-——凭证生成 第一步:首先我们需要完成一张采购入库单,如图

第二步:发票还没到的,做暂估处理

查询到未暂估的采购入库单,选择要暂估的单据,点暂估的按钮,如 下图

60

点击查询,查询条件,入库单,选择已暂估,点击确定键,如图

得结果

第三步 进财务会计——账务处理——成本计算 点击查询,输入查询条件,点击确定,如图

61

查询到需要成本计算的单据,选中,点击成本计算,如图,完成成本 计算

第四步:财务会计——账务处理——生成实时凭证 点击查询按键——查询条件输入——确定

62

查询到需要生成凭证的单据——选中单据——生成实时凭证, 如下图

第五步:客户化——会计平台——财务会计平台——生成凭证

63

类型二: 采购入库——采购发票——成本计算——生成实时凭证-——凭证生 成 第一步 采购入库单签字 第二步:发票已经到了的,做发票维护 供应链——采购管理——采购发票——维护发票

业务流程选择,

64

增加选择自制单据,填单据内容

单据填写完成,点击保存——审核,如下图

第三步 进财务会计——账务处理——成本计算(截图类似) 第四步:财务会计——账务处理——生成实时凭证(截图类似) 第五步:客户化——会计平台——财务会计平台——生成凭证(截图
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类似) 类型三: 其他入库单、其他出库单、材料领用单——成本计算——生成实时凭 证-——凭证生成 第一步 单据签字 第二步 进财务会计——账务处理——成本计算(截图类似) 第三步:财务会计——账务处理——生成实时凭证(截图类似) 第四步:客户化——会计平台——财务会计平台——生成凭证(截图 类似)

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